會(huì)計(jì)實(shí)操文庫(kù)1/1采購(gòu)訂單終止審批單-企業(yè)管理審批單號(hào)：CG-ZS-20XX____（年份+月份+流水號(hào)，如CG-ZS-20XX1001）申請(qǐng)日期：____年__月__日一、原采購(gòu)訂單基礎(chǔ)信息項(xiàng)目?jī)?nèi)容原采購(gòu)訂單編號(hào)________________訂單簽訂日期____年__月__日供應(yīng)商名稱________________（全稱，與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致）供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼________________________采購(gòu)類別□原材料□固定資產(chǎn)□辦公用品□服務(wù)采購(gòu)□其他：________采購(gòu)內(nèi)容（需簡(jiǎn)要列明核心物品/服務(wù)，如“采購(gòu)A型號(hào)原材料1000kg，單價(jià)50元/kg，價(jià)稅合計(jì)56500元”）原訂單金額價(jià)稅合計(jì)：人民幣_(tái)_______元整（小寫：￥________元）原預(yù)計(jì)到貨/交付日期____年__月__日原訂單審批情況已完成審批（審批人：________，審批日期：____年__月__日）訂單執(zhí)行進(jìn)度□未支付任何款項(xiàng)，未發(fā)貨□已預(yù)付____元（預(yù)付比例：%），未發(fā)貨□已部分發(fā)貨（發(fā)貨金額：元），未結(jié)清□其他：二、終止原因與佐證材料2.1終止原因（單選，需詳細(xì)說(shuō)明）□供應(yīng)商原因：（如“供應(yīng)商逾期未確認(rèn)訂單，經(jīng)3次跟蹤仍無(wú)法明確交貨時(shí)間（附跟蹤記錄）”“供應(yīng)商反饋無(wú)法滿足產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，書面告知終止合作（附供應(yīng)商函件）”）；□公司需求原因：（如“對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)取消，無(wú)需該批原材料（附生產(chǎn)部需求取消通知）”“采購(gòu)預(yù)算調(diào)整，該訂單超出最新預(yù)算額度（附財(cái)務(wù)部預(yù)算調(diào)整文件）”）；□市場(chǎng)變化原因：（如“原材料市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，原訂單價(jià)格高于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)20%（附最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)單）”“客戶取消對(duì)應(yīng)銷售訂單，導(dǎo)致采購(gòu)需求消失（附銷售部訂單終止證明）”）；□合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)原因：（如“供應(yīng)商被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，存在履約風(fēng)險(xiǎn)（附國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)截圖）”“采購(gòu)物品涉及環(huán)保違規(guī)，不符合政策要求（附環(huán)保部門通知）”）；□其他原因：________________________________（需另附詳細(xì)說(shuō)明文件）。2.2佐證材料清單（需逐項(xiàng)附原件/復(fù)印件，加蓋“與原件一致”章）序號(hào)材料名稱材料編號(hào)/來(lái)源頁(yè)數(shù)備注（與終止原因?qū)?yīng)）1原采購(gòu)訂單掃描件原訂單編號(hào)：____________需包含訂單核心條款（金額、交付期）2供應(yīng)商溝通記錄如郵件截圖、電話錄音文字稿____對(duì)應(yīng)“供應(yīng)商原因”的跟蹤記錄3內(nèi)部需求調(diào)整文件如生產(chǎn)部/銷售部通知____對(duì)應(yīng)“公司需求原因”的證明4外部市場(chǎng)/政策材料如市場(chǎng)報(bào)價(jià)單、政府通知____對(duì)應(yīng)“市場(chǎng)變化/合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)原因”5其他支撐材料____________________如預(yù)算調(diào)整單、信用公示截圖三、終止后續(xù)處理方案3.1款項(xiàng)處理（無(wú)款項(xiàng)涉及則填“無(wú)”）款項(xiàng)類型處理方式責(zé)任部門/人計(jì)劃完成時(shí)間備注預(yù)付賬款□無(wú)需追回（未支付）□需向供應(yīng)商追回，金額：￥________元，追回方式：□協(xié)商退款□法律途徑（附律師函）采購(gòu)部：________財(cái)務(wù)部：____________年__月__日需同步提供供應(yīng)商退款承諾函（如有）已收貨未付款□無(wú)需支付（未收貨）□需與供應(yīng)商協(xié)商退貨，退貨物流由：□公司承擔(dān)□供應(yīng)商承擔(dān)采購(gòu)部：________倉(cāng)儲(chǔ)部：____________年__月__日需注明退貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間違約金/賠償金□無(wú)違約金約定□需向供應(yīng)商收取違約金，金額：￥________元（依據(jù)訂單條款：________）□需向供應(yīng)商支付違約金，金額：￥________元采購(gòu)部：________法務(wù)部：____________年__月__日需引用原訂單違約金條款作為依據(jù)3.2供應(yīng)商溝通與關(guān)系處理終止通知發(fā)送：□已通過____（郵件/書面函件）向供應(yīng)商發(fā)送《采購(gòu)訂單終止通知》，發(fā)送日期：____年__月__日；□計(jì)劃____年__月__日前發(fā)送，由采購(gòu)部________負(fù)責(zé)；爭(zhēng)議解決：□無(wú)爭(zhēng)議（供應(yīng)商已確認(rèn)終止）□存在爭(zhēng)議，需____（法務(wù)部介入/高層協(xié)商），計(jì)劃解決時(shí)間：____年__月__日；后續(xù)合作：□終止后不再合作□保留后續(xù)合作可能，需重新評(píng)估供應(yīng)商資質(zhì)（評(píng)估完成時(shí)間：____年__月__日）。3.3替代采購(gòu)安排（如需補(bǔ)充采購(gòu)則填寫）替代采購(gòu)需求處理方案責(zé)任部門計(jì)劃采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間是否需要重新采購(gòu)□是，重新采購(gòu)物品：，數(shù)量：采購(gòu)部：____________年__月__日□否，需求已取消（附內(nèi)部確認(rèn)文件）--四、審批流程（按公司采購(gòu)權(quán)限設(shè)置）審批環(huán)節(jié)審批人審批意見審批日期備注（如“同意終止，需重點(diǎn)跟進(jìn)預(yù)付賬款追回”）采購(gòu)部經(jīng)辦人申請(qǐng)__________□申請(qǐng)終止，后續(xù)方案已落實(shí)□需補(bǔ)充材料：____________年__月__日需對(duì)終止原因及處理方案真實(shí)性負(fù)責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人初審__________□同意終止□不同意，原因：____________年__月__日需核查佐證材料完整性、處理方案合理性財(cái)務(wù)部復(fù)核__________□款項(xiàng)處理方案合規(guī)□需調(diào)整款項(xiàng)追回時(shí)間：____________年__月__日重點(diǎn)審核預(yù)付賬款、違約金的財(cái)務(wù)處理合規(guī)性法務(wù)部審核（如有爭(zhēng)議/法律風(fēng)險(xiǎn)）__________□無(wú)法律風(fēng)險(xiǎn)□需補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)防范措施：____________年__月__日針對(duì)供應(yīng)商爭(zhēng)議、違約金條款提供法律意見分管領(lǐng)導(dǎo)終審（訂單金額≥____元需）__________□同意終止□不同意，原因：____________年__月__日訂單金額閾值按公司《采購(gòu)管理制度》設(shè)定總經(jīng)理審批（訂單金額≥____元需）__________□同意終止□不同意，原因：____________年__月__日如“單筆訂單金額≥10萬(wàn)元”需總經(jīng)理審批五、審批后歸檔與跟蹤歸檔要求：本審批單經(jīng)終審?fù)ㄟ^后，由采購(gòu)部在3個(gè)工作日內(nèi)整理歸檔，歸檔材料包含：審批單原件、原采購(gòu)訂單、佐證材料、終止通知回執(zhí)（如有），歸檔路徑：采購(gòu)部-訂單管理-終止訂單檔案-年份-月份，保管期限≥5年；跟蹤要求：審批通過后，由采購(gòu)部經(jīng)辦人（________）負(fù)責(zé)跟進(jìn)后續(xù)處理方案執(zhí)行，每周在《采購(gòu)部待匹配訂單跟蹤表》中更新進(jìn)展，直至所有款項(xiàng)處理、爭(zhēng)議解決完成；結(jié)果反饋：最終處理完成后（如款項(xiàng)追回、替代采購(gòu)落地），需向財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)提交《采購(gòu)訂單終止處理完成報(bào)告》，附相關(guān)憑證（如退款銀行回單、新采購(gòu)訂單）。申請(qǐng)部門（采購(gòu)部蓋章）：________________________經(jīng)辦人聯(lián)系方式：________________終審?fù)ㄟ^日期：____年__月__日填寫說(shuō)明終止原因需“一事一因”，避免籠統(tǒng)表述（如“供應(yīng)商不配合”