物資設(shè)備調(diào)動(dòng)管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司物資設(shè)備的調(diào)動(dòng)管理，提高物資設(shè)備的使用效率，降低成本，確保物資設(shè)備的安全與完整，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物資設(shè)備的調(diào)動(dòng)管理，包括但不限于固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等。（三）基本原則1.合法性原則：物資設(shè)備的調(diào)動(dòng)必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.合理性原則：調(diào)動(dòng)應(yīng)基于工作需要，遵循合理、高效、節(jié)約的原則，避免資源浪費(fèi)。3.安全性原則：確保物資設(shè)備在調(diào)動(dòng)過程中的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確物資設(shè)備調(diào)動(dòng)過程中各環(huán)節(jié)的責(zé)任，做到責(zé)任到人。二、物資設(shè)備調(diào)動(dòng)的分類與流程（一）內(nèi)部調(diào)動(dòng)1.部門間調(diào)動(dòng)當(dāng)公司內(nèi)部不同部門之間因工作需要進(jìn)行物資設(shè)備調(diào)動(dòng)時(shí)，由需求部門填寫《物資設(shè)備內(nèi)部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明調(diào)動(dòng)原因、物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。申請(qǐng)表經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給調(diào)出部門負(fù)責(zé)人審批。調(diào)出部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核，如物資設(shè)備閑置或確需調(diào)出，應(yīng)簽字同意，并注明調(diào)出時(shí)間。申請(qǐng)表獲批后，需求部門持表到物資設(shè)備管理部門辦理交接手續(xù)。物資設(shè)備管理部門應(yīng)安排專人對(duì)調(diào)出的物資設(shè)備進(jìn)行檢查，確保其完好無損，并與需求部門辦理實(shí)物交接，填寫《物資設(shè)備交接清單》，雙方簽字確認(rèn)。物資設(shè)備管理部門根據(jù)交接清單調(diào)整物資設(shè)備臺(tái)賬，更新物資設(shè)備的使用部門信息。2.項(xiàng)目間調(diào)動(dòng)對(duì)于公司內(nèi)不同項(xiàng)目之間的物資設(shè)備調(diào)動(dòng)，參照部門間調(diào)動(dòng)流程執(zhí)行。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求填寫申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到物資設(shè)備管理部門辦理交接手續(xù)。在辦理交接時(shí)，物資設(shè)備管理部門應(yīng)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同對(duì)物資設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并在交接清單上注明物資設(shè)備的使用狀況、剩余使用壽命等情況。（二）外部調(diào)動(dòng)1.出租出借公司因業(yè)務(wù)需要將物資設(shè)備出租或出借給外部單位時(shí)，由物資設(shè)備管理部門提出申請(qǐng)，填寫《物資設(shè)備出租出借申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明出租出借原因、物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出租出借期限、租金或費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。申請(qǐng)表經(jīng)物資設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，物資設(shè)備管理部門與承租方或借用方簽訂《物資設(shè)備出租出借合同》，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、租金或費(fèi)用支付方式、物資設(shè)備的維修保養(yǎng)責(zé)任、違約責(zé)任等條款。在出租出借物資設(shè)備前，物資設(shè)備管理部門應(yīng)對(duì)其進(jìn)行全面檢查和維護(hù)，確保其性能良好。出租出借期間，物資設(shè)備管理部門應(yīng)定期跟蹤檢查，督促承租方或借用方合理使用，并按合同約定收取租金或費(fèi)用。出租出借期滿后，物資設(shè)備管理部門應(yīng)及時(shí)收回物資設(shè)備，進(jìn)行驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)物資設(shè)備有損壞或丟失，應(yīng)按照合同約定要求承租方或借用方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.捐贈(zèng)公司決定將物資設(shè)備捐贈(zèng)給外部單位或個(gè)人時(shí)，由相關(guān)部門提出捐贈(zèng)申請(qǐng)，填寫《物資設(shè)備捐贈(zèng)申請(qǐng)表》，說明捐贈(zèng)原因、物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。申請(qǐng)表經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)辦理物資設(shè)備的捐贈(zèng)手續(xù)。捐贈(zèng)物資設(shè)備時(shí)，應(yīng)確保其質(zhì)量合格，并向受贈(zèng)方提供相關(guān)證明文件。物資設(shè)備管理部門應(yīng)做好捐贈(zèng)記錄，包括捐贈(zèng)時(shí)間、受贈(zèng)方、物資設(shè)備明細(xì)等信息，以備查考。三、物資設(shè)備調(diào)動(dòng)的審批管理（一）審批權(quán)限1.價(jià)值在[X]元以下的物資設(shè)備內(nèi)部調(diào)動(dòng)，由物資設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審批。2.價(jià)值在[X]元至[X]元之間的物資設(shè)備內(nèi)部調(diào)動(dòng)，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.價(jià)值在[X]元以上的物資設(shè)備內(nèi)部調(diào)動(dòng)，由公司總經(jīng)理審批。4.物資設(shè)備外部調(diào)動(dòng)，無論價(jià)值多少，均需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。（二）審批流程1.申請(qǐng)人按照規(guī)定填寫相應(yīng)的申請(qǐng)表，提交給本部門負(fù)責(zé)人。2.本部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，如認(rèn)為申請(qǐng)合理，簽字后提交給物資設(shè)備管理部門。3.物資設(shè)備管理部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)物資設(shè)備的實(shí)際情況，如符合調(diào)動(dòng)條件，簽字后按照審批權(quán)限提交給相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.審批領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容和實(shí)際情況進(jìn)行審批，簽署審批意見。如同意調(diào)動(dòng)，應(yīng)明確調(diào)動(dòng)時(shí)間、交接要求等事項(xiàng)；如不同意調(diào)動(dòng)，應(yīng)說明理由。四、物資設(shè)備調(diào)動(dòng)的交接管理（一）交接準(zhǔn)備1.調(diào)出部門在接到物資設(shè)備調(diào)動(dòng)通知后，應(yīng)及時(shí)安排專人對(duì)調(diào)出的物資設(shè)備進(jìn)行清理、整理和維護(hù)，確保其完好無損，并準(zhǔn)備好相關(guān)的技術(shù)資料、說明書、保修卡等文件。2.需求部門在辦理交接前，應(yīng)安排熟悉物資設(shè)備操作和使用的人員參與交接工作，并提前了解物資設(shè)備的基本情況。（二）交接程序1.交接雙方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行當(dāng)面交接。交接時(shí)，調(diào)出部門應(yīng)向需求部門詳細(xì)介紹物資設(shè)備的性能、使用方法、維護(hù)要點(diǎn)、存在問題等情況，并提供相關(guān)的技術(shù)資料。2.需求部門應(yīng)對(duì)接收的物資設(shè)備進(jìn)行逐一核對(duì)，檢查其數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀狀況、運(yùn)行性能等是否與交接清單一致。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與調(diào)出部門溝通解決，并在交接清單上注明。3.雙方核對(duì)無誤后，共同填寫《物資設(shè)備交接清單》，清單應(yīng)包括物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交接時(shí)間、交接地點(diǎn)、交接雙方簽字等內(nèi)容。交接清單一式三份，雙方各執(zhí)一份，物資設(shè)備管理部門留存一份。（三）交接責(zé)任1.交接雙方應(yīng)對(duì)物資設(shè)備的交接負(fù)責(zé)。交接完成后，如發(fā)現(xiàn)物資設(shè)備存在質(zhì)量問題或與交接清單不符，由接收方承擔(dān)責(zé)任；但如能證明是交接前就已存在的問題，則由調(diào)出方承擔(dān)責(zé)任。2.物資設(shè)備管理部門應(yīng)監(jiān)督交接過程的順利進(jìn)行，確保交接工作符合規(guī)定要求。如發(fā)現(xiàn)交接過程中存在違規(guī)行為或交接不清的情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。五、物資設(shè)備調(diào)動(dòng)的賬務(wù)管理（一）固定資產(chǎn)調(diào)動(dòng)1.物資設(shè)備管理部門在固定資產(chǎn)調(diào)動(dòng)完成后，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)交接清單和相關(guān)審批文件，對(duì)固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整。2.對(duì)于內(nèi)部調(diào)動(dòng)的固定資產(chǎn)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照調(diào)出部門和調(diào)入部門的資產(chǎn)編號(hào)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性。3.對(duì)于外部調(diào)動(dòng)的固定資產(chǎn)，如出租出借，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定確認(rèn)租金收入，并按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理。出租出借期間，應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)的折舊進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（二）低值易耗品和辦公用品調(diào)動(dòng)1.低值易耗品和辦公用品調(diào)動(dòng)時(shí)，物資設(shè)備管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬。財(cái)務(wù)部門根據(jù)庫存臺(tái)賬的變化，調(diào)整相應(yīng)的費(fèi)用科目。2.對(duì)于領(lǐng)用后因工作原因在部門間調(diào)動(dòng)的低值易耗品和辦公用品，財(cái)務(wù)部門可不進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，但應(yīng)做好記錄，以便進(jìn)行成本核算和管理。六、物資設(shè)備調(diào)動(dòng)的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.物資設(shè)備管理部門應(yīng)定期對(duì)物資設(shè)備的調(diào)動(dòng)情況進(jìn)行自查，檢查調(diào)動(dòng)手續(xù)是否齊全、交接是否規(guī)范、賬務(wù)處理是否正確等。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)不定期對(duì)物資設(shè)備調(diào)動(dòng)管理情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查物資設(shè)備調(diào)動(dòng)的合理性、合規(guī)性以及資產(chǎn)的安全性。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等對(duì)公司物資設(shè)備調(diào)動(dòng)管理情況的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于出租出借的物資設(shè)備，應(yīng)接受承租方或借用方所在地相關(guān)部門的監(jiān)督，確保物資設(shè)備的使用符合法律法規(guī)和合同約定。七、物資設(shè)備調(diào)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.物資設(shè)備在調(diào)動(dòng)過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于損壞風(fēng)險(xiǎn)、丟失風(fēng)險(xiǎn)、被盜風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)調(diào)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)于出租出借的物資設(shè)備，還可能存在租金或費(fèi)用拖欠風(fēng)險(xiǎn)、承租方或借用方擅自處置物資設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.對(duì)于物資設(shè)備損壞風(fēng)險(xiǎn)，在調(diào)動(dòng)前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行全面檢查和維護(hù)，在運(yùn)輸過程中采取必要的防護(hù)措施；如發(fā)生損壞，應(yīng)及時(shí)按照合同約定要求責(zé)任方承擔(dān)維修或賠償責(zé)任。2.針對(duì)丟失風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)交接過程的管理，明確交接雙方的責(zé)任，對(duì)貴重物資設(shè)備可采取必要的防盜措施。3.對(duì)于違規(guī)調(diào)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)審批管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，對(duì)違規(guī)調(diào)動(dòng)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。4.對(duì)于出租出借業(yè)務(wù)，加強(qiáng)合同管理，明確雙方權(quán)利義務(wù)，定期跟蹤承租方或借用方的使用情況，及時(shí)催收租金或費(fèi)用，防范租金拖欠風(fēng)險(xiǎn)；如發(fā)現(xiàn)承租方或借用方擅自處置物資設(shè)備，應(yīng)依法追究其責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司物