會(huì)館出庫(kù)入庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)會(huì)館物資的出庫(kù)入庫(kù)管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)流轉(zhuǎn)，提高物資使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于會(huì)館內(nèi)所有物資的出庫(kù)入庫(kù)管理，包括但不限于辦公用品、設(shè)備器材、食品飲料、活動(dòng)用品等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：出入庫(kù)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息必須準(zhǔn)確無(wú)誤，確保賬物相符。2.及時(shí)性原則：物資出入庫(kù)操作應(yīng)及時(shí)辦理，不得積壓，以滿(mǎn)足會(huì)館正常運(yùn)營(yíng)需求。3.安全性原則：保障物資在出入庫(kù)過(guò)程中的安全，防止物資損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各崗位在物資出入庫(kù)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、入庫(kù)管理（一）物資采購(gòu)入庫(kù)1.采購(gòu)申請(qǐng)各部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的必要性、合理性進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)預(yù)算及實(shí)際需求進(jìn)行審批，審批通過(guò)后交采購(gòu)部門(mén)辦理采購(gòu)事宜。2.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對(duì)于緊急采購(gòu)的物資，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，確保滿(mǎn)足工作需求。3.到貨驗(yàn)收物資到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同及采購(gòu)申請(qǐng)，做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收?qǐng)龅?、?zhǔn)備驗(yàn)收工具等。物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)會(huì)同采購(gòu)人員、使用部門(mén)人員共同對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其退換貨或采取其他補(bǔ)救措施。4.入庫(kù)登記倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收合格的物資，及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)登記。入庫(kù)登記應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱(chēng)等信息，并錄入物資管理系統(tǒng)，確保賬物相符。入庫(kù)登記完成后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將物資按照規(guī)定的存放位置進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識(shí)，以便于查找和管理。（二）其他入庫(kù)1.內(nèi)部調(diào)撥入庫(kù)因工作需要，會(huì)館內(nèi)部各部門(mén)之間進(jìn)行物資調(diào)撥時(shí)，調(diào)出部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資內(nèi)部調(diào)撥單》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、調(diào)入部門(mén)等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)調(diào)撥申請(qǐng)的合理性進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)，交倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理調(diào)撥手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資內(nèi)部調(diào)撥單》，對(duì)調(diào)出物資進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)，并將物資調(diào)入指定部門(mén)。調(diào)入部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理人員在收到物資后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并在《物資內(nèi)部調(diào)撥單》上簽字確認(rèn)。2.捐贈(zèng)物資入庫(kù)對(duì)于外部捐贈(zèng)的物資，由接收部門(mén)填寫(xiě)《捐贈(zèng)物資登記表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、捐贈(zèng)單位或個(gè)人、捐贈(zèng)日期等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)捐贈(zèng)物資的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)，交倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《捐贈(zèng)物資登記表》，對(duì)捐贈(zèng)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)登記，并按照規(guī)定的存放位置進(jìn)行擺放。三、出庫(kù)管理（一）物資領(lǐng)用出庫(kù)1.領(lǐng)用申請(qǐng)各部門(mén)人員因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)的必要性、合理性進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)。對(duì)于貴重物資或限量領(lǐng)用物資，還需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.出庫(kù)發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，確保發(fā)出物資的質(zhì)量和有效期。同時(shí)，應(yīng)在《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》上注明實(shí)際發(fā)放數(shù)量、發(fā)放日期、發(fā)放人等信息，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。對(duì)于領(lǐng)用的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新物資管理系統(tǒng)中的庫(kù)存信息，確保賬物相符。（二）借用出庫(kù)1.借用申請(qǐng)因工作需要借用會(huì)館物資時(shí)，借用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資借用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、借用期限、借用用途等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)借用申請(qǐng)的合理性進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)。對(duì)于貴重物資或限量借用物資，還需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.借用審批分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)借用申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后交倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理借用手續(xù)。3.借用登記倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《物資借用申請(qǐng)表》，對(duì)借用物資進(jìn)行登記，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、借用期限、借用部門(mén)、借用人等信息，并錄入物資管理系統(tǒng)。借用登記完成后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將借用物資交付借用人，并要求借用人簽字確認(rèn)。4.借用歸還借用期限屆滿(mǎn)，借用人應(yīng)及時(shí)歸還借用物資。歸還物資時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)會(huì)同借用人對(duì)物資進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后辦理歸還手續(xù)，并在《物資借用申請(qǐng)表》上注明歸還日期、歸還人等信息。對(duì)于借用期間發(fā)生物資損壞或丟失的情況，借用人應(yīng)照價(jià)賠償。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新物資管理系統(tǒng)中的庫(kù)存信息，并將賠償情況記錄在案。（三）銷(xiāo)售出庫(kù)1.銷(xiāo)售申請(qǐng)會(huì)館開(kāi)展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資銷(xiāo)售申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售對(duì)象等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)銷(xiāo)售申請(qǐng)的合理性、合法性進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)。對(duì)于涉及價(jià)格調(diào)整或重大銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，還需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.銷(xiāo)售審批分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)市場(chǎng)情況及公司利益對(duì)銷(xiāo)售申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后交倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)。3.銷(xiāo)售出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《物資銷(xiāo)售申請(qǐng)表》，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后辦理銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)。銷(xiāo)售出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照銷(xiāo)售合同或相關(guān)規(guī)定，確保發(fā)出物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等與銷(xiāo)售申請(qǐng)一致。同時(shí)，應(yīng)在《物資銷(xiāo)售申請(qǐng)表》上注明實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售日期、發(fā)貨人等信息，并由提貨人簽字確認(rèn)。對(duì)于銷(xiāo)售出庫(kù)的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新物資管理系統(tǒng)中的庫(kù)存信息，并將銷(xiāo)售情況反饋給財(cái)務(wù)部門(mén)，以便進(jìn)行賬務(wù)處理。四、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期制定庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員等信息。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)每月進(jìn)行一次，全面盤(pán)點(diǎn)每季度進(jìn)行一次。不定期盤(pán)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際工作需要，由分管領(lǐng)導(dǎo)決定組織實(shí)施。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、存放位置等信息，并做好記錄。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)差異表》，詳細(xì)注明差異物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、差異原因等信息。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，分析盤(pán)點(diǎn)差異原因，提出處理建議。對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)查明原因后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，并調(diào)整庫(kù)存信息。對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)根據(jù)不同情況進(jìn)行處理：屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷(xiāo)；屬于人為原因造成的，應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償；屬于其他原因造成的，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。（二）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物資存放要求。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃、整理，確保物資存放有序。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)，確保其性能良好。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。2.物資保管措施物資應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)于有特殊要求的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，查看物資的質(zhì)量狀況、存放情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。對(duì)于過(guò)期、變質(zhì)、損壞的物資，應(yīng)及時(shí)清理，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.庫(kù)存限額管理根據(jù)會(huì)館的實(shí)際需求和物資周轉(zhuǎn)情況，制定合理的庫(kù)存限額。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)密切關(guān)注庫(kù)存動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握物資的出入庫(kù)情況，確保庫(kù)存數(shù)量控制在限額范圍內(nèi)。對(duì)于超過(guò)庫(kù)存限額的物資，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，采取措施進(jìn)行處理，如加快物資領(lǐng)用、進(jìn)行物資調(diào)劑、安排退貨等。五、人員職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資的出入庫(kù)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的流程辦理物資出入庫(kù)手續(xù)，確保物資出入庫(kù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。2.負(fù)責(zé)物資的庫(kù)存管理，定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、清查，確保賬物相符。做好庫(kù)存物資的保管工作，保障物資的安全、完整。3.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括倉(cāng)庫(kù)的清潔、整理、物資擺放等。定期檢查倉(cāng)庫(kù)的消防器材、安全設(shè)施，確保其性能良好。4.及時(shí)掌握物資的庫(kù)存動(dòng)態(tài)，向相關(guān)部門(mén)提供庫(kù)存信息，為物資采購(gòu)、調(diào)配等工作提供參考依據(jù)。5.協(xié)助其他部門(mén)做好物資管理相關(guān)工作，如物資的驗(yàn)收、領(lǐng)用、借用等。（二）采購(gòu)人員職責(zé)1.根據(jù)各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，確保物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合要求。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的到貨驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等與合同要求一致。4.及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)管理人員提供采購(gòu)物資的相關(guān)信息，協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員做好物資入庫(kù)工作。（三）使用部門(mén)人員職責(zé)1.根據(jù)工作需要，合理填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，確保領(lǐng)用物資的必要性、合理性。2.對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行妥善保管和使用，不得隨意浪費(fèi)、損壞。如因工作失誤造成物資損壞或丟失的，應(yīng)照價(jià)賠償。3.配合倉(cāng)庫(kù)管理人員做好物資的盤(pán)點(diǎn)、清查等工作，及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（四）審批人員職責(zé)1.對(duì)物資采購(gòu)申請(qǐng)、領(lǐng)用申請(qǐng)、借用申請(qǐng)、銷(xiāo)售申請(qǐng)等進(jìn)行審核，確保申請(qǐng)的合理性、必要性、合法性。2.根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審批，嚴(yán)格控制物資的采購(gòu)、使用、借用、銷(xiāo)售等行為。3.對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促相關(guān)人員進(jìn)行整改。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)會(huì)館物資出庫(kù)入庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資出入庫(kù)流程的執(zhí)行情況、庫(kù)存管理情況、人員職責(zé)履行情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改