第三節(jié)項(xiàng)目公司管理機(jī)制

3.1項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)圖在董事會之上應(yīng)增設(shè)股東會一項(xiàng)

3.2項(xiàng)目公司管理機(jī)構(gòu)崗位設(shè)立一覽表

3.3.項(xiàng)目公司管理機(jī)構(gòu)闡明

項(xiàng)目公司管理機(jī)構(gòu)由決策層、經(jīng)營管理層和執(zhí)行層構(gòu)成，董事會股東是項(xiàng)目公司最高權(quán)利機(jī)

構(gòu)，即項(xiàng)目公司決策層，決定項(xiàng)目公司一切重大事宜；項(xiàng)目公司總經(jīng)理、經(jīng)營經(jīng)理、建設(shè)經(jīng)

理、設(shè)計(jì)經(jīng)理等構(gòu)成經(jīng)營管理層，在董事會授權(quán)下，執(zhí)行董事會決策，履行《BT投資建設(shè)合

同》責(zé)任和義務(wù)，組織項(xiàng)目實(shí)行；在經(jīng)營管理層領(lǐng)導(dǎo)下，由各專'業(yè)人員構(gòu)成項(xiàng)目公司執(zhí)行層,

即：財(cái)務(wù)部、綜合管理部、采購部、工程部、合約部、環(huán)保安所有、接口管理部、設(shè)計(jì)部、

技術(shù)質(zhì)量部等，分布承擔(dān)各專業(yè)責(zé)任，在一種共同目的下開展工作。形成一種完整管理體系。

3.4經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)職責(zé)

3.4.1項(xiàng)FI公司董事會股東會

（1）是項(xiàng)目公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定項(xiàng)目公司一切重大事宜，涉及但不限于：

（2）項(xiàng)目公司章程審批，修訂；

（3）項(xiàng)目公司注冊資本金增長減少；

（4）項(xiàng)目總投資概算和重大設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)；

（5）項(xiàng)目建設(shè)總控籌劃批準(zhǔn)；

（6）重大合同事項(xiàng)訂立和變更；

（7）項(xiàng)目經(jīng)營管理層人員批準(zhǔn)和任命。董事會由股東會選舉產(chǎn)生。經(jīng)營管理層由黃事會

聘請。

3.4.2項(xiàng)目公司總經(jīng)理

（1）執(zhí)行董事會決策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司尋常工作，涉及但不限于：

（2）主持項(xiàng)目公司經(jīng)營管理工作，執(zhí)行黃事會決策；

（3）擬定項(xiàng)FI公司經(jīng)營籌劃、財(cái)務(wù)籌劃；

（4）制定項(xiàng)目投融資、建設(shè)、方案；

（5）擬定項(xiàng)目公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)立方案、規(guī)章制定和人員配備方案：

（6）聘請和解除由董事會聘請和解除以外人員；

（7）經(jīng)董事會授權(quán)其她事項(xiàng)。

3.4.3項(xiàng)目公司（經(jīng)營）副總經(jīng)理：

（1）協(xié)助總經(jīng)埋和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于專業(yè)人員完畢項(xiàng)目公司?各項(xiàng)L作，主管項(xiàng)目公司采購部、合

約部，涉及但不限于：

（2）項(xiàng)目施工總承包和專業(yè)分包合同文獻(xiàn)編制及管理；

（3）專業(yè)分包、重大設(shè)備、材料采購招標(biāo)工作；

（4）法律事物管理；

（5）組織按法定程序完畢項(xiàng)目建設(shè)前期各項(xiàng)報(bào)建手續(xù)。

3.4.4項(xiàng)目公司（工程）副總經(jīng)理

（1）協(xié)助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于專業(yè)人員完畢項(xiàng)目公司各項(xiàng)工作，主管項(xiàng)目公司工程部、前

期部、接口管理部，涉及但不限于：

（2）項(xiàng)目進(jìn)度籌劃制定和貫徹；

（3）合同執(zhí)行籌劃和貫徹；

（4）接口管理方案制定和貫徹；

（5）接口控制文獻(xiàn)編制和貫徹；

（6）年、季、月度籌劃和貫徹；

（7）年、季、月度籌劃執(zhí)行狀況報(bào)告。

3.45項(xiàng)目公司（經(jīng)濟(jì)）副總經(jīng)理

（1）協(xié)助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)一種專業(yè)人員完畢項(xiàng)目公司各項(xiàng)工作，主管項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、預(yù)

算部，涉及但不限于：

（2）制定項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)籌劃并組織實(shí)行；

（3）制定項(xiàng)目投融資笫劃并組織實(shí)行；

（4）項(xiàng)目全過程財(cái)務(wù)管理：

（5）工程造價(jià)、成本控制；

（6）資金往來管理；

（7）組織編寫財(cái)務(wù)報(bào)表。

346項(xiàng)目公司（管埋）副經(jīng)埋

（1）協(xié)助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于專業(yè)人員完畢項(xiàng)FI公司各項(xiàng)工作，主管項(xiàng)R公司人事行政

部、安全保衛(wèi)部、信息管理部，涉及但不限于：

（2）負(fù)責(zé)人事、勞動(dòng)、行政、安全保衛(wèi)工作：

（3）擬定項(xiàng)目公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)立方案、基本管理制定以及人員編制籌劃并組織實(shí)行；

（4）擬定項(xiàng)目公司詳細(xì)規(guī)章制度并組織實(shí)行；

（5）擬定安全保衛(wèi)方案并組織實(shí)行；

（6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司信息、檔案管理；

（7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司與政府、社會等關(guān)于部門協(xié)調(diào)工作；

（8）項(xiàng)目公司固定資產(chǎn)管理；

3.4.7項(xiàng)目公司（技術(shù)）經(jīng)理

（1）協(xié)助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于專業(yè)技術(shù)人員完畢項(xiàng)目公司各項(xiàng)工作，涉及但不限于：

（2）制定設(shè)計(jì)代位管理方案和貫徹；

（3）制定設(shè)計(jì)總包和設(shè)計(jì)分包管理框架并貫徹；

（4）設(shè)計(jì)合同訂立和執(zhí)行；

（5）設(shè)計(jì)合理化建議評估和實(shí)行；

（6）設(shè)計(jì)變更管理和協(xié)調(diào)；

（7）新技術(shù)、新工藝論證；

（8）設(shè)計(jì)文獻(xiàn)管理。

3.5項(xiàng)目公司各部門職貢

（2）對市政管線末端予以維護(hù)、對現(xiàn)場埋地線路繪制成圖，對地下管線進(jìn)行維護(hù)和管理;

（3）永久、半永久性水準(zhǔn)電、坐標(biāo)點(diǎn)交接；

（4）組織施工現(xiàn)場市政管線改移；

組織進(jìn)行現(xiàn)場圍墻施工，完畢場地內(nèi)“七通一平”、員工宿舍、辦公用房等實(shí)行建設(shè)。

3.5.5接口管理部

（1）制定接口管理籌劃并組織實(shí)行；

（2）組織召開接口協(xié)調(diào)會議；

（3）按業(yè)重規(guī)定協(xié)調(diào)和配合通車和試運(yùn)營各項(xiàng)工作；

（4）填報(bào)接口管理表。

3.5.6人事行政部

（1）項(xiàng)目公司人事管理，涉及人員調(diào)配、工資原則與勞動(dòng)條件、員工健康與安全以及為

員工提供必要設(shè)施等：

（2）固定資產(chǎn)管理，項(xiàng)目公司購買設(shè)備、辦公設(shè)施等；

（3）協(xié)調(diào)管理，組織和安排項(xiàng)目公司接受北京市發(fā)展和改革委員會、北京市建委、北京

市軌道交通指揮部、北京市交通委員會、北京市奧運(yùn)工程總指揮部辦公室等關(guān)于部

門管理協(xié)調(diào)；

（4）對業(yè)主服務(wù)承諾貫徹；

（5）項(xiàng)目公司規(guī)章制度建立與管理；

（6）行政事務(wù)管理。

3.5.7安全環(huán)保部

（1）制定施工安全衛(wèi)生籌劃并組織實(shí)行；

（2）施工安全檢查、分析與改進(jìn);

（3）制定災(zāi)害防止籌劃及緊急應(yīng)變籌劃書并組織實(shí)行;

（4）制定環(huán)保辦法并組織貫徹；

（5）施工現(xiàn)場清理工作檢查與管理；

（6）施工現(xiàn)場治安工作檢查與管理；

（7）施工現(xiàn)場化石與文物管理。

3.5.8信息管理部

（1）建設(shè)信息收集、管理和分布；

（2）項(xiàng)目公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；

（3）項(xiàng)目建設(shè)文獻(xiàn)、檔案管理；

（4）項(xiàng)目公司與業(yè)主、政府關(guān)于部門信息傳遞。

3.5.9財(cái)務(wù)部

（1）投資、融資貫徹；

（2）制定月、季、年度建設(shè)資金使用籌劃；

（3）管理項(xiàng)目公司建設(shè)資金專用賬戶；

（4）如期完畢項(xiàng)目公司注冊資本金工作；

（5）資金往來及合同款項(xiàng)支付；

（6）成本核算管理；

（7）項(xiàng)目公司投資及財(cái)務(wù)記錄報(bào)表。

3.5.10預(yù)算部

（1）投資估算、預(yù)算、結(jié)算、決算等管理；

（2）經(jīng)濟(jì)變更管理；

（3）重要材料設(shè)備采購合同價(jià)款審核;

（4）專業(yè)分包合同價(jià)款審核。

3511設(shè)計(jì)部

（1）按業(yè)重規(guī)定設(shè)施設(shè)計(jì)代位管理；

（2）制定設(shè)計(jì)管理籌劃并組織實(shí)行；

（3）設(shè)計(jì)審查和批準(zhǔn)管理；

（4）設(shè)計(jì)進(jìn)度變更管理；

（5）設(shè)計(jì)變更管理；

（6）設(shè)計(jì)文獻(xiàn)管理；

（7）組織編寫竣工圖。

3.5.12技術(shù)質(zhì)量部

（1）建立質(zhì)量保證體系并組織貫徹；

（2）施工技術(shù)方案審定；

（3）施工質(zhì)量管理與檢查；

（4）施工質(zhì)量文獻(xiàn)管理；

（5）工程創(chuàng)優(yōu)工作管理；

（6）質(zhì)量事故解決；

第四節(jié)項(xiàng)目建設(shè)管理

4.1管理目的：

4.1.1投資目的：通過管理辦法，有效控制建設(shè)投資，使工程總造價(jià)控制在經(jīng)董事會批準(zhǔn)和

經(jīng)項(xiàng)FI業(yè)主審定預(yù)算額內(nèi).并通過采用先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)施工技術(shù)等減少工程造價(jià)。

4.1.2質(zhì)量目的:

41.3工期目的:

4.1.4現(xiàn)場管理目的：嚴(yán)格執(zhí)行國家和北京市關(guān)于現(xiàn)場文明施工各項(xiàng)規(guī)定，爭創(chuàng)“市級文明安

全工地”。

4.1.5安全目的：以人為本，做好安全預(yù)控、實(shí)行全過程、全員安全管理，實(shí)現(xiàn)“零死亡”目

的。

4.1.6環(huán)保目的：按照IS014000原則，實(shí)現(xiàn)綠色施工、使現(xiàn)場環(huán)境最大限度清潔、安靜、舒

服。

4.2管理重點(diǎn)

通過大量工程實(shí)踐咱們以為，在這樣大型綜合建設(shè)實(shí)行過程中，各項(xiàng)管理工作錯(cuò)綜復(fù)雜千頭

萬緒，互相牽制，如果不抓住重點(diǎn)和核心環(huán)節(jié)，不分出輕重緩急，對工程進(jìn)度和質(zhì)量會產(chǎn)生

負(fù)面影響，風(fēng)險(xiǎn)也會隨著浮現(xiàn)。因而必要突出重點(diǎn)，強(qiáng)化管理，保證工程建設(shè)目的實(shí)現(xiàn).，

4.2.1管理工作重點(diǎn)為：設(shè)計(jì)代位管理、各項(xiàng)工作接口管理、集成系統(tǒng)管理、施工總承包管

理、重要材料設(shè)備管理、系統(tǒng)測試和試運(yùn)營管理。

4.2.2在工作安排流程中管理重點(diǎn)為：項(xiàng)目建設(shè)前期工作管理、籌劃體系管理、合同網(wǎng)絡(luò)系

統(tǒng)管理、工程質(zhì)量體系管理、工程造價(jià)與成本控制管理以及安全及環(huán)境控制管理。

4.3.重要管理辦法和手段

為保證地鐵奧運(yùn)支線工程建設(shè)工期貫徹、質(zhì)量達(dá)標(biāo)、資金到位和文明安全施工“雙達(dá)標(biāo)”，在

項(xiàng)目建設(shè)管理中做到籌劃體系貫徹、質(zhì)量體系貫徹、合同責(zé)任貫徹、建設(shè)原則貫徹、安全生

產(chǎn)貫徹并保證信息渠道暢通，使項(xiàng)目建設(shè)始終規(guī)范、有序進(jìn)行。

4.3.1籌劃管理體系

項(xiàng)目公司對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度全過程控制和管理，在各單項(xiàng)過程總體籌劃前提下，制定合理、可

行建設(shè)總體進(jìn)度籌劃、施工總體布置；各單項(xiàng)工程實(shí)行要服從整體籌劃安排，盡量按工程進(jìn)

度規(guī)定開展各項(xiàng)工作，共同實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)整體控制籌劃；

為此，項(xiàng)目公司在地鐵奧運(yùn)執(zhí)行建設(shè)管理中履行四籌劃體系：

一級籌劃：山項(xiàng)目公司組織各單項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)理部共同編制確認(rèn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度總控制籌劃,

內(nèi)容涵蓋地鐵奧運(yùn)支線所有建設(shè)沒戲所關(guān)于系到總體進(jìn)度里程碑控制點(diǎn)。

二級籌劃：由各單項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)理部、項(xiàng)目監(jiān)理、設(shè)計(jì)方共同確認(rèn)項(xiàng)目進(jìn)度總控制籌劃，內(nèi)

容涵蓋單項(xiàng)工程建設(shè)整個(gè)過程所有影響進(jìn)度工作，突出業(yè)主及總承包職能和責(zé)任。

三級籌劃：由各單項(xiàng)工程與專業(yè)分包編制，并由總承包匯總，監(jiān)理核定專業(yè)工程施工網(wǎng)絡(luò)籌

劃（僅限一級分包），重要目劃分流水、協(xié)調(diào)專業(yè)內(nèi)施工與順序。

四級籌劃：由總承包匯總各分包人編制涵蓋各專業(yè)施工內(nèi)容短周期施工籌劃，（如月/周工程

綜共籌劃及專項(xiàng)工程綜共籌劃），突出專業(yè)施工間施工流動(dòng)安排及對施工場地占用。

項(xiàng)目公司內(nèi)部亦履行編制月/周籌劃體系，根據(jù)前述項(xiàng)目進(jìn)度總控籌劃進(jìn)度規(guī)定并結(jié)合當(dāng)前

項(xiàng)H實(shí)際編制，將BT工作任務(wù)分派到每一責(zé)任單位及負(fù)責(zé)人，并列出應(yīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度規(guī)定，

4.3.2質(zhì)量管理體系

項(xiàng)目公司對項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量進(jìn)行全面控制和管理，保證招標(biāo)人規(guī)定技術(shù)原則和質(zhì)量規(guī)定

貫徹。

（1）建立完整質(zhì)量目的體系，制定切實(shí)可行質(zhì)量保證辦法，實(shí)行質(zhì)量管理體系，技術(shù)保

證體系；

（2）加強(qiáng)過程監(jiān)控，制定并嚴(yán)格執(zhí)行可靠質(zhì)量控制流程。實(shí)行分級管理，項(xiàng)目公司作為管

理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，各施工項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)計(jì)，監(jiān)理，專業(yè)分包對工程質(zhì)量實(shí)行多層次，

全方位質(zhì)量控制和管理；

（3）嚴(yán)格履行質(zhì)量驗(yàn)收程序，強(qiáng)制履行集中檢杳、自檢互檢、平行檢查以及質(zhì)量預(yù)警等

有效辦法；

（4）對施工中新技術(shù)、新工藝等重大技術(shù)問題和施工中難點(diǎn)履行論證、指引，會同關(guān)于

部門確立解決方案：

（5）嚴(yán)格施工管理，進(jìn)入工程建設(shè)各承包商，必要具備相應(yīng)資質(zhì)且是IS09000體系達(dá)標(biāo)

公司：

（6）實(shí)行施工質(zhì)量現(xiàn)場掛牌制、質(zhì)量問題報(bào)告/通報(bào)制和質(zhì)量獎(jiǎng)罰制。

4.3.3建立合同網(wǎng)絡(luò)體系

在合同管理中，嚴(yán)格遵守中華人民共和國法律、法規(guī)，遵循國際慣例，堅(jiān)持以合同為主線，充

分發(fā)揮合同靈魂作用，依法對項(xiàng)H法人合同、總承包合同、設(shè)計(jì)和監(jiān)理合同和特殊專業(yè)合同

進(jìn)行嚴(yán)格管理。

（1）建立分類合同管理體系，協(xié)調(diào)各類合同之間互相各項(xiàng)、制約關(guān)系；

（2）建立項(xiàng)目重大合同（如總承包合同、復(fù)雜和特殊專業(yè)合同、總要材料、設(shè)備采購合

同等）嚴(yán)格履行招標(biāo)投標(biāo)程序;

（3）依照工程進(jìn)度，定期對合同履約狀況進(jìn)行檢查，保證工程順利進(jìn)行：

（4）協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中投訴、爭議，對影響到項(xiàng)目進(jìn)展合同爭議，提出重點(diǎn)解決方

案：

聘請法律專家，為合同執(zhí)行提供法律保證。

4.3.4建立接口管理體系；（依照接口籌劃補(bǔ)充內(nèi)容）

為積極貫徹招標(biāo)人提出接口管理原則，以實(shí)現(xiàn)地鐵奧運(yùn)支線整個(gè)項(xiàng)目（含BT項(xiàng)目和非BT

項(xiàng)目）如時(shí)、如質(zhì)完畢，建立完整接口管理保證體系。

435重要材料設(shè)備采購招標(biāo)投標(biāo)管理

在項(xiàng)目建設(shè)管理中，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)程序，保證各項(xiàng)工作在法制軌道上進(jìn)行，項(xiàng)目公司將

對項(xiàng)目建設(shè)重要材料設(shè)備采購及特殊專業(yè)分包等依法進(jìn)行公開招標(biāo)投標(biāo).（詳見第十三章《重

要材料及設(shè)備采購招標(biāo)方案》

436財(cái)務(wù)管理體系

項(xiàng)目公司為保證資金準(zhǔn)時(shí)到位充分發(fā)揮效益，同步防止揮霍和避免不必要經(jīng)濟(jì)損失。工程造

價(jià)及關(guān)于融資方案一經(jīng)審定后就要在工程建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)夕亍，不隨意突破或變更。此外，對建

設(shè)期管理費(fèi)也要嚴(yán)格控制.厲行節(jié)約。

4.3.6.1項(xiàng)目公司將嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)資金籌劃、預(yù)算、調(diào)配、使用及有關(guān)此外管理方案，并

依照董事會股東會批準(zhǔn)各項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行管理。建立項(xiàng)目投資控制總籌劃及資金預(yù)算管理

體系，通過必要信息溝通渠道，保證建設(shè)資金貫徹及到位，并及時(shí)協(xié)調(diào)解決資金存在詞題,

保證項(xiàng)目順利進(jìn)行；

43.6.2編制項(xiàng)目資金流量籌劃（涉及資金流量總籌劃和季度、月度資金流量籌劃）和資金

使用籌劃；

436.3記錄項(xiàng)H實(shí)際成本，并將實(shí)際成本與預(yù)算成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)比較，合理碰見也許存在問

題，為財(cái)務(wù)方面決策通過事實(shí)根據(jù)；

43.6.4為盡量減少任何對項(xiàng)目公司不利索賠機(jī)會，嚴(yán)格合同管理和招標(biāo)工作。并以合同為根

據(jù)，實(shí)行涉及對總包、指定分包和供應(yīng)商索賠或反索賠，最大限度地保護(hù)項(xiàng)目公司利益不受

傷害。

4.3.7工程總承包管理

依照招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定“本工程可由中標(biāo)人或中標(biāo)人中具備相應(yīng)資質(zhì)公司采用施工總承包方式承

擔(dān)”。本項(xiàng)目聯(lián)合體成員北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司和北京長城貝爾芬格伯格建設(shè)工程有限

公司，分別具備施工總承包特級、房地產(chǎn)開發(fā)一級、市政公用工程一級、裝修一級等多項(xiàng)資

質(zhì)，經(jīng)聯(lián)合體商定，若項(xiàng)目中標(biāo)將由北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司和北京長城貝爾芬格伯格建

筑工程有限公司構(gòu)成“施工總承包聯(lián)合體”承擔(dān)工程總承包（該公司業(yè)績和資質(zhì)詳見第一卷）。

項(xiàng)H公司將與總承包聯(lián)合體訂立總承包合同，明確總承包責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，在實(shí)行過程中,

監(jiān)督管理總承包方在合同規(guī)定期限內(nèi)，按合同規(guī)定，組織參加施工建設(shè)各方完畢建設(shè)任務(wù),

并做好項(xiàng)目驗(yàn)收、試運(yùn)營、保駕和移送等各項(xiàng)工作。

4.3.8專業(yè)承包商選取與管理

本項(xiàng)目設(shè)計(jì)專業(yè)承包商數(shù)量眾多，項(xiàng)目公司將嚴(yán)格按照政府關(guān)于法規(guī)、規(guī)定，按照專業(yè)承包

選取原則及法定程序選取符合項(xiàng)目規(guī)定合格專'也承包商。

建立一套完整專業(yè)承包管理制度和有效協(xié)調(diào)辦法，將專業(yè)承包管理納入到整個(gè)項(xiàng)目管理程

序中。

專業(yè)承包商選取原則：具備專項(xiàng)承包一級資質(zhì)、通過IS09002國際質(zhì)量體系和IS014001國

際環(huán)境認(rèn)證，專業(yè)商業(yè)績和當(dāng)前生產(chǎn)、經(jīng)營能力必要滿足本項(xiàng)目相應(yīng)規(guī)定。

相應(yīng)項(xiàng)目公司不具備相應(yīng)資質(zhì)且在投標(biāo)時(shí)也無指定分包商承擔(dān)專業(yè)工程，項(xiàng)目公司將依法

進(jìn)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)選取有資質(zhì)、有能力承包商進(jìn)行分包。

4.3.9控制建設(shè)投資重要管理辦法

以項(xiàng)目目的、合同安排、采購籌劃、項(xiàng)目公司資源投入籌劃等為基本，編制整個(gè)項(xiàng)目預(yù)算成

本；

在項(xiàng)目實(shí)行過程中對項(xiàng)目預(yù)算成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，時(shí)刻關(guān)注項(xiàng)目預(yù)算成本和項(xiàng)目實(shí)際成本

差別并就差別因素進(jìn)行分析，定期就項(xiàng)目預(yù)算成本執(zhí)行狀況向甲方提交書面報(bào)告：

建立并維護(hù)合約商務(wù)及成本方面動(dòng)態(tài)資料庫和臺賬，為最后竣工審計(jì)創(chuàng)造良好前置條件。

以合同為根據(jù)，設(shè)定工程款申請、審批和支付工作程序和原則化工作表格；

以合同為根據(jù)，審查針對各承包商付款籌劃；

按照原則工作程序和付款籌劃，審查各承包商提交付款日請，涉及付款文獻(xiàn)編制或?qū)徍?、?/p>

畢工作量測量或核定、合同外工作量審定等；

建立并隨時(shí)更新支付臺賬，使項(xiàng)目公司董事會和北京地鐵十號線投資有限責(zé)任公司（必要

時(shí)）在任何時(shí)候可以掌握最新項(xiàng)目支付狀況建立有效安全生產(chǎn)管理體系，明確各級、各方貨

任制。

4.3.10安全管理

檢查“以人為本”，在項(xiàng)目建設(shè)中，實(shí)行全過程安全管理和全員安全意識，全面貫徹國務(wù)院

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》。貫徹北京市建委、北京市勞動(dòng)局發(fā)布《北京市建筑施工現(xiàn)

場安全保護(hù)基本原則》，明確項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)過程安全，使用工程安全。

（1）實(shí)行全過程安全管理、檢查、監(jiān)控；

（2）實(shí)行安全生產(chǎn)報(bào)批/備案制度，項(xiàng)目公司規(guī)定承包商應(yīng)在項(xiàng)目開工前15天，將“保證

安全施工辦法”報(bào)市項(xiàng)目公司備案，對特殊專業(yè)及危險(xiǎn)性較大施工重點(diǎn)部位，應(yīng)編制

“專項(xiàng)施工方案”，并于開工前15天報(bào)項(xiàng)目公司審批：

（3）建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。

4.3.11風(fēng)險(xiǎn)管理

為有效防止、控制和及時(shí)處置建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目公司將成立風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)急小組和制定風(fēng)險(xiǎn)管

理制度和應(yīng)急預(yù)案。同步規(guī)定施工承包商、設(shè)計(jì)承包商等由熟悉也、懂得法律、善于發(fā)現(xiàn)風(fēng)

險(xiǎn)、發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)人員構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)管理小組，在項(xiàng)目建設(shè)過程中對項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測，提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

測報(bào)告，并組織專業(yè)人員確立應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)辦法，編寫《風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。

建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急制度，依照項(xiàng)目特點(diǎn)制度實(shí)行辦法。

規(guī)定項(xiàng)目承包商每月和依照項(xiàng)目狀況不定期提出《風(fēng)險(xiǎn)管理籌劃》、《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測》、《風(fēng)險(xiǎn)評估》

報(bào)告以及重要風(fēng)險(xiǎn)因素處置方案，并隨同每月工程記錄報(bào)表報(bào)項(xiàng)目公司，項(xiàng)忖公司對其進(jìn)行

分析和必要貫徹后報(bào)送業(yè)主/項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告進(jìn)行分析和組織專家論證，確立處置方案，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對重要風(fēng)險(xiǎn)組織關(guān)

于機(jī)構(gòu)和技術(shù)專家進(jìn)行風(fēng)給評估和論證，制定規(guī)避和處置風(fēng)險(xiǎn)辦法，必要時(shí)可運(yùn)用政府行政

或法律手段，減少或避免風(fēng)險(xiǎn)對項(xiàng)目建設(shè)帶來影響。

4.3.12建立會議制度和報(bào)告制度

4.3.12.1會議制度

（1）工程協(xié)調(diào)會：每月定期召開一次會議，聽取參加項(xiàng)E建設(shè)關(guān)于單位和各部門關(guān)于項(xiàng)目建

設(shè)進(jìn)展?fàn)顩r報(bào)告，協(xié)調(diào)解決各方面及建設(shè)過程中浮現(xiàn)問題，特別是項(xiàng)目各接口之間矛盾。

工程協(xié)調(diào)會由項(xiàng)目公司總經(jīng)理和建設(shè)經(jīng)理主持召開，由會議召集部門提出會議內(nèi)容預(yù)告、做

好會議記錄（會議記錄涉及會議議題、會議參加人員簽名、會議內(nèi)容記錄、會議結(jié)論/決策、

重大議題討論等）.進(jìn)行會后貫徹和次會檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

（2）方案研討會:

針對設(shè)計(jì)方案、重大施工方案、施工技術(shù)難點(diǎn)、新材料新技術(shù)應(yīng)用等專項(xiàng)，組織召開方案研

討會，并對研討過程進(jìn)行管理，對于某些重大方案擬定，將組織有關(guān)專業(yè)專家參加，并邀請

項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)構(gòu)共同決策。

（3）安全生產(chǎn)會：

在項(xiàng)目建設(shè)過程中，定期或不定期召開安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)交流會和現(xiàn)場評審會，表揚(yáng)先進(jìn)、交流

經(jīng)驗(yàn)、消除安全隱患。督促各參建單位嚴(yán)格安全制定，杜絕重大安全事故發(fā)生。

4.3.12.2報(bào)告制度和重大事項(xiàng)決策

（1）報(bào)告制度

項(xiàng)目公司并規(guī)定各參加項(xiàng)目建設(shè)各單位，建士完整月度報(bào)告、季度報(bào)告和年度報(bào)告制度，以

便項(xiàng)ri公司、項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)構(gòu)及政府關(guān)于部門及時(shí)掌握項(xiàng)目工作狀態(tài)，I辦調(diào)和解決已經(jīng)浮現(xiàn)和

潛在浮現(xiàn)問題，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)工作順利進(jìn)行。

報(bào)告程序是由項(xiàng)目施工總承包單位于次月5日前匯總各施工項(xiàng)目經(jīng)理部及各分包單位等狀

況呈報(bào)項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司直接委托專業(yè)承包商報(bào)告在次月5日前直接呈報(bào)項(xiàng)目公司，在上

述報(bào)告基本上，由項(xiàng)目公司進(jìn)行審定匯總后進(jìn)行存檔并向項(xiàng)目監(jiān)管監(jiān)管報(bào)告和必要時(shí)報(bào)送

政府關(guān)「部門。報(bào)告內(nèi)容重要內(nèi)容涉及：

一《BT工程招標(biāo)文獻(xiàn)》笫三卷“工程規(guī)范和技術(shù)規(guī)定”中規(guī)定月度、季度、年度報(bào)告內(nèi)容;

一合同執(zhí)行狀況；

一完畢工程量合計(jì)曲線表；

一預(yù)算和實(shí)際投資曲線表；

一進(jìn)度完畢狀況；

一工程寫真照片；

一專業(yè)分包合同簽約狀況；

一重要材料、設(shè)備加工定貨狀況；

一動(dòng)力使用狀況：

-設(shè)備投入狀況;

一重大事件記錄：

一其她。

（2）重大事項(xiàng)決策

對項(xiàng)目建設(shè)原則、使用功能、建設(shè)成本、建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量等產(chǎn)生重大影響定義為重大事

項(xiàng)，涉及：重大設(shè)計(jì)變更、合同網(wǎng)絡(luò)、成本總控制籌劃及年度資金使用籌劃、施工進(jìn)度總控

制籌劃、施工總承包合同、設(shè)計(jì)總承包合同、重要材料設(shè)備采購招標(biāo)等。（重大事項(xiàng)決策流

程猶如所示）

第五節(jié)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)、人事等方面運(yùn)營管理模式

5.1項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理模式

5.1.1項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)會計(jì)按照中華人民共和國財(cái)政部制定公司會計(jì)制度及有關(guān)規(guī)定辦理，項(xiàng)

目公司按照中華人民共和國關(guān)于法律和法規(guī)繳納各項(xiàng)稅金。

5.L2項(xiàng)目公司按照中華人民共和國關(guān)于稅法規(guī)定代職工扣繳個(gè)人所得稅。

5.1.3項(xiàng)FI公司按照中華人民共和國法律規(guī)定提前儲備基金，公司發(fā)展基金及職工福利獎(jiǎng)勵(lì)

基金。

5.1.4項(xiàng)目公司在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立工程建設(shè)資金專戶，項(xiàng)目公司一牢記賬憑證、單

據(jù)、報(bào)表、賬簿用中文書寫，以人民幣記賬貨幣。項(xiàng)目公司對其外幣收支做出清晰記賬，提

交董事會財(cái)務(wù)報(bào)表須另行提供英文譯件。

5.1.5項(xiàng)目公司將接受并積極配合招標(biāo)人對工程建設(shè)資金專戶監(jiān)管，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，項(xiàng)

目公司按月向招標(biāo)人提供銀行對賬單、工程進(jìn)度款支付狀況闡明等有關(guān)資料。

5.L6項(xiàng)目公司年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告審計(jì)