物業(yè)收款管理辦法一、總則（一）目的為加強本公司物業(yè)收款管理，規(guī)范收款行為，確保公司資金及時、足額回收，保障公司正常運營，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所管理的各類物業(yè)項目的收款管理，包括但不限于物業(yè)費、水電費、停車費、特約服務費等各項費用的收取。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保收款行為合法合規(guī)。2.準確及時原則：準確記錄每一筆收款信息，及時足額收取款項，不得拖延或遺漏。3.公開透明原則：收款標準、流程和結果應向業(yè)主公開透明，接受業(yè)主監(jiān)督。4.便捷高效原則：提供多種便捷的收款方式，提高收款效率，方便業(yè)主繳費。二、收款職責分工（一）客服部門1.負責與業(yè)主溝通聯(lián)系，發(fā)送繳費通知，解答業(yè)主關于費用的疑問。2.對欠費業(yè)主進行催繳，記錄催繳情況并及時反饋給相關部門。3.協(xié)助財務部門核對業(yè)主繳費信息，確保數(shù)據(jù)準確無誤。（二）財務部門1.制定收款計劃，明確各階段收款目標，并監(jiān)督執(zhí)行情況。2.負責收款票據(jù)的管理，確保票據(jù)的領用、開具、核銷等環(huán)節(jié)規(guī)范有序。3.對收款數(shù)據(jù)進行審核、匯總和分析，定期編制收款報表，向上級領導匯報收款情況。4.負責與銀行等金融機構對接，辦理收款相關業(yè)務，確保資金安全及時到賬。（三）項目經(jīng)理1.全面負責物業(yè)項目的收款管理工作，協(xié)調(diào)各部門之間的關系，確保收款工作順利進行。2.對收款工作中出現(xiàn)的重大問題及時決策，并向上級領導匯報。3.監(jiān)督檢查客服部門和財務部門的收款工作執(zhí)行情況，對工作不力的部門和個人進行督促整改。三、收款標準與計費方式（一）物業(yè)費1.物業(yè)費標準根據(jù)物業(yè)服務合同約定執(zhí)行，合同應明確物業(yè)服務內(nèi)容、標準以及對應的收費標準。2.物業(yè)費計費方式可按建筑面積或套內(nèi)面積計算，具體以合同約定為準。計費周期一般為自然月或自然年，首次繳費應涵蓋自交房之日起至首個計費周期結束的費用。（二）水電費1.水電費按照當?shù)毓┧╇姴块T規(guī)定的價格標準執(zhí)行，公司代收代繳。2.水電費計量以業(yè)主實際使用量為準，供水供電部門定期抄表，公司根據(jù)抄表數(shù)據(jù)計算費用。3.水電費繳費周期可根據(jù)供水供電部門要求確定，一般為每月或每兩個月結算一次。（三）停車費1.停車費收費標準根據(jù)停車場類型（如地上停車場、地下停車場）、車位性質(zhì)（如固定車位、臨時車位）等因素確定，并在停車場顯著位置公示。2.停車費計費方式可按小時、天、月、年等計算，具體收費標準和計費方式應在停車管理規(guī)定中明確。3.對于長期停放車輛，可提供優(yōu)惠套餐或預付費優(yōu)惠政策，鼓勵業(yè)主提前繳費。（四）特約服務費1.特約服務費根據(jù)業(yè)主實際需求和服務項目協(xié)商確定收費標準，并簽訂特約服務合同。2.特約服務費計費方式可按次、按項目或按服務時長計算，具體收費標準和計費方式應在合同中明確約定。四、收款流程（一）繳費通知1.客服部門應在每個計費周期開始前[X]天，通過短信、微信公眾號、電子郵件、張貼通知等方式向業(yè)主發(fā)送繳費通知，告知業(yè)主應繳費項目、金額、繳費期限等信息。2.對于新入住的業(yè)主，應在交房時向其發(fā)放繳費手冊，詳細介紹各項費用的收費標準、繳費方式和時間要求。（二）業(yè)主繳費1.業(yè)主可選擇以下繳費方式：線上繳費：通過微信公眾號、支付寶生活號、銀行手機銀行等平臺進行繳費。線下繳費：到物業(yè)服務中心、指定銀行網(wǎng)點或使用自助繳費設備進行繳費。2.業(yè)主繳費時，財務部門或客服人員應核對業(yè)主身份信息，確認繳費項目和金額無誤后，開具收款票據(jù)。收款票據(jù)應注明繳費項目、金額、繳費日期、票據(jù)號碼等信息，并加蓋公司財務專用章。（三）收款記錄與核對1.財務部門應及時記錄每一筆收款信息，包括繳費業(yè)主姓名、房號、繳費項目、金額、繳費方式、繳費日期等，并錄入財務系統(tǒng)。2.每日下班前，財務人員應核對當天收款記錄與銀行到賬金額是否一致，如有差異應及時查明原因并進行處理。3.每月末，財務部門應與客服部門核對業(yè)主繳費情況，確保所有業(yè)主的繳費信息準確無誤。對于欠費業(yè)主，應共同分析原因，制定催繳措施。（四）欠費催繳1.客服部門負責對欠費業(yè)主進行催繳，催繳方式包括電話催繳、上門催繳、發(fā)送催繳函等。2.對于欠費時間較短的業(yè)主，客服人員應通過電話或短信方式進行溫馨提醒，告知其欠費情況和繳費期限。3.對于欠費時間較長且經(jīng)多次提醒仍未繳費的業(yè)主，客服人員應上門催繳，并填寫催繳記錄。催繳記錄應包括業(yè)主姓名、房號、欠費金額、催繳時間、催繳方式、業(yè)主反饋等信息。4.如上門催繳仍無效，可向欠費業(yè)主發(fā)送催繳函，明確告知其欠費事實、應繳金額、繳費期限以及逾期不繳費將采取的措施。催繳函應通過郵政特快專遞（EMS）或掛號信方式送達業(yè)主，并保留送達憑證。（五）特殊情況處理1.對于業(yè)主提出的費用異議，客服部門應及時與業(yè)主溝通，了解情況并進行核實。如確實存在問題，應及時協(xié)調(diào)相關部門進行處理，并將處理結果反饋給業(yè)主。2.對于因不可抗力等特殊原因?qū)е聵I(yè)主無法按時繳費的，經(jīng)業(yè)主申請并提供相關證明材料，公司可根據(jù)實際情況給予適當?shù)睦U費寬限期。3.對于惡意欠費的業(yè)主，公司應按照物業(yè)服務合同約定及相關法律法規(guī)，采取進一步措施，如通過法律途徑追討欠費等。五、收款票據(jù)管理（一）票據(jù)種類公司使用的收款票據(jù)包括物業(yè)費發(fā)票、水電費發(fā)票、停車費發(fā)票以及收款收據(jù)等。（二）票據(jù)領用1.財務部門設專人負責收款票據(jù)的管理，建立票據(jù)領用臺賬，詳細記錄票據(jù)的種類、數(shù)量、起止號碼、領用日期、領用人等信息。2.票據(jù)領用人應根據(jù)實際工作需要，填寫票據(jù)領用申請表，經(jīng)財務負責人審批后，到票據(jù)管理人員處領取票據(jù)。（三）票據(jù)開具1.收款人員在收款時，應按照規(guī)定的收費標準和計費方式準確開具收款票據(jù)。票據(jù)內(nèi)容應填寫完整、清晰，不得涂改、挖補。2.開具發(fā)票時，應嚴格按照稅務部門的規(guī)定進行操作，確保發(fā)票的真實性、合法性和有效性。發(fā)票開具后，應加蓋公司發(fā)票專用章。（四）票據(jù)核銷1.收款人員應及時將已開具的收款票據(jù)存根聯(lián)交回財務部門進行核銷。財務人員應核對票據(jù)存根聯(lián)與收款記錄是否一致，包括繳費項目、金額、票據(jù)號碼等信息。2.對于作廢的收款票據(jù)，應在票據(jù)上加蓋“作廢”字樣，并將所有聯(lián)次完整保存，定期交財務部門核銷。3.票據(jù)核銷后，財務人員應在票據(jù)領用臺賬上記錄核銷日期、核銷人等信息，并將票據(jù)存根聯(lián)妥善保管，保存期限按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。六、收款監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.財務部門應定期對收款工作進行自查，檢查收款流程是否規(guī)范、收款記錄是否準確、票據(jù)管理是否嚴格等。2.公司審計部門應不定期對收款工作進行審計，重點審查收款數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性，以及收款管理制度的執(zhí)行情況。對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）業(yè)主監(jiān)督1.公司應建立健全業(yè)主監(jiān)督機制，通過設立意見箱、開通投訴熱線、定期開展業(yè)主滿意度調(diào)查等方式，廣泛收集業(yè)主對收款工作的意見和建議。2.對于業(yè)主反映的收款問題，公司應及時進行調(diào)查處理，并將處理結果反饋給業(yè)主。對于業(yè)主提出的合理訴求，應積極采取措施加以解決，不斷提高收款工作質(zhì)量和服務水平。（三）考核機制1.公司制定收款工作考核辦法，對客服部門、財務部門和項目經(jīng)理的收款工作進行考核?？己酥笜税ㄊ湛盥?、欠費戶數(shù)、催繳效果、業(yè)主滿意度等。2.收款率作為考核的核心指標，根據(jù)不同物業(yè)項目的特點和實際情況，設定合理的收款率目標。對于達到或超過收款率目標的部門和個人，給予相應的獎勵；對于未完成收款率目標的部門和個人，