浙江省企業(yè)差旅管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)浙江省企業(yè)差旅管理，規(guī)范差旅行為，控制差旅費(fèi)用，提高差旅效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于浙江省內(nèi)所有企業(yè)及其所屬分支機(jī)構(gòu)、子公司等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：差旅活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.合理性原則：差旅安排應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需要，遵循經(jīng)濟(jì)、便捷的原則。3.預(yù)算控制原則：嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)用預(yù)算，確保費(fèi)用支出合理、可控。4.審批管理原則：建立健全差旅審批制度，明確審批流程和責(zé)任。二、差旅審批（一）審批流程1.員工出差前，應(yīng)填寫(xiě)《差旅申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、時(shí)間、人數(shù)等信息，并按照公司規(guī)定的審批權(quán)限提交審批。2.審批人應(yīng)根據(jù)工作需要和預(yù)算情況，對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行認(rèn)真審核，簽署審批意見(jiàn)。對(duì)于不符合規(guī)定的出差申請(qǐng)，審批人有權(quán)予以駁回。3.經(jīng)審批同意的出差申請(qǐng)，員工方可按照本辦法的規(guī)定安排差旅行程。（二）審批權(quán)限1.一般員工出差：由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人出差：由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)出差：由總經(jīng)理審批。4.總經(jīng)理出差：由董事長(zhǎng)審批。（三）特殊情況處理1.因緊急工作需要臨時(shí)出差：無(wú)法提前填寫(xiě)《差旅申請(qǐng)表》的，員工應(yīng)在出差前電話向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)同意后先出差，出差回來(lái)后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.出差行程發(fā)生變更：?jiǎn)T工應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《差旅行程變更申請(qǐng)表》，按照原審批流程重新提交審批。三、差旅標(biāo)準(zhǔn)（一）交通標(biāo)準(zhǔn)1.飛機(jī)：根據(jù)出差目的地、緊急程度等因素，合理選擇航班。經(jīng)濟(jì)艙乘坐標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定執(zhí)行，原則上不允許乘坐頭等艙、商務(wù)艙。因工作需要乘坐頭等艙、商務(wù)艙的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.火車(chē)：根據(jù)出差距離和時(shí)間，優(yōu)先選擇高鐵二等座、動(dòng)車(chē)二等座、普通列車(chē)硬座等經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的座位。因工作需要乘坐高鐵一等座、動(dòng)車(chē)一等座、火車(chē)軟臥等的，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.長(zhǎng)途汽車(chē)：乘坐長(zhǎng)途汽車(chē)應(yīng)選擇正規(guī)客運(yùn)公司，確保出行安全。長(zhǎng)途汽車(chē)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定執(zhí)行。4.市內(nèi)交通：?jiǎn)T工在出差地市內(nèi)辦理公務(wù)，原則上應(yīng)乘坐公共交通工具。因工作需要乘坐出租車(chē)的，應(yīng)保留出租車(chē)發(fā)票，并在發(fā)票上注明起止地點(diǎn)、事由等信息。市內(nèi)交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定執(zhí)行。（二）住宿標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)出差目的地的不同，分為一類(lèi)地區(qū)、二類(lèi)地區(qū)、三類(lèi)地區(qū)等，具體劃分標(biāo)準(zhǔn)由公司另行制定。2.住宿標(biāo)準(zhǔn)按照地區(qū)類(lèi)別，分別規(guī)定不同的房型和價(jià)格上限。員工應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)選擇合適的酒店住宿，并取得合法有效的住宿發(fā)票。3.同性員工兩人以上一同出差，原則上應(yīng)安排合住標(biāo)準(zhǔn)間，以節(jié)省費(fèi)用。（三）餐飲標(biāo)準(zhǔn)1.早餐：按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.午餐和晚餐：根據(jù)出差地區(qū)的不同，分為不同的標(biāo)準(zhǔn)檔次。員工應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)合理安排餐飲，并取得合法有效的餐飲發(fā)票。3.因工作需要宴請(qǐng)客戶：應(yīng)提前填寫(xiě)《宴請(qǐng)申請(qǐng)表》，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限提交審批。宴請(qǐng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定執(zhí)行，不得超標(biāo)準(zhǔn)宴請(qǐng)。四、差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（一）報(bào)銷(xiāo)憑證1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)整理差旅報(bào)銷(xiāo)憑證，包括《差旅申請(qǐng)表》、《差旅行程變更申請(qǐng)表》、交通票據(jù)、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等。2.報(bào)銷(xiāo)憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效，不得偽造、變?cè)?、虛開(kāi)發(fā)票等。對(duì)于不符合規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)憑證，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)不予報(bào)銷(xiāo)。（二）報(bào)銷(xiāo)流程1.員工將整理好的差旅報(bào)銷(xiāo)憑證，按照公司規(guī)定的格式填寫(xiě)《差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，并附上相關(guān)證明材料，提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核差旅報(bào)銷(xiāo)憑證的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性，簽署審核意見(jiàn)后提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)差旅報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行復(fù)審，重點(diǎn)審核報(bào)銷(xiāo)金額是否符合標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷(xiāo)憑證是否齊全合規(guī)等。對(duì)于不符合規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)憑證，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)要求員工補(bǔ)充或更正；對(duì)于超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)的部分，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)予以扣除。4.經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)的差旅報(bào)銷(xiāo)憑證，報(bào)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)予以報(bào)銷(xiāo)。（三）報(bào)銷(xiāo)時(shí)間1.員工應(yīng)在出差結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)，將差旅報(bào)銷(xiāo)憑證提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到報(bào)銷(xiāo)憑證后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，完成審核并提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在收到報(bào)銷(xiāo)憑證后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，完成復(fù)審和報(bào)銷(xiāo)工作。五、差旅監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)企業(yè)差旅管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查差旅制度的執(zhí)行情況、費(fèi)用支出的合理性、報(bào)銷(xiāo)憑證的真實(shí)性等。2.對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。（二）財(cái)務(wù)監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行日常審核，嚴(yán)格把關(guān)報(bào)銷(xiāo)憑證的真實(shí)性、合法性、有效性。2.定期對(duì)差旅費(fèi)用支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，并向公司管理層報(bào)告。（三）員工監(jiān)督1.鼓勵(lì)員工對(duì)差旅管理中的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào)，公司將對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于員工的監(jiān)督舉報(bào)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給舉報(bào)人。六、罰則（一）違規(guī)行為1.未按規(guī)定填寫(xiě)《差旅申請(qǐng)表》或《差旅行程變更申請(qǐng)表》，擅自出差或變更行程的。2.超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具、住宿、餐飲，或擅自改變交通工具、住宿酒店等級(jí)的。3.偽造、變?cè)?、虛開(kāi)發(fā)票等報(bào)銷(xiāo)憑證，騙取差旅費(fèi)用的。4.其他違反本辦法規(guī)定的行為。（二）處罰措施1.對(duì)于首次違規(guī)的員工，給予警告處分，并責(zé)令其退還違規(guī)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用。2.對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的員工，除責(zé)令其退還違規(guī)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用外，還將給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，直至解除勞動(dòng)合同。3.對(duì)于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的員工，公