肇慶差旅費(fèi)用管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理，規(guī)范差旅行為，控制差旅成本，確保差旅活動(dòng)的合理性、必要性和合規(guī)性，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務(wù)需要前往肇慶地區(qū)及其他地區(qū)的差旅活動(dòng)?；驹瓌t1.預(yù)算控制原則：差旅費(fèi)用應(yīng)納入公司年度預(yù)算管理，嚴(yán)格控制差旅支出，確保不超出預(yù)算范圍。2.合規(guī)性原則：差旅活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和流程執(zhí)行。3.真實(shí)性原則：?jiǎn)T工應(yīng)如實(shí)填報(bào)差旅費(fèi)用，提供真實(shí)、合法、有效的憑證。4.效益性原則：在保證公務(wù)活動(dòng)正常開(kāi)展的前提下，合理安排差旅行程，提高差旅效率，降低差旅成本。差旅審批出差申請(qǐng)員工因公務(wù)需要出差，應(yīng)提前填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、行程安排、預(yù)計(jì)出差天數(shù)等信息。出差申請(qǐng)應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可出差。審批流程1.一般員工出差：由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人出差：由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)出差：由總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊情況處理如遇緊急情況需要臨時(shí)出差，無(wú)法提前提交出差申請(qǐng)的，應(yīng)在出差前通過(guò)電話(huà)或其他方式向部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并在出差回來(lái)后及時(shí)補(bǔ)辦出差申請(qǐng)手續(xù)。交通費(fèi)用交通工具選擇1.飛機(jī)：?jiǎn)T工乘坐飛機(jī)應(yīng)根據(jù)工作需要和經(jīng)濟(jì)合理性原則選擇合適的航班和艙位。原則上，乘坐飛機(jī)應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)艙，因工作需要確需乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，應(yīng)提前報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.火車(chē)：長(zhǎng)途出差優(yōu)先選擇火車(chē)，根據(jù)工作需要可選擇高鐵二等座、動(dòng)車(chē)二等座或普通列車(chē)硬座。如因工作需要乘坐高鐵一等座、動(dòng)車(chē)一等座或火車(chē)軟臥的，應(yīng)提前報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.汽車(chē)：短途出差可選擇汽車(chē)作為交通工具。交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.飛機(jī)票：按照實(shí)際購(gòu)買(mǎi)價(jià)格報(bào)銷(xiāo)，但不得超過(guò)公司規(guī)定的航線(xiàn)經(jīng)濟(jì)艙全票價(jià)。因工作需要乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，按照經(jīng)濟(jì)艙全票價(jià)的一定比例報(bào)銷(xiāo)，具體比例由公司另行規(guī)定。2.火車(chē)票：按照實(shí)際購(gòu)買(mǎi)價(jià)格報(bào)銷(xiāo)，但不得超過(guò)公司規(guī)定的相應(yīng)等級(jí)票價(jià)。3.汽車(chē)票：按照實(shí)際購(gòu)買(mǎi)價(jià)格報(bào)銷(xiāo)。4.市內(nèi)交通費(fèi)：?jiǎn)T工在出差地市內(nèi)乘坐公共交通工具的費(fèi)用，按照每人每天[X]元的標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不再另行報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)出租車(chē)費(fèi)等其他市內(nèi)交通費(fèi)用。如因特殊情況需要乘坐出租車(chē)的，應(yīng)事先經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在報(bào)銷(xiāo)時(shí)注明事由。交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證1.飛機(jī)票：應(yīng)提供航空公司出具的電子客票行程單或紙質(zhì)機(jī)票。2.火車(chē)票：應(yīng)提供鐵路部門(mén)出具的火車(chē)票。3.汽車(chē)票：應(yīng)提供汽車(chē)運(yùn)輸公司出具的汽車(chē)票。4.市內(nèi)交通費(fèi)：應(yīng)提供出租車(chē)發(fā)票或其他市內(nèi)交通費(fèi)用憑證，但應(yīng)符合公司規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)和要求。住宿費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)1.總經(jīng)理：根據(jù)工作需要和實(shí)際情況，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，但不得超過(guò)公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)上限。2.副總經(jīng)理：按照每人每天[X]元的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。3.部門(mén)負(fù)責(zé)人：按照每人每天[X]元的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。4.一般員工：按照每人每天[X]元的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。住宿地點(diǎn)選擇員工應(yīng)選擇安全、衛(wèi)生、便捷的住宿地點(diǎn)，并優(yōu)先選擇公司協(xié)議酒店。如因特殊情況需要選擇非協(xié)議酒店的，應(yīng)事先經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。住宿費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證應(yīng)提供酒店出具的正規(guī)發(fā)票，并注明住宿日期、房費(fèi)金額等信息。發(fā)票上應(yīng)加蓋酒店公章或發(fā)票專(zhuān)用章。餐飲費(fèi)用餐飲標(biāo)準(zhǔn)1.早餐：按照每人每天[X]元的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。2.午餐和晚餐：按照每人每天[X]元的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。餐飲費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證應(yīng)提供餐飲發(fā)票，并注明用餐日期、用餐人數(shù)、餐費(fèi)金額等信息。發(fā)票上應(yīng)加蓋餐飲企業(yè)公章或發(fā)票專(zhuān)用章。特殊情況處理1.出差期間因工作需要宴請(qǐng)客戶(hù)的：應(yīng)事先填寫(xiě)《宴請(qǐng)申請(qǐng)表》，注明宴請(qǐng)事由、宴請(qǐng)對(duì)象、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。宴請(qǐng)費(fèi)用應(yīng)單獨(dú)報(bào)銷(xiāo)，不得與其他差旅費(fèi)用混報(bào)。2.出差期間因工作需要參加會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)，會(huì)議、培訓(xùn)組織方統(tǒng)一安排用餐的：應(yīng)提供會(huì)議、培訓(xùn)通知等相關(guān)證明材料，不再報(bào)銷(xiāo)餐飲費(fèi)用。差旅補(bǔ)貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1.出差補(bǔ)貼：?jiǎn)T工出差期間，按照每人每天[X]元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放差旅補(bǔ)貼，用于補(bǔ)貼出差期間的交通、餐飲等費(fèi)用。差旅補(bǔ)貼不再另行報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)交通費(fèi)和餐飲費(fèi)用。2.駐外補(bǔ)貼：?jiǎn)T工因工作需要長(zhǎng)期駐外的，按照公司規(guī)定的駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼，具體標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定。補(bǔ)貼發(fā)放方式差旅補(bǔ)貼隨工資一并發(fā)放，駐外補(bǔ)貼按照公司規(guī)定的時(shí)間和方式發(fā)放。報(bào)銷(xiāo)流程報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)員工出差結(jié)束后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，并將出差申請(qǐng)、交通費(fèi)用憑證、住宿費(fèi)用憑證、餐飲費(fèi)用憑證等相關(guān)資料一并附上，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。審批流程1.一般員工報(bào)銷(xiāo)：由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)銷(xiāo)：由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷(xiāo)：由總經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。報(bào)銷(xiāo)支付財(cái)務(wù)部門(mén)在收到員工的差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)及相關(guān)資料后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，按照公司規(guī)定的支付方式進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)支付。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)差旅費(fèi)用的使用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查差旅費(fèi)用是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和流程，是否存在虛報(bào)、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。財(cái)務(wù)監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)用的核算和管理，嚴(yán)格審核差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證，確保差旅費(fèi)用的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性。違規(guī)處理對(duì)違反本辦法規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款等處罰；對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的，將依法解除勞動(dòng)合同，并追究