1、老客戶前沿：銷售管理子系統(tǒng) 主要用于 業(yè)務接單后商務人員錄入客戶訂單并跟蹤出貨商務錄入客戶訂單-錄入出貨通知單-錄入銷貨單（倉庫做）新客戶簡易流程：業(yè)務接單 商務維護客戶信息錄入客戶訂單錄入出貨通知單錄入銷貨單(倉庫做)錄入客戶信息（財務做）錄入客戶信息前需.1. 錄入部門信息(基本信息子系統(tǒng))2. 錄入職務名稱信息(基本信息子系統(tǒng))3. 錄入用戶信息(基本信息子系統(tǒng))4. 錄入會計科目信息 (會計總賬子系統(tǒng))5. 錄入幣種匯率信息(基本信息子系統(tǒng))6. 錄入交易對象信息(基本信息子系統(tǒng))7. 錄入付款條件(基本信息子系統(tǒng)) 輸入畫面: 1. 單頭信息及基本信息錄入: 點擊,如下圖.,都可為空

2、白.停業(yè)日期:于報價單,訂單,訂單變更單,銷貨單,出貨通知單錄入作業(yè),當異動日期大于停業(yè)日期時不可交易.若聯(lián)系人空白時,默認給負責人,總公司不為空白時,才可輸入總公司付款.若客戶全稱空白時,默認為客戶簡稱可空白,輸入時應大于等于零必須注明,點選進行查詢,可點選按F2業(yè)務人員信息查詢總公司不為空白時,才可輸入總公司付款可以為空白 客戶編號:*不可空白,不可重復.可點選 (或快捷碼F2)編碼原則設置查詢.如下圖. *核準狀況不可輸入為參數(shù)設置的客戶核準狀況:核準狀況變更,對客戶的核狀況進行修改,如下圖(瀏覽狀態(tài)并且用戶有審核權限時,此功能才可使用) 2 地址信息錄入可空白,F2地址信息查詢.F3客

3、戶地址編號維護.F3客戶地址編號維護,本系統(tǒng)提供同一個客戶多送貨地址的信息建檔,請由F3開窗輸入.都可為空白,可根據(jù)實際情況輸入,應詳細寫明以備查.3. 交易信息錄入,*交易幣種:不可空白,共用參數(shù)-記賬本位幣.按F2幣種信息查詢,可輸入幣種匯率的幣種*定價順序:不可空白.即報價單,客戶訂單,受訂單銷售單價的默認方式. 認初值為142.F2定價順序編號查詢*開票日期:可空白,非空白時,輸入時必須介于131.為應收/應付賬款管理子系統(tǒng)需求,對某些客戶來說規(guī)定請款的周期,譬如以26日為截止點,即上月27日至本月26日間的銷貨,可于月底請款,我們稱此種開票方式為按客戶開票日期開票. *付款條件:配合

4、付款條件的設置,可按結賬日期推算預計收(付)款日.資金實現(xiàn)日和取得折扣方式.按F2付款條件編號查詢.輸入后顯示付款條件名稱或F3原付款條件描述查詢. 發(fā)票種類: 不可空白,計分A.專用發(fā)票 B.普通發(fā)票 C.其他.自動默認A.專用發(fā)票.稅種:不可空白,區(qū)分為1.應稅內(nèi)含,2.應稅外加,3.零稅率,4.免稅及9.不計稅五種可空白.最近交易:可由銷貨單審核來更新輸入時須大于等于零.折扣后單價=折扣前單價*折扣率.輸入與顯示時為*100.0存入時除以100.例:50% 存入值為 0.5000不可為空白*賬款科目:1)可空白,輸入時表示客戶應收賬款的明細科目編號,此科目不得為統(tǒng)馭賬戶,一般應收賬款如果

5、區(qū)分到客戶別,則應明訂,如果只有一個匯總科目,則無須輸入.2)可按F2會計科目信息查詢.為自動分錄系統(tǒng)需求信息.*預收科目:1)可空白,輸入時表示客戶預收賬款的明細科目編號,此科目不得為統(tǒng)馭賬戶,一般應收賬款如果區(qū)分到客戶別,則應明訂,如果只有一個匯總科目,則無須輸入.2)可按F2會計科目信息查詢.為自動分錄系統(tǒng)需求信息.*票據(jù)科目:1)可空白,輸入時表示客戶應收票據(jù)的明細科目編號,此科目不得為統(tǒng)馭賬戶,一般應收票據(jù)如果區(qū)分到客戶別,則應明訂,如果只有一個匯總科目,則無須輸入.2)可按F2會計科目信息查詢.為票據(jù)系統(tǒng)的需求信息.*單據(jù)發(fā)送方式:1)不可空白.計分1.郵寄,2.FAX,3.EDI

6、及4.E-MAIL四種,為注記字段.預留字段FAX,EDI等周邊系統(tǒng)使用.*結算方式:1)不可空白, 結算方式分為四種:現(xiàn)金,電匯,支票及其他四種,輸入時收款方式缺省以支票式.2) 若結算方式不為支票者,則不允許輸入或更改票據(jù)寄領.*票據(jù)寄領 :1)不可空白.若付款方式為支票時,可備注票據(jù)寄領方式,計有郵寄,自領及其它三種.2)若付款方式不為其它,則不允許輸入或更改.*訂金比率:必須大于等于零4. 信用信息錄入可空白*信用額度由總公司控制:若信用額度由總公司控制且總公司不為空白,信用額度及可超出額度以總公司信息為主,默認為不為總公司控制.*信用額度控制 :有三種方式:Y.按公司參數(shù)控制,N.信

7、用額度不控制及y.按客戶信息控制.若設為Y.按公司參數(shù)控制時,按設置信用控制參數(shù)控制信用額度.若設為N.信用額度不控制時,表不控制信用額度.若設為y.按客戶信息控制時,按錄入客戶信息的信用制參數(shù)設置控制信用額度.若信用額度控制為y者，信用額度,可超出率%, 未兌現(xiàn)應收票據(jù)比率, 應收賬款比率, 未開票銷貨金額比率, 未出貨訂單金額比率字段才能輸入.信用額度控制表示在訂單或銷貨時,如果信用額度超過時,不允許訂單或銷貨單的輸入.可點選F2復制公司信用參數(shù).*RMB 信用額度:若信用額度控制為y.按客戶信息控制時此字段才能輸入.輸入值必須大于等于零.*可超出率%:若信用額度控制不為N. 信用額度不控

8、制時,此字段才能輸入,輸入值須大于等于零.輸入與顯示時為*100.0存入時除以100.例:50%存入值為0.5000.*訂單審核時,信用超額處理方式:訂單審核時,對信用超額處理方式可選擇不檢查,警告或拒絕，系統(tǒng)缺省為不檢查.*銷貨單審核時,信用超額處理方式銷貨單審核時,對信用超額處理方式可選擇不檢查,警告或拒絕，系統(tǒng)缺省為不檢查.*檢查比率信用額度檢查比率有四種:未兌現(xiàn)應收票據(jù)比率,應收賬款比率,未開票銷貨金額比率及未出貨訂單金額比率.若信用額度控制不為N. 信用額度不控制時此字段才能輸入.5. 證照信息錄入6. 保存信息,完成.,進行核準才可有效錄入客戶訂單:錄入客戶訂單前需: * 1. 錄

9、入報價單 (可由報價單復制成客戶訂單,此頂項現(xiàn)為實際操作)2. 錄入銷售預測信息3. 錄入客戶信息4. 錄入客戶商品價格信息5. 設置單據(jù)性質(zhì)6. 錄入品號信息. 存貨管理子系統(tǒng)7. 錄入部門信息 . 基本信息管理子系統(tǒng)8. 錄入職務分類 . 基本信息管理子系統(tǒng)9. 錄入倉庫信息 . 基本信息管理子系統(tǒng)10. 錄入幣種匯率 . 基本信息管理子系統(tǒng)11. 錄入工廠信息 . 基本信息管理子系統(tǒng)12. 設置單據(jù)性質(zhì). 應收應付賬款子系統(tǒng)13. 錄入應收票據(jù) . 應收應付賬款子系統(tǒng)14. 錄入銷售發(fā)票. 應收應付賬款子系統(tǒng) 輸入畫面:1 單頭信息輸入:不作更改單別:可手動輸入,可點選進得選擇.單號:是

10、系統(tǒng)自動生成,不可重復.可以更改(原則是不進行更改)單據(jù)日期:不可空白.當系統(tǒng)日大于等于庫存現(xiàn)行年月時,則自動截取系統(tǒng)日期.亦可更改,點選日期快手查詢.客戶編碼L如圖)可點選或F2客戶信息查詢,輸入后自動顯示客戶簡稱等信息(F3客戶信用余額查詢，若無單價權限，則不可執(zhí)行此操作.)2 交易信息(一)只作顯示自動顯示可空白,標注可為空白*業(yè)務人員可空白.可點選或F2業(yè)務人員信息查詢,輸入必須職務分類為業(yè)務的使用人員,*出貨工廠:不可空白,默認工廠信息檔的第一筆,連續(xù)新增時自動缺省前一筆工廠信息.可按或F2工廠信息查詢.輸入時會顯示工廠名稱.*交易幣種 :不可空白,默認客戶基本信息的幣種,可點或F2

11、幣種匯率查詢,輸入時必須存在,顯示貨幣名稱. *匯率:必須大于零,顯示銀行的買進匯率,可更改.可按或F2幣種匯率查詢.*稅種:不可空白,應為以下幾種的一:1.應稅內(nèi)含,2.應稅外加,3.零稅率,4.免稅及9.不計稅.缺省為2.應稅外加.若稅種為3.零稅率,4.免稅及9.不計稅則缺省增值稅率為0，否則缺省增值稅率為共用參數(shù)設置中的增值稅率.若稅種變更，則需重新計算單身稅前金額、稅額及單頭金額、稅額.*訂金比率:為預收作業(yè)的信息字段.此字段必須大于等于零.銷售發(fā)票時作訂單訂金預收,待開票時可作預收待抵.顯示與輸入時以5.00 %顯示,但存入時將信息除以100存入0.0500.*合同類型: 默認為

12、0.無(現(xiàn)未執(zhí)行合同)3 交易信息(二):都為標注.可為空白.5. 其他備注: 都為標注.可為空白.6. 單身信息: 可按F2品號信息查詢*倉庫:不可空白,按F2倉庫信息查詢(篩選工廠信息).*已交數(shù)量:由銷貨單及銷退單的審核所更新.若信息發(fā)生異常時,請運行維護作業(yè)中的重新計算訂單已交量.也可點擊單頭工具欄中輸入已交數(shù)量按鈕，維護已交數(shù)量*以下信息可為0, 根據(jù)實際情況輸入*單價: F2單價信息查詢(如下圖)（單價查詢）稅率:若稅種為1.應稅內(nèi)含，2.應稅外加，則稅率缺省為品號信息中的稅率，否則，稅率缺省為零如果單頭“合同類別”為3.數(shù)量合同那么訂單單身“稅率” 不允許輸入，修改.折扣率: 由

13、錄入客戶信息中設置,缺省上一個,若無上一個缺省100%.輸入與顯示時為*100.0存入時除以100.例:50%存入值為0.5000.如果單頭“合同類別”為3.數(shù)量合同那么訂單單身“折扣率” 不允許輸入修改且默認為100%金額:金額=單價*訂單數(shù)量*折扣率.只作顯示其他信息可為空白.結束: (1).已交數(shù)量=訂單數(shù)量時,顯示已結束.(2).已交數(shù)量訂單數(shù)量時,顯示未結束.(3).透過功能鈕的指定結束作業(yè)更新時,可顯示指定結束.7 點保存., 點查詢,再點進行審核如圖,完成作業(yè). 訂單在撤銷審核時,對客戶商品價格信息檔不會有反調(diào)功能,及若訂單為更新核價,此時該筆核價單不存在于客戶商品價格信息檔中,

14、當訂單審核時會于客戶商品價格信息檔新增一筆計價信息,而當訂單撤銷審核時,該計價信息不會刪除,請用戶注意.8其他查詢:可進行相應信息查詢.錄入訂單孌更:先有訂單信息才可有此更改操作.訂單變更的處理方式:(1).未審核的訂單直接由原訂單中更改.(2).已審核的訂單且已經(jīng)發(fā)出通知者,可執(zhí)行訂單變更管理程序,以保留變更記錄.(3).將原訂單指定結束另開立新訂單.1. 單頭信息輸入(單別單號輸入完成后.其他信息將自動帶出)*訂單單別 :不可空白,必須為已存在的已審核 (核準) 的訂單單別,按F2訂單信息查詢,輸入時顯示單據(jù)名稱.僅能輸入單據(jù)性質(zhì)為22.客戶訂單單據(jù)者.當連續(xù)新增時自動截取前一筆單別信息.

15、*訂單單號 :不可空白,為變更訂單的單號.輸入后顯示原始訂單相關字段如客戶編號,訂單日期等如圖.若輸入后不存在,表此單據(jù)不存在或未審核.*變更版本:系統(tǒng)自動生成此訂單變更版號.于單頭,單身保存時自動生成此張訂單變更最大版號*整張結束:表示此訂單單身所有結束為 未結束 狀態(tài)的序號信息,其狀態(tài)要變更為 指定結束 .若是只改變某序號的數(shù)量或單筆信息,則本選項不選擇.由單身選擇需結束的訂單序號指定結束.若整張結束,則單身不可輸入作標注,供查詢2. 更改信息:可根據(jù)實際情況做更改. 單身信息更改, 點選原序號,將帶出原訂單信息.根據(jù)實際情況可對數(shù)量單價等做更改.訂單變更單為更新核價,故訂單變更單若有異動

16、單價,則訂單更變單審核時,將更新客戶商品價格信息,但撤銷審核不同步調(diào)整.若單身的原訂單與變更訂單相同,則提示信息無變更,請按ENTER,重新輸入變更訂單單身訂單如果已經(jīng)結束,則不可再進行變更(1).若該訂單序號已經(jīng)有已交數(shù)量時,該序號不可變更品號.(2).輸入的序號不存在于原訂單上,當訂單變更時,視同新增訂單單身信息.原訂單要更改客戶編號,請遵循以下兩原則處理:(1).該訂單已經(jīng)有局部交貨情形,請將訂單整張結束,再另開其他客戶訂單.(2).該訂單完全未交貨,則可將原訂單作廢.另開其他客戶的訂單處理.,信息完成后.進行保存,.點選查詢,輸入單別單號查詢,可高級查詢. 可點選(如下圖)3. 審核變

17、更單:,點選.如圖. 審核完成后錄入出貨通知單:新增出貨通知單關聯(lián)訂單,故先做訂單.單據(jù)的編號不得重復,輸入畫面新增畫面:1. 單頭信息( 更新單頭稅種，則需重新計算單身稅前金額、稅額及單頭金額、稅額)* 單別:若此單別的編碼方式為自動編號者,輸入單別后跳至日期字段(當連續(xù)新增時自動截取前一筆單別).* 單號:單據(jù)的編號不得重復系統(tǒng)會自動帶出.單據(jù)的編號不得重復*客戶編碼: 不可空白,可按或F2客戶信息查詢,輸入后則部門編號,業(yè)務人員,送貨客戶,工廠,幣種,稅種,送貨地址,付款條件的客戶基本信息將自動顯示.(自動帶出的信息不可變更.若變更后單身就沒有符合的信息,出貨通知單必須核對客戶訂單)不可

18、輸入,是單頭出貨復核/撤消出貨復核更新.2 單身信息: 更改狀態(tài)若單身無信息時,可將鼠標由單頭移至單身處,開窗復選相關訂單信息并生成至單身,再進行維護,以簡化輸入的繁瑣 進行選定.可多選.(若記得單別單號可自行手動輸入)若單身信息里有一項或全部庫存不足時將會彈出經(jīng)下窗口.(種情況下可則需對應相應倉庫信息.看是否是倉庫輸入錯誤 )訂單單別 單號輸入完成后,并將自動帶出后面相關信息.3. 保存單據(jù): 點選,完成后,同之前單據(jù)一樣. 回到新畫面.點選查詢按鈕.如下圖:4. 審核單據(jù): 點進行審核5. 其他說明:*可查詢相關單據(jù)的信息*當單據(jù)已審核后(審核碼設置為Y), 要做出貨復核更改時,可透過工具

19、欄:出貨復核/撤消出貨復核進行維護,此時系統(tǒng)會更新復核日期, 復核者,及質(zhì)量狀況.銷售發(fā)票).若銷貨單的單據(jù)性質(zhì)設置為直接開票,則表示銷貨單核準時,同時生成客戶的銷售發(fā)票 (應收賬款).所以必須先于單據(jù)性質(zhì)中設置銷售發(fā)票單別輸入畫面1. 單頭信息(核對訂單為Y時,則單身的訂單單別,單號,序號不可空白.)*銷貨單別: 不可空白,若此單別的編碼方式為自動編號者,輸入單別后跳至單據(jù)日期字段.*客戶編碼: 不可空白,可按或F2客戶信息查詢,輸入后則部門編號,業(yè)務人員,送貨客戶,工廠,幣種,稅種,送貨地址,付款條件的客戶基本信息將自動顯示.如下圖.不可為空白,不可為空白,2 單身信息:*品號(當出貨通知

20、單別輸入完成后)自動帶出該品號的品名,規(guī)格,單位,小單位,再更改品名/規(guī)格及主要倉庫字段信息.*若核對訂單設置為Y時,可開窗點選F3客戶商品價格查詢.并自動顯示該品號的單位,小單位,單價,品名,規(guī)格,批號管理信息.*在單身信息處點將出現(xiàn)以下畫面.在選定處打勾.可復選.選擇后品號品名等信息將自動帶出,如下圖:3. 輸入完成后保存.保存后畫面將為新增.需取消,再點擊查詢按鈕.如下圖(查詢同之前單據(jù)一樣.可有多種查詢都可)4. 審核單據(jù):點選進行審核異常情況.核對倉庫庫存正常審核完成:如下圖.5其她說明:當銷貨單審核后系統(tǒng)里以下信息將更新:名稱內(nèi)容說明.客戶訂單單身已交數(shù)量若訂單信息存在.客戶商品價

21、格信息檔上次銷貨日期單價(無條件更新)銷貨單單別設為更新核價.品號信息單身檔最近出庫日數(shù)量金額品號為存貨管理者.品號信息單頭檔數(shù)量金額品號為存貨管理者.客戶基本信息檔最近交易日.批號信息單頭信息數(shù)量品號為存貨且批號管理者.批號信息單身銷貨單,數(shù)量品號為存貨且批號管理者.庫存異動明細檔新增一筆出庫記錄品號為存貨管理者.銷貨單單頭新增一筆異動記錄.銷貨單單身新增一筆異動記錄.銷售發(fā)票單頭新增一筆異動記錄銷貨單為直接開票者.銷售發(fā)票單身新增一筆異動記錄銷貨單為直接開票者.品號項目編號新增一筆異動記錄銷售發(fā)票).若銷退單的單據(jù)性質(zhì)設置為直接開票,則表示銷退單核準時,同時生成客戶的銷售發(fā)票 (應收賬款) ,所以必須先于單據(jù)性