貿(mào)易煤采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司貿(mào)易煤采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司貿(mào)易煤采購(gòu)活動(dòng)，包括采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)執(zhí)行、驗(yàn)收結(jié)算等全過程管理。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證煤炭質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，通過科學(xué)合理的采購(gòu)策略和管理方法，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.公正性原則：采購(gòu)過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，嚴(yán)格履行采購(gòu)合同。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.銷售部門應(yīng)定期對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出貿(mào)易煤的需求計(jì)劃。2.需求計(jì)劃應(yīng)包括煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等詳細(xì)信息。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制1.采購(gòu)部門根據(jù)銷售部門提供的需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)。2.調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)說明調(diào)整的原因、內(nèi)容、影響及應(yīng)對(duì)措施等，經(jīng)相關(guān)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求和準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況，能夠提供符合質(zhì)量要求的煤炭產(chǎn)品。3.采購(gòu)部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價(jià)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰的重要依據(jù)。（三）供應(yīng)商考核1.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行量化考核。2.考核指標(biāo)包括煤炭質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改或淘汰。四、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門應(yīng)在選定供應(yīng)商后，按照公司合同管理規(guī)定，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、結(jié)算方式等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)公司法律部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，按時(shí)足額供應(yīng)煤炭。（三）合同變更與解除1.在采購(gòu)合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)報(bào)公司法律部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、采購(gòu)執(zhí)行管理（一）訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。（二）運(yùn)輸安排1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)合同約定的交貨地點(diǎn)和運(yùn)輸方式，合理安排煤炭的運(yùn)輸。2.在運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取必要的措施，確保煤炭的安全和質(zhì)量。（三）到貨驗(yàn)收1.煤炭到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面。3.驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。六、采購(gòu)結(jié)算管理（一）結(jié)算依據(jù)1.采購(gòu)結(jié)算應(yīng)以采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等為依據(jù)。2.發(fā)票應(yīng)真實(shí)、合法、有效，與采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告內(nèi)容一致。（二）結(jié)算流程1.采購(gòu)部門應(yīng)在收到供應(yīng)商發(fā)票后，按照公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行審核。2.審核無(wú)誤后，采購(gòu)部門填寫付款申請(qǐng)單，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，辦理付款手續(xù)。（三）付款方式1.公司應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同約定的付款方式，按時(shí)足額支付貨款。2.付款方式包括銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)成本是否合理等。2.審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并提出整改建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)工作。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司應(yīng)及時(shí)整改，并將整改情況報(bào)告相關(guān)部門。八、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門應(yīng)識(shí)別貿(mào)易煤采購(gòu)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。九、信息管理（一）采購(gòu)信息收集1.采購(gòu)部門應(yīng)收集與貿(mào)易煤采購(gòu)相關(guān)的市場(chǎng)信息、供應(yīng)商信息、價(jià)格信息等。2.信息收集應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。（二）采購(gòu)信息分析1.采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)收集到的采購(gòu)信息進(jìn)行分析，挖掘信息價(jià)值，為采購(gòu)決策提供支持。2.信息分析應(yīng)采用科學(xué)的方法和工具，如數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)調(diào)研等。（三）采購(gòu)信