飯店資金管理協(xié)議書范本甲方（資金委托方）：名稱：[飯店名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[飯店地址]聯(lián)系方式：[電話號碼]乙方（資金管理方）：名稱：[管理公司名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[電話號碼]鑒于甲方擁有一家合法經(jīng)營的飯店（以下簡稱“飯店”），乙方具備專業(yè)的資金管理能力和經(jīng)驗(yàn)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就飯店資金管理事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、資金管理服務(wù)內(nèi)容（一）資金賬戶管理1.乙方應(yīng)在雙方認(rèn)可的銀行開設(shè)專門的飯店資金管理賬戶（以下簡稱“賬戶”），該賬戶僅用于飯店的資金收支管理。2.乙方負(fù)責(zé)對賬戶進(jìn)行日常監(jiān)控，確保賬戶資金的安全和合理使用。（二）資金收支管理1.收入管理：乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定合理的收款政策，確保飯店各項(xiàng)收入及時、足額入賬。對于飯店的營業(yè)收入，包括但不限于餐飲收入、住宿收入等，乙方應(yīng)在收到款項(xiàng)后的[X]個工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)和記錄。2.支出管理：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算，對飯店的各項(xiàng)支出進(jìn)行審核和控制。所有支出必須符合甲方的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。對于超過[X]元的重大支出，乙方應(yīng)提前[X]個工作日向甲方提交支出申請，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（三）資金預(yù)算與分析1.乙方應(yīng)在每個會計(jì)年度開始前，協(xié)助甲方制定飯店的年度資金預(yù)算。預(yù)算應(yīng)包括收入預(yù)算、支出預(yù)算、資金流量預(yù)算等內(nèi)容。2.乙方應(yīng)定期對飯店的資金使用情況進(jìn)行分析，向甲方提交資金分析報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括資金收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效率等方面的內(nèi)容，并提出相應(yīng)的建議和措施。（四）風(fēng)險(xiǎn)管理1.乙方應(yīng)建立健全資金風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對飯店的資金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估和控制。2.乙方應(yīng)采取必要的措施，防范資金被盜用、挪用、侵占等風(fēng)險(xiǎn)。如發(fā)現(xiàn)任何異常情況，乙方應(yīng)及時通知甲方，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的資金管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。有權(quán)要求乙方定期提供資金管理報(bào)告和相關(guān)財(cái)務(wù)信息。有權(quán)對乙方的資金管理方案提出修改意見和建議。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定向乙方支付資金管理費(fèi)用。向乙方提供飯店的相關(guān)財(cái)務(wù)資料和經(jīng)營信息，確保資料和信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。配合乙方的資金管理工作，按照乙方的要求提供必要的協(xié)助和支持。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議的約定收取資金管理費(fèi)用。在甲方提供的資料和信息不完整或不準(zhǔn)確的情況下，有權(quán)要求甲方補(bǔ)充或更正。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定，為甲方提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的資金管理服務(wù)。對甲方的財(cái)務(wù)資料和經(jīng)營信息保密，不得向任何第三方泄露。定期向甲方匯報(bào)資金管理工作進(jìn)展情況和資金使用情況。三、資金管理費(fèi)用（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)甲方應(yīng)按照飯店年度營業(yè)收入的[X]%向乙方支付資金管理費(fèi)用。（二）支付方式甲方應(yīng)在每個會計(jì)年度結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)，根據(jù)乙方提供的資金管理報(bào)告和費(fèi)用結(jié)算清單，向乙方支付上一年度的資金管理費(fèi)用。四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定向乙方支付資金管理費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付全部未支付的費(fèi)用和違約金。2.若甲方提供的財(cái)務(wù)資料和經(jīng)營信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，導(dǎo)致乙方無法正常開展資金管理工作，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議的約定為甲方提供資金管理服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合本協(xié)議的要求，甲方有權(quán)要求乙方限期整改。若乙方在限期內(nèi)未完成整改，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方退還已收取的資金管理費(fèi)用，并按照已收取費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。2.若乙方違反保密義務(wù)，向第三方泄露甲方的財(cái)務(wù)資料和經(jīng)營信息，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。五、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、協(xié)議生效與終止（一）生效本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。（二）終止1.本協(xié)議有效期屆滿，雙方未續(xù)簽協(xié)議的，本協(xié)議自動終止。2.雙方協(xié)商一致，可以提前終止本協(xié)議。3.若一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、其他條款（一）保密條款雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。（二）協(xié)議變更與補(bǔ)充本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。（三）通知條款雙方在本協(xié)議履行過程中發(fā)出的任何通知或其他書面文件，均應(yīng)以書面形式送達(dá)對方