2026年工程建設資金管理合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎上，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國招標投標法》、《建設工程質量管理條例》等有關規(guī)定，就乙方向甲方提供工程建設資金管理服務事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、服務內容

乙方向甲方提供專業(yè)的工程建設資金管理服務，包括但不限于工程預付款、進度款、結算款的審核與管理，資金支付流程的監(jiān)控，工程變更及索賠的資金處理，以及相關財務報表的編制與分析。乙方應嚴格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及甲方內部管理制度，確保資金管理的合規(guī)性、安全性與高效性。乙方需配備具備相應資質和經驗的專業(yè)團隊，負責資金管理工作的具體實施，并定期向甲方匯報資金使用情況及風險控制措施。乙方應建立完善的資金管理制度，包括資金審批流程、支付控制機制、風險預警體系等，并確保制度的執(zhí)行到位。乙方還需協(xié)助甲方進行稅務籌劃，合理降低稅務風險，并按規(guī)定進行稅務申報。乙方應提供資金管理相關的培訓，提升甲方相關人員的資金管理意識和能力。

二、服務方式

1、乙方向甲方提供資金管理服務的地點：甲方指定的辦公場所及工程現場。

2、具體服務范圍包括：工程預付款的審核與支付管理、工程進度款的審核與支付管理、工程結算款的審核與支付管理、工程變更及索賠的資金處理、資金支付流程的監(jiān)控、財務報表的編制與分析、稅務籌劃與申報、資金管理制度的建立與執(zhí)行、資金管理相關的培訓等。

3、資金管理團隊：乙方需組建專業(yè)的資金管理團隊，團隊成員應具備相應的執(zhí)業(yè)資格和豐富的實踐經驗，包括但不限于注冊會計師、注冊造價工程師、注冊稅務師等。團隊成員名單需提前提交甲方審核確認。

4、服務時間：乙方承諾為甲方提供7天24小時的資金管理服務，確保資金管理工作的連續(xù)性和及時性。對于緊急資金需求，乙方應在接到甲方通知后第一時間響應并處理。

5、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、雙方權利義務

（一）甲方的權利和義務

1、甲方應向乙方提供工程建設相關的資料，包括但不限于工程合同、工程圖紙、工程量清單、工程變更單、索賠單據等，并確保資料的真實性、完整性、及時性。

2、甲方應配合乙方進行資金管理工作，包括提供必要的辦公場所、設備、人員等支持，并對乙方提出的資金管理建議予以充分考慮和采納。

3、甲方有權對乙方的資金管理工作進行監(jiān)督、檢查，并要求乙方定期提供資金管理報告，包括資金使用情況、資金風險分析、資金管理建議等。

4、甲方有權對乙方資金管理工作中存在的問題提出整改意見，乙方應在收到整改意見后5個工作日內提出整改方案并實施。

5、甲方應按照合同約定及時向乙方支付資金管理服務費。

6、甲方應保守乙方的商業(yè)秘密，未經乙方同意，不得將乙方提供的服務信息泄露給第三方。

（二）乙方的權利和義務

1、乙方應具備實施資金管理業(yè)務的合法資質，并配備具備相應資質和經驗的專業(yè)團隊。

2、乙方應嚴格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及甲方內部管理制度，開展資金管理工作，確保資金管理的合規(guī)性、安全性與高效性。

3、乙方應建立完善的資金管理制度，包括資金審批流程、支付控制機制、風險預警體系等，并確保制度的執(zhí)行到位。

4、乙方應定期向甲方匯報資金使用情況及風險控制措施，并提供資金管理相關的培訓，提升甲方相關人員的資金管理意識和能力。

5、乙方應妥善保管甲方提供的資料，并嚴格保密，未經甲方同意，不得將甲方資料泄露給第三方。

6、乙方應積極配合甲方進行稅務籌劃，合理降低稅務風險，并按規(guī)定進行稅務申報。

7、乙方如發(fā)現資金管理范圍內存在風險或問題，應以書面形式向甲方提出預警和建議。甲方接到乙方的預警和建議后，應及時予以書面回復或采取改進措施。

8、乙方應承擔因自身原因導致的資金管理失誤或損失的全部責任。

四、資金管理費及支付方式

1、資金管理費實行月度結算制，乙方每月為甲方提供正規(guī)發(fā)票，甲方自收到發(fā)票后10日內向乙方付款。

2、資金管理費按月度實際發(fā)生的服務費用結算，具體計算方式為：月度服務費用=（工程預付款管理費+工程進度款管理費+工程結算款管理費+工程變更及索賠管理費+財務報表編制費+稅務籌劃及申報費+資金管理培訓費）×服務費率。服務費率由雙方根據市場行情協(xié)商確定，并在合同中明確約定。

3、全年資金管理費含稅金額合計為_______元（大寫：人民幣_______元整）。

五、違約責任

1、若合同有效期內任何一方無故單方解除合同，將構成違約，違約方需向對方支付違約金，違約金數額為三個月的資金管理費。

2、若甲方無正當理由未按本合同規(guī)定履行向乙方支付資金管理費的義務，每逾期一日，應按照逾期金額的萬分之一向乙方支付違約金；若甲方累計逾期三個月仍未支付資金管理費，乙方有權解除合同。

3、因乙方資金管理人員的故意或過失行為導致甲方資金損失或產生其他損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。如發(fā)生此種情況，甲方有權提前10天以書面形式通知乙方解除合同。

4、乙方未按合同約定提供服務或服務質量不達標的，甲方有權要求乙方限期整改，并有權根據實際情況扣減相應的服務費用。若乙方在限期內仍未改正，甲方有權解除合同，并要求乙方退還已支付的服務費用，并承擔相應的賠償責任。

六、其他事項

1、本合同履行過程中如發(fā)生任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商無果，任何一方均有權將爭議提交至甲方所在地的人民法院提起訴訟。

2、本合同一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：