物品設(shè)備出公司管理制度一、總則1.目的為加強公司物品設(shè)備出公司管理，規(guī)范物品設(shè)備出公司流程，確保公司資產(chǎn)安全，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物品設(shè)備出公司的相關(guān)管理活動，包括但不限于辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、工具、材料等。3.基本原則物品設(shè)備出公司應(yīng)遵循合法合規(guī)、審批嚴格、手續(xù)完備、責任明確的原則，確保公司資產(chǎn)的安全與完整。二、物品設(shè)備出公司分類及定義1.正常業(yè)務(wù)出借因公司業(yè)務(wù)需要，暫時將物品設(shè)備借給其他單位或個人使用，出借期限明確，到期歸還。2.維修保養(yǎng)外出物品設(shè)備因故障需要送外維修保養(yǎng)，由專業(yè)維修人員攜帶出公司進行維修作業(yè)，維修完成后及時歸還。3.銷售轉(zhuǎn)讓公司將閑置或不再使用的物品設(shè)備進行銷售轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人。4.報廢處置對已達到報廢標準或無法正常使用的物品設(shè)備進行報廢處理，包括報廢物品設(shè)備的拆卸、運輸、銷毀等環(huán)節(jié)。三、物品設(shè)備出公司流程（一）正常業(yè)務(wù)出借流程1.申請由借用部門填寫《物品設(shè)備出借申請表》，詳細注明借用物品設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用原因、借用期限等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.審批申請表提交至資產(chǎn)管理部門，資產(chǎn)管理部門對借用申請進行審核，核實借用物品設(shè)備的庫存情況及借用需求的合理性。審核通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況及資產(chǎn)安全要求進行審批，審批通過后方可出借。3.交接資產(chǎn)管理部門根據(jù)審批結(jié)果，通知借用部門到指定地點辦理物品設(shè)備交接手續(xù)。交接雙方應(yīng)對出借物品設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號、完好狀況等進行仔細核對，并在《物品設(shè)備出借交接清單》上簽字確認。4.跟蹤在借用期限內(nèi)，資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期跟蹤借用物品設(shè)備的使用情況，確保借用方按照約定用途使用，如有異常情況及時與借用方溝通協(xié)調(diào)。5.歸還借用期限屆滿，借用方應(yīng)按時將借用物品設(shè)備歸還至公司指定地點。資產(chǎn)管理部門對歸還的物品設(shè)備進行驗收，檢查其數(shù)量、規(guī)格型號、完好狀況等是否與交接清單一致。如發(fā)現(xiàn)物品設(shè)備有損壞或丟失，借用方應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行賠償。（二）維修保養(yǎng)外出流程1.申請使用部門發(fā)現(xiàn)物品設(shè)備出現(xiàn)故障需要送外維修保養(yǎng)時，填寫《物品設(shè)備維修保養(yǎng)申請表》，注明設(shè)備名稱、故障現(xiàn)象、維修保養(yǎng)內(nèi)容、預(yù)計維修費用等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.審批申請表提交至資產(chǎn)管理部門，資產(chǎn)管理部門對維修保養(yǎng)申請進行審核，評估維修保養(yǎng)的必要性及費用合理性。審核通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)設(shè)備情況及維修預(yù)算進行審批，審批通過后方可安排維修。3.選擇維修單位資產(chǎn)管理部門根據(jù)維修保養(yǎng)需求，通過招標、詢價等方式選擇合格的維修單位。與選定的維修單位簽訂《物品設(shè)備維修保養(yǎng)合同》，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、維修費用、維修期限等內(nèi)容。4.交接使用部門與維修單位辦理物品設(shè)備交接手續(xù)，填寫《物品設(shè)備維修保養(yǎng)交接清單》，詳細記錄設(shè)備的故障情況、交接時間等信息。維修單位在接收設(shè)備時，應(yīng)對設(shè)備的現(xiàn)狀進行確認，并簽字接收。5.維修跟蹤在維修保養(yǎng)期間，資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期與維修單位溝通，了解維修進度，督促維修單位按時完成維修任務(wù)。如遇維修過程中出現(xiàn)問題或需要增加維修費用等情況，應(yīng)及時與維修單位協(xié)商解決，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.驗收維修保養(yǎng)完成后，維修單位通知資產(chǎn)管理部門進行驗收。資產(chǎn)管理部門組織使用部門、專業(yè)技術(shù)人員等對維修后的物品設(shè)備進行驗收，檢查設(shè)備故障是否排除、性能是否恢復(fù)正常等。驗收合格后，在《物品設(shè)備維修保養(yǎng)驗收報告》上簽字確認。維修單位憑驗收報告及合同辦理費用結(jié)算手續(xù)。（三）銷售轉(zhuǎn)讓流程1.申請資產(chǎn)管理部門定期對公司閑置或不再使用的物品設(shè)備進行清查盤點，提出銷售轉(zhuǎn)讓申請，填寫《物品設(shè)備銷售轉(zhuǎn)讓申請表》，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、賬面價值、銷售轉(zhuǎn)讓原因、擬銷售價格等信息，并附上物品設(shè)備的詳細清單及相關(guān)證明材料。2.評估公司成立評估小組，對擬銷售轉(zhuǎn)讓的物品設(shè)備進行評估。評估小組根據(jù)物品設(shè)備的市場價格、折舊情況、技術(shù)狀況等因素，確定合理的銷售轉(zhuǎn)讓價格。評估結(jié)果報公司管理層審核。3.審批經(jīng)公司管理層審核通過后，《物品設(shè)備銷售轉(zhuǎn)讓申請表》提交至公司決策層審批。決策層根據(jù)公司資產(chǎn)處置政策及實際情況進行審批，審批通過后方可進行銷售轉(zhuǎn)讓。4.信息發(fā)布資產(chǎn)管理部門通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、外部交易平臺等渠道發(fā)布物品設(shè)備銷售轉(zhuǎn)讓信息，廣泛征集潛在買家。信息發(fā)布內(nèi)容應(yīng)包括物品設(shè)備的詳細信息、銷售轉(zhuǎn)讓條件、聯(lián)系方式等。5.洽談交易資產(chǎn)管理部門與有意向的買家進行洽談，就銷售價格、付款方式、交貨時間等交易細節(jié)進行協(xié)商。達成一致意見后，簽訂《物品設(shè)備銷售轉(zhuǎn)讓合同》，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。6.款項回收銷售轉(zhuǎn)讓合同簽訂后，買家按照合同約定支付款項。資產(chǎn)管理部門負責跟蹤款項回收情況，確?？铐椉皶r足額到賬。7.資產(chǎn)處置收到全部款項后，資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對物品設(shè)備進行清理、拆卸、運輸?shù)忍幹霉ぷ?，并辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)。（四）報廢處置流程1.申請使用部門或資產(chǎn)管理部門發(fā)現(xiàn)物品設(shè)備已達到報廢標準或無法正常使用時，填寫《物品設(shè)備報廢申請表》，詳細說明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因、使用狀況等信息，并附上相關(guān)證明材料，如設(shè)備故障報告、維修記錄等。2.鑒定公司成立報廢鑒定小組，由資產(chǎn)管理部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成。鑒定小組對申請報廢的物品設(shè)備進行現(xiàn)場檢查、技術(shù)鑒定，核實設(shè)備是否確實無法修復(fù)或繼續(xù)使用，是否符合報廢條件。鑒定小組根據(jù)鑒定結(jié)果出具《物品設(shè)備報廢鑒定報告》。3.審批《物品設(shè)備報廢申請表》及《物品設(shè)備報廢鑒定報告》提交至公司管理層審批。管理層根據(jù)公司資產(chǎn)報廢政策及實際情況進行審批，審批通過后方可進行報廢處置。4.處置方式選擇根據(jù)物品設(shè)備的性質(zhì)、價值等因素，選擇合適的報廢處置方式，如報廢變賣、報廢銷毀等。對于涉及環(huán)保、安全等特殊要求的物品設(shè)備，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)進行處置。5.報廢變賣如需進行報廢變賣，參照銷售轉(zhuǎn)讓流程進行操作。資產(chǎn)管理部門通過招標、詢價等方式選擇合格的買家，簽訂報廢變賣合同，辦理款項回收及資產(chǎn)核銷手續(xù)。6.報廢銷毀對于需要報廢銷毀的物品設(shè)備，資產(chǎn)管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行銷毀處理。銷毀過程應(yīng)進行記錄，包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等信息。銷毀完成后，填寫《物品設(shè)備報廢銷毀記錄》。四、責任分工1.資產(chǎn)管理部門負責制定物品設(shè)備出公司管理制度，并組織實施；審核物品設(shè)備出公司申請，辦理相關(guān)審批手續(xù)；跟蹤物品設(shè)備出公司后的使用、歸還、維修保養(yǎng)等情況；定期對公司物品設(shè)備進行清查盤點，提出銷售轉(zhuǎn)讓、報廢處置等申請。2.使用部門負責本部門物品設(shè)備出公司的申請，確保申請信息真實、準確；配合資產(chǎn)管理部門辦理物品設(shè)備出公司的交接手續(xù)；對借用、維修保養(yǎng)的物品設(shè)備進行妥善保管和使用，按時歸還或完成維修保養(yǎng)任務(wù)。3.財務(wù)部門負責審核物品設(shè)備出公司涉及的費用預(yù)算及結(jié)算；對物品設(shè)備的購置成本、折舊情況等進行核算；監(jiān)督款項回收情況，確保公司資產(chǎn)處置收益及時足額入賬。4.審批領(lǐng)導(dǎo)按照公司授權(quán)，對物品設(shè)備出公司申請進行審批，確保出公司行為符合公司利益和相關(guān)規(guī)定。五、監(jiān)督與檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對物品設(shè)備出公司管理情況進行審計監(jiān)督，檢查出公司流程是否合規(guī)、手續(xù)是否完備、責任是否落實等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對物品設(shè)備出公司后的使用、歸還等情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時采取措施進行處理，并向公司管理層報告。3.各部門應(yīng)自覺遵守物品設(shè)備出公司管理制度，積極配合相關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作。對違反制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。六、罰則1.未經(jīng)審批擅自將物品設(shè)備出公司的，給予相關(guān)責任人警告處分，并責令限期追回物品設(shè)備。如造成公司資產(chǎn)損失的，由責任人照價賠償。2.在物品設(shè)備出借、維修保養(yǎng)、銷售轉(zhuǎn)讓、報廢處置過程中，因故意或重大過失導(dǎo)致公司資產(chǎn)損失的，除照價賠償外，給予相關(guān)責任人記過以上處分；情節(jié)嚴重的，解除勞動合同，并依法追究法律責任。3.對借用、維修保養(yǎng)的物品設(shè)備保管不善，造成損壞或丟失的，由借用方或維修單位照價賠償，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。4.物品設(shè)備出公司手續(xù)不全、資料缺失的，責令相關(guān)責任人限期補辦