項(xiàng)目管理辦法

第一章總貝!I

第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制和

管理行為，不斷提高項(xiàng)目管理水平,推行項(xiàng)目工程精細(xì)化管理,

實(shí)現(xiàn)以項(xiàng)目管理推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展，促進(jìn)公司效益的增長，使項(xiàng)

目管理模式標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化、制度化，保障施工項(xiàng)目的

合同履約，樹好企業(yè)形象，特制定本辦法。

第二條項(xiàng)目管理是施工企業(yè)管理工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),

也是企業(yè)深化改革的突破口。堅(jiān)持以項(xiàng)目管理為主攻方向，切實(shí)

加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，大力推進(jìn)生產(chǎn)要素集中管控，明確經(jīng)營管理

職責(zé)與項(xiàng)目管控責(zé)任，注重成本管控、品牌建設(shè)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理

整體水平提升.

第三條工程項(xiàng)目的管理實(shí)行“公司監(jiān)管服務(wù)，各級(jí)分層管

理”的辦法。項(xiàng)目由分（部）公司管理，公司監(jiān)督服務(wù)。

第四條公司、分（部）公司與項(xiàng)目部是項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任

管理與執(zhí)行的關(guān)系，是服務(wù)與服從的關(guān)系，是有限授權(quán)與被授

權(quán)的關(guān)系。公司、分（部）公司對(duì)項(xiàng)目責(zé)任制進(jìn)行考核，實(shí)行“一

個(gè)項(xiàng)目一核算”，“一個(gè)項(xiàng)目一審計(jì)，“一個(gè)項(xiàng)目一兌現(xiàn)”.

第五條項(xiàng)目管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全過程，涵蓋項(xiàng)目組

建、項(xiàng)目前期策劃、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目收尾和項(xiàng)目總結(jié)及績效考核

等多個(gè)方面.

第六條分（部）公司要與所有項(xiàng)目共同簽訂《項(xiàng)目經(jīng)營管理

責(zé)任書》；.

公司合約造價(jià)部為《項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書》的主管部門，負(fù)

責(zé)監(jiān)督其評(píng)審、簽訂和備案工作，各基層單位成本核算科為分

（部）公司《項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書》的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)簽訂、備

案、過程監(jiān)督及兌現(xiàn)工作，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行.

第七條本辦法適用于公司所屬的施工項(xiàng)目。

第二章項(xiàng)目部的組建和解體

第八條項(xiàng)目經(jīng)理的聘任

一、項(xiàng)目經(jīng)理作為企業(yè)法人在工程項(xiàng)目的代理人，是工程

項(xiàng)目實(shí)施全過程的組織者和第一責(zé)任人，也是項(xiàng)目安全生產(chǎn)的

第一責(zé)任人，必須接受公司和分（部）公司的領(lǐng)導(dǎo)，在授權(quán)范圍

內(nèi)對(duì)工程項(xiàng)目從開工至竣工實(shí)施全面管理，項(xiàng)目經(jīng)理在同一時(shí)間

只能承擔(dān)一個(gè)項(xiàng)目的管理工作。

二、項(xiàng)目經(jīng)理在公司授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，以工程項(xiàng)目為對(duì)

象，以《項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書》為依據(jù)，合理調(diào)配項(xiàng)目人、財(cái)、

物等生產(chǎn)要素，對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本、合同履

約、信息傳遞、文明施工、資金回收等進(jìn)行全方位、全過程的控

制、管理和協(xié)調(diào)，確保工程合同的履約和企業(yè)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).

三、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理的任職條件

1.工作年限：本科學(xué)歷工作4年以上、?？茖W(xué)歷工作6年

以上，從事過項(xiàng)目主要管理崗位工作；

2、學(xué)歷要求：大專及以上學(xué)歷；

3.應(yīng)具備的專業(yè)知識(shí)；

掌握施工識(shí)圖知識(shí)；

掌握項(xiàng)目前期策劃及項(xiàng)目管控的知識(shí)；

熟悉國家工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)；

熟悉工程材料的基本知識(shí)；

熟悉本工程施工工藝和方法（從事過類似工程的項(xiàng)目管理

工作最佳）；

熟悉建筑構(gòu)造、建筑結(jié)構(gòu)和建筑設(shè)備的基本知識(shí)；

熟悉工程經(jīng)濟(jì)及工程預(yù)算的基本知識(shí)；

熟悉合同管理及分包管理的基礎(chǔ)知識(shí)；

熟悉進(jìn)度、質(zhì)量、安全、技術(shù)、成本管理的基礎(chǔ)知識(shí)；

熟悉公司各項(xiàng)工作的工作程序及內(nèi)容要求。

4,應(yīng)具備的管理技能：

具有進(jìn)行項(xiàng)目前期策劃及施工組織策劃的能力；

對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中人、事、物進(jìn)行協(xié)調(diào)組織的能力；

對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行全盤考慮、統(tǒng)一計(jì)劃的能力；

對(duì)項(xiàng)目具有主體意識(shí)，能夠把握質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等

核心目標(biāo)的能力；

與各參建方（建設(shè)、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)）有效溝通的能力;

（2）項(xiàng)目經(jīng)理提交競(jìng)聘書

擬聘人員按要求參加公開競(jìng)聘，并在規(guī)定時(shí)間截止前X書

面形式報(bào)送相關(guān)競(jìng)聘文件到分（部）公司.競(jìng)聘書內(nèi)容應(yīng)涵蓋：項(xiàng)

目管理規(guī)劃、項(xiàng)目成本控制計(jì)劃與針對(duì)性控制措施、項(xiàng)目施工組

織安排、項(xiàng)目工程質(zhì)量保證體系與控制措施、項(xiàng)目工程職業(yè)健康

安全與環(huán)境保證體系與預(yù)防措施、項(xiàng)目工程款回收計(jì)劃與項(xiàng)目前

期資金籌集運(yùn)用措施、項(xiàng)目班子團(tuán)隊(duì)是設(shè)與激勵(lì)機(jī)制等內(nèi)容.

（3）項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘評(píng)選

項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘打分采用綜合打分評(píng)選法，按“項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘

綜合打分表”進(jìn)行打分，打分標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘書、項(xiàng)目經(jīng)理

承諾、項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績、項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)答辯五個(gè)分項(xiàng)組成，采用百

分制。得分排名第一的項(xiàng)目經(jīng)理為最終確定的現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理人

選。

五、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理任命與變更

無論以公開競(jìng)聘還是重點(diǎn)考察推薦選出的項(xiàng)目經(jīng)理，分公

司下發(fā)文件進(jìn)行任命.如項(xiàng)目投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理與現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理不是

同一人時(shí)，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)審批表中必須區(qū)分投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理和現(xiàn)

場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理。任命后的項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)競(jìng)聘承諾與分公司簽訂《項(xiàng)

目經(jīng)營管理責(zé)任書》，履行項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利與義務(wù)。

無特殊原因，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理不得隨意變更，如果確實(shí)需要

變更，必須向公司安全生產(chǎn)部提交變更申請(qǐng)，同意后方可履行

項(xiàng)目經(jīng)理變更手續(xù)。

六、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理的調(diào)配

若項(xiàng)目所屬分（部）公司無滿足要求的項(xiàng)目經(jīng)理，公司安全

生產(chǎn)部從公司范圍內(nèi)進(jìn)行公開競(jìng)聘與調(diào)配。經(jīng)調(diào)配的項(xiàng)目經(jīng)理與

項(xiàng)目所屬分（部）公司簽訂《項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書》，履行項(xiàng)目

經(jīng)理的權(quán)利與義務(wù)。

第九條項(xiàng)目班子的組建

一、分（部）公司牽頭，項(xiàng)目經(jīng)理全程參與，根據(jù)項(xiàng)目

前期策劃內(nèi)容擬建項(xiàng)目班子，保證項(xiàng)目班子配備能夠滿足工程

需求與公司管理需要，并填寫工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)審批表。

1.工業(yè)及

民用建筑一類二類三類四類

工程分類（特大型）（大型）（中型）（一般）

工程類別

合同

1億以上0o5億以上

額5億以上0.5億以下

5億以下1億以下

（億）

2

項(xiàng)單體30000m以

15000n）2以上

目建筑50000肝以上15000nf以

30000而以

指面積上50000m2以下

下

標(biāo)（m2）下

群體100000m250000m2以

建筑200000m2以上上50000m2以

面積以上200000m2以100000itf以下

（m2）下下

注：表中“以上”均包括該數(shù)據(jù)，“以下”均不包括該數(shù)據(jù)。

2.項(xiàng)

目

項(xiàng)

副

目

經(jīng)

班理

必

設(shè)

成

崗技

項(xiàng)

術(shù)

本

勞

資總

材

標(biāo)

位機(jī)

目施質(zhì)預(yù)

負(fù)

核

務(wù)

人

料

準(zhǔn)

料

和安全械

經(jīng)工量算

員

數(shù)

員

員

員

責(zé)

員

最員算

理員員員

人

低員

人

數(shù)

要

求

工

程

類

別

依照

類

111623《建22222229

工筑施

程工企

業(yè)安

類

111312全生21111118

X產(chǎn)管

程理機(jī)

'—111211構(gòu)設(shè)11111114

術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、質(zhì)量員等四類崗位人員，四類人員必須為單

位正式職工。合作方項(xiàng)目管理人員必須納入公司項(xiàng)目班子管理與

考核體系。

二、項(xiàng)目班子審批表經(jīng)分（部）公司蓋章確認(rèn)后，后附各崗

位人員證書一并報(bào)公司安全生產(chǎn)部與人力資源管理部審批，審

批結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助分（部）公司按照審批表中人員名單組

建項(xiàng)目班子。

第十條項(xiàng)目部解體的條件

項(xiàng)目部作為一次性的組織，在工程項(xiàng)目實(shí)施完成后，除留必

要的人員處理資料歸檔、竣工結(jié)算及債權(quán)債務(wù)等相關(guān)事宜外，項(xiàng)

目部應(yīng)及時(shí)解體。

項(xiàng)目部解體應(yīng)具備下列條件：

一、工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收；

二、與各分包單位結(jié)算完畢；

三、已協(xié)助企業(yè)管理層與發(fā)包人簽訂了“工程質(zhì)量保修書二

四、”項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任狀”已經(jīng)履行完成，經(jīng)審計(jì)合格。

五、已向公司及分（部）公司辦理了有關(guān)手續(xù)，如：竣工報(bào)

告、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收證明書、項(xiàng)目管理文件資料、核算賬冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)

辦公設(shè)備、公章、借領(lǐng)的工器具及勞防用品、項(xiàng)目管理人員的業(yè)

績考核評(píng)價(jià)材料等。

六、現(xiàn)場(chǎng)清理完畢。

七、對(duì)因特殊情況長時(shí)間停工項(xiàng)目以及業(yè)主已經(jīng)提前使用的項(xiàng)目,

由項(xiàng)目部向分（部）公司、公司提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后可解體.

第三章項(xiàng)目前期策劃

第十一條項(xiàng)目前期策劃開始時(shí)間為項(xiàng)目中標(biāo)后，是項(xiàng)目進(jìn)

行前期準(zhǔn)備的依據(jù)，是項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。項(xiàng)目前期策劃應(yīng)以

“前期策劃、目標(biāo)清晰、過程控制、執(zhí)行有力、事后總結(jié)、不斷

規(guī)范”為總體思路，遵循“以合同條件為基礎(chǔ)，以施工組織優(yōu)化

為重點(diǎn)”的原則編制。

策劃文件要對(duì)項(xiàng)目施工技術(shù)、生產(chǎn)要素、安全文明、施工質(zhì)

量、項(xiàng)目成本、資源投入等做出戰(zhàn)略安排，要能夠正確指導(dǎo)項(xiàng)目

主要目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施方向和途徑，能夠規(guī)避重大風(fēng)險(xiǎn)，杜絕

項(xiàng)目管理出現(xiàn)重大失誤，最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的各項(xiàng)管理目標(biāo)。

第十二條項(xiàng)目策劃的層級(jí)管理

項(xiàng)目策劃層級(jí)分為公司、分（部）公司兩級(jí).

一、公司負(fù)責(zé)組織策劃的項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)為：

1.一類工程；

2.公司及集團(tuán)總公司重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目；

3.有特殊性或社會(huì)影響力較大的項(xiàng)目。

二、除公司策劃外的項(xiàng)目由分（部）公司負(fù)責(zé)組織策劃。

三、如有特殊情況，可由分（部）公司提出申請(qǐng)，經(jīng)公司生

產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司組織策劃，但分（部）公司需提出申請(qǐng)

原因及理由。

第十三條項(xiàng)目策劃的主要內(nèi)容

項(xiàng)目的前期策劃要根據(jù)招投標(biāo)文件、施工合同的約定、施工

圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、公司的資源配置和相關(guān)管理制度、同類

型工程經(jīng)驗(yàn)，以及項(xiàng)目地域位置和社會(huì)影響程度，并結(jié)合項(xiàng)目的

戰(zhàn)略定位綜合策劃。主要包含：

一、項(xiàng)目的戰(zhàn)略定位。

重點(diǎn)是所施工項(xiàng)目的意義和預(yù)期目的.

二、項(xiàng)目總體目標(biāo)的擬定

簽訂施工合同后，根據(jù)合同規(guī)定及工程所處的地域等，擬

定項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)，主要內(nèi)容應(yīng)涵蓋：經(jīng)營效益目標(biāo)，安全質(zhì)量

目標(biāo)，文明施工，職業(yè)健康和環(huán)保目標(biāo)，工期目標(biāo)，技術(shù)管理

目標(biāo)，信息管理目標(biāo)，人才管理目標(biāo)等。

三、項(xiàng)目管理模式的策劃

在對(duì)合同進(jìn)行初步分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)工程規(guī)模、工程特點(diǎn)、

項(xiàng)目構(gòu)成、工期長短及合同價(jià)水平、勞動(dòng)力和機(jī)械設(shè)備等各種資

源條件，并綜合其他相關(guān)因素，對(duì)項(xiàng)目的管理模式加以分析。項(xiàng)

目管理模式按照公司規(guī)定的責(zé)任制、承包制、合作制三種模式執(zhí)

行，不允許分（部）公司自行更改。

四、項(xiàng)目組織人員機(jī)構(gòu)的策劃

依據(jù)公司規(guī)定項(xiàng)目班子必設(shè)崗位和最低人數(shù)的項(xiàng)目關(guān)規(guī)定,

結(jié)合項(xiàng)目管理模式要求，對(duì)擬建項(xiàng)目班子進(jìn)行策劃，應(yīng)充分體

現(xiàn)“設(shè)置合理、職責(zé)明確、功能多樣、辦事高效”的原則，既要

覆蓋項(xiàng)目管理的全部范圍和滿足公司制度要求，又要精簡、不重

疊。

五、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案的策劃

根據(jù)工期、場(chǎng)地、環(huán)境等客觀因素及成本效益等主觀要求,

確定施工組織設(shè)計(jì)及方案。重點(diǎn)考慮流水段劃分、施工順序、施

工工藝的選擇、工具及模板的配置及數(shù)量、大型機(jī)械的布設(shè)、專

業(yè)分包和勞務(wù)分包的形式以及關(guān)鍵工序和重點(diǎn)部位的施工方法

和措施，并對(duì)總體方案的經(jīng)濟(jì)適用性進(jìn)行統(tǒng)籌設(shè)計(jì)和策劃.

六、項(xiàng)目生產(chǎn)要素配置的策劃

L勞動(dòng)力資源配置策劃

根據(jù)施工進(jìn)度、工程量及勞動(dòng)力的需求進(jìn)行策劃，對(duì)工種的

類別、人數(shù)進(jìn)行預(yù)估，并對(duì)其進(jìn)行測(cè)算

2.施工物資配置策劃

根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃對(duì)施工材料的需求、來源、采購方案、倉

儲(chǔ)管理等進(jìn)行策劃，在對(duì)合同價(jià)格和耗量進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，

根據(jù)施工方法和工藝計(jì)算出的消耗、價(jià)格等情況，對(duì)材料管理與

材料費(fèi)用進(jìn)行策劃.

3.施工機(jī)具配置策劃

根據(jù)實(shí)際情況對(duì)所需的施工生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化和動(dòng)態(tài)

配置，策劃機(jī)械設(shè)備的種類、型號(hào)、數(shù)量、設(shè)備來源等，并測(cè)算

出各種機(jī)械設(shè)備的折舊費(fèi)、租賃費(fèi)、修理費(fèi)及退場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)等相關(guān)

費(fèi)用。

七、安全管理及現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工策劃。

確定項(xiàng)目平面布置圖及臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)方案，重點(diǎn)考慮

安全文明、綠色施工、項(xiàng)目辦公等主要設(shè)備的配置，安全生產(chǎn)費(fèi)

用的投入，企業(yè)形象規(guī)劃投入及項(xiàng)目辦公、生產(chǎn)、生活等臨建設(shè)

施的規(guī)劃和投入等。包括“三區(qū)”分離、場(chǎng)容場(chǎng)貌、各種安全標(biāo)

識(shí)等企業(yè)文化視覺識(shí)別系統(tǒng)（大門、圍墻、圍擋等標(biāo)識(shí)參照集團(tuán)

總公司企業(yè)文化手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)），創(chuàng)安全文明工地標(biāo)準(zhǔn)的確定（包括

實(shí)施的要點(diǎn)、安全設(shè)施的檔次、規(guī)格，施工用電的總體設(shè)計(jì)排布、

架體維護(hù)、梳理危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程及識(shí)別危險(xiǎn)源重點(diǎn)部

位、安全體驗(yàn)區(qū)的規(guī)模和內(nèi)容設(shè)計(jì)），大型或群體工程策劃（應(yīng)

包括：臨時(shí)管網(wǎng)、排水、道路，并與今后的區(qū)域管網(wǎng)結(jié)合考慮，以

此作為影響業(yè)主后續(xù)發(fā)包傾向的因素）.必要時(shí)編制安全文明施

工的專項(xiàng)方案。

八、工程質(zhì)量管理策劃.

依據(jù)國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和相關(guān)文件及公司質(zhì)

量管理制度要求，建立項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，明確各崗位質(zhì)量職

責(zé)，為確保實(shí)現(xiàn)工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，采取樣板引路、實(shí)測(cè)實(shí)量等俁證措

施，最終形成創(chuàng)優(yōu)策劃，包括結(jié)合工程特點(diǎn)、難點(diǎn)、QC小組活

動(dòng)的選題、立項(xiàng)、推廣應(yīng)用，消除質(zhì)量通病及成品保護(hù)的具體措

施等。

九、技術(shù)管理及新技術(shù)應(yīng)用策劃。

包括新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、科技成果、科技示

范工程、專利、工法及創(chuàng)新成果計(jì)劃。（對(duì)已有成果的轉(zhuǎn)化及運(yùn)

用，分強(qiáng)制類和推薦類列出計(jì)劃進(jìn)行推廣）

十、環(huán)境保護(hù)及綠色施工策劃。

要進(jìn)行方案總體優(yōu)化，對(duì)施工組織、材料采購、現(xiàn)場(chǎng)施工、

工程驗(yàn)收等各階段進(jìn)行策劃和控制，因地制宜，將環(huán)境管理體

系和職業(yè)健康安全管理體系的綠色施工相關(guān)內(nèi)容分解到目標(biāo)中，

通過環(huán)境保護(hù)、節(jié)材與材料資源利用、節(jié)水與水資源利用、節(jié)能

與能源利用、節(jié)地與施工用地保護(hù)等“四節(jié)一環(huán)保”相關(guān)措施，實(shí)

現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一.

十一、信息化建設(shè)策劃。

根據(jù)公司管理信息化的要求，結(jié)合施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、規(guī)模等實(shí)

際情況，進(jìn)行以BIM應(yīng)用為載體的項(xiàng)目管理信息化，確定智慧

工地方案的設(shè)計(jì)及實(shí)施.重點(diǎn)通過結(jié)合BIM技術(shù)、可視化技術(shù)、

多媒體技術(shù)等信息化手段，安裝在建筑施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的冬類傳

感裝置，構(gòu)建智能監(jiān)控和防范體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)

的全方位實(shí)時(shí)監(jiān)控，變被動(dòng)“監(jiān)督”為主動(dòng)“監(jiān)控”.項(xiàng)目監(jiān)管

從開工到竣工被納入系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控，通過實(shí)時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量

監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)結(jié)合傳統(tǒng)的監(jiān)管模式，提升科學(xué)管理水平，構(gòu)建智慧

工地。

十二、人才培養(yǎng)策劃。

根據(jù)公司對(duì)人才規(guī)劃的總體戰(zhàn)略要求，各施工項(xiàng)目在施工

前期選擇項(xiàng)目班子及管理架構(gòu)的同時(shí)，要充分重視對(duì)人才的選拔

和培養(yǎng)，對(duì)如何提升個(gè)人的技能、知識(shí)、道德素養(yǎng)及職業(yè)規(guī)劃要

進(jìn)行總體策劃，切實(shí)達(dá)到“干一項(xiàng)工程、育一批人才”的戰(zhàn)略目

的。

十三、項(xiàng)目成本控制的策劃

根據(jù)項(xiàng)目的管理模式、現(xiàn)場(chǎng)情況，工期要求、質(zhì)量目標(biāo)、擇

優(yōu)比選進(jìn)行策劃。包括：

L責(zé)任成本的形成：根據(jù)公司合約造價(jià)部成本預(yù)測(cè)模板，結(jié)

合分（部）公司及項(xiàng)目部自身管理的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，從人工費(fèi)、材料

費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、其它費(fèi)、臨設(shè)費(fèi)、現(xiàn)管費(fèi)、分包費(fèi)這幾方面分項(xiàng)詳

細(xì)確定匯總，形成初期的責(zé)任成本；責(zé)任成本是動(dòng)態(tài)的，過程中

的責(zé)任成本也可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證和設(shè)計(jì)變更等分階段做增減調(diào)

整，形成與實(shí)際結(jié)合、切實(shí)可行、有指導(dǎo)作用、可控的責(zé)任成本。

嚴(yán)禁不經(jīng)預(yù)測(cè)制定責(zé)任成本。

2、分（部）公司與項(xiàng)目部責(zé)權(quán)利的劃分：考慮責(zé)任制、承包

制、合作制等管理模式，分（部）公司可要求項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際模

式制定更細(xì)化的項(xiàng)目責(zé)任成本，并對(duì)項(xiàng)目部管理成效有一定責(zé)

權(quán)利劃分的要求。

3、成本控制要點(diǎn)：過程施工按前期成本策劃為底線，結(jié)合

項(xiàng)目部實(shí)際需要，制定細(xì)化的項(xiàng)目責(zé)任成本，從優(yōu)化施工方案、

比貨比價(jià)、集中采購、資金的運(yùn)用設(shè)計(jì)、稅務(wù)策劃等方面編制更

細(xì)化的、可行的、分階段控制措施和量、價(jià)控制點(diǎn)，真正做到項(xiàng)

目全員、全過程、全方位參與成本控制，保證更細(xì)化的項(xiàng)目責(zé)任

成本實(shí)現(xiàn)，成本控制最佳.

十四、風(fēng)險(xiǎn)防控策劃.

各業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同條件、環(huán)境因素、社會(huì)干

擾等進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)別各階段及環(huán)節(jié)的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并

提出防控措施和預(yù)控建議，重點(diǎn)從風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)

移方面進(jìn)行策劃.

第四章項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制

第十四條項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制是以項(xiàng)目經(jīng)理為責(zé)任主體的施

工項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任制度，它是施工項(xiàng)目管理的基本制度之一,

是成功進(jìn)行施工項(xiàng)目管理的前提和根本保證.

項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制的直接表現(xiàn)形式為《項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書》。

第十五條項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)、權(quán)、利

一、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)

1.在授權(quán)范圍內(nèi)代表企業(yè)實(shí)施工程項(xiàng)目管理，全面履行合

同及《項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書》中的工期、質(zhì)量、安全、成本、材

料消耗等各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo).

2.認(rèn)真執(zhí)行公司及分（部）公司的各項(xiàng)制度，協(xié)助分（部）

公司組建項(xiàng)目部，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)

管理，解決項(xiàng)目管理中出現(xiàn)的問題，并負(fù)責(zé)處理突發(fā)事件。

3.貫徹公司“三標(biāo)一體”程序文件，加強(qiáng)項(xiàng)目施工標(biāo)準(zhǔn)化

管理，并不斷學(xué)習(xí)探索項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)落實(shí)各

項(xiàng)制度在項(xiàng)目上的貫徹執(zhí)行，以及及時(shí)完成各類業(yè)務(wù)報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的結(jié)算，工作清理和處理一切債權(quán)債務(wù)以

及項(xiàng)目交工后資金和其他應(yīng)收款的回收。

5、參與工程浚工驗(yàn)收，以及技術(shù)資料的整理和歸檔及工程

保修工作.

6.對(duì)工程質(zhì)量和債權(quán)債務(wù)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理終身負(fù)責(zé)。

二、項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利

L工程項(xiàng)目的生產(chǎn)、經(jīng)營指揮權(quán)。

2、在公司授權(quán)權(quán)限內(nèi)，工程項(xiàng)目的人力、資金、物資、設(shè)

備的調(diào)配和管理權(quán).

3.項(xiàng)目違紀(jì)人員的處罰權(quán)。

4.項(xiàng)目內(nèi)部具體分配方案的決定權(quán)。

5、在公司授權(quán)權(quán)限內(nèi)，處理與項(xiàng)目有關(guān)的外部關(guān)系，簽署

與本項(xiàng)目相關(guān)的合同文件.

三、項(xiàng)目經(jīng)理的利益

L項(xiàng)目經(jīng)理可獲得基本工資、崗位工資和效益工資.

2.項(xiàng)目經(jīng)理可獲得物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。

3、完成“項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書”目標(biāo)的，按照規(guī)定享受兌

現(xiàn)。

4.項(xiàng)目經(jīng)理考核優(yōu)異的，優(yōu)先考慮評(píng)優(yōu)和晉升.

5、未完成“項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書”確定的責(zé)任目標(biāo)芳造成

項(xiàng)目虧損的，應(yīng)接受處罰。

第十六條項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書

一、項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書必須按照公司《項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任

書》范本簽訂，如確實(shí)有必要進(jìn)行補(bǔ)充，將補(bǔ)充條款附后。

二、根據(jù)項(xiàng)目的管理模式不同，《項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書》分

為責(zé)任制、承包制、合作制。

責(zé)任制適用于公司承接的合同額3000萬元以上的各類項(xiàng)目。

承包制適用于公司承接的合同額3000萬元以下，或二期1

年以內(nèi)、工程難度小、資金周轉(zhuǎn)快、傳統(tǒng)的同類型工程或?qū)ｍ?xiàng)工

程項(xiàng)目。專業(yè)分（部）公司可根據(jù)工程實(shí)際及自身情況采用。

合作制適用于公司為搞活項(xiàng)目經(jīng)營機(jī)制，進(jìn)行合作經(jīng)營的

項(xiàng)目。

三、項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書中應(yīng)當(dāng)注意的一些方面

（一）目標(biāo)確定

由分（部）公司、項(xiàng)目部共同確定項(xiàng)目管理目標(biāo)，其中包含

質(zhì)量、成本、安全、結(jié)算、工程款回收節(jié)點(diǎn)、比例等目標(biāo),管理

目標(biāo)的確定應(yīng)根據(jù)公司及分（部）公司相關(guān)管理要求，結(jié)合實(shí)際

情況制定，要求滿足合同要求，并考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)因素。所有的

目標(biāo)都應(yīng)當(dāng)以量化的形式在責(zé)任書中體現(xiàn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)抵押

L風(fēng)險(xiǎn)抵押金

項(xiàng)目管理的形式為項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目班子集體管理,

實(shí)行群體經(jīng)營，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。為了增加項(xiàng)目部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，項(xiàng)目部

交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金數(shù)額：責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)抵押金數(shù)額原則上為工程中標(biāo)

價(jià)的1%,中標(biāo)價(jià)超出3000萬元，按0。5%計(jì)；承包制風(fēng)險(xiǎn)抵押金

數(shù)額原則上為工程中標(biāo)價(jià)的2%o

2.交納方式、要求

實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任制的，項(xiàng)目經(jīng)理交納金額不得少于

抵押金總額的40%；實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)營管理承包制的，項(xiàng)目經(jīng)理交

納金額不得少于抵押金總額的60%,剩余部分由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)

目班子成員自行確定，但必須保證足額完成交納。凡交納抵押金

成員享受項(xiàng)目二次分配，不交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金人員不再享受二次分

配。風(fēng)險(xiǎn)抵押金在本責(zé)任狀簽訂后30日內(nèi)上繳分公司財(cái)務(wù)部門.

3.返還條件、時(shí)間及方式

（1）返還條件

經(jīng)分（部）公司審核確認(rèn)項(xiàng)目部已全面完成工期、質(zhì)量、安

全等責(zé)任目標(biāo)，并完成相應(yīng)階段的工程結(jié)算及分包結(jié)算、債權(quán)債

務(wù)鎖定。經(jīng)分（部）公司考核并報(bào)公司審核，完成責(zé)任狀約定的該

階段責(zé)任目標(biāo)，方可退還風(fēng)險(xiǎn)抵押金。經(jīng)節(jié)點(diǎn)考核，對(duì)未完成經(jīng)

濟(jì)指標(biāo)的，不返還抵押金。

（2）返還時(shí)間及方式

實(shí)施責(zé)任制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)抵押金的返還分三個(gè)階段：主體封頂

完成指標(biāo)，返還抵押金的40%；項(xiàng)目竣工交付后：全部完成成本及

利潤考核目標(biāo)，返還至80%；竣工結(jié)算審計(jì)完成后：全部完成成

本及利潤考核目標(biāo)，方可退還剩余風(fēng)險(xiǎn)抵押金。如成本指標(biāo)未達(dá)

到，扣除相應(yīng)金額的抵押金。

（3）中途調(diào)動(dòng)人員抵押金返還:確因工作需要中途內(nèi)部調(diào)動(dòng)

的員工，離開時(shí)責(zé)任成本不出現(xiàn)虧損，可以提出抵押金返還,

經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，并協(xié)調(diào)其他人員補(bǔ)齊后，可返還抵押金，但

不參與兌現(xiàn).如出現(xiàn)虧損，按比例扣減風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

（三）考核和兌現(xiàn)

1.考核

考核分三個(gè)階段：1.主體封頂;2.項(xiàng)目竣工交付后；3.結(jié)算

審計(jì)完成.

（1）遵循過程指標(biāo)過程考核過程兌現(xiàn)、結(jié)果指標(biāo)結(jié)果考核結(jié)

果兌現(xiàn)的原則.（資金、結(jié)算、利潤、成本指標(biāo)為結(jié)果指標(biāo)，其

余為過程指標(biāo)）

（2）分（部）公司有權(quán)對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行定期或不定期檢查，對(duì)

發(fā)現(xiàn)的問題項(xiàng)目部必須限期整改，未及時(shí)整改及反饋的按規(guī)定

進(jìn)行處罰。如果項(xiàng)目部所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目出現(xiàn)了質(zhì)量安全問題或違約

責(zé)任，由分（部）公司對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施處罰，分（部）公司有權(quán)直接

從項(xiàng)目部上繳的風(fēng)險(xiǎn)抵押金中扣除相應(yīng)額度。如果項(xiàng)目部不能完

成本責(zé)任書中的成本責(zé)任目標(biāo)，則項(xiàng)目部的風(fēng)險(xiǎn)抵押金將按照約

定扣除。

(3)分(部)公司對(duì)項(xiàng)目部的主要考核內(nèi)容：經(jīng)營管理責(zé)

任書各項(xiàng)目標(biāo)完成情況及效果；項(xiàng)目二、三次經(jīng)營效益；業(yè)主及相

關(guān)方對(duì)項(xiàng)目部的評(píng)價(jià)。此外，項(xiàng)目部的最終考核時(shí)還包括：履約

保函的撤銷或保證金的返還；項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)的鎖定情況；項(xiàng)目檔

案資料的移交情況.

(4)地方政府、業(yè)主、上級(jí)部門對(duì)此工程的所有罰款均由

項(xiàng)目承擔(dān).

(5)若項(xiàng)目部在與業(yè)主結(jié)算、與分包(分供方)結(jié)算時(shí)未如

實(shí)反映情況，發(fā)生潛在債務(wù)由項(xiàng)目部承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任。

(6)待工程項(xiàng)目竣工結(jié)算后，項(xiàng)目所有的債權(quán)債務(wù)均已全部

鎖定即可由項(xiàng)目向分(部)公司提出對(duì)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況及

經(jīng)營管理全過程申請(qǐng)竣工結(jié)算審計(jì)。

(7)施工過程中如發(fā)生重大變化，雙方可及時(shí)協(xié)商、修訂

責(zé)任書。

2.兌現(xiàn)

(1)兌現(xiàn)原則：未抵押不兌現(xiàn)。項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故，節(jié)點(diǎn)

階段不兌現(xiàn)；竣工結(jié)算完畢根據(jù)實(shí)際利潤完成情況考核兌現(xiàn)，質(zhì)

量安全等目標(biāo)獎(jiǎng)罰根據(jù)相應(yīng)管理辦法執(zhí)行。

(2)成本降低超額部分兌現(xiàn)分配比例：按簽訂的項(xiàng)目經(jīng)營

管理責(zé)任書中約定的比例進(jìn)行分配（最小比例不宜超過5：5）o

（3）兌現(xiàn)金額：責(zé)任書指標(biāo)符合公司規(guī)定范圍并按規(guī)定交

納者，上不封頂；不按規(guī)定指標(biāo)簽訂或交納（申請(qǐng)降低抵押金額

度或降低經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）者,5倍封頂。兌現(xiàn)時(shí)將兌現(xiàn)總額的80%按照

抵押金比例進(jìn)行分配,20%遵循獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)的原則由項(xiàng)目部進(jìn)行二

次分配.

（4）兌現(xiàn)流程:在項(xiàng)目達(dá)到考核節(jié)點(diǎn)15日內(nèi)，由項(xiàng)目核算

員按要求填寫項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)責(zé)任目標(biāo)完成情況等詳細(xì)信息并提交項(xiàng)

目節(jié)點(diǎn)成本考核報(bào)告等附件材料。由分（部）公司進(jìn)行階段考核,

根據(jù)考核結(jié)果提出初步兌現(xiàn)意見，報(bào)公司相關(guān)部門審核后進(jìn)行兌

現(xiàn)。所有兌現(xiàn)必須在兌現(xiàn)審批流程完成后方可實(shí)施。

（5）各節(jié)點(diǎn)兌現(xiàn)條件及兌現(xiàn)比例：

經(jīng)分（部）公司審核確認(rèn)項(xiàng)目已全面完成成本、工期、質(zhì)量、

安全等責(zé)任目標(biāo)，并完成相應(yīng)階段的工程結(jié)算及分包結(jié)算，債權(quán)

債務(wù)基本鎖定，可以進(jìn)行兌現(xiàn)。

a主體封頂：

達(dá)到整體目標(biāo)，按核定后兌現(xiàn)額的50%（且不大于抵押金的2

倍）作為階段兌現(xiàn)額，根據(jù)資金回收比例同比兌付。

b項(xiàng)目竣工交付：

竣工資料完善，工程交付使用或完成竣工驗(yàn)收；資金回收達(dá)

到內(nèi)部報(bào)量的80%,按核定后兌現(xiàn)額的50%進(jìn)行兌現(xiàn)，且不大于

抵押金的2倍.

C結(jié)算審計(jì)完成：

項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)后，項(xiàng)目部按《預(yù)結(jié)算管理辦法》做好項(xiàng)目總

結(jié)，無項(xiàng)目總結(jié)不進(jìn)行終結(jié)兌現(xiàn)，在保證成本關(guān)門的前提下，

當(dāng)回收工程款大于實(shí)際成本（含兌現(xiàn)）時(shí)，可申請(qǐng)兌現(xiàn)至90%,剩

余10%在資金全部回收時(shí)一次兌付.

（6）項(xiàng)目申請(qǐng)兌現(xiàn)審批通過后，甲方應(yīng)在一周內(nèi)進(jìn)行兌現(xiàn),

如未及時(shí)兌現(xiàn)，按超出天數(shù)根據(jù)內(nèi)部職工集資利率負(fù)擔(dān)利息。

（7）中途調(diào)動(dòng)人員的兌現(xiàn)：確因工作需要中途內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，

不撤出風(fēng)險(xiǎn)抵押金時(shí)，兌現(xiàn)以離開時(shí)完成的產(chǎn)值比例參照抵押

比例進(jìn)行計(jì)算。因個(gè)人原因調(diào)動(dòng)后，不享受任何兌現(xiàn)。

（8）若質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)與安全標(biāo)化工地創(chuàng)建超出責(zé)任目標(biāo)要求時(shí)，按

公司相關(guān)規(guī)定另行獎(jiǎng)勵(lì)。

第五章項(xiàng)目過程管理

第十七條項(xiàng)目開工報(bào)審

一、審批條件

L工程中標(biāo)后，分（部）公司已組建項(xiàng)目管理班子。

2、項(xiàng)目前期策劃書（一類工程及公司重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目由分（部）

公司策劃完成后報(bào)公司安全生產(chǎn)部，經(jīng)公司相關(guān)部門評(píng)審后實(shí)

施，二類及以下工程項(xiàng)目由分（部）公司相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后組

織實(shí)施）.

3.分（部）公司已與項(xiàng)目部簽訂《項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書》。

4、項(xiàng)目部已編制標(biāo)后施工組織設(shè)計(jì)，并經(jīng)分（部）公司審

核。

5.項(xiàng)目部編制完標(biāo)后預(yù)算。

6.施工現(xiàn)場(chǎng)“四通一平”工作基本完成，臨時(shí)設(shè)施基本準(zhǔn)備就

緒.

7、施工隊(duì)伍已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)。

8、施工用機(jī)械設(shè)備已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)，并通過驗(yàn)收。

9、施工材料已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)，按規(guī)定進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)。

二、審批時(shí)限

L安全生產(chǎn)部在接到相關(guān)資料時(shí)起，3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行批

復(fù)。

2、對(duì)不符合審批條件要求的資料，安全生產(chǎn)部將在2個(gè)工作

日內(nèi)發(fā)還分（部）公司，并說明原因.

三、審批部門

開工報(bào)告的審批由公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé).

四、其他說明

L項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)審批表，填報(bào)人員必須是項(xiàng)目部實(shí)際施工

人員。

2.一類工程施工組織設(shè)計(jì)及安全，'生較強(qiáng)的專項(xiàng)工程必須報(bào)

書面施工組織設(shè)計(jì)全本，其他工程施工組織設(shè)計(jì)只須報(bào)相關(guān)審批

記錄即可.

3.標(biāo)后預(yù)算工、料、機(jī)明細(xì)匯總表，只報(bào)預(yù)算匯總表和工料分析

匯總表，不報(bào)明細(xì)。

第十八條項(xiàng)目部要以公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文

件要求抓好基礎(chǔ)管理工作，堅(jiān)持“合同為龍頭，進(jìn)度為主線，成

本為核心，管理為推手，效益為目標(biāo)二體現(xiàn)企業(yè)資質(zhì)水平，圓滿

完成項(xiàng)目管理任務(wù)，實(shí)現(xiàn)合同履約。

第十九條現(xiàn)場(chǎng)管理

項(xiàng)目部要按照前期策劃中的要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)布置，分（部）公司協(xié)

助項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)布置，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的布置和管理

進(jìn)行監(jiān)督。

二、施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施主要包括：

（一）施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)容場(chǎng)貌設(shè)施包括：大門、圍墻、圍擋、門

衛(wèi)室、洗車臺(tái)、臨時(shí)道路、排水溝、污水沉淀池、垃圾池、垃圾

桶等；現(xiàn)場(chǎng)圖牌（即工程概況牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌、消

防保衛(wèi)牌、不擾民措施牌、項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)牌、農(nóng)民工維權(quán)公

示牌、總平面布置圖、工程效果圖、業(yè)務(wù)公示欄、導(dǎo)向牌等）；

旗幟、安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí);現(xiàn)場(chǎng)物資存放等.

（二）施工現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)施包括：辦公室、會(huì)議室、辦公設(shè)施、

辦公室門牌、辦公室內(nèi)圖牌、項(xiàng)目管理崗位牌、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖。

（三）施工現(xiàn)場(chǎng)生活設(shè)施包括：宿舍、洗漱室、食堂、淋浴室、

活動(dòng)室和吸煙室、廁所、急救器材等.

（四）施工設(shè)施包括：基坑支護(hù)設(shè)施、分區(qū)管理設(shè)施、四口

及臨邊防護(hù)設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施、施工臨時(shí)用電設(shè)施、施工機(jī)具

及設(shè)備、腳手架、模板等。

三、項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施搭建前應(yīng)編制臨時(shí)設(shè)施方案，繪制平面

布置圖。臨時(shí)設(shè)施搭設(shè)完成后，組織施工單位、租賃或生產(chǎn)單位

和項(xiàng)目部安全、質(zhì)量、技術(shù)相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫臨時(shí)設(shè)施

驗(yàn)收表。分（部）公司監(jiān)督、檢查項(xiàng)目辦理臨時(shí)設(shè)施驗(yàn)收手續(xù)的

情況.

第二十條項(xiàng)目合同管理

一、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司及分（部）公司合同管理的相關(guān)規(guī)定

進(jìn)行合同評(píng)審、訂立和實(shí)施。

二、合同實(shí)施中要對(duì)項(xiàng)目全體管理人員就合同內(nèi)容、合同實(shí)

施的主要風(fēng)險(xiǎn)、合同實(shí)施責(zé)任分配等做好合同交底。

三、項(xiàng)目部要設(shè)立合同臺(tái)帳和簽證變更臺(tái)帳，認(rèn)真收集索賠

證據(jù)資料，做好索賠及反索賠工作.

第二十一條項(xiàng)目進(jìn)度管理

一、嚴(yán)格執(zhí)行開、竣工審批制度。

二、項(xiàng)目部根據(jù)施工合同和前期策劃的工期要求，編制施工

總進(jìn)度計(jì)劃及其保證措施，并以此作為進(jìn)度管理的總目標(biāo)，編制

年、月、周進(jìn)度計(jì)劃。并根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃編制月度生產(chǎn)計(jì)劃、材料

需用計(jì)劃、機(jī)具需用計(jì)劃、勞動(dòng)力需用計(jì)劃.

三、嚴(yán)格執(zhí)行施工任務(wù)書管理制度，做好計(jì)劃與實(shí)施的銜接。

四、掌握施工生產(chǎn)情況，每天開生產(chǎn)碰頭會(huì)，協(xié)調(diào)總分包,

甲、乙方生產(chǎn)經(jīng)營事宜，解決施工中存在的問題，認(rèn)真做好施工

臼志的記錄，以保證工程進(jìn)度完成。

五、對(duì)施工的全過程經(jīng)常進(jìn)行檢查，對(duì)照，分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)

實(shí)施中的偏差，采取有效措施，及時(shí)調(diào)整工程建設(shè)施工進(jìn)度計(jì)劃,

保證工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。如由于甲方或不可抗拒原因造成工期延誤

的，需向甲方進(jìn)行工期延誤簽認(rèn)。

六、進(jìn)度計(jì)劃控制要點(diǎn)

L項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的編制應(yīng)考慮工程地理位置、環(huán)境、氣候及

人、材、機(jī)等因素的影響，編制應(yīng)切合實(shí)際.

2.總體進(jìn)度計(jì)劃中，應(yīng)明確各分包單位的配合措施和要求，

進(jìn)駐時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為分包隊(duì)伍的選擇提供時(shí)間參考。

3.在工程施工過程中，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)實(shí)際施工情況動(dòng)態(tài)調(diào)整

進(jìn)度計(jì)劃和保證措施，但必須滿足總進(jìn)度計(jì)劃要求。計(jì)劃編制應(yīng)

掌握先緊后松的原則（基礎(chǔ)、主體期間要盡量安排的時(shí)間緊湊一

些），加大進(jìn)度控制措施和力度，保證合同總體進(jìn)度計(jì)劃的有效

執(zhí)行和控制。

4.分項(xiàng)工程的進(jìn)度計(jì)劃，必須受關(guān)鍵工序的約束，并且要為

其他項(xiàng)目的施工留有充足余地。

七、分（部）公司要協(xié)助項(xiàng)目編制施工總進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督、

檢查項(xiàng)目總進(jìn)度及階段進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施情況，對(duì)工期出現(xiàn)嚴(yán)重

滯后的，協(xié)助項(xiàng)目制定切實(shí)可行的搶工措施.如實(shí)向公司按月上

報(bào)各項(xiàng)目進(jìn)度情況。

八、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)各分（部）公司、各項(xiàng)目工期履約情

況進(jìn)行監(jiān)控，收集整理各項(xiàng)目工期履約情況，對(duì)出現(xiàn)工期嚴(yán)重

滯后的情況，督促分（部）公司、項(xiàng)目制定切實(shí)可行的搶工措施,

并予以重點(diǎn)監(jiān)控.

第二十二條項(xiàng)目成本管理

一、依據(jù)施工合同和項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書，由項(xiàng)目經(jīng)理組織

項(xiàng)目部核算、生產(chǎn)、技術(shù)、物資設(shè)備等相關(guān)人員，制定各項(xiàng)數(shù)據(jù)

科學(xué)合理、操作性強(qiáng)的項(xiàng)目目標(biāo)成本.

二、以項(xiàng)目計(jì)劃成本為依據(jù)，通過精心組織、合理配置，從

技術(shù)、勞務(wù)、物資設(shè)備、工期、質(zhì)量、安全、溝通、資金、索賠、

協(xié)作等方面進(jìn)行有效成本控制。

三、建立健全“橫向到邊，縱向到底”的項(xiàng)目成本管理責(zé)任

體系，按照職責(zé)分工落實(shí)成本崗位責(zé)任。

四、按月進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，確保施工形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值

統(tǒng)計(jì)（財(cái)務(wù)列收）、實(shí)際成本歸集同步，如實(shí)反映成本情況。

五、按月開展項(xiàng)目成本分析活動(dòng)，充分查找漏洞，提出改進(jìn)

辦法，強(qiáng)化落實(shí)。

六、加強(qiáng)項(xiàng)目成本考核，制定合理可行的獎(jiǎng)懲激勵(lì)措施，以

全面實(shí)現(xiàn)成本管理目標(biāo)。

第二十三條項(xiàng)目技術(shù)管理

一、項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行方案論證優(yōu)化后，由項(xiàng)目工

程師具體組織編制施工組織設(shè)計(jì)。

二、由項(xiàng)目工程師組織開工前圖紙預(yù)審，并記錄。參加由建

設(shè)單位組織的圖紙會(huì)審，及時(shí)處理施工中的技術(shù)問題.

三、嚴(yán)格執(zhí)行公司技術(shù)交底制度。開工前，二類工程以上的

施工組織設(shè)計(jì)交底由公司或分（部）公司組織對(duì)項(xiàng)目主要管理人

員進(jìn)行交底，其他工程由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交底。專項(xiàng)施工方

案由項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工員進(jìn)行交底。施工員必須按分項(xiàng)

工程向參與施工的工人班組進(jìn)行交底，并填寫技術(shù)交底記錄.

四、落實(shí)重要技術(shù)事項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告制度，在深基坑開挖、大體

積混凝土澆灌前應(yīng)履行申請(qǐng)審批手續(xù)。

五、做好科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新管理的基礎(chǔ)工作，積極推廣建

設(shè)部確定的“十項(xiàng)新技術(shù)”，建立臺(tái)帳，按時(shí)上報(bào)有關(guān)資料和報(bào)

表。積累技術(shù)資料，確?？萍际痉豆こ棠繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。應(yīng)用是筑節(jié)

能新技術(shù)、新材料，努力創(chuàng)建節(jié)約型工地。

六、做好施工技術(shù)資料的收集和整理工作，工程項(xiàng)目竣工三

個(gè)月內(nèi)經(jīng)分（部）公司初審后，交公司技術(shù)管理部門審核備案。

第二十四條項(xiàng)目質(zhì)量管理

一、建立健全質(zhì)量管理體系，針對(duì)工程實(shí)際，確定質(zhì)量目標(biāo),

認(rèn)真編制消除質(zhì)量通病措施和細(xì)部做法，并認(rèn)真進(jìn)行落實(shí)。

二、項(xiàng)目施工員應(yīng)組織施工隊(duì)（組）進(jìn)行工序質(zhì)量檢查，做

好自檢、互檢、交接檢;質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格核驗(yàn)工序質(zhì)量，參與檢查、

驗(yàn)收半成品、原材料質(zhì)量。

三、工序施工中貫徹“樣板制二項(xiàng)目施工員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)

度安排各分項(xiàng)工程先做樣板，推行以樣板引路，再全面鋪開的

施工方法.

四、要組織開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，建立QC小組，選出課

題，抓出成果。

五、要堅(jiān)持跟蹤檢查制度，并按月上報(bào)各種質(zhì)量報(bào)表。

六、認(rèn)真組織分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收，以確保工程質(zhì)量

目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).

第二十五條項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理

一、認(rèn)真執(zhí)行國家、地方及公司相關(guān)法律法規(guī)和制度，建立

職業(yè)健康安全管理體系，編制針對(duì)工程實(shí)際的職業(yè)健康安全預(yù)防

措施及應(yīng)急救援預(yù)案.

二、做好各分項(xiàng)工程和施工工序的安全交底，對(duì)工地安全消

防每日進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)糾正。

三、積極開展安全活動(dòng)，完善安全管理資料.

四、監(jiān)督安全交底執(zhí)行情況,執(zhí)行安全否決及獎(jiǎng)罰制度.

五、對(duì)新入場(chǎng)員工進(jìn)行職業(yè)健康安全、消防知識(shí)培訓(xùn).

第二十六條項(xiàng)目環(huán)境管理

一、項(xiàng)目部要根據(jù)公司管理體系要求，對(duì)施工環(huán)境因素進(jìn)行

識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定管理目標(biāo)及主要指標(biāo)，制定相應(yīng)的制度和措施,

并在各個(gè)階段貫徹實(shí)施.

二、項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)文化建設(shè)，創(chuàng)造有序的施工

條件，減少對(duì)居民和周邊環(huán)境的不利影響，提高文明施工意識(shí)，

樹立良好的企業(yè)形象。

三、項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，對(duì)可能產(chǎn)生污染的污染

源進(jìn)行控制，并采取有效措施防止污染擴(kuò)散。

四、編制符合當(dāng)?shù)卣蟮沫h(huán)境管理措施和應(yīng)急預(yù)案.

第二十七條項(xiàng)目分包管理

一、勞務(wù)分包管理嚴(yán)格按照《勞務(wù)管理辦法》和公司程序文

件中《分包管理程序》執(zhí)行.原則上所有新開項(xiàng)目實(shí)行勞務(wù)班組

化。

二、專業(yè)分包管理按照《專業(yè)分包管理辦法》和公司程序文

件中《分包管理程序》執(zhí)行。

三、嚴(yán)肅項(xiàng)目專業(yè)（勞務(wù)）分包方的招標(biāo)工作及結(jié)算工作,

包括二次招標(biāo)備案，分包方資質(zhì)備案，分包合同的評(píng)審記錄,

分包方法人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的委托書，施工任務(wù)書的結(jié)算，勞務(wù)

結(jié)算與勞務(wù)支付，農(nóng)民工工資發(fā)放等情況等方面。

第二十八條項(xiàng)目物資管理

一、項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行公司物資管理的相關(guān)辦法。

二、根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，提出工程及臨設(shè)的月材料需用量計(jì)

劃及材料采購計(jì)劃.

三、嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，準(zhǔn)確及時(shí)填寫發(fā)料單及辦理領(lǐng)

料手續(xù)。

四、建立完善準(zhǔn)確的原始資料與臺(tái)帳，做到帳、物、卡一致.

五、做好材料工具的入場(chǎng)、入庫的數(shù)量及質(zhì)量驗(yàn)收工作.

六、管理好在庫、在場(chǎng)的材料和工具，做到堆放整齊有序,

防霉、防火、防丟、防損。

七、監(jiān)督施工班組的料、具合理使用，加強(qiáng)項(xiàng)目的材料核算

管理，按時(shí)交納三鋼工具租賃費(fèi)。

第二十九條項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及公司的有關(guān)機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定和辦

法。

二、根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，提前做好機(jī)械設(shè)備的需用計(jì)劃，及

時(shí)調(diào)配機(jī)械設(shè)備。

三、按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)及安裝、拆除

的相關(guān)程序和要求，并及時(shí)按規(guī)定辦理相關(guān)備案資料。

四、做好機(jī)械設(shè)備的管理和保養(yǎng)維護(hù)工作，做到機(jī)械設(shè)備的

合理使用.

五、按時(shí)結(jié)算和交納機(jī)械租賃費(fèi).

第三十條施工任務(wù)書管理

一、施工任務(wù)書是向班組下達(dá)任務(wù)，全面管理的綜合性文

件。

二、施工任務(wù)書是限額領(lǐng)料的基石、是勞務(wù)結(jié)算的依據(jù)，更

是項(xiàng)目成本核算的基礎(chǔ)，以施工任務(wù)書的使用為基石，規(guī)范其簽

發(fā)、使用及驗(yàn)收的程序與模式，是創(chuàng)建一個(gè)良性的管理模式的根

本性條件。

三、施工任務(wù)書填寫說明

施工任務(wù)書一式五聯(lián)，由施工員、材料員、核算員、勞務(wù)隊(duì)、

分（部）公司各執(zhí)一份。（第一聯(lián)施工員，第二聯(lián)材料員，第三聯(lián)

核算員，第四聯(lián)勞務(wù)隊(duì)，第五聯(lián)分（部）公司）

施工任務(wù)書的使用分為三個(gè)階段：簽發(fā)階段、實(shí)施階段、驗(yàn)

收結(jié)算階段。

（一）簽發(fā)階段

1.由施工員按照施工進(jìn)度和勞務(wù)合同提前將施工任務(wù)以書

面形式下發(fā)至勞務(wù)隊(duì)。

（1）明確施工班組及任務(wù)期限,任務(wù)期限建議最長不得超過

一周，對(duì)于較大的分部分項(xiàng)工程，應(yīng)按進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行分解，分

段下達(dá)施工任務(wù)書；

（2）填寫作業(yè)項(xiàng)目、計(jì)量單位、簽發(fā)工程量及工作內(nèi)容交

底，作業(yè)項(xiàng)目內(nèi)應(yīng)注明分部分項(xiàng)名稱，工作內(nèi)容交底中應(yīng)包含

該作業(yè)項(xiàng)目的工作內(nèi)容及基本的技術(shù)要求等；

（3）對(duì)于零星用工也必須簽發(fā)施工任務(wù)書.并應(yīng)嚴(yán)格控制

里工使用，能計(jì)算工程量的項(xiàng)目不得簽發(fā)里工。里工的簽發(fā)必須

寫明工作內(nèi)容、部位、時(shí)間、人數(shù)等。

2、施工員根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算作業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃使用的材料數(shù)量,

并填寫材料限額領(lǐng)料單內(nèi)的材料名稱、規(guī)格、計(jì)量單位和計(jì)劃用

量。完成后，由勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人交由核算員審核并填寫該工作內(nèi)容

的定額用量。

之后施工員、核算員和勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，任務(wù)書的簽

發(fā)階段完成。

（二）實(shí)施階段

勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人將任務(wù)書交到材料員處，領(lǐng)取所需材料，材

料員根據(jù)施工員所填寫的材料計(jì)劃用量進(jìn)行限額發(fā)放材料，并

辦理相關(guān)手續(xù).

勞務(wù)隊(duì)領(lǐng)用到材料后，立即按要求完成施工任務(wù)，并對(duì)施工

任務(wù)的工期、質(zhì)量、成本負(fù)責(zé).

（三）驗(yàn)收結(jié)算階段

1.施工任務(wù)完成后，勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人找施工員驗(yàn)收工程量,

由施工員將合格的數(shù)量，填寫在驗(yàn)收工程量一欄內(nèi)，雙方簽字

確認(rèn)；

2.再將任務(wù)書交由質(zhì)量員進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果填寫

在質(zhì)量評(píng)定欄內(nèi)，簽字確認(rèn)；

3.再由安全員對(duì)施工過程進(jìn)行安全評(píng)定，對(duì)有罰款和獎(jiǎng)勵(lì)

的,將獎(jiǎng)罰單附在任務(wù)書后，簽字確認(rèn)；

4.再由材料員進(jìn)行材料用量的簽字確認(rèn)。材料如有節(jié)余，應(yīng)

及時(shí)交還，并經(jīng)材料員簽字確認(rèn)后，可根據(jù)分包合同相關(guān)規(guī)定

給予獎(jiǎng)勵(lì)；

5.再由核算員根據(jù)勞務(wù)合同進(jìn)行材料節(jié)超和勞務(wù)費(fèi)的結(jié)算,

將單價(jià)、調(diào)整系數(shù)、勞務(wù)費(fèi)、小計(jì)、合計(jì)和節(jié)超結(jié)算等內(nèi)容填寫

完成；

6、最后由項(xiàng)目經(jīng)理審核無誤后，簽字確認(rèn)。

第三十一條項(xiàng)目資金管理

一、任何工程項(xiàng)目收取工程款，必須以規(guī)范的合同為依據(jù)，

沒有合同的項(xiàng)目，無論什么款項(xiàng)都不能隨意收取。

二、項(xiàng)目經(jīng)理是收取工程款的第一責(zé)任人，分（部）公司經(jīng)

理對(duì)工程款的回收負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。具體辦理工程款的回收手續(xù)應(yīng)由

財(cái)務(wù)部門派出的會(huì)計(jì)人員或經(jīng)財(cái)務(wù)部門授權(quán)同意的專人辦理，

其他任何部門和人員都不能私自收取工程款。

三、收取工程款必須出具由稅務(wù)部門統(tǒng)一印制并開出的合

法、有效的發(fā)票；當(dāng)發(fā)票掛賬后或其他原因需要用收據(jù)收款時(shí)，

必須使用山西建筑工程有限公司統(tǒng)一印制的收款收據(jù)；收據(jù)只是

收取款項(xiàng)的證明不能代替發(fā)票。無論是以發(fā)票還是以收款收據(jù)收

款，除在發(fā)票或收據(jù)上蓋山西建筑工程有限公司財(cái)務(wù)專用章或

發(fā)票專用章外，還必須加蓋“此款項(xiàng)必須匯入山西建筑工程有限

公司賬戶否則無效"的戳記，工程款回收絕對(duì)不能體外循環(huán)逃避

監(jiān)督.

四、甲方以承兌匯票方式支付工程款的，必須在發(fā)票或收據(jù)

上注明承兌匯票的票號(hào)，以區(qū)別支付方式和區(qū)分責(zé)任。收到承兌

匯票后必須交回公司資金管理部門，分（部）公司及項(xiàng)目不能直

接轉(zhuǎn)讓承兌匯票。合同中沒有規(guī)定以承兌匯票方式支付工程款的,

對(duì)承兌匯票貼現(xiàn)帶來的損失應(yīng)向建設(shè)單位索賠。

五、正常情況下不允許建設(shè)單位代付工程款和以實(shí)物抵頂工

程款，如特殊情況需要辦理的須向公司報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后才能辦

理有關(guān)手續(xù).對(duì)實(shí)物抵賬必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，防止給企業(yè)造

成損失。

六、項(xiàng)目部要會(huì)同分（部）公司財(cái)務(wù)部門，每半年必須和建

設(shè)單位進(jìn)行一次財(cái)務(wù)往來對(duì)賬；如果經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)較多發(fā)生頻繁的,

應(yīng)每季度進(jìn)行一次財(cái)務(wù)往來對(duì)賬。對(duì)賬的結(jié)果最好取得書面的確

認(rèn)資料，如對(duì)方不給出具的，應(yīng)在年末進(jìn)行多種形式的函證，并

保存好原始證據(jù).在和建設(shè)單位對(duì)賬過程中，如發(fā)生甲方私自付

款，扣款、罰款等單方入賬的行為。我方核實(shí)后不予認(rèn)可的，應(yīng)

提前收集證據(jù)做好進(jìn)行法律訴訟的準(zhǔn)備。

七、項(xiàng)目部應(yīng)以工程項(xiàng)目為單位進(jìn)行項(xiàng)目的債務(wù)管理，項(xiàng)目

經(jīng)理是對(duì)項(xiàng)目債務(wù)管理的第一責(zé)任人。應(yīng)按項(xiàng)目提供自開工以來

資金的來龍去脈。

八、開工前項(xiàng)目部要編制資金使用計(jì)劃，“以收定支”是安排

項(xiàng)目資金使用計(jì)劃的原則。材料物資采購、機(jī)具設(shè)備租賃、勞務(wù)

及專業(yè)分包等款項(xiàng)的支付應(yīng)取得合法、有效的發(fā)票，任何項(xiàng)目不

允許以計(jì)劃成本代替實(shí)際成本。

九、項(xiàng)目上的一切債務(wù)，都必須在取得合法、有效、真實(shí)的

手續(xù)后納入分（部）公司的會(huì)計(jì)核算體系；當(dāng)年的債務(wù)不能跨年

入賬，項(xiàng)目竣工后一個(gè)月內(nèi)必須清查全部債務(wù)并及時(shí)入賬，對(duì)

“隱形債務(wù)”給企業(yè)帶來損失的要追究責(zé)任。

十、規(guī)范合作項(xiàng)目資金管理，要將合作項(xiàng)目納入自營管理體

系，合作項(xiàng)目必須有健全的會(huì)計(jì)賬簿，并隨時(shí)接受公司、分（部）

公司的監(jiān)督檢查。

十一、項(xiàng)目債務(wù)資金的支付，應(yīng)填制“（）項(xiàng)目債務(wù)資金支

付審批表”，此表應(yīng)自開工起連續(xù)編號(hào),項(xiàng)目應(yīng)作為臺(tái)帳進(jìn)行管理,

沒有此表一律不準(zhǔn)項(xiàng)目付款。同時(shí)，項(xiàng)目要按照合同履約付款，

應(yīng)做到按比例、均衡、公平付款。杜絕厚此薄彼，減少經(jīng)濟(jì)糾紛.

十二、分（部）公司在辦理款項(xiàng)支付時(shí)，各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

必須在每一筆內(nèi)部支票上簽字確認(rèn)；單筆支付超過50萬元的，

單位負(fù)責(zé)人必須簽字確認(rèn)；對(duì)支付的勞務(wù)費(fèi)還需分管勞務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)

簽字確認(rèn)。

十三、債務(wù)支付的方式應(yīng)符合國家和公司的規(guī)定，必須依法

依規(guī).以合同為依據(jù)，能支付到對(duì)公賬戶的不允許支付到個(gè)人卡

上，能支付到個(gè)人卡上的絕不支付現(xiàn)金.同時(shí)，各項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)金的

使用范圍必須按照國家規(guī)定的《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》執(zhí)行，超范圍的

使用現(xiàn)金財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。

第三十二條項(xiàng)目責(zé)任兌現(xiàn)審計(jì)

一、公司對(duì)竣工工程項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目責(zé)任兌現(xiàn)復(fù)審，對(duì)竣工結(jié)

算后存在虧損的項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

二、工程項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目部應(yīng)盡快與建設(shè)單位辦清工程價(jià)

款結(jié)算，在工程價(jià)款結(jié)算后3個(gè)月內(nèi)辦清債務(wù)結(jié)算手續(xù)和項(xiàng)目

實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)核實(shí)及成本封帳.

三、按項(xiàng)目簽訂的項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書的相關(guān)要求進(jìn)行審計(jì)

兌現(xiàn)。

四、各類工程技術(shù)資料和經(jīng)濟(jì)資料由項(xiàng)目責(zé)任工程師和核算

員進(jìn)行保存。

五、項(xiàng)目責(zé)任兌現(xiàn)審計(jì)的條件

（一）工程實(shí)體竣工，建設(shè)單位與政府主管部門驗(yàn)收完畢；

（二）與建設(shè)單位辦理完工程價(jià)款結(jié)算，并經(jīng)社會(huì)審計(jì)確認(rèn),

能確認(rèn)項(xiàng)目的收入；

（三）與建設(shè)單位對(duì)清帳目，取得拖欠款簽證手續(xù)；

（四）項(xiàng)目對(duì)內(nèi)、對(duì)外的債權(quán)、債務(wù)核實(shí)無誤，個(gè)人借款、

其他應(yīng)收款項(xiàng)已清理完畢，勞務(wù)、材料、租賃等結(jié)算全部辦理完

畢并已入賬，并經(jīng)分（部）公司核實(shí)確認(rèn)；

（五）項(xiàng)目實(shí)物資產(chǎn)清點(diǎn)無誤，工程余料已退庫或按規(guī)定處

理，并辦理完相關(guān)手續(xù)；

（六）項(xiàng)目與分（部）公司對(duì)帳，校對(duì)收支無誤；

（七）各類工程技術(shù)資料和經(jīng)濟(jì)資料全部移交有關(guān)部門；

（A）項(xiàng)目兌現(xiàn)費(fèi)用已預(yù)提記入項(xiàng)目成本；

（九）能完整地提供審計(jì)所需要的資料。

六、兌現(xiàn)獎(jiǎng)的支付辦法：竣工后收回的資金,應(yīng)首先還清全

部債務(wù)并確保公司上繳后，剩余資金根據(jù)建設(shè)單位工程款支付

情況，依據(jù)交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金比例對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目班子成員進(jìn)

行最終分配兌現(xiàn)。個(gè)人所得稅由單位代扣代繳。

七、項(xiàng)目責(zé)任兌現(xiàn)審計(jì)的具體程序按公司《內(nèi)部審計(jì)管理辦

法》的規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)公司審計(jì)或復(fù)百的項(xiàng)目，一律不得私自兌

現(xiàn)。

第三十三條分（部）公司對(duì)項(xiàng)目的過程監(jiān)控

一、分（部）公司負(fù)責(zé)與項(xiàng)目及時(shí)簽訂《項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任

書》，并對(duì)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，實(shí)行“一項(xiàng)目一兌現(xiàn)”

的辦法。工程竣工后項(xiàng)目費(fèi)用支出及時(shí)凍結(jié)，對(duì)確需支出的費(fèi)用,

必須經(jīng)分（部）公司經(jīng)理審批后方能進(jìn)帳.項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目班子

再承接新的工程項(xiàng)目，必須重新設(shè)立會(huì)計(jì)帳目，費(fèi)用不能滾動(dòng)、

中口

申萬。

二、嚴(yán)格落實(shí)分（部）公司月檢制度，月檢必須覆蓋分（部）

公司所有在施項(xiàng)目，涵蓋項(xiàng)目管控的各個(gè)方面，檢查中發(fā)現(xiàn)問

題及時(shí)糾正，并建立考核檔案?？己私Y(jié)果與項(xiàng)目部成員收入掛鉤,

做到責(zé)、權(quán)、利明確，獎(jiǎng)罰到位。對(duì)考核過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)

處理，避免造成更大的損失。

三、為了嚴(yán)肅工程施工合同的管理，只有企業(yè)法人或法人授

權(quán)方有權(quán)簽署工程施工合同，項(xiàng)目部不得自行對(duì)外簽訂工程施

工合同，避免造成不規(guī)范市場(chǎng)行為。分包合同原則上只能以公司

的名義簽訂，并加蓋公司公章，但要嚴(yán)格落實(shí)招投標(biāo)程序和審

批備案程序。

四、分（部）公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目責(zé)任成本的確定，監(jiān)督檢查項(xiàng)目成