礦業(yè)公司物資管理辦法一、總則（一）目的為加強礦業(yè)公司物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、存儲、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的工作流程，提高物資使用效率，降低成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于礦業(yè)公司總部及所屬各單位的物資管理工作，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、備品備件、辦公用品、勞保用品等各類物資。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對物資實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的規(guī)范化和集約化。2.成本效益原則：在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，充分考慮物資采購成本、存儲成本、使用成本等因素，優(yōu)化物資管理流程，降低物資消耗，提高經(jīng)濟效益。3.質(zhì)量第一原則：嚴格把控物資質(zhì)量，確保所采購的物資符合國家相關(guān)標準和公司生產(chǎn)經(jīng)營要求，杜絕不合格物資進入公司。4.歸口管理原則：明確各職能部門在物資管理中的職責(zé)，實行歸口管理，確保物資管理工作的順暢開展。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負責(zé)制定和完善公司物資管理制度、流程和標準，并組織實施。2.負責(zé)編制公司年度物資采購計劃，經(jīng)審批后組織實施采購工作。3.負責(zé)建立和維護公司物資管理信息系統(tǒng)，及時準確記錄物資采購、驗收、存儲、發(fā)放等信息。4.負責(zé)組織物資的驗收工作，對驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，對不合格物資及時進行處理。5.負責(zé)物資的存儲管理，確保物資存儲安全、完好，定期進行盤點清查，做到賬實相符。6.負責(zé)按照公司規(guī)定的審批流程，辦理物資的發(fā)放手續(xù)，確保物資發(fā)放的準確性和及時性。7.負責(zé)對廢舊物資進行回收、鑒定和處理，做好廢舊物資的管理工作。（二）使用部門1.根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營需求，提出物資需求計劃，確保需求計劃的準確性和合理性。2.負責(zé)本部門物資的領(lǐng)用、使用和保管工作，嚴格按照操作規(guī)程使用物資，提高物資使用效率，降低物資消耗。3.定期對本部門物資使用情況進行統(tǒng)計分析，及時反饋物資使用過程中存在的問題，并提出改進建議。4.配合物資管理部門做好物資盤點清查工作，如實提供物資使用和庫存情況。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)審核物資采購計劃、采購合同及相關(guān)費用支出，確保物資采購資金的合理使用。2.負責(zé)物資采購成本的核算和控制，定期對物資采購成本進行分析，提出降低成本的建議。3.負責(zé)監(jiān)督物資管理部門和使用部門的物資管理工作，確保物資管理工作符合財務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)要求。（四）審計部門1.負責(zé)對物資采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，確保物資管理工作規(guī)范、透明。2.對物資采購項目進行審計，審查采購程序的合法性、合規(guī)性，評估采購結(jié)果的合理性和效益性。3.對物資管理部門和使用部門的物資盤點清查工作進行監(jiān)督，確保賬實相符，防止資產(chǎn)流失。三、物資計劃管理（一）需求計劃編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)、設(shè)備運行狀況、物資庫存情況等因素，提前編制物資需求計劃。物資需求計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。2.物資需求計劃應(yīng)按照公司規(guī)定的格式和流程進行填報，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，報送物資管理部門。（二）計劃審核與匯總1.物資管理部門收到使用部門報送的物資需求計劃后，應(yīng)組織相關(guān)人員進行審核。審核內(nèi)容包括物資需求的合理性、準確性、必要性等。2.對于審核通過的物資需求計劃，物資管理部門應(yīng)進行匯總整理，結(jié)合公司物資庫存情況和采購周期，編制公司年度物資采購計劃。年度物資采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間等信息。（三）計劃調(diào)整1.在物資采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)變化、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整物資需求計劃的，使用部門應(yīng)及時向物資管理部門提出書面申請。2.物資管理部門收到使用部門的計劃調(diào)整申請后，應(yīng)進行審核評估，并根據(jù)實際情況對采購計劃進行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后的采購計劃應(yīng)重新履行審批手續(xù)。四、物資采購管理（一）采購方式選擇1.根據(jù)物資的性質(zhì)、采購金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括招標采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等。2.對于達到國家規(guī)定招標規(guī)模標準的物資采購項目，應(yīng)按照《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，采用招標采購方式進行采購。3.對于未達到招標規(guī)模標準，但采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜或供應(yīng)商競爭不充分的物資采購項目，可采用競爭性談判采購方式進行采購。4.對于采購金額較小、規(guī)格型號明確、市場供應(yīng)充足的物資采購項目，可采用詢價采購方式進行采購。5.對于因特殊原因只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，可采用單一來源采購方式進行采購。單一來源采購應(yīng)嚴格按照公司規(guī)定的審批流程進行。（二）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準入制度，對擬合作的供應(yīng)商進行資質(zhì)審查和實地考察。審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績信譽等方面。2.對合格供應(yīng)商建立檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨產(chǎn)品信息、價格、交貨期、售后服務(wù)等情況，并定期進行評估和更新。3.加強與供應(yīng)商的溝通與合作，建立良好的合作關(guān)系，定期對供應(yīng)商進行考核評價，對于考核不合格的供應(yīng)商，及時采取淘汰或整改等措施。（三）采購合同管理1.物資采購應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、合理性等方面。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分送物資管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便跟蹤合同執(zhí)行情況和進行款項支付等工作。4.加強對采購合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違約，應(yīng)及時采取相應(yīng)的措施，維護公司的合法權(quán)益。五、物資驗收管理（一）驗收準備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門和相關(guān)技術(shù)人員做好驗收準備工作。驗收人員應(yīng)熟悉物資的技術(shù)標準、驗收規(guī)范和合同要求。2.根據(jù)物資的性質(zhì)和特點，準備必要的驗收工具和設(shè)備，如量具、檢測儀器等。（二）驗收程序1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織使用部門和相關(guān)技術(shù)人員按照合同要求和驗收規(guī)范進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等方面。2.對于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，可邀請專業(yè)機構(gòu)或?qū)＜疫M行驗收。3.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行處理，如退貨、換貨或補貨等。（三）驗收記錄1.物資驗收過程中，應(yīng)做好驗收記錄。驗收記錄應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨日期、驗收日期、驗收人員、驗收結(jié)果等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱和追溯。六、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)公司物資存儲需求，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、備品備件區(qū)、成品區(qū)、廢舊物資區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。（二）物資入庫1.物資驗收合格后，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將物資按照規(guī)定的存儲區(qū)域進行存放，并做好標識。2.物資入庫時，應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息與驗收報告一致，確保入庫物資準確無誤。（三）物資存儲保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行巡查，檢查物資的存儲狀況，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時采取措施進行處理。2.按照物資的特性和存儲要求，對物資進行分類存放，避免相互混淆或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行特殊存儲和管理。3.建立物資庫存臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，做到賬實相符。定期對物資庫存進行盤點清查，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。（四）物資盤點清查1.公司應(yīng)定期組織物資盤點清查工作，盤點清查周期可根據(jù)實際情況確定，一般每年不少于一次。2.物資盤點清查工作應(yīng)由物資管理部門牽頭，會同使用部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員共同進行。盤點清查過程中，應(yīng)認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等信息，如實記錄盤點結(jié)果。3.對于盤點清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定的審批流程進行處理。如因管理不善等原因造成物資損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出、急用先發(fā)”的原則，確保物資的合理使用。2.嚴格按照公司規(guī)定的審批流程辦理物資發(fā)放手續(xù)，未經(jīng)審批不得發(fā)放物資。（二）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)實際需求填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，報送物資管理部門。2.物資管理部門收到使用部門的物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)進行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用物資的必要性、合理性、庫存情況等方面。3.對于審核通過的物資領(lǐng)用申請，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進行審批。審批通過后，倉庫管理人員根據(jù)審批結(jié)果辦理物資發(fā)放手續(xù)，并做好發(fā)放記錄。（三）發(fā)放記錄物資發(fā)放過程中，應(yīng)做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯。八、廢舊物資管理（一）廢舊物資界定1.明確廢舊物資的界定標準，包括已報廢的設(shè)備、零部件、工具、材料等。2.對于不再使用或已損壞無法修復(fù)的物資，經(jīng)相關(guān)部門鑒定確認為廢舊物資后，應(yīng)及時進行清理和回收。（二）回收與保管1.物資管理部門負責(zé)組織廢舊物資的回收工作，定期對公司內(nèi)的廢舊物資進行清理和收集。2.回收的廢舊物資應(yīng)集中存放于指定的廢舊物資倉庫，倉庫管理人員應(yīng)做好廢舊物資的保管工作，防止丟失和損壞。（三）鑒定與處理1.定期對廢舊物資進行鑒定，根據(jù)廢舊物資的材質(zhì)、性能、市場價值等因素，確定廢舊物資的處理方式，如報廢、變賣、修復(fù)再利用等。2.對于需要報廢處理的廢舊物資，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，審批通過后進行報廢處理。對于有變賣價值的廢舊物資，應(yīng)通過招標、拍賣等方式進行公開處置，確保廢舊物資處置的公開、公平、公正。3.廢舊物資處理過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括廢舊物資的名稱、數(shù)量、處理方式、處理價格、處理時間等信息。處理記錄應(yīng)作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱和審計。九、信息化管理（一）物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、廢舊物資管理等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計分析、報表生成等功能，為物資管理工作提供便捷、高效的支持。（二）數(shù)據(jù)維護與管理1.明確物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護職責(zé)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時、準確、完整。2.定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。加強對系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。（三）信息共享與應(yīng)用1.實現(xiàn)物資管理部門與使用部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門之間的信息共享，提高物資管理工作的協(xié)同效率。2.利用物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能，為公司物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持，如物資需求預(yù)測、采購成本分析、庫存優(yōu)化等。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對公司物資管理工作進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.審計部門應(yīng)定期對物資管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、采購程序的合法性、物資庫存的真實性等方面。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限