1、公司旅行和貸款償還管理系統(tǒng)和流程第一章一般第一，為了加強公司的內(nèi)部管理，規(guī)范公司的財務償還行為，倡導一切以業(yè)務為中心的指導思想，合理控制費用支出，結(jié)合公司的具體情況，特別制定這一制度。第二章貸款償還程序一、貸款償還批準權(quán)1.公司人員的差旅費及日常開支必須得到總經(jīng)理的簽名。各部門的所有報銷文件必須得到總經(jīng)理的批準。三、貸款過程1.借款人根據(jù)公眾需要提取現(xiàn)金或支票時，應按照要求填寫借款單，注明借款原因、借款金額(大小寫必須完全一致，不能變更)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核后簽字。2.向財務部門提交借款人批準的“借條”后，財務負責人將根據(jù)公司的資金狀況確定是否付款。支付時，會計報表、審計、出納按批準的金

2、額支付；四、貸款管理規(guī)定1.出差借款：借款人借款后，必須按時償還。出差費貸款必須從回到公司工作之日起3天內(nèi)辦理償還和償還手續(xù)。2.事業(yè)費、周轉(zhuǎn)金等其他臨時借款要及時償還，除周轉(zhuǎn)金外，其他借款原則上不允許每月貸款。3.每筆借款超過5000元，必須提前一天通知財務部存款。五、報銷管理程序1.借款申請根據(jù)借款申請表實際償還，超出申請范圍的使用，需經(jīng)主任負責人批準。否則，財務人員有權(quán)拒絕差額。借款人在任務完成后必須按時償還，原則是前賬戶不明確，后賬戶不結(jié)算。2.報銷時，發(fā)票上應注明處事的原因和用途，并附上原文和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后，在財務部報告。3.會計人員審查報銷資格證明的正當性、真實性和合理性。第

3、三章旅行費用報銷標準路線圖一、成本標準：1.直轄市職業(yè)交通工具住宿標準食品標準外埠城市交通費用普通職員列車硬臥150元/天40元/天40元/天經(jīng)理飛機/火車180元/天50元/天50元/天總經(jīng)理飛機/列車實戰(zhàn)實戰(zhàn)實戰(zhàn)實戰(zhàn)實戰(zhàn)2.首都職業(yè)交通工具住宿標準食品標準外埠城市交通費用普通職員列車硬臥120元/天30元/天30元/天經(jīng)理飛機/火車150元/天40元/天40元/天總經(jīng)理飛機/列車實戰(zhàn)實戰(zhàn)實戰(zhàn)實戰(zhàn)實戰(zhàn)3.縣級以下職業(yè)交通工具住宿標準食品標準外埠城市交通費用普通職員列車硬臥80元/天30元/天30元/天經(jīng)理飛機/火車120元/天40元/天40元/天總經(jīng)理飛機/列車實戰(zhàn)實戰(zhàn)實戰(zhàn)實戰(zhàn)實戰(zhàn)二、成本標

4、準的補充說明1.食宿費用報銷時必須提供食宿發(fā)票，實際發(fā)生金額不到食宿準額，不補償；超過住宿標準的部分由職員負擔。2.實際出差天數(shù)從小乘車輛出發(fā)時間到貴京時間，12: 00以后出發(fā)的話(或者12: 00以前到達的話)，半天，12: 00以前出發(fā)的話(或者12: 00以后到達的話)，計算為一天。3.伙食費、交通費標準實行包租制，按實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上在限度內(nèi)采取實際償還形式，特殊情況下沒有相關票據(jù)的情況下，可以按標準領取補助金。4.宴會顧客在結(jié)算招待費前必須得到總經(jīng)理的批準，出差客人當天的用餐津貼按比例(早上20%，午飯或晚上40%)扣除。5.出差時，如果對方招待部提供食物、住宿、交通工具等，

5、則不償還相關費用。6.有關個人迂回的償還規(guī)定：出差或移動工作時，公司領導提前回附近的家，處理親戚、業(yè)務，發(fā)生的車票一律以直線距離償還，更多的經(jīng)費部分由個人負擔，對迂回或在家期間的一切幫助都不支付；7.出差期間，城市內(nèi)交通費用及業(yè)務招待費將在公司組長批準財政審計后報銷。8.其他費用報銷標準將根據(jù)相關規(guī)定審查報銷。第四章交通、通信費用報銷標準路線圖一、交通報銷管理規(guī)定(a)費用標準：1.員工因公共汽車要求，可以按照公司規(guī)定申請公司派遣，沒有車輛，經(jīng)行政部門車輛管理人員同意，可以乘坐出租車市內(nèi)要用公交車費保管相應的車票報銷。(b)報銷方法：1.不坐臥鋪，坐臥鋪的話，補助航空費的50%，其他火車費的6

6、0%(從下午8點到第二天上午7點之間，在汽車上過夜6小時以上，或者連續(xù)乘車時間超過12小時以上)。預約費，退款費原則上不償還。如果有特殊情況，必須書面報告，并在管理報紙的負責人批準后才能償還。2、對自己的車輛人力，取消交通補助費(乘坐出租車的事必須得到主任上司的同意)。乘坐的出租車費不包括在報銷對象中，以下情況除外。(1)出差的人離得很遠，沒有公共交通工具。(2)攜帶巨額或重要文件要保證安全。(3)收貨、發(fā)貨體積大，處理困難，或者時間緊迫。(4)陪同重要客人外出。(5)做特別工作或晚上工作不方便。上述情況必須征得部門主管同意才能結(jié)算。2、通信費用報銷管理規(guī)定(1)為了考慮效率和公平的原則，員工手機費用報銷采用職務和關系制。也就是說，根據(jù)工作的不同，根據(jù)員工工作的性質(zhì)和職位設定不同的報銷標準，員工通信費每月不得超過100韓元。銷售人員通信費不得超過每人每月200元。(2)特別情況是總經(jīng)理批準的償還金額。第五章報銷方法1.本人填寫發(fā)票，經(jīng)公司領導批準后，