物品調(diào)撥管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司物品調(diào)撥管理，規(guī)范物品調(diào)撥流程，提高物品使用效率，降低公司運營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門之間的物品調(diào)撥行為，包括但不限于辦公用品、設(shè)備、原材料、成品等。（三）基本原則1.按需調(diào)撥原則：根據(jù)工作需要，合理調(diào)配物品，確保各部門工作的正常開展。2.高效便捷原則：簡化調(diào)撥流程，提高工作效率，減少不必要的環(huán)節(jié)和延誤。3.賬實相符原則：物品調(diào)撥過程中，要確保賬目與實物一致，做到賬賬相符、賬實相符。4.責任明確原則：明確物品調(diào)撥過程中各環(huán)節(jié)的責任，確保物品的安全和完整。二、職責分工（一）需求部門1.根據(jù)工作需要，提出物品調(diào)撥申請，詳細說明調(diào)撥物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.負責接收調(diào)撥的物品，并對物品的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收。3.按照規(guī)定使用和保管調(diào)撥的物品，確保物品的安全和完整。（二）供應(yīng)部門1.負責審核需求部門的物品調(diào)撥申請，根據(jù)庫存情況和工作實際，合理安排物品調(diào)撥。2.負責辦理物品調(diào)撥手續(xù)，包括填寫調(diào)撥單、通知相關(guān)部門等。3.負責協(xié)調(diào)物品調(diào)撥過程中的運輸、搬運等工作，確保物品及時、準確地送達需求部門。（三）財務(wù)部門1.負責審核物品調(diào)撥申請和調(diào)撥單，確保調(diào)撥行為符合財務(wù)規(guī)定。2.負責對物品調(diào)撥進行賬務(wù)處理，及時調(diào)整相關(guān)賬目，確保賬實相符。3.定期對物品調(diào)撥情況進行財務(wù)分析，為公司決策提供依據(jù)。（四）倉庫管理部門1.負責物品的出入庫管理，確保物品的收發(fā)準確無誤。2.負責對庫存物品進行定期盤點，確保賬實相符。3.協(xié)助供應(yīng)部門辦理物品調(diào)撥手續(xù)，提供相關(guān)庫存信息。三、物品調(diào)撥流程（一）調(diào)撥申請需求部門根據(jù)工作需要，填寫《物品調(diào)撥申請表》，詳細說明調(diào)撥物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計使用時間等信息，并提交至供應(yīng)部門。（二）申請審核供應(yīng)部門收到需求部門的調(diào)撥申請后，對申請內(nèi)容進行審核。審核內(nèi)容包括：1.申請調(diào)撥的物品是否在公司庫存范圍內(nèi)。2.申請調(diào)撥的物品數(shù)量是否合理。3.申請調(diào)撥的物品用途是否符合公司規(guī)定。如審核通過，供應(yīng)部門在《物品調(diào)撥申請表》上簽字確認，并提交至倉庫管理部門；如審核不通過，供應(yīng)部門應(yīng)及時與需求部門溝通，說明原因，并要求需求部門修改申請。（三）庫存確認倉庫管理部門收到供應(yīng)部門提交的《物品調(diào)撥申請表》后，對庫存物品進行確認。確認內(nèi)容包括：1.庫存物品是否與申請調(diào)撥的物品一致。2.庫存物品的數(shù)量是否滿足申請調(diào)撥的數(shù)量。如庫存確認通過，倉庫管理部門在《物品調(diào)撥申請表》上簽字確認，并辦理物品出庫手續(xù)；如庫存確認不通過，倉庫管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)部門溝通，說明庫存情況，并要求供應(yīng)部門協(xié)調(diào)解決。（四）調(diào)撥通知供應(yīng)部門根據(jù)審核通過的《物品調(diào)撥申請表》，填寫《物品調(diào)撥單》，詳細說明調(diào)撥物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息，并通知相關(guān)部門進行物品調(diào)撥。（五）物品交接調(diào)出部門和調(diào)入部門根據(jù)《物品調(diào)撥單》進行物品交接。交接內(nèi)容包括：1.物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.物品的質(zhì)量狀況。3.相關(guān)的物品清單、說明書等資料。交接雙方在《物品調(diào)撥單》上簽字確認，完成物品交接手續(xù)。（六）賬務(wù)處理財務(wù)部門根據(jù)《物品調(diào)撥單》進行賬務(wù)處理，及時調(diào)整相關(guān)賬目，確保賬實相符。賬務(wù)處理內(nèi)容包括：1.記錄物品的調(diào)出和調(diào)入情況。2.調(diào)整庫存賬目。3.核算相關(guān)成本和費用。四、特殊情況處理（一）緊急調(diào)撥如遇緊急情況，需求部門可先口頭向供應(yīng)部門提出物品調(diào)撥申請，供應(yīng)部門應(yīng)在接到申請后及時進行協(xié)調(diào)處理。事后，需求部門應(yīng)在[具體時間]內(nèi)補辦《物品調(diào)撥申請表》和《物品調(diào)撥單》。（二）跨部門調(diào)撥對于跨部門的物品調(diào)撥，供應(yīng)部門應(yīng)加強協(xié)調(diào)溝通，確保調(diào)撥工作順利進行。如有必要，可組織相關(guān)部門召開協(xié)調(diào)會議，明確各部門的職責和工作流程。（三）庫存短缺如遇庫存短缺，供應(yīng)部門應(yīng)及時與需求部門溝通，說明情況，并采取以下措施：1.優(yōu)先調(diào)配其他部門閑置的物品。2.及時采購所需物品，確保需求部門工作不受影響。3.對庫存短缺情況進行分析，找出原因，采取措施加以改進，避免類似情況再次發(fā)生。五、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查公司定期對物品調(diào)撥情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括：1.物品調(diào)撥流程是否規(guī)范。2.調(diào)撥手續(xù)是否齊全。3.賬目與實物是否一致。4.物品的使用和保管情況是否良好。（二）不定期抽查公司不定期對物品調(diào)撥情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促相關(guān)部門進行整改。（三）違規(guī)處理對于違反本辦法規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重，給予相關(guān)部門和責任人以下處罰：1.責令改正。2.通報批評。3.經(jīng)濟處罰。4.行政處分。六、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司[具體部門]負責解釋。（二）修訂與廢止本辦法如有未盡事