收尾項目物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公司收尾項目物資管理，規(guī)范物資管理行為，降低物資損耗，提高物資使用效率，確保收尾項目順利完成，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有收尾項目的物資管理工作。（三）管理原則1.集中管理原則。收尾項目物資實行集中統(tǒng)一管理，由公司物資管理部門負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。2.節(jié)約高效原則。合理控制物資采購、使用和庫存，避免浪費，提高物資使用效益。3.規(guī)范透明原則。物資管理各環(huán)節(jié)要嚴格按照規(guī)定程序操作，做到公開、公平、公正，確保物資管理規(guī)范透明。二、物資管理職責分工（一）物資管理部門職責1.負責制定和完善收尾項目物資管理相關制度和流程。2.組織對收尾項目物資需求進行審核和匯總，編制物資采購計劃。3.負責物資采購的組織實施，選擇合格供應商，簽訂采購合同。4.負責物資的驗收、入庫、存儲、發(fā)放和盤點等日常管理工作。5.監(jiān)督檢查收尾項目物資使用情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。6.負責對收尾項目剩余物資進行清理、回收和處置。（二）項目管理部門職責1.負責提供收尾項目物資需求信息，配合物資管理部門編制物資采購計劃。2.協(xié)助物資管理部門做好物資的驗收、發(fā)放等工作，監(jiān)督項目現(xiàn)場物資使用情況。3.負責對收尾項目物資管理工作進行指導和監(jiān)督，協(xié)調(diào)解決物資管理過程中出現(xiàn)的問題。（三）使用部門職責1.負責根據(jù)項目實際需求，合理領用物資，做好物資的使用和保管工作。2.定期對本部門領用的物資進行盤點，及時反饋物資使用情況和存在的問題。3.配合物資管理部門做好剩余物資的回收和處置工作。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.項目管理部門應在收尾項目啟動后，及時向物資管理部門提供物資需求清單，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等。2.物資管理部門根據(jù)項目管理部門提供的物資需求清單，結合項目實際進度和庫存情況，對物資需求進行審核和匯總，編制物資采購計劃。采購計劃應明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容。3.物資采購計劃應報公司分管領導審批后實施。如因項目進度變化等原因需要調(diào)整采購計劃，應及時辦理相關審批手續(xù)。（二）供應商選擇1.物資管理部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等進行綜合評價，選擇合格供應商。2.采購物資時，應優(yōu)先從合格供應商名錄中選擇供應商。如因特殊情況需要從名錄外采購物資，應按照公司相關規(guī)定進行審批。3.與供應商簽訂采購合同時，應明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款，確保合同的合法性、有效性和可操作性。（三）采購實施1.物資管理部門根據(jù)審批后的采購計劃，組織實施物資采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等，應按照公司相關規(guī)定選擇合適的采購方式。2.對于招標采購項目，應按照國家和公司相關法律法規(guī)及招標程序進行操作，確保招標過程的公開、公平、公正。3.采購人員應及時跟蹤采購進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。四、物資驗收管理（一）驗收準備1.物資到貨前，物資管理部門應通知項目管理部門、使用部門等相關人員做好驗收準備工作。2.驗收人員應熟悉物資的規(guī)格型號、質(zhì)量標準、驗收方法等，準備好驗收所需的工具和場地。（二）驗收程序1.物資到貨后，采購人員應及時通知驗收人員進行驗收。驗收人員應按照合同要求和相關標準對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行逐一核對。2.對于重要物資或批量較大的物資，應進行抽樣檢驗或全部檢驗。檢驗合格的物資應出具驗收報告，驗收報告應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結論等內(nèi)容。3.如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、規(guī)格型號不符、質(zhì)量不合格等問題，驗收人員應及時與供應商聯(lián)系，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施，并做好記錄。（三）驗收結果處理1.驗收合格的物資應及時辦理入庫手續(xù)，按照規(guī)定進行存儲和保管。2.驗收不合格的物資，應及時與供應商協(xié)商處理。如供應商同意退貨，應辦理退貨手續(xù)；如供應商同意換貨或補貨，應跟蹤換貨或補貨情況，確保物資質(zhì)量符合要求。3.對于因驗收不合格給公司造成損失的，應按照合同約定追究供應商的責任。五、物資存儲管理（一）存儲場所選擇1.物資管理部門應根據(jù)物資的特性、數(shù)量等因素，選擇合適的存儲場所。存儲場所應具備防火、防潮、防盜、防蟲等條件，確保物資安全存儲。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照國家相關規(guī)定進行專門存儲，并設置明顯的警示標識。（二）物資入庫1.驗收合格的物資應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱、入庫時間等內(nèi)容。2.物資入庫時，應按照物資的類別、規(guī)格型號等進行分類存放，并做好標識。標識應包括物資名稱、規(guī)格型號、批次、入庫時間等信息。（三）物資保管1.物資管理部門應建立物資保管制度，明確物資保管人員的職責，定期對物資進行檢查和盤點，確保物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好。2.對于易損、易變質(zhì)等物資，應采取特殊的保管措施，如定期檢查、更換包裝等，確保物資質(zhì)量不受影響。3.物資存儲過程中如發(fā)現(xiàn)物資損壞、變質(zhì)等問題，應及時查明原因，采取相應的措施進行處理，并做好記錄。（四）物資出庫1.使用部門應根據(jù)項目實際需求，填寫物資出庫單，經(jīng)項目管理部門審核后，到物資管理部門辦理物資出庫手續(xù)。2.物資管理部門應按照物資出庫單的要求，及時發(fā)放物資，并做好記錄。物資出庫記錄應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用部門、領用時間、領用用途等內(nèi)容。3.物資出庫時，應遵循先進先出、推陳儲新的原則，確保物資質(zhì)量。六、物資使用管理（一）使用計劃制定1.使用部門應根據(jù)項目實際進度和物資需求情況，制定物資使用計劃。物資使用計劃應明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間等內(nèi)容。2.物資使用計劃應報項目管理部門審核后實施。如因項目進度變化等原因需要調(diào)整物資使用計劃，應及時辦理相關審批手續(xù)。（二）物資領用1.使用部門應按照物資使用計劃，到物資管理部門辦理物資領用手續(xù)。領用物資時，應填寫物資領用單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用用途等內(nèi)容。2.物資管理部門應按照物資領用單的要求，及時發(fā)放物資，并做好記錄。物資發(fā)放應遵循“以舊換新”等原則，對于可回收利用的物資，應要求使用部門交回舊物資后再發(fā)放新物資。（三）物資使用監(jiān)督1.項目管理部門應定期對收尾項目物資使用情況進行檢查和監(jiān)督，確保物資使用合理、合規(guī)。2.物資管理部門應加強對物資使用過程的跟蹤管理，及時了解物資使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時與使用部門溝通協(xié)調(diào)，采取措施加以解決。3.使用部門應嚴格按照物資使用計劃使用物資，不得擅自改變物資用途或超計劃領用物資。如因特殊情況需要調(diào)整物資用途或超計劃領用物資，應辦理相關審批手續(xù)。七、物資盤點管理（一）盤點計劃制定1.物資管理部門應定期組織對收尾項目物資進行盤點，盤點周期一般為季度或半年。2.在盤點前，物資管理部門應制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內(nèi)容。盤點計劃應報公司分管領導審批后實施。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃，對物資進行逐一清點、核對，確保物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好。2.盤點過程中，應做好記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、實際盤點數(shù)量、差異數(shù)量、差異原因等。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，分清責任，并按照公司相關規(guī)定進行處理。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，物資管理部門應編制盤點報告，盤點報告應包括盤點基本情況、盤點結果、差異原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.盤點報告應報公司分管領導審批后存檔。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時采取措施進行整改，確保物資管理規(guī)范有序。八、剩余物資管理（一）剩余物資界定1.收尾項目結束后，經(jīng)清理核實，不再使用或多余的物資為剩余物資。2.剩余物資應包括原材料、構配件、設備、工具器具等各類物資。（二）剩余物資回收1.項目管理部門應組織使用部門對收尾項目剩余物資進行清理回收，填寫剩余物資清單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放地點等內(nèi)容。2.剩余物資清單應報物資管理部門審核后，由物資管理部門組織相關人員進行回收?；厥盏氖Ｓ辔镔Y應及時辦理入庫手續(xù)。（三）剩余物資處置1.物資管理部門應根據(jù)剩余物資的性質(zhì)、數(shù)量、市場需求等情況，制定剩余物資處置方案。剩余物資處置方案應報公司分管領導審批后實施。2.剩余物資處置方式包括內(nèi)部調(diào)劑、出售、報廢等。對于可繼續(xù)使用的剩余物資，應優(yōu)先進行內(nèi)部調(diào)劑；對于無法內(nèi)部調(diào)劑的剩余物資，可按照相關規(guī)定進行出售或報廢處理。3.出售剩余物資時，應按照公司相關規(guī)定進行招標、詢價等方式，選擇合適的買家，確保出售價格合理、公正。出售剩余物資的收入應及時入賬，不得截留、挪用。4.對于報廢的剩余物資，應按照國家和公司相關規(guī)定進行處理，確保環(huán)保、安全。報廢剩余物資的處理情況應做好記錄，存檔備查。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計、監(jiān)察等部門應定期對收尾項目物資管理工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查物資采購、驗收、存儲、使用、盤點、剩余物資管理等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查人員應深入項目現(xiàn)場，查閱相關資料，與相關人員進行溝通交流，及時發(fā)現(xiàn)和糾正物資管理過程中存在的問題。（二）考核評價1.物資管理部門應建立收尾項目物資管理考核評價制度，對項目管理部門、使用部門等相關部門的物資管理工作進行考核評價。