離崗清收管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司離崗人員相關(guān)款項(xiàng)的清收工作，規(guī)范清收流程，確保公司資產(chǎn)安全，減少損失，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及離崗人員（包括離職、退休、內(nèi)部退養(yǎng)等）相關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)款項(xiàng)的清收管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則清收工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保清收行為合法有效。2.責(zé)任明確原則明確各部門及相關(guān)人員在離崗清收工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。3.全面清收原則對(duì)離崗人員涉及的各類款項(xiàng)進(jìn)行全面清查，確保無(wú)遺漏。4.及時(shí)高效原則采取有效措施，及時(shí)開展清收工作，提高清收效率，最大限度減少公司損失。二、清收職責(zé)分工（一）人力資源部門1.負(fù)責(zé)提供離崗人員的基本信息，包括姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系方式、離崗時(shí)間、離崗原因等。2.協(xié)助財(cái)務(wù)部門核實(shí)離崗人員工資、獎(jiǎng)金、福利等結(jié)算情況，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。3.配合清收部門對(duì)涉及勞動(dòng)糾紛等情況的離崗人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。（二）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)梳理離崗人員的財(cái)務(wù)賬目，包括應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、借款等，建立詳細(xì)的臺(tái)賬。2.對(duì)離崗人員的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析評(píng)估，為清收工作提供數(shù)據(jù)支持和財(cái)務(wù)建議。3.負(fù)責(zé)與離崗人員進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算溝通，開具相關(guān)票據(jù)，辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。4.定期向清收部門反饋離崗人員財(cái)務(wù)變動(dòng)情況。（三）清收部門1.制定離崗清收工作計(jì)劃，明確清收目標(biāo)、任務(wù)、步驟和責(zé)任人。2.負(fù)責(zé)與離崗人員進(jìn)行直接溝通，了解款項(xiàng)拖欠原因，協(xié)商清收方案。3.采取多種清收措施，如電話催收、上門催收、發(fā)函催收等，確保清收工作順利進(jìn)行。4.對(duì)清收過(guò)程中遇到的困難和問題及時(shí)反饋，協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同解決。5.定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)清收工作進(jìn)展情況。（四）法務(wù)部門1.為離崗清收工作提供法律支持，審查清收過(guò)程中涉及的各類合同、協(xié)議、函件等法律文件。2.對(duì)清收過(guò)程中可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提出防范措施和法律建議。3.協(xié)助清收部門處理涉及法律糾紛的案件，必要時(shí)代表公司提起訴訟或參與仲裁。三、清收流程（一）信息收集與整理1.財(cái)務(wù)部門在離崗人員辦理離崗手續(xù)前，應(yīng)完成對(duì)其財(cái)務(wù)賬目的梳理，形成初步的應(yīng)收款項(xiàng)清單。2.人力資源部門在離崗人員離崗時(shí)，及時(shí)將其基本信息提供給清收部門和財(cái)務(wù)部門。3.清收部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門提供的應(yīng)收款項(xiàng)清單和人力資源部門提供的離崗人員信息，進(jìn)行分類整理，建立清收臺(tái)賬。（二）首次溝通與協(xié)商1.清收部門在離崗人員離崗后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)電話、郵件或面談等方式與離崗人員取得聯(lián)系，告知其公司的清收要求和相關(guān)政策。2.了解離崗人員款項(xiàng)拖欠的原因，聽取其意見和想法，共同協(xié)商制定清收計(jì)劃。3.對(duì)于有還款意愿但暫時(shí)存在困難的離崗人員，可與其協(xié)商制定分期還款計(jì)劃。（三）清收措施實(shí)施1.根據(jù)協(xié)商結(jié)果，清收部門采取相應(yīng)的清收措施。對(duì)于逾期未還款的離崗人員，按照以下順序依次采取措施：-電話催收：每周至少進(jìn)行[X]次電話催收，記錄催收情況。-上門催收：對(duì)于電話催收無(wú)效的，可安排工作人員上門催收，上門催收應(yīng)兩人以上，并做好記錄。-發(fā)函催收：通過(guò)郵政特快專遞等方式向離崗人員發(fā)送催款函，明確還款期限和法律后果。2.在清收過(guò)程中，清收部門應(yīng)注意收集和保留相關(guān)證據(jù)，如電話錄音、上門催收記錄、催款函回執(zhí)等。（四）階段性評(píng)估與調(diào)整1.清收部門每月對(duì)清收工作進(jìn)展情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析清收效果，查找存在的問題。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整清收策略和措施。對(duì)于清收難度較大的款項(xiàng)，可組織相關(guān)部門進(jìn)行專題研究，制定針對(duì)性的解決方案。（五）法律程序啟動(dòng)1.如經(jīng)過(guò)多次清收仍無(wú)法收回款項(xiàng)，且金額較大、風(fēng)險(xiǎn)較高的，清收部門應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門咨詢，評(píng)估是否啟動(dòng)法律程序。2.法務(wù)部門對(duì)案件進(jìn)行全面審查，制定法律訴訟或仲裁方案。3.清收部門配合法務(wù)部門準(zhǔn)備相關(guān)證據(jù)材料，參與法律程序，跟蹤案件進(jìn)展情況。（六）款項(xiàng)收回與核銷1.當(dāng)離崗人員歸還全部款項(xiàng)后，清收部門應(yīng)及時(shí)辦理款項(xiàng)入賬手續(xù)，并通知財(cái)務(wù)部門核銷相應(yīng)賬目。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)收回款項(xiàng)進(jìn)行審核確認(rèn)后，在清收臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目上進(jìn)行核銷處理。3.清收部門對(duì)已核銷的款項(xiàng)進(jìn)行歸檔管理，以備后續(xù)查閱。四、清收紀(jì)律與監(jiān)督（一）清收紀(jì)律1.清收人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不得泄露離崗人員的個(gè)人隱私信息。2.在清收過(guò)程中，應(yīng)保持文明禮貌，不得使用威脅、侮辱、誹謗等不當(dāng)手段。3.嚴(yán)禁清收人員與離崗人員串通舞弊，損害公司利益。（二）監(jiān)督機(jī)制1.公司成立離崗清收工作監(jiān)督小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)對(duì)清收工作進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督小組定期對(duì)清收工作進(jìn)行檢查，查閱清收臺(tái)賬、催收記錄等資料，了解清收工作進(jìn)展情況。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。對(duì)違反清收紀(jì)律的行為，按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。五、清收激勵(lì)與約束（一）激勵(lì)措施1.對(duì)于在清收工作中表現(xiàn)突出、成績(jī)顯著的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書等。2.設(shè)立清收專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)成功收回大額款項(xiàng)或通過(guò)創(chuàng)新清收方式取得顯著成效的部門和個(gè)人給予額外獎(jiǎng)勵(lì)。（二）約束措施1.對(duì)于因工作不力、未能完成清收任務(wù)的部門和個(gè)人，公司將進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。2.對(duì)在清收工作中存在違規(guī)行為、給公司造成損失的部門和個(gè)人，公司將依