1、.企業(yè)創(chuàng)業(yè)財務(wù)報表模板序號報表種類具體項目報表序號資產(chǎn)負(fù)債表 -月報表 11 基本報表利潤表 -月報表 2現(xiàn)金流量表 -月報表 3應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表 -月報表 1-1應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表 -月報表 1-22往來報表其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表 -月報表 1-3其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表 -月報表 1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表 -月報表 1-5短期借款、長期借款明細(xì)表 -月報表 1-63資金報表實(shí)收資本明細(xì)表 -月報表 1-7資金周報表（按帳戶） -周報表 1-8收支月報表 -月報表 1-9短期投資明細(xì)表 -月報表 1-104資產(chǎn)報表長期投資明細(xì)表 -月報表 1-11固定資產(chǎn)明細(xì)表 -月報表

2、 1-12無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表 -月報表 1-13收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表 -月報表 2-15營運(yùn)報表投資收益明細(xì)表表 2-2費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表 -月報表 2-3高級管理人員費(fèi)用明細(xì)表 -月報表 2-4資產(chǎn)負(fù)債表表 1公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債 :貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款.應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資預(yù)付帳款應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)收補(bǔ)貼款應(yīng)付股利其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金存貨其他未交款待攤費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用一年內(nèi)到期的長期債券投資預(yù)計負(fù)債其他流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長期負(fù)債流動資產(chǎn)合計其他流動負(fù)債長期投資 :流動負(fù)債合計長期

3、股權(quán)投資長期負(fù)債 :長期債權(quán)投資長期借款長期投資合計應(yīng)付債券其中：合并價差長期應(yīng)付款固定資產(chǎn) :專項應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價其他長期負(fù)債減 :累計折舊長期負(fù)債合計固定資產(chǎn)凈值遞延稅項：減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遞延稅款貸項工程物資負(fù)債合計在建工程少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計實(shí)收資本無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減：已歸還投資無形資產(chǎn)實(shí)收資本凈額長期待攤費(fèi)用資本公積其他長期資產(chǎn)盈余公積無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計其中：法定公益金遞延稅項：未分配利潤遞延稅款借項所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負(fù)債及權(quán)益合計單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：利潤表表 2.公司名稱：年月日單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)

4、收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤加：投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：現(xiàn)金流量表表 3公司名稱：年月日單位：元行本月本年累計項目次數(shù)數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：.1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.收到稅費(fèi)返還3.收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2.支付給職工對職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項稅費(fèi)4.支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活

5、動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4.收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.吸收投資所收到的現(xiàn)金3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五

6、、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：補(bǔ)充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤.加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少（減：增加）預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項（減：借項）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他3、現(xiàn)金及等價物凈增加情況：現(xiàn)金

7、的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表表1-1公司名稱：.年月日單位：元帳齡對方名稱期末余額1 年以內(nèi)1-2 年2-3 年3 年以上比金額比例金額比例金額比例金額例一、外部單位及個人：二、內(nèi)部單位：合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表表1-2公司名稱：年月日.單位：元帳齡對方名稱期末余額3 年1 年以內(nèi)1-2 年2-3年以上比金 比金額比例金額比例金額例額 例一、外部單位及個人

8、：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表表1-3公司名稱：年月日.單位：元帳齡對方名稱期末余額1 年以內(nèi)1-2 年2-3 年3 年以上比金額比例金額比例金額比例金額例一、外部單位及個人：二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表表1-4公司名稱：年月日單位：元.帳齡對方名稱期末余額3 年1 年以內(nèi)1-2 年2-3年以上比金 比金額比例金額比例金額例額

9、 例一、外部單位及個人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：三、其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表 1-5公司名稱：年月日單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額.合計短期借款、長期借款明細(xì)表表 1-6公司名稱：年月日單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì).合計實(shí)收資本明細(xì)表表 1-7公司名稱：年月日單位：元投資方投資金額所占資本比率合計資金周報表表 1-8公司名稱：年月日單位：元序號開戶行帳號現(xiàn)金銀行存款備注1234567.8合計-大額收支說明：序號收入項目收入金額支出項目支出金額

10、12345678910111214合計合計說明：大額收支指10 萬元（含）以上的款項。收支月報表表 1-9公司名稱：年月日單位：元上月結(jié)存：本月收入本月支出.序號項目金額序號項目金額合計合計本月余額：短期投資明細(xì)表表 1-10公司名稱：年月日單位：元項目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投資合計其中：股票投資二、債券投資合計其中：國債投資其他債券三、其他投資合計長期投資明細(xì)表表.公司名稱：年月日單位：元項目一、長期股權(quán)投資合計其中：對子公司投資對其他公司投資二、長期債權(quán)投資合計其中：長期債券投資其他長期債權(quán)投資合計.1-11其中所持期末余股權(quán)股份額投資成股權(quán)投資損益調(diào)投資比例本差額整準(zhǔn)備固定

11、資產(chǎn)明細(xì)表.表1-12公司名稱：年月日單位：元以前本年本月資產(chǎn)使用情況情資產(chǎn)名使用日使用年原月折年度前期待況期末凈稱期限值舊累計已提計提在閑報說值折舊折舊折舊用置廢明無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表表 1-13公司名稱：年月日單位：元無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用名稱金額名稱金額.合計收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表表 2-1公司名稱：年月日單位：元本年累計項目本月數(shù)本年累計數(shù)占總收入比率一、主營業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤三、投資收益四、營業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計投資收益明細(xì)表表 2-2.公司名稱：年月日單位：元項目一、短期投資收益本月數(shù)本年累計數(shù)二、長期股權(quán)投資收益其中：對子公司投資收益對其他公司投資收益三、長期債權(quán)