小型易耗品管理辦法一、總則（一）目的為加強公司小型易耗品的管理，規(guī)范小型易耗品的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，提高小型易耗品的使用效率，降低公司運營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內各部門、各分支機構對小型易耗品的管理。（三）定義小型易耗品是指單位價值較低、使用周期較短、一次性消耗或逐漸消耗的物品，包括但不限于辦公用品（如筆、本子、文件夾等）、清潔用品（如掃帚、拖把、清潔劑等）、維修工具（如螺絲刀、扳手、鉗子等）、勞保用品（如手套、口罩、安全帽等）等。（四）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對小型易耗品實行統(tǒng)一管理，由指定部門負責制定采購計劃、組織采購、庫存管理等工作。2.合理配置原則：根據各部門的工作需求，合理配置小型易耗品，避免浪費。3.成本控制原則：在滿足工作需要的前提下，降低小型易耗品的采購成本和使用成本。4.責任到人原則：明確各部門和人員在小型易耗品管理中的職責，確保管理工作落到實處。二、管理職責（一）采購部門職責1.根據各部門提交的小型易耗品需求計劃，結合庫存情況，制定采購計劃。2.選擇合格的供應商，進行采購談判，簽訂采購合同。3.負責采購訂單的下達、跟蹤和驗收工作。4.建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。（二）倉庫管理部門職責1.負責小型易耗品的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.對庫存小型易耗品進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。4.及時清理積壓、過期和損壞的小型易耗品，并按規(guī)定進行處理。（三）使用部門職責1.根據工作需要，定期提交小型易耗品需求計劃。2.負責本部門小型易耗品的領用、使用和保管工作。3.對本部門領用的小型易耗品進行合理使用，避免浪費和損壞。4.協(xié)助倉庫管理部門進行庫存盤點工作。（四）財務部門職責1.負責審核小型易耗品的采購預算和費用報銷。2.對小型易耗品的成本進行核算和分析，提供相關財務數據。3.監(jiān)督小型易耗品管理工作的財務執(zhí)行情況。三、采購管理（一）需求計劃1.各部門應根據工作實際需要，每月[具體日期]前向采購部門提交下月小型易耗品需求計劃。需求計劃應詳細列出所需物品的名稱、規(guī)格、型號、數量等信息。2.采購部門收到各部門需求計劃后，應進行匯總和審核，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應包括采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數量、預計采購時間等內容。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供貨及時的供應商作為合作伙伴。2.對新供應商，采購部門應進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、售后服務等情況，評估合格后方可納入合格供應商名錄。3.采購部門應定期對供應商進行評估和管理，如發(fā)現供應商存在產品質量問題、交貨延遲等情況，應及時與其溝通協(xié)商，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，應取消其合格供應商資格。（三）采購合同1.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給倉庫管理部門、財務部門等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購執(zhí)行1.采購部門根據采購計劃和采購合同，及時下達采購訂單給供應商。采購訂單應明確采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數量、交貨時間、交貨地點等信息。2.采購部門應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保采購物品按時、按質、按量到貨。3.采購物品到貨后，采購部門應組織相關人員進行驗收。驗收合格的，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，應及時與供應商聯系，要求其退換貨或采取其他補救措施。四、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門根據采購部門提供的采購訂單和驗收報告，對采購物品進行入庫登記。入庫登記應包括物品名稱、規(guī)格、型號、數量、入庫時間、供應商名稱等信息。2.倉庫管理人員應對入庫的小型易耗品進行外觀檢查和數量核對，確保物品符合要求。如發(fā)現問題，應及時與采購部門或供應商聯系，協(xié)商解決。3.對入庫的小型易耗品，倉庫管理人員應按照分類存放的原則，將其存放在指定的位置，并做好標識。標識應包括物品名稱、規(guī)格、型號、數量、批次等信息。（二）存儲保管1.倉庫管理部門應保持倉庫環(huán)境整潔、通風良好、溫度適宜，確保小型易耗品的質量不受影響。2.倉庫管理人員應對庫存的小型易耗品進行定期檢查和盤點，及時發(fā)現并處理積壓、過期和損壞的物品。3.對易燃、易爆、有毒等危險物品，倉庫管理部門應按照相關法律法規(guī)的要求進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。（三）發(fā)放管理1.使用部門根據工作需要，填寫小型易耗品領用申請表，經部門負責人審批后，到倉庫管理部門領取。2.倉庫管理人員根據領用申請表，對領用的小型易耗品進行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括物品名稱、規(guī)格、型號、數量、領用時間、領用部門、領用人等信息。3.倉庫管理人員應按照先進先出的原則發(fā)放小型易耗品，避免物品積壓過期。4.對限量領用的小型易耗品，倉庫管理部門應嚴格按照規(guī)定的數量發(fā)放，不得超發(fā)。（四）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存的小型易耗品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[具體周期]。2.盤點工作由倉庫管理人員負責組織實施，財務部門派人監(jiān)盤。盤點結束后，倉庫管理人員應填寫庫存盤點表，如實反映庫存情況。3.如發(fā)現賬實不符，倉庫管理人員應及時查明原因，并編制盤盈盤虧報告，報部門負責人和財務部門審批。經審批后，調整庫存臺賬和財務賬目。五、使用管理（一）領用管理1.使用部門應指定專人負責小型易耗品的領用工作，領用人應憑小型易耗品領用申請表到倉庫管理部門領取。2.領用人在領取小型易耗品時，應認真核對物品的名稱、規(guī)格、型號、數量等信息，確保無誤后簽字確認。3.倉庫管理人員應按照規(guī)定的發(fā)放流程，及時為領用人辦理發(fā)放手續(xù)，并做好發(fā)放記錄。（二）使用管理1.使用部門應對領用的小型易耗品進行合理使用，避免浪費和損壞。如因使用不當造成物品損壞的，應照價賠償。2.使用部門應建立小型易耗品使用臺賬，記錄物品的領用、使用和消耗情況。使用臺賬應定期與倉庫管理部門進行核對，確保賬賬相符。3.對可重復使用的小型易耗品，使用部門應在使用后及時歸還倉庫管理部門，以便再次發(fā)放使用。（三）報廢管理1.對已損壞、過期或無法使用的小型易耗品，使用部門應填寫小型易耗品報廢申請表，經部門負責人審批后，交倉庫管理部門處理。2.倉庫管理部門對報廢的小型易耗品進行核實后，填寫報廢清單，并報財務部門備案。3.財務部門根據報廢清單，對報廢的小型易耗品進行賬務處理，核銷相應的資產。4.對有回收價值的報廢小型易耗品，倉庫管理部門應按照相關規(guī)定進行回收處理，回收款項交財務部門入賬。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對各部門小型易耗品的管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括采購計劃執(zhí)行情況、庫存管理情況、使用管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現場檢查、查閱資料、問卷調查等方式進行。對檢查中發(fā)現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.公司建立小型易耗品管理考核評價制度，對各部門小型易耗品的管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括采購成本控制、庫存周轉率、物品損耗率、使用效率等。2.考核評