1、采購過程的注意事項,一、物料采購計劃流程,生產(chǎn)廠生產(chǎn)計劃：取得生產(chǎn)廠生產(chǎn)計劃，確定各種物料的消耗量； 物料庫存情況：取得物料庫存情況報表，確定各種物料庫存情況； 確定保險儲備量（安全庫存，下期期初庫存量）：根據(jù)每天消耗情況和訂貨周期，確定保險儲備量；,提出采購計劃草案：根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料庫存情況和保險儲備量，編制采購計劃草案； 組織討論：組織本部門采購人員就采購計劃草案進行討論，報生產(chǎn)部副總經(jīng)理審批（10萬元以上的采購計劃）； 分送采購計劃：將批準后的采購計劃分送財務(wù)部和生產(chǎn)廠。,二、物料采購,市場調(diào)查：通過互聯(lián)網(wǎng)或其他渠道，調(diào)查了解原料和包裝材料的供應(yīng)商狀況、市場供求狀況和價格狀況； 選擇供

2、應(yīng)商：根據(jù)市場調(diào)查情況，提出供應(yīng)商選擇方案，報告供應(yīng)部經(jīng)理決定供應(yīng)商，對主要原料、主要包裝材料和機器設(shè)備一般要實行招標的方式確定供應(yīng)商； 簽訂合同：供應(yīng)商確定后，與其商談供貨的各種細節(jié)問題，并提出合同草案，報采購部經(jīng)理審批；,運輸和驗收：需要本公司承運的貨物，聯(lián)系運輸車輛，組織貨物運輸；無論是本公司承運還是供應(yīng)商送來的貨物到達時，本崗位都要參與貨物的驗收，確保入庫的貨物與合同所規(guī)定的貨物相一致； 付款：根據(jù)購貨合同和本公司現(xiàn)金流轉(zhuǎn)狀況，從供應(yīng)商處取得相關(guān)票證，在本公司內(nèi)部辦理付款手續(xù)； 供應(yīng)商評價：根據(jù)和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)交往情況，分析評價，決定是否繼續(xù)與該供應(yīng)商保持業(yè)務(wù)關(guān)系或者何變動。 AB角轉(zhuǎn)換

3、？,三、物料采購合同管理,簽約前的管理：采購合同簽訂前，本崗位審閱合同條款，確保合同條款維護本公司利益； 履約中的管理：按采購業(yè)務(wù)人員歸集采購合同，并及時提醒采購業(yè)務(wù)人員履行合同中的條款； 履約后的管理：將履約后的合同按供貨單位分類歸檔，并妥善保管。,四、物料采購臺賬管理,1、先收貨后付款 2、先付款后到貨,1、先收貨后付款,取得入庫單：貨物到達后，本崗位人員參與驗收，并取得入庫單； 登記臺賬：根據(jù)入庫單登記到采購臺賬中的“收貨”欄； 取得發(fā)票：收取或催收供貨方的增值稅專用發(fā)票或其它發(fā)票； 登記臺賬：根據(jù)發(fā)票登記到采購臺賬中的“發(fā)票”欄，并將發(fā)票交財務(wù)部； 匯款證明單：根據(jù)采購人員意見，開具支

4、付采購貨款的“匯款證明單”，報相關(guān)人員批準；,登記臺賬：根據(jù)付款后的“匯款證明單”，登記采購臺賬中的“付款”欄； 后續(xù)付款：對未付貨款編制“匯款證明單”，報相關(guān)人員批準，并根據(jù)付款后的“匯款證明單”登記到采購臺賬中的“付款”欄； 編制采購報表：根據(jù)采購的臺賬編制如下三種采購報表，報供應(yīng)部、財務(wù)部和生產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理：貨到款清采購情況表；貨到款項部分支付采購情況表；貨到款未付采購情況表。,2、先付款后到貨,匯款證明單：根據(jù)采購人員意見和采購合同，開具預付采購貨款的“匯款證明單”，報相關(guān)人員批準； 登記臺賬：根據(jù)“匯款證明單”將預付貨款在采購臺賬中的“付款”欄中予以登記； 取得入庫單：貨物到達后，本崗位人員參與驗收，并取得入庫單； 登記臺賬：根據(jù)入庫單登記采購臺賬中的“收貨”欄； 取得發(fā)票：收取或催收供貨方的增值稅專用發(fā)票或其它發(fā)票； 登記臺賬：根據(jù)發(fā)票登記采購臺賬中的“發(fā)票”欄，并將發(fā)票交財務(wù)部；,匯款證明單：根據(jù)采購人員意見和采購合同，開具支付余款的“匯款證明單”，報相關(guān)人員批準； 登記臺賬：根據(jù)付款后的“匯款證明單”登記采購臺賬中的“付款”欄； 編制采購報表