企業(yè)物資儲備管理制度一、總則1.目的為加強企業(yè)物資儲備管理，規(guī)范物資儲備行為，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，降低物資儲備成本，提高物資使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有與物資儲備相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等。3.基本原則計劃性原則：物資儲備應(yīng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和市場需求預(yù)測，制定合理的儲備計劃，確保物資供應(yīng)的及時性和準(zhǔn)確性。經(jīng)濟性原則：在保證物資供應(yīng)的前提下，合理控制物資儲備數(shù)量和儲備時間，降低物資儲備成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。合理性原則：物資儲備應(yīng)根據(jù)物資的特性、用途、消耗規(guī)律等因素，合理確定儲備定額和儲備結(jié)構(gòu)，確保物資儲備的合理性和科學(xué)性。安全性原則：加強物資儲備的安全管理，確保物資的質(zhì)量安全和存儲安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況的發(fā)生。二、物資儲備管理職責(zé)1.采購部門職責(zé)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資需求情況，編制物資采購計劃，明確采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等。選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進行評估和考核，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性。負責(zé)采購物資的價格談判和合同簽訂，嚴(yán)格按照合同約定組織物資采購，確保采購物資按時、按質(zhì)、按量到貨。及時掌握市場物資價格變化情況，合理控制采購成本，定期對采購成本進行分析和總結(jié)，提出降低采購成本的措施和建議。2.倉儲部門職責(zé)根據(jù)物資儲備計劃，負責(zé)物資的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等工作，確保物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲安全。建立物資庫存臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，定期對庫存物資進行盤點，做到賬實相符。加強物資倉庫的管理，合理規(guī)劃倉庫布局，分類存放物資，做好物資的防潮、防蟲、防火、防盜等工作，確保物資的存儲安全。定期對庫存物資進行檢查和清理，及時處理積壓物資、報廢物資等，減少物資庫存占用資金，提高物資使用效率。3.生產(chǎn)部門職責(zé)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)進度，準(zhǔn)確核算物資需求數(shù)量，及時向采購部門和倉儲部門提供物資需求信息。加強生產(chǎn)現(xiàn)場物資管理，合理使用物資，降低物資消耗，提高物資利用率，減少物資浪費。定期對生產(chǎn)過程中的物資消耗情況進行統(tǒng)計和分析，找出物資消耗的規(guī)律和存在的問題，提出改進措施和建議，降低生產(chǎn)成本。4.銷售部門職責(zé)根據(jù)市場銷售情況和客戶需求，及時向企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門反饋市場信息，協(xié)助采購部門做好物資采購計劃的調(diào)整和優(yōu)化。加強銷售合同管理，確保銷售合同中物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際情況相符，避免因銷售合同問題導(dǎo)致物資積壓或短缺。負責(zé)銷售物資的發(fā)貨和售后服務(wù)工作，及時處理客戶對物資質(zhì)量、數(shù)量等方面的投訴和反饋，維護企業(yè)的市場形象和客戶關(guān)系。三、物資儲備計劃管理1.儲備計劃編制依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，包括年度生產(chǎn)計劃、季度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)計劃等。市場需求預(yù)測，包括市場需求趨勢、市場價格波動情況、競爭對手情況等。物資消耗定額，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)工藝和歷史數(shù)據(jù)，制定各類物資的消耗定額，作為儲備計劃編制的重要依據(jù)。物資庫存狀況，通過對現(xiàn)有物資庫存的盤點和分析，了解物資的庫存數(shù)量、質(zhì)量、存儲時間等情況，為儲備計劃編制提供參考。2.儲備計劃編制流程需求預(yù)測：各部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和市場需求情況，對本部門所需物資進行需求預(yù)測，填寫物資需求預(yù)測表，提交給采購部門。匯總審核：采購部門對各部門提交的物資需求預(yù)測表進行匯總和審核，結(jié)合物資庫存狀況和物資消耗定額，編制物資儲備計劃初稿。計劃評審：采購部門將物資儲備計劃初稿提交給相關(guān)部門進行評審，包括生產(chǎn)部門、倉儲部門、財務(wù)部門等。各部門根據(jù)本部門的職責(zé)和工作實際情況，對儲備計劃初稿提出意見和建議。計劃調(diào)整：采購部門根據(jù)各部門的評審意見和建議，對物資儲備計劃初稿進行調(diào)整和完善，形成物資儲備計劃終稿。計劃審批：物資儲備計劃終稿經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，正式下達執(zhí)行。3.儲備計劃執(zhí)行與調(diào)整各部門應(yīng)嚴(yán)格按照物資儲備計劃組織物資采購、存儲保管、發(fā)放出庫等工作，確保物資儲備計劃的順利執(zhí)行。在物資儲備計劃執(zhí)行過程中，如遇市場需求變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整、物資供應(yīng)中斷等情況，需要對物資儲備計劃進行調(diào)整的，由相關(guān)部門提出調(diào)整申請，經(jīng)采購部門審核后，報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。四、物資采購管理1.供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇：采購部門應(yīng)根據(jù)物資采購計劃和物資質(zhì)量要求，選擇合格的供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，通過招標(biāo)、詢價、談判等方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商評估與考核：采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估與考核機制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進行評估和考核。評估和考核結(jié)果作為供應(yīng)商選擇、合作期限、采購價格調(diào)整等方面的重要依據(jù)。供應(yīng)商檔案管理：采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期情況、售后服務(wù)情況等。供應(yīng)商檔案應(yīng)及時更新和維護，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.采購合同管理合同簽訂：采購部門應(yīng)在確定供應(yīng)商后，及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同條款的合法性、完整性和可操作性。合同執(zhí)行：采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定組織物資采購，確保采購物資按時、按質(zhì)、按量到貨。在合同執(zhí)行過程中，如遇供應(yīng)商違約等情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。合同變更與解除：在采購合同執(zhí)行過程中，如遇市場需求變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整、物資供應(yīng)中斷等情況，需要對采購合同進行變更或解除的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同變更或解除協(xié)議，并報企業(yè)相關(guān)部門備案。3.采購成本控制價格調(diào)研：采購部門應(yīng)定期對市場物資價格進行調(diào)研，了解市場價格變化情況，掌握同類物資的價格水平。在采購物資時，應(yīng)通過招標(biāo)、詢價、談判等方式，選擇價格合理的供應(yīng)商，降低采購成本。成本分析：采購部門應(yīng)定期對采購成本進行分析，找出影響采購成本的因素，如采購數(shù)量、采購價格、運輸費用、倉儲費用等。針對不同的影響因素，采取相應(yīng)的措施進行成本控制，如優(yōu)化采購數(shù)量、降低采購價格、合理選擇運輸方式、減少倉儲費用等。成本考核：企業(yè)應(yīng)建立采購成本考核機制，對采購部門的采購成本控制情況進行考核?？己酥笜?biāo)包括采購成本節(jié)約率、采購物資質(zhì)量合格率、采購合同執(zhí)行率等。采購部門應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果，不斷改進采購工作，提高采購成本控制水平。五、物資驗收入庫管理1.驗收準(zhǔn)備倉儲部門在物資到貨前，應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作，包括安排驗收人員、準(zhǔn)備驗收工具和場地、熟悉物資驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程等。驗收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程，能夠準(zhǔn)確判斷物資的質(zhì)量和數(shù)量情況。2.驗收流程核對憑證：物資到貨后，驗收人員應(yīng)首先核對物資的送貨單、發(fā)票、采購合同等憑證，確保憑證信息與采購合同約定一致。數(shù)量驗收：驗收人員按照采購合同約定的數(shù)量，對物資進行逐件清點或過磅、丈量等，確保物資的數(shù)量準(zhǔn)確無誤。質(zhì)量驗收：驗收人員按照物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范，對物資的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等進行檢查，確保物資的質(zhì)量符合要求。驗收記錄：驗收人員在驗收過程中，應(yīng)及時記錄驗收情況，包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收時間、驗收人員等。驗收記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，并存檔保管。3.驗收結(jié)果處理合格物資：經(jīng)驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認，并及時辦理入庫手續(xù)，將物資存入倉庫指定位置。不合格物資：經(jīng)驗收不合格的物資，驗收人員應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商，說明不合格原因，并按照采購合同約定的方式處理。如退貨、換貨、補貨等。采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決不合格物資的處理問題，并跟蹤處理結(jié)果。六、物資存儲保管管理1.倉庫布局規(guī)劃倉儲部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)物資儲備情況和物資特性，合理規(guī)劃倉庫布局，包括倉庫的分區(qū)、貨架的設(shè)置、通道的規(guī)劃等。倉庫應(yīng)分為合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)等不同區(qū)域，確保物資分類存放，便于管理和查找。2.物資存儲方式物資應(yīng)根據(jù)其特性和存儲要求，選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、堆垛存儲、罐儲等。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行專門存儲，并采取相應(yīng)的安全防護措施。3.庫存盤點管理倉儲部門應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)企業(yè)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點前，倉儲部門應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等。盤點人員應(yīng)認真核對物資的數(shù)量、質(zhì)量、存儲位置等信息，如實記錄盤點結(jié)果。盤點結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理和物資調(diào)整。4.庫存物資養(yǎng)護倉儲部門應(yīng)加強庫存物資的養(yǎng)護工作，根據(jù)物資的特性和存儲環(huán)境要求，采取相應(yīng)的養(yǎng)護措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。定期對庫存物資進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)物資的損壞、變質(zhì)、過期等情況，并采取相應(yīng)的處理措施。如對損壞物資進行維修或報廢處理，對變質(zhì)物資進行隔離存放或退貨處理，對過期物資進行清理等。七、物資發(fā)放出庫管理1.發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出、急用先發(fā)”的原則，確保物資的合理使用和庫存物資的新鮮度。物資發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照審批程序進行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)放物資。2.發(fā)放流程領(lǐng)料申請：各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫物資領(lǐng)料申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交給倉儲部門。審批簽字：物資領(lǐng)料申請表經(jīng)部門負責(zé)人簽字審核后，報企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，物資領(lǐng)料申請表返回倉儲部門。物資發(fā)放：倉儲部門根據(jù)物資領(lǐng)料申請表，核對庫存物資情況，如庫存物資充足，應(yīng)及時辦理物資發(fā)放手續(xù)，將物資發(fā)放給領(lǐng)料部門。如庫存物資不足，應(yīng)及時通知采購部門進行采購。發(fā)放記錄：倉儲部門在物資發(fā)放過程中，應(yīng)及時記錄物資的發(fā)放情況，包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放時間、發(fā)放人員、領(lǐng)料部門等。發(fā)放記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，并存檔保管。3.發(fā)放監(jiān)督與控制企業(yè)應(yīng)加強對物資發(fā)放出庫的監(jiān)督與控制，定期對物資發(fā)放情況進行檢查和分析，確保物資發(fā)放的合理性和合規(guī)性。如發(fā)現(xiàn)物資發(fā)放過程中存在違規(guī)行為，應(yīng)及時進行糾正和處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。八、物資盤點與清查管理1.盤點計劃制定倉儲部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)物資儲備情況和管理要求，制定物資盤點計劃。盤點計劃應(yīng)明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等。盤點計劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門和人員，以便做好盤點準(zhǔn)備工作。2.盤點實施盤點人員應(yīng)按照盤點計劃要求，認真核對物資的數(shù)量、質(zhì)量、存儲位置等信息，如實記錄盤點結(jié)果。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的記錄和標(biāo)記。3.盤點結(jié)果處理盤點結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理和物資調(diào)整。對于盤盈物資，應(yīng)查明原因后，按照相關(guān)規(guī)定進行處理。如屬于正常溢余，應(yīng)調(diào)整庫存賬目；如屬于其他原因?qū)е碌谋P盈，應(yīng)按照規(guī)定進行審批和處理。對于盤虧物資，應(yīng)查明原因后，按照相關(guān)規(guī)定進行處理。如屬于正常損耗，應(yīng)調(diào)整庫存賬目；如屬于責(zé)任人原因?qū)е碌谋P虧，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任，并要求責(zé)任人賠償損失；如屬于其他原因?qū)е碌谋P虧，應(yīng)按照規(guī)定進行審批和處理。九、物資報廢與處置管理1.報廢條件物資符合下列條件之一的，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限，且無法正常使用的；因技術(shù)進步、工藝改進等原因，已被淘汰或不再使用的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因，導(dǎo)致物資損壞無法修復(fù)的；其他原因?qū)е挛镔Y無法正常使用或無使用價值的。2.報廢申請與審批物資使用部門或倉儲部門根據(jù)物資報廢條件，填寫物資報廢申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，提交給企業(yè)相關(guān)部門。物資報廢申請表經(jīng)部門負責(zé)人簽字審核后，報企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，物資報廢申請表返回物資使用部門或倉儲部門。3.報廢處置物資報廢申請經(jīng)批準(zhǔn)后，物資使用部門或倉儲部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行報廢處置。報廢處置方式包括報廢物資出售、報廢物資捐贈、報廢物資銷毀等。對于有回收價值的報廢物資，應(yīng)通過招標(biāo)、詢價等方式選擇合格的回收商進行出售，確保報廢物資的回收價值最大化。對于無回收價值的報廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進行銷毀處理，防止對環(huán)境