工具耗材管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工具耗材的管理，規(guī)范工具耗材的采購、使用、保管及報(bào)廢等流程，提高工具耗材的使用效率，降低公司運(yùn)營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有部門及員工在工作過程中涉及的工具耗材管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對工具耗材實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保管理的規(guī)范性和高效性。2.合理使用原則：各部門及員工應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需求，合理使用工具耗材，避免浪費(fèi)和濫用。3.成本控制原則：在滿足工作需要的前提下，通過優(yōu)化采購、使用和管理等環(huán)節(jié)，降低工具耗材的采購成本和使用成本。4.責(zé)任追究原則：對因管理不善、違規(guī)操作等導(dǎo)致工具耗材損失或浪費(fèi)的行為，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司各部門提交的工具耗材需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，制定年度、季度和月度采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保采購的工具耗材質(zhì)量符合要求。3.負(fù)責(zé)工具耗材的采購工作，及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，確保按時(shí)到貨。4.負(fù)責(zé)采購成本的控制，通過談判、招標(biāo)等方式降低采購價(jià)格，提高采購效益。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)工具耗材的驗(yàn)收入庫工作，核對到貨數(shù)量、規(guī)格、型號等與采購合同一致后，辦理入庫手續(xù)，并登記入賬。2.按照規(guī)定的存儲條件和方式，對工具耗材進(jìn)行分類存放，確保工具耗材的安全和完好。3.建立工具耗材庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，做到賬實(shí)相符。4.根據(jù)各部門的領(lǐng)用申請，及時(shí)辦理工具耗材的出庫手續(xù)，并做好出庫記錄。5.負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，包括倉庫的清潔、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等。（三）使用部門1.根據(jù)工作實(shí)際需求，提前向采購部門提交工具耗材需求計(jì)劃，明確工具耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。2.負(fù)責(zé)本部門工具耗材的領(lǐng)用、使用和保管工作，指定專人負(fù)責(zé)工具耗材的管理，并建立部門內(nèi)部的工具耗材使用臺賬。3.對領(lǐng)用的工具耗材進(jìn)行合理使用，定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保工具耗材的正常使用和使用壽命。4.如發(fā)現(xiàn)工具耗材損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)查明原因，并向倉庫管理部門辦理報(bào)損或賠償手續(xù)。5.配合采購部門和倉庫管理部門做好工具耗材的盤點(diǎn)工作。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)工具耗材采購費(fèi)用的審核和報(bào)銷工作，確保采購費(fèi)用的支出符合公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.參與工具耗材成本的核算和分析工作，為公司成本控制提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督工具耗材的采購、使用和庫存管理情況，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。（五）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對采購的工具耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保工具耗材的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對工具耗材的使用過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.參與工具耗材的驗(yàn)收和報(bào)廢鑒定工作，提供質(zhì)量方面的專業(yè)意見。三、采購管理（一）需求計(jì)劃1.各部門應(yīng)于每月[具體日期]前，將次月的工具耗材需求計(jì)劃提交至采購部門。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出工具耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并說明需求的原因。2.采購部門應(yīng)根據(jù)各部門提交的需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，進(jìn)行綜合分析和匯總，制定月度采購計(jì)劃。月度采購計(jì)劃應(yīng)明確采購工具耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時(shí)間、采購預(yù)算等內(nèi)容。3.對于臨時(shí)性或緊急性的工具耗材需求，使用部門應(yīng)填寫《工具耗材緊急采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至采購部門。采購部門應(yīng)優(yōu)先安排采購，確保工作的正常進(jìn)行。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.新供應(yīng)商的引入應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審核程序，包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書等資質(zhì)文件的審核，以及實(shí)地考察和樣品測試等環(huán)節(jié)。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面的表現(xiàn)，給予相應(yīng)的評價(jià)和獎(jiǎng)懲。對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購合同1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，確保合同內(nèi)容符合公司利益和法律法規(guī)的要求。合同應(yīng)明確工具耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至倉庫管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。3.在采購合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生合同變更或解除的情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議或解除合同協(xié)議，同時(shí)將相關(guān)情況通知倉庫管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。（四）采購流程1.采購部門根據(jù)月度采購計(jì)劃或緊急采購申請表，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確工具耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)按照訂單要求及時(shí)組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并將發(fā)貨信息反饋給采購部門。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)到貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或貨物質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商采取補(bǔ)救措施，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.工具耗材到貨后，采購部門應(yīng)通知倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序，對到貨的工具耗材進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面的驗(yàn)收。如驗(yàn)收合格，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、庫存管理（一）入庫管理1.工具耗材到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同、送貨單等相關(guān)憑證，對到貨的工具耗材進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面的核對。2.驗(yàn)收合格的工具耗材，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫《工具耗材入庫單》，并將入庫單的一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)留存?zhèn)}庫管理部門作為庫存管理的依據(jù)。3.對于驗(yàn)收不合格的工具耗材，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。如供應(yīng)商同意退換貨，采購部門應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)；如供應(yīng)商不同意退換貨，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（二）存儲管理1.倉庫管理部門應(yīng)按照工具耗材的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于查找和管理。2.工具耗材應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件良好的倉庫內(nèi)，避免因存儲環(huán)境不當(dāng)導(dǎo)致工具耗材損壞或變質(zhì)。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)工具耗材，倉庫管理部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。4.倉庫管理部門應(yīng)定期對工具耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[具體周期]，盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《工具耗材盤點(diǎn)表》，并將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。（三）出庫管理1.各部門因工作需要領(lǐng)用工具耗材時(shí)，應(yīng)填寫《工具耗材領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)審批后的《工具耗材領(lǐng)用申請表》，辦理工具耗材的出庫手續(xù)，填寫《工具耗材出庫單》，并將出庫單的一聯(lián)交領(lǐng)用部門作為領(lǐng)用憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)留存?zhèn)}庫管理部門作為庫存管理的依據(jù)。3.對于貴重或限量使用的工具耗材，倉庫管理部門應(yīng)實(shí)行限量領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，并要求領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。4.倉庫管理部門應(yīng)定期對工具耗材的出庫情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常領(lǐng)用情況，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（四）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對工具耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[具體周期]，盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《工具耗材盤點(diǎn)表》，并將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《工具耗材盤盈盤虧報(bào)告表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.對于盤盈的工具耗材，應(yīng)查明原因后及時(shí)入賬；對于盤虧的工具耗材，應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的責(zé)任，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。五、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)工具耗材的領(lǐng)用和管理工作，并建立部門內(nèi)部的工具耗材使用臺賬。2.工具耗材領(lǐng)用人員應(yīng)按照審批后的《工具耗材領(lǐng)用申請表》進(jìn)行領(lǐng)用，不得超領(lǐng)或挪用。3.對于貴重或限量使用的工具耗材，領(lǐng)用人員應(yīng)妥善保管，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用，不得轉(zhuǎn)借他人或擅自改變用途。（二）使用培訓(xùn)1.采購部門在采購新的工具耗材時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)的使用說明書和操作指南，并及時(shí)將其轉(zhuǎn)發(fā)給使用部門。2.使用部門應(yīng)組織本部門員工進(jìn)行新工具耗材的使用培訓(xùn)，確保員工熟悉工具耗材的性能、特點(diǎn)、操作規(guī)程和注意事項(xiàng)等，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致工具耗材損壞或安全事故的發(fā)生。3.對于一些復(fù)雜或危險(xiǎn)性較高的工具耗材，使用部門應(yīng)安排專人進(jìn)行操作，并制定相應(yīng)的安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.各部門應(yīng)定期對領(lǐng)用的工具耗材進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保工具耗材的正常使用和使用壽命。維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)按照工具耗材的使用說明書和操作指南進(jìn)行，包括清潔、潤滑、調(diào)試、校準(zhǔn)等內(nèi)容。2.對于一些易損件或消耗品，使用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況，及時(shí)向倉庫管理部門申請更換，確保工具耗材的正常使用。3.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存的工具耗材進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保庫存工具耗材的質(zhì)量和安全。（四）報(bào)廢管理1.工具耗材因使用磨損、損壞、老化等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《工具耗材報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、工具耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門收到《工具耗材報(bào)廢申請表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，倉庫管理部門應(yīng)在申請表上簽字確認(rèn)，并報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.對于已報(bào)廢的工具耗材，倉庫管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如出售給廢品回收公司、進(jìn)行拆解回收等，確保資產(chǎn)的合理利用和環(huán)保要求。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立工具耗材管理監(jiān)督小組，由采購部門、倉庫管理部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對公司工具耗材的采購、使用、保管及報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)定期對公司工具耗材的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、庫存管理情況、工具耗材的使用情況、報(bào)廢處理情況等。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價(jià)1.公司將工具耗材管理工作納入各部門的績效考核體系，對工具耗材管理工作成績突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對管理不善的部門和個(gè)人進(jìn)行批評和處罰。2.考核指標(biāo)包括工具耗材采購成本