電信出入庫管理辦法一、總則（一）目的為加強公司電信物資的出入庫管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資安全、準確、及時地收發(fā)和使用，提高物資管理效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有電信物資的出入庫管理，包括但不限于通信設備、線路材料、終端設備、辦公設備等。（三）基本原則1.嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保物資管理合法合規(guī)。2.實行歸口管理，明確各部門職責，分工協(xié)作，共同做好物資出入庫管理工作。3.堅持準確、及時、高效的原則，保證物資數(shù)量準確、質(zhì)量合格，收發(fā)及時，提高物資周轉(zhuǎn)率。4.加強物資安全管理，確保物資在出入庫過程中的安全，防止物資損壞、丟失等情況發(fā)生。二、職責分工（一）物資管理部門1.負責制定和完善物資出入庫管理制度及流程，并組織實施。2.負責物資的采購計劃編制、采購合同簽訂及物資到貨驗收工作。3.負責建立物資出入庫臺賬，記錄物資的收發(fā)情況，并定期進行盤點和核對。4.負責對物資庫存進行管理，合理控制庫存水平，防止物資積壓或缺貨。5.負責組織物資的報廢、處置等工作，并做好相關(guān)記錄。（二）使用部門1.根據(jù)工作需要，提前向物資管理部門提交物資需求計劃。2.負責本部門領用物資的驗收、使用及保管工作，確保物資的合理使用和安全。3.配合物資管理部門做好物資的盤點和清查工作，及時反饋物資使用情況和存在的問題。（三）財務部門1.負責對物資采購、出入庫等業(yè)務進行財務核算和監(jiān)督。2.審核物資出入庫相關(guān)憑證，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性。3.參與物資盤點工作，對物資盤盈、盤虧等情況進行財務處理。三、物資入庫管理（一）采購物資入庫1.物資到貨前，物資管理部門應提前通知相關(guān)人員做好驗收準備工作。2.物資到貨時，物資管理部門應會同使用部門等相關(guān)人員按照采購合同及相關(guān)標準對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行驗收。核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與采購合同一致。檢查物資的外觀質(zhì)量，是否有損壞、變形等情況。對需要進行性能測試的物資，應按照規(guī)定進行測試，確保物資性能符合要求。3.驗收合格的物資，物資管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并在入庫單上簽字確認。入庫單應包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商名稱等信息。4.驗收不合格的物資，物資管理部門應及時與供應商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)，并做好相關(guān)記錄。（二）自制物資入庫1.自制物資完成后，由生產(chǎn)部門負責組織驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否符合要求。3.驗收合格的自制物資，生產(chǎn)部門應填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，并提交物資管理部門辦理入庫手續(xù)。4.驗收不合格的自制物資，生產(chǎn)部門應進行返工或報廢處理，并做好相關(guān)記錄。（三）入庫物資的保管1.物資管理部門應按照物資的類別、性質(zhì)、規(guī)格等進行分類存放，確保物資存放整齊、有序，便于查找和管理。2.對有特殊保管要求的物資，如易燃易爆物資、貴重物資等，應按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.物資管理部門應定期對庫存物資進行檢查和盤點，確保物資的數(shù)量準確、質(zhì)量完好。發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、丟失等情況時，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。四、物資出庫管理（一）物資領用1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交物資管理部門。2.物資管理部門對物資領用申請表進行審核，審核內(nèi)容包括物資需求的合理性、庫存情況等。審核通過后，物資管理部門開具出庫單，并通知使用部門到倉庫領取物資。3.使用部門憑出庫單到倉庫領取物資，倉庫管理人員應按照出庫單上的信息發(fā)放物資，并與領用人員共同簽字確認。4.物資領用后，使用部門應按照規(guī)定進行使用和保管，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或丟失。（二）物資調(diào)撥1.因工作需要，公司內(nèi)部各部門之間進行物資調(diào)撥時，由調(diào)出部門填寫物資調(diào)撥申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)入部門等信息，并提交物資管理部門。2.物資管理部門對物資調(diào)撥申請表進行審核，審核通過后，開具物資調(diào)撥單，并通知調(diào)出部門和調(diào)入部門辦理物資交接手續(xù)。3.調(diào)出部門和調(diào)入部門應按照物資調(diào)撥單上的信息進行物資交接，并在物資調(diào)撥單上簽字確認。物資交接完成后，物資管理部門應及時調(diào)整相關(guān)部門的物資庫存臺賬。（三）物資借用1.因工作臨時需要借用物資時，借用部門應填寫物資借用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、借用期限、用途等信息，并提交物資管理部門。2.物資管理部門對物資借用申請表進行審核，審核通過后，開具物資借用單，并通知借用部門到倉庫領取物資。3.借用部門憑物資借用單到倉庫領取物資，倉庫管理人員應按照物資借用單上的信息發(fā)放物資，并與借用人員共同簽字確認。4.借用期限屆滿，借用部門應及時歸還借用物資。如因特殊原因需要延長借用期限的，借用部門應提前向物資管理部門提出申請，經(jīng)批準后方可延長。5.物資管理部門應對借用物資進行跟蹤管理，定期檢查借用物資的使用情況和歸還情況。發(fā)現(xiàn)借用物資有損壞、丟失等情況時，借用部門應照價賠償。（四）物資退貨1.因物資質(zhì)量問題、規(guī)格型號不符等原因需要退貨時，使用部門應填寫物資退貨申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退貨原因等信息，并提交物資管理部門。2.物資管理部門對物資退貨申請表進行審核，審核通過后，通知供應商辦理退貨手續(xù)，并開具物資退貨單。3.使用部門將需要退貨的物資整理好，連同物資退貨單一起交倉庫管理人員。倉庫管理人員核對物資退貨單上的信息與實物一致后，辦理物資退貨手續(xù)，并做好相關(guān)記錄。4.物資退貨后，物資管理部門應及時與供應商聯(lián)系，辦理退款或換貨等相關(guān)事宜。五、庫存管理（一）庫存盤點1.物資管理部門應定期組織庫存盤點工作，確保庫存物資的數(shù)量準確、質(zhì)量完好。盤點周期一般為每月一次，每年進行一次全面盤點。2.庫存盤點前，物資管理部門應制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等，并通知相關(guān)部門和人員做好準備工作。3.盤點人員應按照盤點計劃對庫存物資進行逐一清點，并填寫盤點表。盤點表應包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、實際盤點數(shù)量等信息。4.盤點結(jié)束后，盤點人員應將盤點表提交物資管理部門。物資管理部門對盤點表進行匯總和分析，編制庫存盤點報告，注明盤點結(jié)果、盤盈盤虧情況及原因等。5.對盤盈盤虧的物資，物資管理部門應及時查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。盤盈的物資應及時辦理入庫手續(xù)，盤虧的物資應查明責任，屬于正常損耗的，經(jīng)批準后核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關(guān)人員的責任。（二）庫存預警1.物資管理部門應根據(jù)物資的采購周期、使用頻率、庫存限額等因素，設定庫存預警指標。2.當庫存物資數(shù)量低于或高于預警指標時，物資管理部門應及時發(fā)出預警信息，通知相關(guān)部門和人員采取相應的措施。3.對于庫存低于預警指標的物資，物資管理部門應及時安排采購，確保物資供應；對于庫存高于預警指標的物資，物資管理部門應分析原因，采取合理的措施進行處理，如調(diào)整采購計劃、加快物資使用等。六、信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)1.公司應建立物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資出入庫管理、庫存管理、采購管理等業(yè)務的信息化操作。2.物資管理信息系統(tǒng)應具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，能夠?qū)崟r反映物資的庫存情況、出入庫情況等。3.物資管理部門應指定專人負責物資管理信息系統(tǒng)的維護和管理，確保系統(tǒng)的正常運行和數(shù)據(jù)的安全。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.物資管理部門應及時將物資的采購、入庫、出庫、庫存等信息錄入物資管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準確、及時、完整。2.物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應建立數(shù)據(jù)安全管理制度，加強對數(shù)據(jù)的保密和安全管理。3.物資管理部門應定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行清理和維護，刪除過期、無效的數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和有效性。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門應定期對物資出入庫管理情況進行審計，檢查物資出入庫流程是否規(guī)范、物資管理制度是否執(zhí)行到位等。2.內(nèi)部審計部門應根據(jù)審計結(jié)果提出審計意見和建議，督促相關(guān)部門及時整改存在的問題，確保物資出入庫管理工作的規(guī)范、有效。（二）日常檢查1.物資管理部門應定期對倉庫進行日常檢查，檢查物資的存放情況、保管情況、出入庫記錄等是否符合要求。2.物資管理部門應建立日常檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（三）績效考核1.公司應將物資出入庫管理工作納入部門和個人的績效考核體系