酒店酒水出入庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)酒店酒水出入庫(kù)管理，規(guī)范酒水出入庫(kù)流程，確保酒水庫(kù)存的準(zhǔn)確性、安全性，保障酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于酒店內(nèi)所有酒水的出入庫(kù)管理，包括各類(lèi)瓶裝酒、罐裝飲料、調(diào)酒配料等。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)需求，制定酒水采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并跟進(jìn)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)酒水的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)貨出庫(kù)等工作，確保酒水的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)及賬務(wù)處理。3.使用部門(mén)包括酒吧、餐廳、客房服務(wù)等，負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，提交酒水領(lǐng)用申請(qǐng)，合理使用酒水，并配合倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好相關(guān)工作。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)酒水出入庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)核算和監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤，定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)賬目。二、入庫(kù)管理（一）采購(gòu)訂單審核1.采購(gòu)部門(mén)收到使用部門(mén)提交的酒水采購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行綜合分析，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確酒水的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、交貨日期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息，并經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字。3.對(duì)于金額較大或特殊的酒水采購(gòu)訂單，應(yīng)報(bào)酒店管理層審批。（二）到貨驗(yàn)收1.酒水到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收?qǐng)龅?、?zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.酒水到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與送貨人員共同核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，檢查酒水的品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀等是否與訂單相符。3.對(duì)到貨酒水進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢查酒水包裝是否完好，有無(wú)破損、滲漏、變質(zhì)等情況。對(duì)于進(jìn)口酒水，還應(yīng)檢查是否有中文標(biāo)簽及相關(guān)報(bào)關(guān)手續(xù)。4.驗(yàn)收合格的酒水，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的酒水，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通，按照合同約定進(jìn)行處理，如退貨、換貨等。（三）入庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫(xiě)《酒水入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄酒水的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱(chēng)等信息。2.《酒水入庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，作為庫(kù)存管理的依據(jù)；一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，用于核對(duì)采購(gòu)賬目；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為記賬憑證。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照酒水的類(lèi)別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，并建立庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄酒水的出入庫(kù)情況。三、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃1.根據(jù)酒店酒水的種類(lèi)、數(shù)量及存儲(chǔ)要求，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、貴重酒水專(zhuān)區(qū)等。2.每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱(chēng)、存儲(chǔ)條件等信息，確保酒水存放規(guī)范、有序。（二）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)酒水進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括核對(duì)庫(kù)存賬目、整理貨物、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)工具等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)酒水的數(shù)量、規(guī)格、批次等信息，并與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的情況，應(yīng)詳細(xì)記錄并查明原因。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制《酒水盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，如實(shí)反映盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，提出處理建議。經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。（三）庫(kù)存安全管理1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全防范措施，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期檢查庫(kù)存酒水的存儲(chǔ)狀況，如發(fā)現(xiàn)酒水有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。3.嚴(yán)格控制倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度等環(huán)境條件，確保不同酒水的存儲(chǔ)要求得到滿(mǎn)足。對(duì)于冷藏酒水，應(yīng)定期檢查冷藏設(shè)備的運(yùn)行情況，保證溫度穩(wěn)定。4.限制非倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如因工作需要進(jìn)入，須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記。四、出庫(kù)管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，填寫(xiě)《酒水領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明領(lǐng)用酒水的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.《酒水領(lǐng)用申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）發(fā)貨審批1.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到《酒水領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。對(duì)于庫(kù)存充足的酒水，可直接辦理發(fā)貨手續(xù)；對(duì)于庫(kù)存不足的酒水，應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)，并告知使用部門(mén)預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。2.對(duì)于貴重酒水或領(lǐng)用數(shù)量較大的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，方可發(fā)貨。（三）發(fā)貨出庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《酒水領(lǐng)用申請(qǐng)表》，辦理酒水發(fā)貨出庫(kù)手續(xù)。發(fā)貨時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)酒水的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與申請(qǐng)表一致。2.發(fā)貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在《酒水領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。同時(shí)，在《酒水出庫(kù)單》上詳細(xì)記錄酒水的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等信息。3.《酒水出庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，作為庫(kù)存減少的依據(jù)；一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，作為領(lǐng)用憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為記賬憑證。五、賬務(wù)處理（一）財(cái)務(wù)核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提交的《酒水入庫(kù)單》、《酒水出庫(kù)單》等原始憑證，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算，準(zhǔn)確記錄酒水的采購(gòu)成本、庫(kù)存變動(dòng)及領(lǐng)用情況。2.按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，對(duì)酒水的收入、成本進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確。（二）賬目核對(duì)1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)酒水賬目，每月至少核對(duì)一次，確保賬賬相符。2.如發(fā)現(xiàn)賬目不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于因操作失誤、盤(pán)點(diǎn)差異等原因?qū)е碌馁~目問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正；對(duì)于因管理不善、違規(guī)操作等原因?qū)е碌馁~目問(wèn)題，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.酒店內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)酒水出入庫(kù)管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行的有效性、賬目記錄的準(zhǔn)確性、庫(kù)存管理的規(guī)范性等。2.審計(jì)人員應(yīng)通過(guò)查閱文件、賬目核對(duì)、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)等方式進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)提出整改意見(jiàn)，督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)整改。（二）績(jī)效考核1.建立酒水出入庫(kù)管理績(jī)效考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)可包括采購(gòu)及時(shí)性、庫(kù)存準(zhǔn)確率、發(fā)貨效率、成本控制等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令限期整改。七、附則（一）解