SAP顧客操作手冊?C0月結(jié)

作者：

日期：.06.02

版本：10

教程目錄

SAP顧客操作手冊-CO月結(jié)...............................

1.概述.............................................................

2費(fèi)用報(bào)銷........................................................

3非生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)......................................

4關(guān)閉當(dāng)月報(bào)工期閭OKP1............................................................................

5生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用分割KSS2..................................................................

6生產(chǎn)性成本中心實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算KSI1...................................................

7生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估C0N2...................................................................

8生產(chǎn)性成本中心尾差解決.........................................

9打開在制品期間KKAO................................................................................

10計(jì)餐在制品KKAO.......................................................................................

I!計(jì)算差另IJKKS1.............................................................................................

12生產(chǎn)訂單結(jié)算CO88...................................................................................

13生產(chǎn)訂單結(jié)算成癸審核及尾差調(diào)節(jié)F-02..................................................

14關(guān)閉生產(chǎn)訂單COHV..................................................................................

15差別分析........................................................

16關(guān)閉CO期間OKPI....................................................................................

17將期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入損益類科目F-02..........................................................

1.概述

?co模塊月結(jié)是co模塊重點(diǎn)工作之一，重要目是將當(dāng)月產(chǎn)品生產(chǎn)成本所有轉(zhuǎn)入生產(chǎn)訂

單，進(jìn)而擬定當(dāng)正在制品和生產(chǎn)差別，同步對(duì)差別進(jìn)行分析解決。重要工作環(huán)節(jié)涉及:

?關(guān)閉當(dāng)月報(bào)工期間

?生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用分割

?生產(chǎn)性成本中心實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算

?生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估

?生產(chǎn)性成本中心尾差解決

?打開在制品期間

?計(jì)算在制品

?計(jì)算生產(chǎn)訂單差別

?生產(chǎn)訂單結(jié)算

?生產(chǎn)訂單結(jié)算成果審核及尾差調(diào)節(jié)

?生產(chǎn)訂單關(guān)閉

?差別分析

?關(guān)閉co期間

?將期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入損益科目

co月結(jié)前提

＞在進(jìn)行co月結(jié)前，必要擬定如下幾項(xiàng)內(nèi)容：

＞所有費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)己經(jīng)完畢賬務(wù)解決

＞費(fèi)用分?jǐn)偡峙刹僮饕呀?jīng)完畢，輔助生產(chǎn)成本中心余額為0

＞當(dāng)月所有生產(chǎn)性成本中心生產(chǎn)報(bào)工已經(jīng)完畢

＞當(dāng)月所有收發(fā)料業(yè)務(wù)解決完畢

＞庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)解決完畢

1(原文：《CO-O80co月結(jié)流程》)費(fèi)用報(bào)銷

4費(fèi)用報(bào)銷系尋常工作,必要在CO或FI月結(jié)前完畢,詳細(xì)操作環(huán)節(jié)請(qǐng)參見

《SAP項(xiàng)目顧客操作手冊?FI?020會(huì)計(jì)憑證管理》

5非生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)

6這一步旨在將非生產(chǎn)性成本中心(這里僅指輔助性生產(chǎn)成本中心)費(fèi)用

結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)性成本中心,亦即非生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用分?jǐn)偡峙?詳細(xì)操作

環(huán)節(jié)請(qǐng)參見《SAP項(xiàng)目顧客操作手冊?CO成本費(fèi)用分?jǐn)偡峙伞?/p>

7關(guān)閉當(dāng)月報(bào)工期間0KP1

每月第一天上午8點(diǎn)，財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)關(guān)閉上月系統(tǒng)報(bào)工期間。使用事務(wù)代碼0KP1鎖定

(選中)"PRC:作業(yè)反沖”、“實(shí)際內(nèi)部成本分派”和“實(shí)際反向活動(dòng)分派”。

菜單0KP1-會(huì)計(jì)核算->控制基于作業(yè)成本核算->環(huán)

途徑：境->期間鎖定->更改0KP1

巨

過程概述:

恒7期間鎖定(R)編輯(E)轉(zhuǎn)到(G)系統(tǒng)(Y)幫助出)

&<<!8口斜隈鉆的通的I國團(tuán)

圖4.1-1

在圖4.1T界面中需要擬定成本控制范疇（東莞制品、東莞獨(dú)資、深圳獨(dú)資成本控制范瞎為

CN00,香港公司及深圳來料廠成本控制范疇為HK00）、會(huì)計(jì)年度、版木（0-實(shí)際、籌劃）等,

然后點(diǎn)擊，浮現(xiàn)下圖：

?期間鎖定（E）編輯（E）轉(zhuǎn)到（6系統(tǒng)（Y）郡助出）

&三<1Heoei白圈隈1幻鈣砧幻圖團(tuán)?每聞

期間凍結(jié)

213

業(yè)務(wù)處理01020304)506070809141516

□□□口□:

JV實(shí)際分配□□□

□□□□一□!

□口□

JV實(shí)際評(píng)估□□□□□□□□□一□□!!□□!□

US傳輸:實(shí)際狀態(tài)KF口口口□□□

-1一□□□

[PRC：作業(yè)反沖□□口

□□□□B□□□一□□□

□□口

PS收到訂單：自動(dòng)確定□□□□O□□□□□□□□

傳送價(jià)格分配

□□□□□□□□□□□□□一

再過帳收入

□□□□□□□□,一

□□□□□□口

利息計(jì)算（實(shí)際）□□lain□□□□□□□□□

實(shí)際不可分配作業(yè)□□□□□□□□!

實(shí)際價(jià)格計(jì)算□□□口□□□rnI

□□□□□□□□□□□□□□□

麗內(nèi)部成本分配

回

實(shí)際反向活動(dòng)的施□□□口□□a□□□

□d

a□□□□□□□□□口

實(shí)際定期重記帳

d□□□□□□□d□□□.

實(shí)際成本中心分?jǐn)偂?/p>

8在圖4.1-2中，選中“PRC:作業(yè)反沖”、“實(shí)際內(nèi)部成本分派”和“實(shí)

際反向活動(dòng)分派”相應(yīng)需要操作會(huì)計(jì)期間,然后點(diǎn)擊，保存生效,退出。

9生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用分割KSS2

菜單KSS2-會(huì)計(jì)核算->控制->成本中心會(huì)計(jì)->期末結(jié)

途徑:帳->單一功能->分割KSS2

Si||

過程概述：

輔助生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用完畢分?jǐn)偡峙珊?，生產(chǎn)性成本中心中發(fā)生所有費(fèi)用項(xiàng)目

(涉及初級(jí)成本要素和次級(jí)成本要素)按照一定規(guī)則相應(yīng)到各作業(yè)類型。

依照香港公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),結(jié)合費(fèi)用科目設(shè)立,各成本中心費(fèi)用項(xiàng)目和作業(yè)類型相應(yīng)關(guān)

參照附件《各生產(chǎn)線成本中心費(fèi)用項(xiàng)目與作業(yè)類型相應(yīng)關(guān)系表》。

?輛成本分?jǐn)?I)編輯(E)轉(zhuǎn)到(G)附加(X)環(huán)境出)系統(tǒng)(Y)幫助出)

。匚<1HI?@?口(MU6I合站心幻?S

實(shí)際成本劃分:初始屏幕

。成本中心到]P

成本中心組

選擇變式回囹畫

1?京有成本中心

凡叵、^一選中此項(xiàng)，則用戶不必等待系蛻運(yùn)行?

處[

V測試運(yùn)行，*1*—選中此項(xiàng)，則模擬運(yùn)行，系

"明細(xì)清單<—選中此頂，系統(tǒng)列出詳細(xì)i+算結(jié)果，否則只列出概覽

圖5.1-1

實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用分割之前，須擬定成本控制范疇:所有獨(dú)資公司(包括東莞制品)均

屬于CNOO一大陸成本控制范疇；香港公司屬于HKOO-香港公司成本控制范疇

叵實(shí)際成本分?jǐn)偄倬庉嫞‥）轉(zhuǎn)到（④［附加（XI」環(huán)境□）系統(tǒng)（Y）幫助出）

0=<1回1］設(shè)定嬴控制范圍（立1處,國團(tuán),◎國

圖5.1-2

點(diǎn)擊圖5.1-2中系統(tǒng)菜單欄“附加”-“設(shè)定成本控制范疇”，浮現(xiàn)下圖：

?實(shí)際成本分?jǐn)偄啪幉。ā辏┺D(zhuǎn)到9）附加（X）環(huán)境但）系級(jí)（I）群助出）

0I<1HI?6?0弱》810站￡幻1國囪I?刪

實(shí)際成本劃分:初始屏嘉

z成本中心到

［成本中心組~

3選擇變式,回團(tuán)圓

c所有成本中心

參數(shù)

期間

會(huì)計(jì)年度

處理

后臺(tái)處理

±測試運(yùn)行

7明細(xì)清單

圖5.1-3

在圖5.1-3中輸入需要操作成本控制范疇代碼.然后點(diǎn)擊，此處制定成本控制

范疇在你下次重新設(shè)定成本控制范疇之前，將始終保持不變。

然后在圖5.1-1中選取需要操作成本中心（普通月結(jié)時(shí)選中“所有成本中心”，

除非的確有必要按不同成本中心分步執(zhí)行）、輸入會(huì)計(jì)期間、及會(huì)計(jì)年度；如果選

中“后臺(tái)解決”，則顧客不必等待系統(tǒng)運(yùn)營完畢即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)解決完畢，否則

需要等系統(tǒng)運(yùn)營完畢之后才干返回：如果選中“測試運(yùn)營”，系統(tǒng)則模仿運(yùn)營，并不

產(chǎn)生真正操作；如果選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出詳細(xì)計(jì)算成果，否則只輸出成果概

1火

JALO

條件輸入完畢后，點(diǎn)擊，浮現(xiàn)如下類似成果:

叵清單（D^（E）眄到⑥系統(tǒng)⑦的助出）1■

11

0▼<J60磋口^^?的后史0同團(tuán)酚屋

成本中心的實(shí)際成本拆分:清單［測試運(yùn)行］

成本要素回差異交別

期百6合計(jì)年度2011一肯堀好156△貨而CHY

-L1

版本布差異的目標(biāo)成本（曬成本和忻準(zhǔn)成本）?20成本控制范國的記帳貨幣▼

1

倒圖］聞I蚓閱國小國.1隅,I⑶&，阿1|蚓||印|勰棒庭J

成本中心ffiiS活動(dòng)類運(yùn)作至目標(biāo)成本控制成本目植碓成本,砌成本

02200050..UM防住制品一開發(fā)郃0.00J1,750.000.001,750.000.00

F210016001UM煉荒為隔一設(shè)奮責(zé)0.00J0.0010,000.000.0010,000.00

F210116002皿佛莞郎船制造初20.000.000.000.000.00

F220016001UM/黃制品_峻備崖0.000.000.000.000.00

F220016002UM訪荒制品貨情技術(shù)圖0.000.00110,000.000.00110,000.00

F220017001UM僑莞制品學(xué)田工廠生.0.000.0037.650.0037.65

F230016001UM6川府隰一設(shè)備課0.000.000.000.000.00

F230016002UM0圳有限建隹技術(shù)崖o.ooj0.000.000.000.00

M2100010.UMGf住有隔學(xué)學(xué)會(huì)0.00J0.000.000.000.00

M2100070UM僑競有限/:陸財(cái)務(wù)0.000.000.000.000.00

M2100000品質(zhì)保證課保?IQC?…0.000.000.000.000.00

M2100090.UM力若有限一體系/環(huán)境/…0.000.000.000.000.00

M2100100..UM加莞有隔一里戶購芟援0.000.000.000.000.00

??一▲9a4COA*/14A-AAAAACCCA

圖5.1-4

10生產(chǎn)性成本中心實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算KSII

菜單KSII-會(huì)計(jì)核算->控制成本中心會(huì)計(jì)->期末結(jié)

途徑：帳->單一功能->價(jià)格計(jì)算KSII

回_______________________________________

過程概述：

此環(huán)節(jié)目是為每一種生產(chǎn)性成本中心計(jì)算實(shí)際作業(yè)價(jià)格。詳細(xì)工時(shí)如下:

實(shí)際作業(yè)價(jià)格二實(shí)際作業(yè)成本/實(shí)際作業(yè)數(shù)量

實(shí)際作業(yè)成本等于成本中心費(fèi)用分?jǐn)偡峙珊笠勒崭鞒杀局行馁M(fèi)用項(xiàng)目和作業(yè)

類型相應(yīng)關(guān)系計(jì)算出作業(yè)類型實(shí)際成本。

實(shí)際作業(yè)數(shù)量等于各成本中心下屬所有工作中心當(dāng)月實(shí)際報(bào)工數(shù)量。

?價(jià)格計(jì)算(I)編輯(E)轉(zhuǎn)到(6)附加Q0系統(tǒng)(Y)幫助出)

&▼＜］「口儡1蜀，?的幻幻？笛團(tuán)1②闡

q則試運(yùn)行

，明細(xì)清單

圖6.1-1

實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用分割之前，須擬定成本控制范疇:所有獨(dú)資公司(包括東莞制品)均

屬于CN00一大陸成本控制范疇；香港公司屬于HK00—香港公司成本控制范疇,

在圖6.1?1系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控制范疇”，如下圖：

處理

口后臺(tái)處理

Q測試運(yùn)行

0明細(xì)清單

圖6.1-2

號(hào)價(jià)格計(jì)算(工)編輯(￡)轉(zhuǎn)到(G附加(X)系統(tǒng)(Y)幫助出)

執(zhí)行實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算:初始屏幕

QE3設(shè)置

成本中，崎

?所有成本中心

參數(shù)

期間O至口

會(huì)計(jì)年度2011

處理

后臺(tái)處理

7測試運(yùn)行

7明細(xì)看單

圖6.1-3

在圖6.1-3中輸入需要操作成本控制范疇代碼，然后點(diǎn)擊，此處制定成本控制

范疇在你下次重新設(shè)定成本控制范疇之前,將始終保持不變。

然后在圖6.1-1中選取需要操作成本中心（普通月結(jié)時(shí)選中“所有成本中心”，

除非的確有必要按不同成本中心分步執(zhí)行）、輸入會(huì)計(jì)期間、及會(huì)計(jì)年度；如果選

中“后臺(tái)解決”，則顧客不必等待系統(tǒng)運(yùn)營完畢即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)解決完畢，否則

需要等系統(tǒng)運(yùn)營完畢之后才干返回；如果選中“測試運(yùn)營”，系統(tǒng)則模仿運(yùn)營，并不

產(chǎn)生真正操作；如果選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出詳細(xì)計(jì)算成果，否則只輸出成果概

覽。

成果類似下圖：

叵背單（L）編楫（0轉(zhuǎn)到設(shè)置（1）附加但）系統(tǒng)（I）翊助（⑷

0T060磁口^^給的心幻菌因每用

價(jià)格清算清單?實(shí)際

H<?Hm蝴品作it分析售吊（□昌日國國的&送擇&保存需綣野因國國

eOO

控制范國OUKC大陸成本控制范圍

版本2O11計(jì)劃/實(shí)際版本

會(huì)計(jì)年度oo6

期間1

實(shí)際價(jià)格計(jì)算□NY周期價(jià)格

貨幣中國人民幣（國際）

匯率類型在平均比率下的標(biāo)準(zhǔn)兌換

起怠日1999/01/01

測

處

試

理

狀態(tài)

消

息

編號(hào)6

最

大

目錄

15臺(tái)

等

帶有警吉完成

OTv對(duì)象名稱AIJn作業(yè)數(shù)蚩總價(jià)價(jià)格'

ATYP210016001/A001UHC東莞有限一制造課-〉A(chǔ)U00.00

ATYF210016001/A002UKC東莞有窿制造課->S00.00

ATYP210016001/A003UNC東莞有限一制造課->S00.00

ATYP210016001/A004UHC東莞有限一制造課->AU00.00

ATYP2100160017A999UKC東莞有限制造課?>AU00.00

ATYP210016002/A001UNC東莞有限一制造課->AU00.00

ATYP210016002/A002UHC東莞有限一制造課->S4860.00

ATYP2100160027A003UKC東莞有限制造課?>S00.00

ATYP210016002/A004UNC東莞有限一制造課->00.00

ATYP210016002/A999UHC東莞有限一制造課->00.00

ATYP2100160037A001UKC東莞有限制造課->00.00

ATYP210016003/A002UNC東莞有限一制造課->00.00

ATYP210016003/A003UHC東莞有限一制造課->00.00

圖6.1-4

11生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估CON2

菜單MFN1-后勤-〉生產(chǎn)->車間現(xiàn)場控制期末轉(zhuǎn)帳->

途徑：按實(shí)際價(jià)格重估->單個(gè)解決

C0N1-后勤->生產(chǎn)->重復(fù)制造->環(huán)境->產(chǎn)品成

C0N1

包本收集器期末結(jié)算->按實(shí)際價(jià)格重估單個(gè)解決

C0N2-后勤-〉生產(chǎn)->車間現(xiàn)場控制->期末結(jié)帳->

C0N2

按實(shí)際價(jià)格重估->集中解決

過程概述:

此環(huán)節(jié)目是為每一種生產(chǎn)性成本中心計(jì)算實(shí)際作業(yè)價(jià)格。普通在月結(jié)時(shí)，只需

執(zhí)行C0N2即可,MFN1和C0N1只是針對(duì)個(gè)別訂單或物料重估價(jià)格,詳細(xì)公式如

下：

實(shí)際作業(yè)價(jià)格=實(shí)際作業(yè)成本/實(shí)際作業(yè)數(shù)量

實(shí)際作業(yè)成本等于成本中心費(fèi)用分?jǐn)偡峙珊笠勒崭鞒杀局行馁M(fèi)用項(xiàng)目和作業(yè)類

型相應(yīng)關(guān)系計(jì)算出作業(yè)類型實(shí)際成本。

實(shí)際作業(yè)數(shù)量等于各成本中心下屬所有工作中心當(dāng)月實(shí)際報(bào)工數(shù)量。

1）單個(gè)生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估

菜單MFN1-后勤->生產(chǎn)->車間現(xiàn)場控制->期末結(jié)帳->

途徑：按實(shí)際價(jià)格重估->單個(gè)解決MFN1

巨

?重新評(píng)估3)編輯(E)轉(zhuǎn)到售)附加(X)環(huán)境(N)系統(tǒng)(Y)幫助出)

enoQ?目8am益婦?QI困回您匾

按實(shí)際價(jià)重新估算:生產(chǎn)■/流程訂單

圖7.1-1

實(shí)際執(zhí)行之前，須擬定成本控制范疇：所有獨(dú)資公司(包括東莞制品)均屬于CNOO

一大陸成本控制范疇；香港公司屬于HKOO—香港公司成本控制范疇,在圖7.1-1系

統(tǒng)菜單“附加”?“設(shè)定成本控制范疇”，如下圖：

?重新評(píng)估但)瑞揖(E)轉(zhuǎn)到(G)附加(X)環(huán)境(W系統(tǒng)(1)幫助(H)

e▼<i0ie??iQSJKi^^^^iE0@B

圖7.1-2

在圖7.1-2中輸入需要操作成本控制范疇代碼.然后點(diǎn)擊，此處制定成本控制

范疇在你下次重新設(shè)定成本控制范疇之前，將始終保持不變。

然后在圖7.1-1中選取需要操作訂單、輸入會(huì)計(jì)期間、及會(huì)計(jì)年度；則顧客不

必等待系統(tǒng)運(yùn)營完畢即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)解決完畢,否則需要等系統(tǒng)運(yùn)營完畢之后才

干返回；如果選中“測試運(yùn)營”，系統(tǒng)則模仿運(yùn)營，并不產(chǎn)生真正操作；如果選中

“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出詳細(xì)計(jì)算成果，否則只輸出成果概覽。

成果類似下圖：

?ListEditGotoSettrgsExtrasEnvironmentSystemHelp

&▼via目船圈鋁⑥心幻圜團(tuán)?M

RevaluationatActualPrices:Production/ProcessOrderBasiclist

ElID

1__N________________________________________________________

Selection

SelectionParametersValueName

Order200000068713UGT4600

Period007

FiscalYear2011

ControllingAreaCN00UMC大陸成本控制范圍

CurrencyCNYChinesischeYuan(international)

ExchangeRateTypeMStandardtranslationataveragerate

ProcessingOptions

SelectionParametersValue

ExecutiontypeRevaluationsexecuted

ProcessingmodeUpdaterun

Processngcompletedwithnoerrors

ProcessingcategoryENumber

Revaluationsexecuted1

Notrelevant

InaDDroDnatestatus

Error

?1

圖7.1-3

2）單個(gè)成本收集器作業(yè)價(jià)格重估CONI

菜單CONI-后勤->生產(chǎn)->重復(fù)制造->環(huán)境->產(chǎn)品成

CON1

途徑：本收集器期末結(jié)算->按實(shí)際價(jià)格重估->單個(gè)解決

回

過程概述：

?重新評(píng)估出)編輯(E)轉(zhuǎn)到(S)附加(X)環(huán)境(N)系統(tǒng)(Y)幫助(H)

&-<1H目圈ifisi益付心幻囪團(tuán)密匾

按實(shí)際價(jià)重新估算:產(chǎn)品成本收集器

圖7.2-1

其他操作過程同MFN1。

3)集中解決

菜單C0N2-后勤->生產(chǎn)->車間現(xiàn)場控制期末結(jié)帳->

途徑：按實(shí)際價(jià)格重估->集中解決C0N2

?重新評(píng)估色)編輯(E)轉(zhuǎn)到(6)附加(X)環(huán)境出)系統(tǒng)(Y)幫助出)

&，＜|1016001口船蜀I鉗的心%國囪?＞凰

圖7.2-1

實(shí)際執(zhí)行之前，須擬定成本控制范疇：所有獨(dú)資公司(包括東莞制品)均屬于CNOO

一大陸成本控制范疇；香港公司屬于HKOO—香港公司成本控制范疇,在圖7.2-1系

統(tǒng)菜單“附加”?“設(shè)定成本控制范疇”，如下圖：

?重新函穆）箱（E）轉(zhuǎn)到任）[附加（X）1環(huán)境3）系統(tǒng)（！）幫助（㈤

。▼<1,：起息國丫）…J的心的1前國（?酬

I設(shè)蹙成本控制范圍（E）

按實(shí)際儉重新估算:生產(chǎn)/處國憚

點(diǎn)擊它

工廠^2200b成本范圍內(nèi)的所有工廠

9帶有生產(chǎn)訂單

5帶處理訂單

（v帶有產(chǎn)品成本收集m

,具有QM訂單

匚有項(xiàng)目/網(wǎng)絡(luò)訂單

匚帶有成本對(duì)象的訂單

參數(shù)

期詞]

會(huì)計(jì)年度,2011

處理

三幺力Z田

圖7.1-2

國重新評(píng)估@)編輯(E)轉(zhuǎn)到(S)附加(X)環(huán)境(X)系統(tǒng)(Y)幫助出)

&I-<1Hl?@?口制B8I?的幻為I圉團(tuán)I?星

按實(shí)際價(jià)重新估算:生產(chǎn)/處理訂單

ir2200J成本范圍內(nèi)的所有工廠

《常有生產(chǎn)訂單

,帶處理訂單

7帚有產(chǎn)品成本收集器

，具有QM訂單

育項(xiàng)目/網(wǎng)絡(luò)訂單

帚有成本對(duì)象的訂單

參數(shù)

會(huì)計(jì)年度2011

處理

「「后臺(tái)處理

7測試運(yùn)行

匚明細(xì)著單

圖7.2-3

在圖7.2-3中輸入需要操作成本控制范疇代碼,然后點(diǎn)擊，此處制定成本控制

范疇在你下次重新設(shè)定成本控制范疇之前,將始終保持不變。

然后在圖7.2-1中選取需要操作工廠；選中“帶有生產(chǎn)訂單”、“帶解決訂

單”、“帶有成本收集器”、“具備QM訂單”；不選“有項(xiàng)目/網(wǎng)絡(luò)訂單”、

“帶有成本對(duì)象訂單”；如果選中“后臺(tái)解決”，則顧客不必等待系統(tǒng)運(yùn)營完畢即

可返回，系統(tǒng)自動(dòng)解決完畢，否則需要等系統(tǒng)運(yùn)營完畢之后才干返回；如果選中“測

試運(yùn)營”，系統(tǒng)則模仿運(yùn)營，并不產(chǎn)生真正操作；如果選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出

詳細(xì)計(jì)算成果,否則只輸出成果概覽。

成果類似下圖：

圖7.2-3

12生產(chǎn)性成本中心尾差解決

過程概述:

完畢生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估操作后，查看所有直接生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用余領(lǐng)與

否為0,如果不為o,那么需要進(jìn)行相應(yīng)解決。

如果尾差不不大于i元,需要查明因素,沖銷生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估,然后調(diào)節(jié)

后重新進(jìn)行作業(yè)價(jià)格重估。

如果尾差不大于I元,則通過事務(wù)代碼F-02將尾差調(diào)節(jié)入當(dāng)月已經(jīng)竣工生產(chǎn)訂

單，賬務(wù)解決如下:

借:其她費(fèi)用管理類成本中心

貸:其她費(fèi)用需調(diào)節(jié)直接生產(chǎn)類成本中心

查當(dāng)作本中心余額

菜單S_ALR_87013611-信息系統(tǒng)->會(huì)計(jì)核算->控制->

員本市心會(huì)計(jì)報(bào)表->籌劃/實(shí)際比較->成本中心：實(shí)

途徑:SALR87013611

叵際/籌劃/差別

叵程序(E)編輯(日轉(zhuǎn)到(⑤環(huán)境但)系統(tǒng)(I)幫助01)

▼<]H目圜隈由的幻q圜團(tuán)@@

圖8.1-1

在圖8.1-1中輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)，其中成本中心(組)或成本要索(組)可使用通配符

“*”，籌劃版本使用“0”，及相應(yīng)會(huì)計(jì)年度與會(huì)計(jì)期間，然后點(diǎn)擊，浮現(xiàn)類似如下

成果:

叵報(bào)夷(R)編揖(E)轉(zhuǎn)到(④視圖①附加(X)設(shè)置(5)系統(tǒng)(I)期助出)

▼入口曰(MIS&⑥砧Q函團(tuán)?H

―J

成本中心:實(shí)際/計(jì)劃/差異

百心也田區(qū)曾、巴色日卸列M\??!出品器遍西

變動(dòng)成本中心成本中心：實(shí)際/計(jì)劃/差異日期:

遇P210016001UM煉莞有限▲

回P210016002UM陳竟有限▼

建P210016003UM煉莞有限成本中心/組P220009002

P220009001P2200C9001負(fù)責(zé)人：

P220009002P2200C9002報(bào)告期間：1122011

P220009003P2200C9003

建P220009004P2200C9004

施P220009005P2200C9005

趟P220009006P2200C9006伙食費(fèi)

費(fèi)

翅］P220009007P2200C9007折舊

品

消耗

麗P220009008P220009008

其他

蓋）P220009009P2200C9009

回P220009010P2200C9010

*9P2200090UP2200C9011

施P220009012P2200C9012

9P220009013P2200C9013

回P220009014P2200C9014

SP220009015P220009015

施P220009016P2200C9016

3P220009017P2200C9017

所有的生產(chǎn)性成本中心此處的數(shù)據(jù)應(yīng)該小于1，否貝?點(diǎn)要查明原因，許徜

闔P220016001UM煉莞制品生產(chǎn)訂單作此價(jià)格重估，然后調(diào)整后重新進(jìn)行作業(yè)價(jià)格重估

建P220016002UM煉莞制品

圖8.1-2

13展開圖8.1-2左邊導(dǎo)航樹,查看所有生產(chǎn)性成本中心此處數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)不大于

1,否則需要查明因素,沖銷生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估,然后調(diào)節(jié)后重新進(jìn)行

作業(yè)價(jià)格重估,如果不不大于0且不大于1,用F-02調(diào)節(jié)尾差。

14打開在制品期間KKAO

菜單KKA0-后勤->生產(chǎn)->車間現(xiàn)場控制->期末結(jié)帳->

KKA0

途徑：在制品->結(jié)帳期間->更改

目

過程概述：

?結(jié)帳期間(0編輯(￡)轉(zhuǎn)到(3附加(X)系統(tǒng)(Y)幫助出)

&<1HI?@?口圈88鐺的E幻國團(tuán)[酚匾

圖9.1-1

實(shí)際執(zhí)行之前，須擬定成本控制范疇:所有獨(dú)資公司(包括東莞制品)均屬于CNOO

一大陸成本控制范疇；香港公司屬于HKOO—香港公司成本控制范疇,在圖7.2-1系

統(tǒng)菜單“附加”?“設(shè)定成本控制范疇”，如下圖：

結(jié)果分析版本[olp

圖9.1-2

?結(jié)帳期間(C)編輯(E)轉(zhuǎn)到(6)附加(X)系統(tǒng)(Y)智助(H)

;<1Qe?e口蜀尚?拈心幻函團(tuán)@@

改變結(jié)帳期間:初始屏幕

結(jié)里分析版木0

圖9.1-3

在圖9.1-3中輸入需要操作成本控制范疇代碼.然后點(diǎn)擊，此處制定成本控制

范疇在你下次重新設(shè)定成本控制范疇之前，將始終保持不變。

在圖9.1-1中，版本輸入0,按“enter”即回車鍵，浮現(xiàn)下圖：

?結(jié)帳期間(C)編輯怎)轉(zhuǎn)到(④附加(X)系統(tǒng)(Y)幫助(H)

&一二<10606H口K5681鉆的?的Im團(tuán)I國颼

圖9.1-4

15圖9.1-4中輸入需要操作會(huì)計(jì)年度與會(huì)計(jì)期間，此處會(huì)計(jì)期間實(shí)際為“已

經(jīng)結(jié)賬期間"例如，需要計(jì)算第6會(huì)計(jì)期間在制品，則此處應(yīng)輸入5而

非6,然后點(diǎn)擊，保存生效。

16計(jì)算在制品KKAO

菜單KKAO-后勤->生產(chǎn)->車間現(xiàn)場控制->期末結(jié)帳->

途徑：在制品->集中解決->擬定KKAO

巨

KKAX-后勤->生產(chǎn)->車間現(xiàn)場控制->期末結(jié)帳->

KKAX

在制品->單個(gè)解決->擬定

過程概述:

計(jì)算存在余額且狀態(tài)不為“TECO-技術(shù)性關(guān)閉”、“DLV-生產(chǎn)訂單收貨完畢”和

“CLSD-生產(chǎn)訂單關(guān)閉”生產(chǎn)訂單在制品金額。成本收集器不計(jì)算在制品，只有生

產(chǎn)訂單計(jì)算在制品。此操作僅為系記錄算，不產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。

普通在月結(jié)時(shí),只需執(zhí)行KKAO即可,KKAX只是針對(duì)單個(gè)訂單計(jì)算在制品。

?在產(chǎn)品計(jì)算(叱)編輯(日轉(zhuǎn)到(G)附加(X)系統(tǒng)(Y)幫助(H)

&-<iHe@?口畸鉆的通的國團(tuán)

圖10.1-1

實(shí)際執(zhí)行之前，須擬定成本控制范疇:所有獨(dú)資公司(包括東莞制品)均屬于CN00

一大陸成本控制范疇；香港公司屬于HK00—香港公司成本控制范疇，在圖10.1-1

系統(tǒng)菜單“附加”?“設(shè)定成本控制范疇”，如下圖：

叵在產(chǎn)品計(jì)算(亞)編輯(E轉(zhuǎn)到(G)1附加(x)J系統(tǒng)(Y)幫助出)

3<10本幣轉(zhuǎn)變出)…心的國團(tuán)

圖10.1-2

?在產(chǎn)品計(jì)算(W)墻錯(cuò)(E)找到(G)附加(X)系統(tǒng)(Y)器助出)

9^00?001口蜀腮?合心的E101??

計(jì)算在產(chǎn)品:集中處理

卷

工廠

巨)帶有生產(chǎn)訂單

(3帶有產(chǎn)品成本收焦器

13芾碗訂單

參數(shù)

在產(chǎn)品的期間6

會(huì)計(jì)年度J2011]

圖10.1-3

在圖9.1-3中輸入需要操作成本控制范疇代碼.然后點(diǎn)擊，此處制定成本控制

范疇在你下次重新設(shè)定成本控制范疇之前,將始終保持不變。

在圖10.1-1中,選取需要操作工廠；選中“帶有生產(chǎn)訂單”、“帶解決訂單”、

“帶有成本收集器”；如果選中“后臺(tái)解決”，則顧客不必等待系統(tǒng)運(yùn)營完畢即可

返回，系統(tǒng)自動(dòng)解決完畢，否則需要等系統(tǒng)運(yùn)營完畢之后才干返回；如果選中“測試

運(yùn)營”，系統(tǒng)則模仿運(yùn)營，并不產(chǎn)生真正操作：其他選項(xiàng)接受默認(rèn)值，界面輸入完畢

后，點(diǎn)擊，成果類似下H：

?清單(L)編揖(日轉(zhuǎn)到(④設(shè)置(5)系統(tǒng)(Y)幫助(H)

三)《IH口蜀腮?笆心幻！【