供電公司耗材管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)供電公司耗材管理，規(guī)范耗材采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)的行為，提高耗材使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，確保公司各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于供電公司各部門(mén)、班組在生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、辦公等活動(dòng)中所需耗材的管理。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)實(shí)際工作需要，合理確定耗材采購(gòu)數(shù)量，避免浪費(fèi)。2.成本控制原則：在滿足工作要求的前提下，優(yōu)先選擇性?xún)r(jià)比高的耗材，降低采購(gòu)成本。3.歸口管理原則：明確各部門(mén)在耗材管理中的職責(zé)，實(shí)行歸口管理，確保管理工作的統(tǒng)一、規(guī)范。4.規(guī)范使用原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和方法使用耗材，提高使用效率，延長(zhǎng)使用壽命。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善耗材管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總各部門(mén)耗材需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、月度采購(gòu)計(jì)劃。3.組織實(shí)施耗材采購(gòu)工作，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。4.負(fù)責(zé)耗材的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作。5.定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)清理積壓、報(bào)廢耗材。（二）使用部門(mén)1.根據(jù)工作實(shí)際，按時(shí)、準(zhǔn)確提交耗材需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)耗材的領(lǐng)用、使用和日常管理，建立使用臺(tái)賬。3.配合物資管理部門(mén)做好耗材的驗(yàn)收、盤(pán)點(diǎn)等工作，反饋使用過(guò)程中的問(wèn)題。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核耗材采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用。2.按照財(cái)務(wù)制度，對(duì)耗材采購(gòu)、庫(kù)存等相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行核算和賬務(wù)處理。（四）審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)耗材管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況，防范風(fēng)險(xiǎn)。三、耗材分類(lèi)與編碼（一）分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)耗材的用途、性質(zhì)等，將供電公司耗材分為以下幾類(lèi)：1.辦公用品：如紙張、筆、文件夾、筆記本等。2.生產(chǎn)耗材：如電線、電纜、絕緣子、熔斷器等。3.維修耗材：如工具、配件、潤(rùn)滑油、清潔劑等。4.安全防護(hù)用品：如安全帽、安全帶、絕緣手套、絕緣鞋等。5.其他耗材：如標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽、電池等。（二）編碼規(guī)則為便于耗材的管理和識(shí)別，對(duì)每類(lèi)耗材進(jìn)行統(tǒng)一編碼。編碼采用[類(lèi)別代碼（2位）+順序號(hào)（6位）]的格式，例如：辦公用品類(lèi)的紙張編碼為01000001。四、需求計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制1.各使用部門(mén)應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)下月工作安排和庫(kù)存情況，填寫(xiě)《耗材需求計(jì)劃表》，詳細(xì)列出所需耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交至物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)收到需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總整理，結(jié)合庫(kù)存實(shí)際，對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整，形成月度采購(gòu)計(jì)劃草案。（二）計(jì)劃審批月度采購(gòu)計(jì)劃草案經(jīng)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)工作的依據(jù)。（三）計(jì)劃變更如因工作任務(wù)調(diào)整、設(shè)備故障等原因需要變更需求計(jì)劃，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《耗材需求計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更原因和內(nèi)容，經(jīng)物資管理部門(mén)審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行變更。五、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)等方式，選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考察評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面，確保其符合公司要求。（二）采購(gòu)實(shí)施1.根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，物資管理部門(mén)向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)訂單要求及時(shí)組織生產(chǎn)和發(fā)貨，確保貨物按時(shí)、按質(zhì)、按量送達(dá)。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.耗材到貨后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等方面。2.對(duì)于生產(chǎn)耗材、安全防護(hù)用品等關(guān)鍵耗材，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，確保符合要求。3.驗(yàn)收合格的耗材辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的耗材及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其退換貨或采取其他補(bǔ)救措施。六、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.驗(yàn)收合格的耗材應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，物資管理部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)送貨單、采購(gòu)訂單等憑證，核對(duì)無(wú)誤后填寫(xiě)《耗材入庫(kù)單》，注明耗材名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.《耗材入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)備查。（二）存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，按照耗材的類(lèi)別、性質(zhì)、規(guī)格等進(jìn)行分類(lèi)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的耗材，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)保管，確保安全。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行檢查，防止損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。（三）出庫(kù)管理1.使用部門(mén)憑經(jīng)審批的《耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表》到物資管理部門(mén)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取耗材。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放耗材，并填寫(xiě)《耗材出庫(kù)單》，注明領(lǐng)用部門(mén)、耗材名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.《耗材出庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。（四）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，原則上每月進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，如實(shí)反映庫(kù)存耗材的實(shí)際數(shù)量、金額等情況。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫(xiě)《庫(kù)存差異處理申請(qǐng)表》，經(jīng)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整處理。七、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.使用部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)耗材的領(lǐng)用工作，嚴(yán)格按照審批后的《耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表》領(lǐng)取耗材，不得超領(lǐng)、冒領(lǐng)。2.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取耗材時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)耗材的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保無(wú)誤后簽字確認(rèn)。（二）使用要求1.各使用部門(mén)應(yīng)教育引導(dǎo)員工正確使用耗材，避免浪費(fèi)。對(duì)于可重復(fù)使用的耗材，應(yīng)提倡節(jié)約使用，延長(zhǎng)使用壽命。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)耗材存在質(zhì)量問(wèn)題或不符合使用要求，應(yīng)及時(shí)與物資管理部門(mén)聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。（三）使用記錄使用部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)耗材使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄耗材的領(lǐng)用時(shí)間、用途、使用數(shù)量、剩余數(shù)量等信息，定期進(jìn)行核對(duì)和統(tǒng)計(jì)分析，以便掌握耗材使用情況，合理安排采購(gòu)計(jì)劃。八、廢舊耗材管理（一）回收1.各部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理本部門(mén)產(chǎn)生的廢舊耗材，將其分類(lèi)整理后交至物資管理部門(mén)倉(cāng)庫(kù)。2.物資管理部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)回收的廢舊耗材進(jìn)行登記，注明廢舊耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源等信息。（二）處置1.物資管理部門(mén)定期對(duì)回收的廢舊耗材進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)其價(jià)值和可利用情況，制定處置方案。2.對(duì)于有利用價(jià)值的廢舊耗材，可進(jìn)行修復(fù)、翻新后繼續(xù)使用；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的廢舊耗材，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，如出售給廢品回收公司等。3.廢舊耗材處置過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處置時(shí)間、處置方式、處置價(jià)格等信息，確保處置過(guò)程的合規(guī)、透明。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)耗材管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括需求計(jì)劃編制、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、使用管理、廢舊耗材管理等方面。2.審計(jì)部門(mén)不定期對(duì)耗材管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立耗材管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)耗材管理工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括耗材采購(gòu)成本控制、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、使用效率、廢舊耗材回收率等方面。2.考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效掛鉤，對(duì)耗材管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問(wèn)題較多、考核結(jié)果較差的部門(mén)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)