1、生產(chǎn)計劃 流程,采購計劃流程圖,計劃依據(jù),物料采購,生產(chǎn)部,開始,采購部,核對庫存,計劃細(xì)分,物料需求 計劃表,物料采購 流程,制定采購計劃,采購計劃表,審核,否,是,財務(wù)部,倉庫,生產(chǎn)計劃表,16,采購計劃流程說明,目的 適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購預(yù)算對采購計劃的指導(dǎo)作用，確保對于預(yù)算外的采購計劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少彸杀敬_保采購計劃數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：生產(chǎn)部 財務(wù)部 參與部門: 生產(chǎn)部 財務(wù)部 流程說明

2、 生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計劃，計劃分解到周，每月25日下發(fā)下月生產(chǎn)計劃表到倉庫； 倉庫接收生產(chǎn)計劃表在兩個工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況，將計劃轉(zhuǎn)化為物料需求計劃表下發(fā)到采購； 采購在接收到物料需求計劃表，兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定采購計劃表報財務(wù)審核； 財務(wù)接收到采購計劃表后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存進(jìn)行審核； 采購在收到財務(wù)審核通過的采購計劃表后，實施采購作業(yè)。 附件 采購計劃表 物料需求計劃表,17,合格供應(yīng)商管理流程,采購部,品質(zhì)/技術(shù)/研發(fā)部,尋找供方,初審,認(rèn)證為合格供方,試制,供應(yīng)商,生產(chǎn)部,開始,尋找供方,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),組織各部門 初審,通過否?,試制,鑒定,通過否?,物料采購 流程,生產(chǎn)

3、管理 流程,合格否?,現(xiàn)場考察,納入合格 供方名錄,年、季度評審,合格否?,結(jié)束,是,否,合格供方 名錄,否,是,是,否,鑒定報告,評審報告,20,合格供應(yīng)商管理流程說明,目的 為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長期互惠供求關(guān)系，向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：技術(shù)部 研發(fā)部 參與部門: 采購部 品管部 技術(shù)部 研發(fā)部 生產(chǎn)部 流程說明 采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購部利用各種管道尋找供應(yīng)商。 采購部對初選供應(yīng)商分別記錄并做出 供應(yīng)商調(diào)查表 、對供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗

4、報告等。 對合乎要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部 、品管部、 生產(chǎn)部對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審。 初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過后進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織進(jìn)行現(xiàn)場考察，現(xiàn)場考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過后納入 合格供應(yīng)商名錄表。 日常采購部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核 附件 供應(yīng)商調(diào)查表 合格供應(yīng)商名錄表 供應(yīng)商年、季度評審表,21,生產(chǎn)物料采購流程,編制 申購單,下采購 訂單,開始,送檢,入庫,采購部,財務(wù)部,品管部,簽訂采購合同,采購計 劃流程,

5、倉庫,物料申購,申購單,采購合同表,追蹤交貨期,收貨送檢,驗收入庫單,倉庫入庫 流程,否,是,審核,否,特殊采購否?,詢、比、議價,是,否,總經(jīng)理,審批,是,否,是,合格否?,25,生產(chǎn)物料采購流程說明,目的 規(guī)定物料采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。 規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門： 品管部 參與部門: 采購部 供應(yīng)商 品管部 財務(wù)部 流程說明 倉庫根據(jù)采購計劃表編制申購單，經(jīng)財務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購部； 采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應(yīng)商下達(dá)采購訂單或合同； 采購訂單或采購

6、合同下達(dá)后，采購人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤； 貨物送到后，采購人員攜物品開驗收入庫單送至品質(zhì)管理部檢驗（驗收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。 附件 申購單 采購合同 驗收入庫單,26,采購合同 簽訂,外協(xié)品采購流程,采購部,開始,詢、比、議價,品管部,外協(xié)廠商 確認(rèn),追蹤交貨期,外協(xié)廠商 交貨,辦理入庫,否,是,財務(wù)部,外協(xié)廠商 確認(rèn),采購合同表,追蹤交貨期,外協(xié)廠商 交貨,倉庫,入庫 流程,詢、比、議價,審批,比價單,是,否,采購計劃 流程,合格否?,29,外協(xié)采購流程說明,目的 為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適

7、時、適價并適時供應(yīng)本公司銷售計劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：品管部 參與部門: 采購部 品管部 財務(wù)部 流程說明 采購人員根據(jù)采購計劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購，如需外協(xié)采購，進(jìn)行詢價、比價、議價流程； 形成比價單后報財務(wù)審批； 確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加； 采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），進(jìn)行采購作業(yè)。 附件 采購合同表 比價單,30,填具報銷單,申購單、合同,采購付款流程,采購部,發(fā)票審核,財務(wù)部,開始,核對發(fā)票,付款申請,結(jié)束,發(fā)票核銷,付款申請,報銷發(fā)票,發(fā)票核銷,驗收

8、入庫單,審核,總經(jīng)理,付款,是,審批,物料采購 流程,付款申請單,否,否,是,預(yù)付款否?,采購預(yù)付 款流程,是,否,確定付款方式,采購付款流程說明,目的 適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：財務(wù)部 參與部門: 采購部 財務(wù)部 總經(jīng)理 流程說明 采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。 編制付款申請單，先由部門部長審核然后交至財務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對。 總經(jīng)理審批通過后將付款申請單交至

9、財務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。 附件 付款申請單,預(yù)付款申請,采購預(yù)付款流程,采購部,財務(wù)部,開始,是,結(jié)束,發(fā)票核銷,預(yù)付款跟 催發(fā)票,預(yù)付款申請,跟催發(fā)票,發(fā)票核銷,總經(jīng)理,付款,物料采購 流程,預(yù)付款申請單,采購合同表,審核,審批,是,否,核對及 報銷發(fā)票,否,預(yù)付款否?,采購付 款流程,是,否,采購預(yù)付款流程說明,目的 適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：財務(wù)部 參與部門: 采購部 財務(wù)部 流程說明 編制預(yù)付款申請單，先由部門部長審核然后交至財務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核

10、對。 總經(jīng)理審批通過后將預(yù)付款申請單交至財務(wù)部安排付款。 采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，及時跟催并要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。 附件 付款申請單,原材料入庫流程,采購部,驗貨,開始,點收,入庫及記賬,驗收入庫單,入庫記賬,倉庫,財務(wù)部,物料采購 流程,原材料出 庫流程,驗收入庫單,賬務(wù)處理,目的 對本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：倉庫 參與部門: 采購部 財務(wù)部 流程說明 倉庫根據(jù)采購人員送達(dá)的驗收入庫單點收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對是否有誤，無誤后倉庫按指

11、定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。 點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。 附件 驗收入庫單,原材料入庫流程說明,倉庫發(fā)料,領(lǐng)料單,原材料出庫流程,倉庫,申請領(lǐng)料,倉庫發(fā)料,出庫及記賬,結(jié)束,生產(chǎn)部,出庫記賬,客服/技術(shù)/研發(fā)部,財務(wù)部,生產(chǎn)領(lǐng)料 流程,審核,否,是,賬務(wù)處理,領(lǐng)料單,總經(jīng)理,申請領(lǐng)料,領(lǐng)料單,開始,原材料出庫流程,目的 對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。 流程角色 主導(dǎo)部門：倉庫 配合部門：生產(chǎn)部 參與部門: 倉庫 財務(wù)部 流程說明 倉庫所有材料出庫，均需憑有效之領(lǐng)料單予以發(fā)料。 生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉庫憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用

12、料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。 發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。 附件 領(lǐng)料單,成品（含外協(xié)品）入庫流程,倉庫,產(chǎn)成品 入庫,倉庫核對數(shù)量,開始,入庫及記賬,結(jié)束,生產(chǎn)部,貨品核對,入庫記賬,財務(wù)部,帳務(wù)處理,生產(chǎn)管理 流程,填寫入庫單,入庫單,采購部,外協(xié)品采 購流程,成品（含外協(xié)）入庫流程說明,目的 對本公司成品、外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。 流程角色 主導(dǎo)部門：倉庫 配合部門：生產(chǎn)部 參與部門: 倉庫 財務(wù)部 流程說明 所有成品入庫，倉庫根據(jù)入庫單點收貨物，核對是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。若是急發(fā)貨，倉管可安排暫放在待

13、發(fā)貨區(qū)。 點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。 附件 入庫單,出庫記賬,成品出庫流程,采購部/倉庫,發(fā)貨通知,倉庫發(fā)貨,開始,發(fā)貨通知,出庫記賬,結(jié)束,商務(wù)部,發(fā)貨,辦理出門證,財務(wù)部,發(fā)貨通知單,帳務(wù)處理,出庫單,送貨單,出門證,審核,是,否,成品出庫流程說明,目的 對公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。 流程角色 主導(dǎo)部門：商務(wù)部 配合部門：倉庫 生產(chǎn)部 參與部門: 采購部 財務(wù)部 流程說明 倉庫接到經(jīng)審核的發(fā)貨通知單后，應(yīng)及時辦理相關(guān)出庫手續(xù)； 開具出門證經(jīng)綜合部審核后會同貨物發(fā)給運(yùn)輸單位； 發(fā)貨完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。 附件 發(fā)貨通知單 送貨單 出門證,財務(wù)部,倉庫,初步確認(rèn),審核,開始,呆滯料統(tǒng)計,領(lǐng)出報廢 領(lǐng)出轉(zhuǎn)售,結(jié)束,品管/客服/技術(shù)/研發(fā)部,審核,呆滯料報表,呆滯料管理流程,報廢、轉(zhuǎn) 售否？,總經(jīng)理,審批,否,是,否,是,是,否,監(jiān)督報廢 或轉(zhuǎn)售,賬務(wù)處理,處理,呆滯料管理流程說明,目的 對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時有效的預(yù)防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：技術(shù)部 品管部 參與部門: 采購部 品管部 技術(shù)部 財務(wù)部 流程說明 定義：呆滯料是指入庫時間達(dá)到或超過