PAGE衛(wèi)生院收款室制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院收款室的管理，規(guī)范收款行為，確保醫(yī)療費用的準確收取與安全管理，提高財務(wù)管理效率，保障衛(wèi)生院的正常運營，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院收款室全體工作人員。3.基本原則依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)財務(wù)制度，確保收款工作合法合規(guī)。準確高效原則：準確記錄和收取各項醫(yī)療費用，提高收款效率，減少患者等待時間。服務(wù)至上原則：以患者為中心，提供熱情、周到、專業(yè)的收款服務(wù)，維護衛(wèi)生院良好形象。安全保密原則：保障收款資金安全，嚴格保密患者信息和財務(wù)數(shù)據(jù)。二、崗位職責1.收款員負責辦理門診、住院患者的費用結(jié)算業(yè)務(wù)，準確錄入收費項目、金額等信息。核對患者身份及收費項目，確保收費準確無誤，避免漏收、錯收。熟練使用收款軟件及相關(guān)設(shè)備，及時處理收款過程中的各類問題。向患者提供費用明細清單，耐心解答患者關(guān)于收費的疑問。每日下班前，完成收款日報表的編制，核對現(xiàn)金、票據(jù)等與報表數(shù)據(jù)一致，并將款項及時繳存銀行。2.票據(jù)管理員負責收款票據(jù)的領(lǐng)購、保管、發(fā)放和核銷工作。建立票據(jù)臺賬，詳細記錄票據(jù)的種類、數(shù)量、起止號碼、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人員等信息。定期盤點票據(jù)庫存，確保票據(jù)安全，防止票據(jù)丟失、被盜或濫用。監(jiān)督收款員正確使用票據(jù)，檢查票據(jù)開具的規(guī)范性，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。按照規(guī)定及時核銷已使用的票據(jù)，將存根聯(lián)妥善保管歸檔。3.審核員對收款員提交的收費數(shù)據(jù)進行審核，檢查收費項目、金額、醫(yī)保報銷等是否準確合規(guī)。審核醫(yī)保報銷相關(guān)資料，確保醫(yī)保報銷流程正確，報銷金額準確無誤。定期抽查收款業(yè)務(wù)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時與收款員溝通并督促整改。協(xié)助財務(wù)部門進行財務(wù)分析，提供有關(guān)收款數(shù)據(jù)及審核情況的報告。三、收款流程1.門診收款流程患者就診結(jié)束后，持醫(yī)生開具的處方或檢查檢驗申請單到收款室繳費。收款員核對患者身份信息，確認無誤后，根據(jù)處方或申請單錄入收費項目及金額。打印收費票據(jù)及費用明細清單，將票據(jù)交給患者，并告知患者相關(guān)注意事項。對于醫(yī)保患者，收款員按照醫(yī)保報銷政策進行費用結(jié)算，收取患者自付部分費用，并打印醫(yī)保報銷結(jié)算單。2.住院收款流程患者辦理住院手續(xù)時，收款員根據(jù)住院科室、床位等信息，預(yù)收一定金額的住院押金。在患者住院期間，收款員根據(jù)每日的醫(yī)療費用明細，及時更新患者的住院費用賬戶余額。患者出院時，收款員對患者的住院費用進行結(jié)算，多退少補。結(jié)算完成后，打印住院費用結(jié)算清單，交患者簽字確認。對于醫(yī)保住院患者，收款員按照醫(yī)保住院報銷流程辦理報銷手續(xù)，收取患者自付費用，并打印醫(yī)保報銷結(jié)算單。四、收款票據(jù)管理1.票據(jù)種類衛(wèi)生院收款使用的票據(jù)包括醫(yī)療收費票據(jù)、醫(yī)保結(jié)算票據(jù)等。2.票據(jù)領(lǐng)購票據(jù)管理員根據(jù)業(yè)務(wù)需求，定期到財政部門或相關(guān)票據(jù)管理機構(gòu)領(lǐng)購票據(jù)。領(lǐng)購票據(jù)時，填寫票據(jù)領(lǐng)購申請表，注明領(lǐng)購票據(jù)的種類、數(shù)量等信息，經(jīng)財務(wù)負責人審核批準后，方可辦理領(lǐng)購手續(xù)。3.票據(jù)保管設(shè)立專門的票據(jù)保管專柜，確保票據(jù)存放安全。票據(jù)應(yīng)按照種類、號碼順序存放，便于查找和核對。票據(jù)保管環(huán)境應(yīng)保持干燥、通風，防止票據(jù)受潮、發(fā)霉或損壞。4.票據(jù)發(fā)放收款員領(lǐng)取票據(jù)時，需在票據(jù)臺賬上簽字確認，注明領(lǐng)取日期、票據(jù)種類、數(shù)量、起止號碼等信息。票據(jù)管理員應(yīng)監(jiān)督收款員正確使用票據(jù)，確保票據(jù)開具的規(guī)范性和準確性。5.票據(jù)開具收款員應(yīng)按照規(guī)定的收費項目和標準開具票據(jù)，做到字跡清晰、內(nèi)容完整、印章齊全。票據(jù)開具后，應(yīng)及時加蓋收款專用章，并將票據(jù)聯(lián)交給患者。作廢票據(jù)應(yīng)加蓋“作廢”戳記，全聯(lián)保存，并在票據(jù)臺賬上注明作廢原因及號碼。6.票據(jù)核銷收款員每日工作結(jié)束后，應(yīng)將當日使用的票據(jù)存根聯(lián)整理好，交票據(jù)管理員核銷。票據(jù)管理員按照票據(jù)號碼順序逐張核對存根聯(lián)與收款日報表等相關(guān)資料，確認無誤后進行核銷。已核銷的票據(jù)存根聯(lián)應(yīng)妥善保管，按照檔案管理規(guī)定定期歸檔。五、現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金收取收款員收取現(xiàn)金時，應(yīng)認真核對現(xiàn)金真?zhèn)?，確保收取款項的真實性。當面清點現(xiàn)金金額，與收費金額一致后，向患者出具收款憑證。對于大額現(xiàn)金收取，應(yīng)雙人復核，確保資金安全。2.現(xiàn)金繳存每日下班前，收款員應(yīng)將當日收取的現(xiàn)金繳存銀行。填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存日期、繳存金額、繳存銀行等信息?，F(xiàn)金繳存應(yīng)由專人負責，確?，F(xiàn)金安全送達銀行。3.現(xiàn)金盤點財務(wù)部門應(yīng)定期對收款室的現(xiàn)金進行盤點，確保賬實相符。盤點時，應(yīng)由收款員、票據(jù)管理員及財務(wù)人員共同參與，填寫現(xiàn)金盤點表。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款或短款情況，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。六、醫(yī)保結(jié)算管理1.醫(yī)保政策執(zhí)行收款員應(yīng)熟悉醫(yī)保報銷政策，嚴格按照政策規(guī)定辦理醫(yī)保結(jié)算業(yè)務(wù)。準確區(qū)分醫(yī)保報銷項目和自費項目，確保醫(yī)保報銷金額準確無誤。2.醫(yī)保信息錄入在辦理醫(yī)保結(jié)算時，收款員應(yīng)準確錄入患者的醫(yī)保信息，包括醫(yī)?？ㄌ?、身份證號等。確保醫(yī)保報銷系統(tǒng)與衛(wèi)生院收費系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸準確及時。3.醫(yī)保報銷審核審核員應(yīng)認真審核醫(yī)保報銷相關(guān)資料，包括病歷、檢查檢驗報告、費用明細等。核對醫(yī)保報銷范圍、報銷比例、報銷金額等是否符合醫(yī)保政策規(guī)定。對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與臨床科室溝通核實，確保醫(yī)保報銷準確合規(guī)。4.醫(yī)保結(jié)算報表每日結(jié)算完成后，收款員應(yīng)生成醫(yī)保結(jié)算日報表，反映當日醫(yī)保結(jié)算情況。審核員對醫(yī)保結(jié)算日報表進行審核，確保報表數(shù)據(jù)準確無誤。醫(yī)保結(jié)算報表應(yīng)定期報送醫(yī)保管理部門及財務(wù)部門。七、財務(wù)核對與報表編制1.收款數(shù)據(jù)核對收款員每日工作結(jié)束后，應(yīng)核對當日收款數(shù)據(jù)，確保收費金額與系統(tǒng)記錄一致。審核員對收款數(shù)據(jù)進行再次審核，重點檢查收費項目、金額、醫(yī)保報銷等是否準確。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致情況，應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。2.報表編制收款員根據(jù)收款數(shù)據(jù)編制收款日報表，詳細記錄當日門診、住院收款情況，包括收費項目、金額、醫(yī)保報銷金額、現(xiàn)金繳存金額等。票據(jù)管理員根據(jù)票據(jù)使用情況編制票據(jù)日報表，記錄票據(jù)的領(lǐng)購、發(fā)放、使用及核銷情況。審核員對收款日報表和票據(jù)日報表進行審核，確保報表數(shù)據(jù)準確、完整。財務(wù)人員根據(jù)審核后的日報表，編制相關(guān)財務(wù)報表，如收入報表等，為衛(wèi)生院財務(wù)管理提供準確數(shù)據(jù)。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督財務(wù)部門定期對收款室的工作進行檢查，包括收款流程執(zhí)行情況、票據(jù)管理、現(xiàn)金管理、醫(yī)保結(jié)算等方面。設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督崗位，對收款室工作進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。收款員之間應(yīng)相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時報告。2.外部監(jiān)督接受衛(wèi)生行政部門、醫(yī)保管理部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。按照要求及時整改外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，規(guī)范收款室管理工作。九、差錯處理1.收費差錯處理發(fā)現(xiàn)收費差錯后，收款員應(yīng)及時查找原因，如系自身操作失誤，應(yīng)立即更正收費信息，并向患者說明情況。如因患者信息錯誤或其他原因?qū)е率召M差錯，應(yīng)與相關(guān)科室或患者溝通協(xié)調(diào)，進行更正處理。對于因收費差錯造成的經(jīng)濟損失，按照衛(wèi)生院相關(guān)規(guī)定進行責任追究。2.票據(jù)差錯處理發(fā)現(xiàn)票據(jù)開具錯誤或丟失等情況，票據(jù)管理員應(yīng)立即采取措施進行處理。對于開具錯誤的票據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定作廢并重新開具正確票據(jù)；對于丟失的票據(jù)，應(yīng)及時報告，并采取相應(yīng)的補救措施，如登報聲明作廢等。因票據(jù)差錯造成的損失，由相關(guān)責任人承擔相應(yīng)責任。十、培訓與考核1.培訓定期組織收款室工作人員參加業(yè)務(wù)培訓，包括財務(wù)知識、收費系統(tǒng)操作、醫(yī)保政策等方面的培訓。邀請專業(yè)人員進行授課，提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力。鼓勵工作人員自主學習，不斷更新業(yè)務(wù)知識，適應(yīng)工作需要。2.考核建立收款室工作人員考