1、項目管理培訓(xùn) Project System,SAP 博客地址：,PS 培訓(xùn)導(dǎo)入,傳統(tǒng)的項目管理,項目管理的主要方面 ？,項目管理工具 ？,傳統(tǒng)的項目管理要素與工具,項目管理的主要方面 工期 成本 交付質(zhì)量 ,項目管理工具 項目進度圖 網(wǎng)絡(luò)圖（統(tǒng)籌圖） 會計工具 項目預(yù)算書 專項成本管理 ,傳統(tǒng)的項目管理,培訓(xùn)目標(biāo),以下為本課程內(nèi)容縱覽:,l,工作細分結(jié)構(gòu),l,網(wǎng)絡(luò),l,項目建設(shè)者,l,項目計劃板,l,項目模擬,l,日期計劃,l,資源計劃,l,項目中的物料,l,成本計劃,l,收入計劃,l,項目中的付款,l,制定預(yù)算,l,承諾與實際數(shù)據(jù),l,期末結(jié)帳,l,信息系統(tǒng),l,與其他應(yīng)用模塊集成,培訓(xùn)議程

2、,總覽 SAP 登陸導(dǎo)航 主數(shù)據(jù) 計劃 預(yù)算 執(zhí)行 結(jié)算 報表,總覽 Overview,項目特點,客戶項目管理生存圖,PS - WBS,成本中心,分攤至成本中心的金額,內(nèi)部管理金額分攤至項目管理,項目系統(tǒng) (PS),總帳科目, 清算科目,利用項目投資成本管理中的WBS(工作分級結(jié)構(gòu)) 可用于監(jiān)控: CO 的非資本性支出, 如內(nèi)部管理費用 應(yīng)資本化的生產(chǎn)性的、增值的WBS元素 WBS 可視作歸集成本和承諾的籃子 發(fā)生的成本在項目結(jié)束時轉(zhuǎn)移/歸結(jié)至相應(yīng)的成本中心,項目系統(tǒng) (PS),PS 術(shù)語,項目定義 - 為在一個控制項目花費中創(chuàng)建的所有對象設(shè)置的框架- 包含為一組WBS 綁定的日期和組織信息,

3、 不允許實際過帳 工作分級結(jié)構(gòu)Work Breakdown Structure - 表示待執(zhí)行的分層的動作和活動的項目模型- 能按階段、按功能或按要追蹤的控制項目成本的類型來展示,PS 術(shù)語,工作分級結(jié)構(gòu)元素Work Breakdown Structure Elements (WBS)-工作分級結(jié)構(gòu)中的單個的結(jié)構(gòu)性元素, 表示一個項目的層次組織 預(yù)算 - 代表了一個項目經(jīng)批準(zhǔn)的成本, 即經(jīng)批準(zhǔn)的項目資金來源 計劃 - 對控制項目的數(shù)據(jù)作出預(yù)計,PS 術(shù)語,承諾項目 - 尚未反映在財務(wù)會計中的(因為其尚未發(fā)生)已定合約或安排好的未來支出。PS中的承諾表現(xiàn)為采購申請、采購定單 、計劃施工訂單。 可

4、用性控制 - 監(jiān)控承諾于項目的資金(實際的和已承諾的)。例如，如果可容忍限度設(shè)為110%，那么，當(dāng)超出WBS預(yù)算10%時，警告信息可以發(fā)送給項目經(jīng)理,項目管理目標(biāo),目標(biāo)例子 成本追蹤控制計劃, AFE的計劃值和實際值 項目管理計劃的和實際的日程表, 每項資源的生產(chǎn)能力控制(詳細水平),項目系統(tǒng)與其他模塊的集成,MM,HR,SD,CO,FI,MM,HR,SD,CO,FI,PS,工作 分級 結(jié)構(gòu),PR/PO 承諾,SIS,工作排程,PIS,收款,發(fā)票,總 帳過帳,CO 分配 結(jié)轉(zhuǎn),項目收益,結(jié)轉(zhuǎn) 總 帳過帳,CO 分配 結(jié)轉(zhuǎn),計劃,PS與MM 、CS的集成,采購申請/采購訂單/計劃施工訂單在WBS

5、中產(chǎn)生承諾 收到貨物/服務(wù)產(chǎn)生實際的應(yīng)付款并清除承諾 從倉庫發(fā)貨給WBS元素/施工訂單確認后產(chǎn)生實際成本,項目生存周期,狀態(tài)/ 階段,概念,粗略 計劃,詳細 計劃,批準(zhǔn),實施,總結(jié),時間,工作 分級 結(jié)構(gòu),成本,預(yù)算,未結(jié)項目 成本 收入,會計,SAP 登陸導(dǎo)航 Navigation,SAP 系統(tǒng)登陸,SAP 項目系統(tǒng)菜單,主數(shù)據(jù) PS Master Data,WBS與網(wǎng)絡(luò)作業(yè),工作細分結(jié)構(gòu)形成項目當(dāng)中計劃和成本控制, 收入, 支付, 預(yù)算和日期的操作基礎(chǔ),網(wǎng)絡(luò)包含作業(yè), 并顯示作業(yè)之間暫時與偶然的依賴關(guān)系。作業(yè)用于成本計劃與成本監(jiān)控, 支付, 最后期限和資源。,項目定義和工作分層結(jié)構(gòu),項目定

6、義(綁定, 用于報告) 工作分級結(jié)構(gòu) 工作分級結(jié)構(gòu)元素,項目定義,WBS 1.1,單位工程1,WBS 1.2.1,分部工程1,WBS 1.2.2,分部工程2,WBS 1.2,單位工程2,安裝,項目,WBS 1.2.1.1,分項1,WBS 1.2.1.2,分項2,工程項目WBS結(jié)構(gòu)圖例,不含作業(yè)的WBS組織層次結(jié)構(gòu), 在WBS要素中手工計劃成本和日期。,WBS結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),WBS結(jié)構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)活動圖例,SAP AG,1999,5000,5000,5000,6000,6000,6000,3000,3000,3000,3100,3100,3100,2000,2000,2000,4000,4000,4000,

7、T-200#.1,Engineering,T-2000-01,設(shè)備,T-200#.2,Planning,T-2000-02,管道,T-200#.3,Purchasing,T-2000-03,電氣,T-200#.4,Production,T-2000-04,儀表,T-200#.5,Assembly,T-2000-05,其它,T-200#,Turbine,T-2000,T-2000,1200,1200,1200,4000,4000,4000,1000,1000,1000,3000,3000,3000,5000,5000,5000,6000,6000,6000,2000,2000,2000,3100

8、,3100,3100,1300,1300,1300,1100,1100,1100,1400,1400,1400,1500,1500,1500,SD,客戶項目 T-2000,含有作業(yè)的WBS組織層次結(jié)構(gòu), 這些作業(yè)定義項目的流程 并形成一個計劃日期,成本, 資源和物料需求的數(shù)量結(jié)構(gòu)。,網(wǎng)絡(luò)活動的關(guān)系,裝配線,工作準(zhǔn)備,BOM,Purc,.order,采購訂單,啟動,FS 關(guān)系,SS 關(guān)系,FF 關(guān)系,SF 關(guān)系,生產(chǎn),設(shè)計,工程,接受,網(wǎng)絡(luò)活動數(shù)據(jù),怎樣創(chuàng)建新項目:,從零開始 參照標(biāo)準(zhǔn)WBS/網(wǎng)絡(luò) (模板) 參照現(xiàn)有項目/網(wǎng)絡(luò),WBS的組織數(shù)據(jù),組織數(shù)據(jù)存于不同的屏幕: 公司代碼, 成本中心 成

9、本參數(shù), 付款參數(shù) 里程碑 WBS 項目狀態(tài)參數(shù) 計劃參數(shù) 預(yù)算參數(shù),開發(fā),服務(wù)器,其它,設(shè)備,項目,組織集成,控制區(qū),公司代碼,成本中心,工廠,項目定義,一個WBS中所有對象的存取鍵: 用于報告 新對象的缺省值的提供者 高層次項目數(shù)據(jù): 文本, 基準(zhǔn)日期 對象定義與控制項目可以有一對一或一對多的關(guān)系 控制項目報告需求將影響項目結(jié)構(gòu),工作分層結(jié)構(gòu)(WBS),主要用于財務(wù)交易事項和報告的層次模型 成本計劃,每個WBS元素的實際與計劃，并在WBS層次模型中滾動 手工調(diào)度:每個WBS元素的基準(zhǔn), 預(yù)計和實際日期 能參照標(biāo)準(zhǔn)或現(xiàn)有的WBS創(chuàng)建新的WBS,開發(fā),服務(wù)器,其它,設(shè)備,計劃,意外,服務(wù),項目

10、,不同標(biāo)準(zhǔn)的靈活性: WBS元素能代表項目階段, 費用分類 手工編碼, 客戶間必須唯一 (最好用項目標(biāo)識號作為前綴),WBS -元素屏幕,綱要 狀態(tài)指標(biāo) 投資 綱要 成本核算,狀態(tài) 系統(tǒng)狀態(tài) 用戶狀態(tài),項目文本、憑證、里程碑的分配,1000,1000,1000,1100,1100,1100,1200,1200,1200,1300,1300,1300,1400,1400,1400,1500,1500,1500,5000,5000,5000,6000,6000,6000,3000,3000,3000,3100,3100,3100,2000,2000,2000,4000,4000,4000,T-20

11、0#.1,Engineering,T-200#.1,T-200#.1,工程,工程,T-200#.2,Planning,T-200#.2,T-200#.2,計劃,計劃,T-200#.3,Purchasing,T-200#.3,T-200#.3,采購,采購,T-200#.4,Production,T-200#.4,T-200#.4,生產(chǎn),生產(chǎn),T-200#.5,Assembly,T-200#.5,T-200#.5,裝配線,裝配線,Milestones,for activities or,WBS elements,作業(yè)或WBS 要素的里程碑,Text,文本,概念,T-200#,Turbine,T-2

12、00#,T-200#,渦輪,渦輪,Documents,for activities,or,WBS elements,作業(yè)或WBS 要素的憑證,PS texts,for activities,or,WBS elements,作業(yè)或WBS要素 的項目系統(tǒng)文本,項目系統(tǒng)文本, 憑證和里程碑能被分配給WBS要素和作業(yè),里程碑的用途,標(biāo)準(zhǔn)WBS,標(biāo)準(zhǔn)WBS作為未來項目的模板 數(shù)據(jù)需求/組織分派 代表典型項目類型的標(biāo)準(zhǔn)項目必須創(chuàng)建 設(shè)備安裝項目 造紙行業(yè), 石化行業(yè), 冶金行業(yè), 建材行業(yè), 民用鋼結(jié)構(gòu), 大型容器 工程開發(fā)項目 施工后的維修、服務(wù)項目 土建項目 為新項目輸入種子數(shù)據(jù),演示與練習(xí),演示:

13、從頭創(chuàng)建一個項目 參照標(biāo)準(zhǔn)項目創(chuàng)建一個項目及其網(wǎng)絡(luò) 練習(xí): 參照標(biāo)準(zhǔn)WBS創(chuàng)建一個項目 參照標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建一個網(wǎng)絡(luò),計劃 Planning,計劃,項目結(jié)構(gòu)計劃、資源計劃、收入計劃、成本計劃 含有作業(yè)的項目允許自動計劃日期, 成本, 支付,能力需求與物料需求 如項目不含網(wǎng)絡(luò)作業(yè), 可以手工進行日期, 成本和支付計劃 收入可以采用分配給項目的開票計劃或銷售憑證計劃收入,計劃的成分,計劃的對象,項目計劃板的 對象,計劃的集成,結(jié)構(gòu)計劃-日期維護,你可以為WBS要素和網(wǎng)絡(luò)計劃日期 以下日期是項目中的開票日期： 基本日期，預(yù)測日期， 規(guī)劃日期和實際日期,結(jié)構(gòu)計劃-時間規(guī)劃,作業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)意味著日期可以通過規(guī)

14、劃被自由定義,資源計劃,網(wǎng)絡(luò)作業(yè)形成資源計劃的基礎(chǔ)：,能力需求采用內(nèi)部作業(yè)進行計劃,外部處理采用外部或服務(wù)作業(yè)進行計劃,物料需求采用分配給網(wǎng)絡(luò)作業(yè)的組件進行計劃,收入計劃-方法,能采用開票計劃以計劃收入，能在銷售憑證中定義分配開票計劃,并將開票計劃分配給WBS開票要素。,成本計劃-項目的計劃成本,層次結(jié)構(gòu)的成本計劃,用作業(yè) / 網(wǎng)絡(luò)成本的 成本計劃,E 10h service 1421,E 10h service 1421,F 10h vendor 1000,F 10h vendor 1000,K $5000,ce,466000,K $5000,ce,466000,700,000,400,00

15、0,200,000,成本要素的詳細計劃,400000 150000,415000 75000,400000 180000,415000 10000,單元成本,S,S,計劃版本,用訂單計劃,PP,PP,CO,CO,PM/SM,PM/SM,1,1,操作版本,0,0,計劃版本,成本計劃-網(wǎng)絡(luò)的計劃成本,作業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)意味著成本/支付可以通過網(wǎng)絡(luò)成本被自由定義,成本計劃-物料,成本計劃-后勤的集成,成本計劃的組成,成本 成本計劃包括結(jié)構(gòu)計劃, 基于成本要素的詳細計劃、單位成本和作業(yè)的計劃成本。 WBS 計劃按財務(wù)年度進行,一月 二月 三月 四月 .,WBS,3,000,每個WBS儲存的成本,成本計劃概要

16、,結(jié)構(gòu)計劃,成本元素計劃,平臺 (WBS 元素) 文本 成本元素 價值 內(nèi)部活動6151005,900,000 外部活動4150008,880,000 物料40000081,000,000,自底向上計劃,安裝,超結(jié)構(gòu),檢查/測試,設(shè)計,焊接,檢查,測試,組裝,基于成本要素的詳細成本計劃,成本元素,WBS,數(shù)量,UoM,單價,金額,400000,100,000,415000,80,000,615100,O815,1000,h,900,000,主要成本,物料,外部服務(wù),共同費用,CCtr = 成本中心 UoM =計量單位,計劃版本,WBS 元素,1 1.1 1.2 1.3,版本 0 基準(zhǔn),版本 3

17、 初稿,版本 2 悲觀,版本 1 樂觀,1,000,000 400,000 300,000 300,000,800,000 300,000 250,000 250,000,1,200,000 600,000 300,000 300,000,600,000 250,000 150,000 200,000,所用的計劃版本能與CO集成 0號版本可作為缺省版本 版本間可用方便的復(fù)制功能 報告用的計劃版本可在報告期間選擇,能將不同的成本計劃藍圖儲存入不同的計劃版本， 可以在不同的信息系統(tǒng)中分析并比較計劃版本。,面向結(jié)構(gòu)計劃的視圖,演示與練習(xí),演示: 成本計劃、收入計劃 練習(xí): 為一WBS創(chuàng)建成本與收入計

18、劃,預(yù)算 Budgeting,預(yù)算,自上而下編制預(yù)算 當(dāng)輸入最初預(yù)算, 可以為每個WBS要素手工輸入預(yù)算值,可以將任何計劃版本中的的成本計劃數(shù)據(jù)復(fù)制成為預(yù)算。 預(yù)算操作類型 補充 轉(zhuǎn)移 退回 釋放 分配給WBS要素或相應(yīng)訂單的預(yù)算基金會受到實際可行的預(yù)算基金的檢查。如果超過了允許范圍，系統(tǒng)會按以下不同的方式作出反應(yīng)： a) 發(fā)出警告, (b) 發(fā)出警告并且向項目負責(zé)人寄信 (c) 過帳時顯示出錯信息, 即不能過帳。,成本計劃與預(yù)算制定過程,預(yù)算的申請,批復(fù)的預(yù)算,預(yù)算編制,由上而下分配,預(yù)算是一個項目的財務(wù)框架 它不同于成本計劃 它具有綜合約束性,成本計劃,計劃編制,預(yù)算編制,自底向上匯總,總

19、計劃值,初始預(yù)算,1 E-1399 2 E-1399-1 3 E-1399-1-1 4 E-1399-1-2 5 E-1399-2 . . .,初 始,視圖,結(jié)構(gòu),年,2002,總計,2003,預(yù)算的視圖,已分配的,所有下屬WBS元素預(yù)算的總和,可分配的,差額: 總預(yù)算減去已分配給WBS元素的部分,計劃合計,成本計劃中的計劃總和,分派的,分派給WBS元素的資金的總和,當(dāng)前預(yù)算,原始預(yù)算經(jīng)補充、退回或轉(zhuǎn)移等修改后的值,釋放,由當(dāng)前預(yù)算釋放出來的預(yù)算,累積的,年度預(yù)算的合計值,剩余,總計與累計值的差,先前的年度,以前財務(wù)年度的預(yù)算值,預(yù)算更新,預(yù)算轉(zhuǎn)移,預(yù)算退回,項目內(nèi),項目間轉(zhuǎn)移,項目內(nèi),從項目

20、退回,補充到項目,項目內(nèi),釋放預(yù)算,預(yù)算 $10m,開始: 釋放: $2.5,第二里程碑: 釋放: 30%,最終檢查: 釋放: $3m,預(yù)算 $10m,預(yù)算的可用性控制,警告,錯誤,預(yù)算,+,-,參照預(yù)算檢查,請購,收到發(fā)票,收貨,采購訂單,警告,發(fā)郵給 項目 經(jīng)理,總計 年度 總計釋放 年度釋放,演示,演示: 分配預(yù)算至項目WBS 可用性控制,執(zhí)行 Execution,項目執(zhí)行的幾個方面,項目作業(yè)的確認,確認將網(wǎng)絡(luò)作業(yè)的處理狀態(tài)記入憑證,并能預(yù)測項目剩余部分。當(dāng)確認了一個作業(yè)， 就將實際成本、實際持續(xù)時間和該作業(yè)的系統(tǒng)狀態(tài)過帳。,跨應(yīng)用模塊的時間單(CATS),用帳戶分配處理成本,可以通過W

21、BS要素或作業(yè)將實際數(shù)據(jù)過帳,實際數(shù)據(jù)在項目中通過一系列業(yè)務(wù) 交易過帳, 例如內(nèi)部作業(yè)分配或作業(yè)確認。 實際數(shù)據(jù)在WBS要素層進行總結(jié)和輸出,內(nèi)部作業(yè)分配,內(nèi)部作業(yè)分配包括將成本中心分配給WBS要素, 或給其他一些接受對象。,項目的采購流程圖例,從項目系統(tǒng)交貨,里程碑開票,當(dāng)銷售訂單開票, 收入記到分配給銷售項目的WBS要素上。,里程碑開票,狀態(tài)管理,交易事項,例子: - 收貨 - 財務(wù)過帳 - 預(yù)算釋放 - 釋放,用戶 狀態(tài),系統(tǒng) 狀態(tài),創(chuàng)建,批準(zhǔn),等待,關(guān)閉,WBS元素的實際成本,演示,演示: 展示W(wǎng)BS中的數(shù)值 創(chuàng)建PO, 并分配給WBS 展示未清項目和承諾,結(jié)算 Closing,期末結(jié)

22、帳,成本結(jié)轉(zhuǎn) 利息計算 管理費用的分攤,期末結(jié)帳流程,“規(guī)劃經(jīng)理”是一種工具，用于實現(xiàn)跨應(yīng)用模塊的期末結(jié)帳。,期末結(jié)帳 - 費用,項目的結(jié)算,資產(chǎn)負債表,SD銷售收益,損益表,PS 項目,CO 成本中心,MM 采購,FI 轉(zhuǎn)帳分錄,總帳科目,人工與內(nèi)部管理費用,在建項目,資產(chǎn),在結(jié)算過程中，過帳給WBS要素和作業(yè)的成本和收入被轉(zhuǎn)移給合適的結(jié)算接收者。,項目結(jié)算原則,結(jié)算接收者在結(jié)算原則中均有定義。 通常，系統(tǒng)可以為WBS要素和作業(yè)自動產(chǎn)生結(jié)算原則。,結(jié)算原則,結(jié)算原則 行 #10 接收者資產(chǎn) 10,000 百分比90% 固定金額10,000 US$ 指標(biāo)整個期間/階段性 有效期1/1 - 12

23、/31/2002 行#20,結(jié)算綱要 允許接收者 指標(biāo)明細 結(jié)算結(jié)構(gòu) 結(jié)算成本元素,結(jié)算類型,人工 1 100,結(jié)轉(zhuǎn) 600,人工 2 200,物料 300,合計結(jié)算,人工 1 100,結(jié)轉(zhuǎn)人工 300,人工 2 200,結(jié)轉(zhuǎn)物料 300,物料 300,按原始結(jié)構(gòu)結(jié)算,人工 1 100,人工 1 100,人工 2 200,人工 2 200,物料 300,物料 300,每行單項結(jié)算,結(jié)轉(zhuǎn) 600,1 每在建資產(chǎn),1 每成本元素組的在建資產(chǎn),人工 1 100,人工 2 200,物料 300,成本1,人工 1 100,人工 2 200,物料 300,成本 2,! 沒有統(tǒng)計數(shù)字, 只有真實成本被結(jié)轉(zhuǎn) !,Tan. 可控制的,Tan. 不可控制的,關(guān)閉項目,防止錯誤的實際過帳/數(shù)據(jù) 允許最后的結(jié)算 “關(guān)閉”的層次 技術(shù)性關(guān)閉 關(guān)閉 根據(jù)結(jié)束狀態(tài)歸檔 項目中不再有余額,結(jié)束,歸檔步驟,