紡織面料庫存管理辦法一、總則（一）目的為加強公司紡織面料庫存管理，確保庫存信息準確、庫存安全、合理控制庫存水平，提高資金使用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有紡織面料庫存的管理，包括采購入庫、存儲、領用、盤點等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準確性原則：確保庫存數(shù)量、質量、規(guī)格等信息準確無誤，為生產、銷售等提供可靠數(shù)據(jù)支持。2.安全性原則：保障庫存面料不受損壞、變質、丟失等，采取必要的安全防護措施。3.合理性原則：根據(jù)市場需求、生產計劃等，合理控制庫存水平，避免積壓或缺貨。4.高效性原則：優(yōu)化庫存管理流程，提高工作效率，降低管理成本。二、職責分工（一）采購部門1.根據(jù)生產計劃和銷售訂單，制定合理的采購計劃，確保面料及時供應。2.負責與供應商溝通協(xié)調，簽訂采購合同，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況。3.對采購面料的質量、數(shù)量、交貨期等進行嚴格把關，確保符合要求。（二）倉庫管理部門1.負責面料的驗收入庫工作，核對到貨數(shù)量、質量、規(guī)格等，辦理入庫手續(xù)。2.按照規(guī)定的存儲方式和要求，妥善保管庫存面料，做好防潮、防蟲、防火等工作。3.負責庫存面料的日常收發(fā)管理，嚴格執(zhí)行領料制度，確保領料手續(xù)齊全。4.定期對庫存面料進行盤點，編制盤點報表，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存差異。（三）生產部門1.根據(jù)生產計劃，合理安排面料領用，提前提交領料申請。2.對領用面料的使用情況進行監(jiān)督，避免浪費和不合理損耗。3.協(xié)助倉庫管理部門做好庫存盤點工作，提供相關生產數(shù)據(jù)。（四）質量檢驗部門1.對采購入庫的面料進行質量檢驗，確保符合質量標準。2.對生產過程中使用的面料進行抽檢，及時發(fā)現(xiàn)質量問題并反饋處理。（五）財務部門1.負責庫存面料的賬務核算，準確記錄庫存數(shù)量、金額等信息。2.定期與倉庫管理部門核對賬目，確保賬實相符。3.根據(jù)庫存情況和財務制度，進行相關成本核算和財務分析。三、采購入庫管理（一）采購申請1.生產部門根據(jù)生產計劃提前[X]天向采購部門提交面料采購申請，注明面料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等。2.銷售部門根據(jù)銷售訂單預測，如有需要也可向采購部門提交采購申請。（二）采購訂單下達1.采購部門審核采購申請后，選擇合適的供應商，下達采購訂單。采購訂單應明確面料的詳細規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準等條款。2.將采購訂單副本分別發(fā)送給倉庫管理部門、質量檢驗部門等相關部門，以便做好接收準備。（三）到貨驗收1.面料到貨前，倉庫管理部門應根據(jù)采購訂單核對到貨信息，做好收貨準備工作，包括安排收貨場地、準備驗收工具等。2.到貨時，倉庫管理人員與運輸人員共同核對到貨數(shù)量、包裝等，檢查是否有破損、受潮等情況。3.質量檢驗部門按照質量標準對到貨面料進行抽樣檢驗，檢驗合格的出具檢驗報告。4.倉庫管理人員根據(jù)檢驗報告和采購訂單，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明面料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應商等信息。入庫單一式多聯(lián)，分別送交采購部門、財務部門等。四、存儲管理（一）存儲環(huán)境1.倉庫應保持干燥、通風良好，溫度、濕度應符合面料存儲要求。對于特殊面料，如易受潮的面料，應設置專門的防潮區(qū)域。2.倉庫地面應平整、清潔，便于貨物堆放和搬運。（二）存儲方式1.按照面料的類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，設置明顯的標識牌，注明面料名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量等信息。2.采用貨架存儲的，應合理規(guī)劃貨架布局，確保貨物存放整齊、有序，便于查找和管理。3.對于貴重面料、易燃易爆炸面料等，應采取特殊的存儲措施，如單獨存放、設置防火防爆設施等。（三）庫存保管1.倉庫管理人員應定期對庫存面料進行檢查，查看是否有損壞、變質、蟲蛀等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.建立庫存面料保管臺賬，詳細記錄面料的出入庫情況、庫存數(shù)量、存儲位置等信息，確保賬物相符。3.加強倉庫安全管理，配備必要的消防器材、防盜設施等，防止庫存面料被盜、被損壞等。五、領用管理（一）領料申請1.生產部門根據(jù)生產計劃，提前[X]天填寫領料申請單，注明面料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領料申請單應由生產部門負責人審核簽字。2.領料申請單應提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員根據(jù)庫存情況進行審核。（二）領料發(fā)放1.倉庫管理人員審核領料申請單無誤后，按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放面料，并在領料申請單上簽字確認。2.發(fā)放的面料應與領料申請單上的信息一致，如因特殊情況需要更改，應經過相關部門負責人批準。3.倉庫管理人員發(fā)放面料后，應及時更新庫存保管臺賬，記錄面料的出庫日期、領用部門等信息。（三）退料管理1.生產過程中如有剩余面料，生產部門應及時辦理退料手續(xù)，填寫退料單，注明退料原因、面料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.倉庫管理人員對退料進行驗收，核對退料數(shù)量、質量等，辦理退庫手續(xù)，將退料重新入庫保管。3.對于因質量問題等原因退回的面料，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。六、盤點管理（一）盤點計劃1.倉庫管理部門應制定年度盤點計劃，明確盤點時間、范圍、方式等。年度盤點計劃應報公司領導批準后執(zhí)行。2.定期盤點一般每季度進行一次，全面盤點每年至少進行一次。在特殊情況下，如公司重組、倉庫搬遷等，也應及時進行盤點。（二）盤點準備1.盤點前，倉庫管理人員應將庫存面料整理整齊，核對庫存保管臺賬與實物是否一致，對發(fā)現(xiàn)的差異進行記錄和標記。2.準備好盤點所需的工具，如盤點表、計算器、標簽等。3.通知相關部門和人員，包括采購部門、生產部門、財務部門等，安排人員參加盤點工作。（三）盤點實施1.盤點人員按照預先制定的盤點方法和范圍，對庫存面料進行逐一清點。盤點過程中應認真記錄，確保數(shù)據(jù)準確。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應詳細記錄差異的面料名稱、規(guī)格、數(shù)量、原因等信息。3.盤點結束后，盤點人員應將盤點表匯總，編制盤點報告，說明盤點情況、盤盈盤虧金額及原因等。（四）盤點結果處理1.倉庫管理部門將盤點報告提交給財務部門，財務部門根據(jù)盤點結果進行賬務調整，確保賬實相符。2.對于盤盈盤虧情況，應進行深入調查分析，找出原因，明確責任。屬于正常損耗、管理不善等原因造成的，按照公司相關規(guī)定進行處理；屬于供應商原因等造成的，及時與供應商溝通協(xié)商解決。3.根據(jù)盤點結果，總結庫存管理中存在的問題，提出改進措施，完善庫存管理制度和流程。七、庫存控制（一）庫存指標設定1.公司根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、生產計劃、市場需求等因素，設定合理的庫存周轉率、庫存占用資金等指標。2.庫存周轉率指標應根據(jù)不同面料的特點和市場需求情況進行分類設定，確保各類面料庫存周轉合理。（二）庫存預警1.倉庫管理部門應建立庫存預警機制，根據(jù)設定的庫存指標，對庫存面料進行實時監(jiān)控。2.當庫存數(shù)量低于最低庫存預警線時，倉庫管理人員應及時通知采購部門，提醒采購部門及時補貨；當庫存數(shù)量高于最高庫存預警線時，應通知相關部門采取措施，如調整生產計劃、加大銷售力度等，以降低庫存水平。（三）庫存分析1.定期對庫存情況進行分析，包括庫存結構、庫存周轉率、庫存成本等方面的分析。2.通過庫存分析，找出庫存管理中存在的問題，如庫存積壓、缺貨等情況，提出針對性的改進建議，為公司決策提供依據(jù)。八、信息化管理（一）庫存管理系統(tǒng)1.公司應建立完善的庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、入庫、存儲、領用、盤點等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.庫存管理系統(tǒng)應具備庫存信息查詢、出入庫記錄、庫存預警、報表生成等功能，提高庫存管理工作效率和準確性。（二）數(shù)據(jù)維護1.倉庫管理人員應及時準確地在庫存管理系統(tǒng)中錄入庫存信息，確保數(shù)據(jù)的實時性和準確性。2.定期對庫存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行定期清理和維護，保證系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和高效性。（三）信息共享1.庫存管理系統(tǒng)應與采購系統(tǒng)、生產系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)等進行數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)信息的互聯(lián)互通。2.通過信息共享，各部門可以及時獲取庫存信息，協(xié)同工作，提高公司整體運營效率。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內部審計部門應定期對庫存管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括庫存管理制度執(zhí)行情況、庫存賬目準確性、庫存安全等方面。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核指標1.建立庫存管理考核指標體系，對采購