保潔資金使用管理制度總則目的為加強(qiáng)公司保潔資金的管理，規(guī)范保潔資金的使用流程，提高資金使用效益，確保公司保潔工作的順利開展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有保潔資金的使用管理，包括但不限于保潔用品采購、保潔設(shè)備維護(hù)、保潔人員薪酬福利等相關(guān)費(fèi)用支出?；驹瓌t1.預(yù)算管理原則：保潔資金的使用應(yīng)納入公司年度預(yù)算管理，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，確保資金使用的計(jì)劃性和合理性。2.專款專用原則：保潔資金必須專項(xiàng)用于保潔工作相關(guān)的支出，不得挪作他用。3.審批規(guī)范原則：所有保潔資金的支出均需按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，確保資金使用的合規(guī)性。4.效益優(yōu)先原則：在保證保潔工作質(zhì)量的前提下，合理控制資金使用，提高資金使用效益，降低成本。保潔資金預(yù)算管理預(yù)算編制1.年度預(yù)算每年年末，由行政部門負(fù)責(zé)牽頭，根據(jù)公司下一年度的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、保潔工作任務(wù)量及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合上一年度保潔資金實(shí)際使用情況，編制下一年度保潔資金預(yù)算草案。預(yù)算草案應(yīng)詳細(xì)列出各項(xiàng)保潔資金支出的項(xiàng)目、金額、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等內(nèi)容，并附簡要說明。2.預(yù)算審核與調(diào)整保潔資金預(yù)算草案編制完成后，提交公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)從預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性、與公司整體財(cái)務(wù)狀況的匹配性等方面進(jìn)行審核，并提出審核意見。根據(jù)財(cái)務(wù)部門的審核意見，行政部門對預(yù)算草案進(jìn)行調(diào)整完善，形成正式的年度保潔資金預(yù)算方案，報(bào)公司管理層審批。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如因業(yè)務(wù)發(fā)展變化、政策調(diào)整等原因需要對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整的，由行政部門提出預(yù)算調(diào)整申請，說明調(diào)整的原因、項(xiàng)目、金額等，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司管理層審批。預(yù)算執(zhí)行1.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算：各部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的保潔資金預(yù)算執(zhí)行，確保各項(xiàng)支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高支出標(biāo)準(zhǔn)或無預(yù)算支出。2.預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對保潔資金預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，定期（每月或每季度）對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。如發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏差較大，應(yīng)及時(shí)查明原因，并向公司管理層報(bào)告。3.預(yù)算執(zhí)行考核：將保潔資金預(yù)算執(zhí)行情況納入公司績效考核體系，對預(yù)算執(zhí)行情況較好的部門和個(gè)人給予適當(dāng)獎勵，對預(yù)算執(zhí)行不力的部門和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)處罰。保潔資金支出審批管理審批流程1.日常費(fèi)用支出審批保潔用品采購：單次采購金額在[X]元以下的，由行政部門負(fù)責(zé)人審批；單次采購金額在[X]元以上至[X]元的，由行政部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管行政的公司領(lǐng)導(dǎo)審批；單次采購金額在[X]元以上的，由行政部門負(fù)責(zé)人、分管行政的公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。保潔設(shè)備維護(hù)：單次維修或保養(yǎng)費(fèi)用在[X]元以下的，由行政部門負(fù)責(zé)人審批；單次維修或保養(yǎng)費(fèi)用在[X]元以上至[X]元的，由行政部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管行政的公司領(lǐng)導(dǎo)審批；單次維修或保養(yǎng)費(fèi)用在[X]元以上的，由行政部門負(fù)責(zé)人、分管行政的公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。保潔人員薪酬福利：保潔人員工資、獎金、福利等費(fèi)用支出，由行政部門根據(jù)考勤記錄和薪酬標(biāo)準(zhǔn)編制發(fā)放表，經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管行政的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，由財(cái)務(wù)部門發(fā)放。2.重大項(xiàng)目支出審批對于保潔工作中的重大項(xiàng)目支出，如大規(guī)模的清潔設(shè)備更新、保潔服務(wù)外包項(xiàng)目等，應(yīng)按照公司重大事項(xiàng)決策程序進(jìn)行審批。由行政部門提出項(xiàng)目方案和預(yù)算，經(jīng)公司相關(guān)部門論證、財(cái)務(wù)部門審核后，提交公司管理層會議審議，報(bào)公司董事會批準(zhǔn)。審批要求1.審批依據(jù)：審批人應(yīng)根據(jù)本制度規(guī)定的審批流程和權(quán)限進(jìn)行審批，嚴(yán)格審查支出的合理性、必要性和合規(guī)性。審批人應(yīng)對審批事項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.審批時(shí)間：一般情況下，審批人應(yīng)在收到審批申請后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。如遇特殊情況需要延長審批時(shí)間的，應(yīng)向申請人說明原因。3.審批記錄：所有保潔資金支出審批均應(yīng)進(jìn)行記錄，包括審批時(shí)間、審批人、審批意見等，并存檔備查。保潔用品采購管理采購計(jì)劃1.定期盤點(diǎn)：行政部門應(yīng)定期（每月或每季度）對保潔用品庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果和保潔工作實(shí)際需求，編制保潔用品采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購的用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃審核：采購計(jì)劃編制完成后，提交行政部門負(fù)責(zé)人審核。行政部門負(fù)責(zé)人應(yīng)從采購計(jì)劃的合理性、必要性、庫存情況等方面進(jìn)行審核，確保采購計(jì)劃符合公司實(shí)際需求。審核通過后的采購計(jì)劃報(bào)分管行政的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選：行政部門負(fù)責(zé)對保潔用品供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評估，建立供應(yīng)商名錄。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、售后服務(wù)等因素，優(yōu)先選擇具有良好口碑和資質(zhì)的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評價(jià)：定期（每年或每半年）對供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評價(jià)結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰或整改。采購實(shí)施1.采購方式：保潔用品采購應(yīng)根據(jù)采購金額和實(shí)際情況選擇合適的采購方式，包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判采購等。對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的保潔用品采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式；對于金額較小、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的保潔用品采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購或競爭性談判采購方式。2.采購合同簽訂：采購人員應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購的用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交財(cái)務(wù)部門備案。3.采購驗(yàn)收：保潔用品到貨后，行政部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等方面。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格或與合同約定不符的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人員填寫驗(yàn)收報(bào)告，并簽字確認(rèn)。保潔設(shè)備管理設(shè)備購置1.設(shè)備需求申請：各部門根據(jù)保潔工作實(shí)際需求，填寫保潔設(shè)備購置申請表，詳細(xì)說明購置設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置原因等內(nèi)容，并提交行政部門。2.設(shè)備購置審批：行政部門對設(shè)備購置申請表進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)分管行政的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。如購置設(shè)備金額較大，還需報(bào)公司總經(jīng)理審批。3.設(shè)備采購實(shí)施：經(jīng)審批同意購置的設(shè)備，由行政部門按照本制度規(guī)定的采購流程進(jìn)行采購。采購?fù)瓿珊?，行政部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理設(shè)備入庫手續(xù)。設(shè)備使用與維護(hù)1.設(shè)備使用培訓(xùn)：行政部門應(yīng)對新購置的保潔設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備的性能、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)要求等內(nèi)容，確保設(shè)備的正確使用。2.設(shè)備日常維護(hù)：保潔人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常使用和維護(hù)，按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑、檢查等維護(hù)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除設(shè)備故障。3.設(shè)備定期保養(yǎng)：行政部門應(yīng)制定設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃，定期（每月或每季度）對保潔設(shè)備進(jìn)行全面保養(yǎng)，包括設(shè)備的機(jī)械部件、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等方面的保養(yǎng)。保養(yǎng)工作應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員或設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。4.設(shè)備維修管理：設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，保潔人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部門。行政部門根據(jù)設(shè)備故障情況，安排維修人員進(jìn)行維修。維修費(fèi)用按照本制度規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。對于維修成本較高或設(shè)備老化嚴(yán)重的設(shè)備，行政部門應(yīng)及時(shí)提出設(shè)備更新或報(bào)廢申請。設(shè)備報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定：對于已無法正常使用、維修成本過高或技術(shù)落后的保潔設(shè)備，由行政部門組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況，填寫設(shè)備報(bào)廢鑒定表，提出報(bào)廢意見。2.報(bào)廢審批：設(shè)備報(bào)廢鑒定表經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管行政的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。如設(shè)備原值較高，還需報(bào)公司總經(jīng)理審批。3.報(bào)廢處理：經(jīng)審批同意報(bào)廢的設(shè)備，由行政部門負(fù)責(zé)組織處理。處理方式包括變賣、捐贈、報(bào)廢拆解等，處理收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。保潔人員薪酬福利管理薪酬體系1.薪酬結(jié)構(gòu)：保潔人員薪酬由基本工資、績效工資、加班工資等部分組成。基本工資根據(jù)當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況確定；績效工資根據(jù)保潔人員的工作表現(xiàn)、工作質(zhì)量、工作效率等因素進(jìn)行考核發(fā)放；加班工資按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。2.薪酬調(diào)整：保潔人員薪酬應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營狀況、市場薪酬水平、員工工作表現(xiàn)等因素進(jìn)行定期調(diào)整。一般每年進(jìn)行一次薪酬普調(diào)，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的保潔人員，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行單獨(dú)調(diào)薪。福利管理1.法定福利：公司按照國家法律法規(guī)規(guī)定，為保潔人員繳納社會保險(xiǎn)（包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)）和住房公積金。2.其他福利：公司根據(jù)實(shí)際情況，為保潔人員提供其他福利，如節(jié)日福利、生日福利、定期體檢等。薪酬核算與發(fā)放1.考勤管理：行政部門負(fù)責(zé)保潔人員的考勤管理，每月定期統(tǒng)計(jì)保潔人員的出勤情況，并填寫考勤記錄?？记谟涗洃?yīng)作為保潔人員薪酬核算的依據(jù)。2.薪酬核算：財(cái)務(wù)部門根據(jù)行政部門提供的考勤記錄和薪酬標(biāo)準(zhǔn)，每月對保潔人員的薪酬進(jìn)行核算，編制薪酬發(fā)放表。薪酬發(fā)放表應(yīng)包括保潔人員的姓名、工號、出勤天數(shù)、基本工資、績效工資、加班工資、應(yīng)發(fā)工資、代扣代繳款項(xiàng)、實(shí)發(fā)工資等內(nèi)容。3.薪酬發(fā)放：薪酬核算完成后，經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人審核、分管行政的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財(cái)務(wù)部門通過銀行代發(fā)等方式將薪酬發(fā)放至保潔人員工資賬戶。保潔資金核算與財(cái)務(wù)監(jiān)督核算管理1.賬務(wù)處理：財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照國家財(cái)務(wù)會計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，對保潔資金的收支進(jìn)行賬務(wù)處理。設(shè)置專門的保潔資金會計(jì)科目，準(zhǔn)確記錄保潔資金的收入、支出、結(jié)余等情況。2.財(cái)務(wù)報(bào)表編制：財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期（每月或每季度）編制保潔資金財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支明細(xì)表、預(yù)算執(zhí)行情況表等。財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映保潔資金的使用情況和財(cái)務(wù)狀況，并及時(shí)報(bào)送公司管理層和相關(guān)部門。財(cái)務(wù)監(jiān)督1.內(nèi)部審計(jì)：公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對保潔資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查資金使用是否符合本制度規(guī)定的審批流程和使用范圍，是否存在違規(guī)支出、浪費(fèi)等問題。審計(jì)結(jié)束后，應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)意見和建議。2.外