1、泓域咨詢/廣州艾制品項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景灸法（又稱艾灸）是指以艾絨為主要材料，點(diǎn)燃后直接或間接熏灼體表穴位的一種治療方法；也可在艾絨中摻入少量藥末，以加強(qiáng)治療作用。公元550年，灸法由中國從朝鮮傳到日本，日本又把灸法擴(kuò)展應(yīng)用到預(yù)防、保健。艾灸不僅是一種治療，而且已成為一種文化。這種文化以各種方式流傳下來，并且又傳到西方發(fā)揚(yáng)光大。2017年我國艾灸產(chǎn)量達(dá)2.21萬噸。艾草是國際上著名的艾灸療法及艾葉產(chǎn)品的原材料，是廣泛使用的傳統(tǒng)天然藥物，分布于我國大多數(shù)地區(qū)，朝鮮半島、俄羅斯遠(yuǎn)東也有分布?，F(xiàn)代生活工作的節(jié)奏緊張而忙碌、壓力極大、飲食睡眠不規(guī)律、不分季節(jié)性穿衣、冰鎮(zhèn)飲料及冷飲的過度攝入

2、、夜生活無度，產(chǎn)生外邪入侵、身體異型、五行失調(diào)、精神紊亂，導(dǎo)致亞健康人群不斷增多。據(jù)社會(huì)科學(xué)院對(duì)現(xiàn)代人健康狀態(tài)的調(diào)查顯示：我國目前13億人口中，健康人群占20%，患病人群占5%，亞健康人群占75%。患病人群、亞健康人群比列的不斷攀升及現(xiàn)代人身體保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)，在目前嚴(yán)峻的藥品食品安全環(huán)境下，吃藥、吃保健品已經(jīng)不是治病健身的最放心有效的方法，不打針不吃藥不開刀，省錢省時(shí)省力見效快，是13億人民對(duì)健康最大的愿望。這樣就催生出了一個(gè)每年近1000億的健康產(chǎn)業(yè)，養(yǎng)生保健行業(yè)蓬勃發(fā)展為一個(gè)新興的朝陽行業(yè)。艾葉，別名：艾、冰臺(tái)、艾蒿、醫(yī)草、灸草、蘄艾。艾葉有理氣血，逐寒濕；溫經(jīng)，止血，安胎的功效。治心

3、腹冷痛，泄瀉轉(zhuǎn)筋，久痢，吐衄，下血，月經(jīng)不調(diào)，崩漏，帶下，胎動(dòng)不安，癰瘍，疥癬。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資8791.78(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1974.03萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資10765.81萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8791.78萬元，占項(xiàng)目總投資的81.66%；流動(dòng)資金1974.03萬元，占項(xiàng)目總投資的18.34%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3257.53萬元，占項(xiàng)目總投資的30.26%；設(shè)備購置費(fèi)2484.80萬元，占項(xiàng)目總投資的23.0

4、8%；其它投資3049.45萬元，占項(xiàng)目總投資的28.33%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=8791.78+1974.03=10765.81（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入5833.20萬元，總成本5138.53萬元，利潤總額4494.38萬元，凈利潤3370.78萬元，增值稅196.71萬元，稅金及附加149.69萬元，所得稅1123.60萬元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入10937.25萬元，總成本8567.98萬元，利潤總額8826.03萬元，凈利潤6619.52萬元

5、，增值稅368.83萬元，稅金及附加170.35萬元，所得稅2206.51萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入14583.00萬元，總成本11017.58萬元，利潤總額3565.42萬元，凈利潤2674.07萬元，增值稅491.78萬元，稅金及附加185.10萬元，所得稅891.36萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14583.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=491.78萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年

6、份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用11017.58萬元，其中：可變成本9798.42萬元，固定成本1219.16萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加185.10萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3565.42（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3565.4225.00%=891.36（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3565.42（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納

7、稅所得額稅率=3565.4225.00%=891.36（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額3565.42萬元，繳納企業(yè)所得稅891.36萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=3565.42-891.36=2674.07（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=33.12%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=39.41%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=24.84%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14583.00萬元，總成本費(fèi)用11017.58萬元，稅金及附加185.10萬元，利潤總額3565.42萬元，企業(yè)所得稅

8、891.36萬元，稅后凈利潤2674.07萬元，年納稅總額1568.24萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.53年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.53年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率33.12%，投資利稅率39.41%，全部投資回報(bào)率24.84%，全部投資回收期5.53年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建立起項(xiàng)目法人責(zé)任制，明確部門和個(gè)人的崗位職責(zé)。建設(shè)資金要設(shè)立專戶存儲(chǔ)，做到?？顚Ｓ?，在建設(shè)資金的使用過程中，嚴(yán)格進(jìn)行

9、跟蹤檢查和審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的考核，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，尤其是網(wǎng)絡(luò)信息方面的人才培訓(xùn)。建議項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目建設(shè)中有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施工要緊密配合，對(duì)于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析解決；在設(shè)計(jì)和施工中，要積極吸取國內(nèi)外的相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬無一失。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析艾葉，別名：艾、冰臺(tái)、艾蒿、醫(yī)草、灸草、蘄艾。艾葉有理氣血，逐寒濕；溫經(jīng)，止血，安胎的功效。治心腹冷痛，泄瀉轉(zhuǎn)筋，久痢，吐衄，下血，月經(jīng)不調(diào)，崩漏，帶下，胎動(dòng)不安，癰瘍，疥癬。艾葉芳香、苦燥辛散，能理氣血、溫經(jīng)脈、逐寒濕、止冷痛，為婦科要藥。用治脘腹冷痛，經(jīng)寒不調(diào)，宮冷不孕

10、等癥，如艾附暖宮丸。炒炭止血，可用治虛寒性月經(jīng)過多，崩漏帶下，妊娠胎漏，如膠艾湯。本品搗絨，制成艾條、艾柱，外灸能散寒止痛，溫煦氣血。煎湯外洗可治濕瘡疥癬，祛濕止癢。艾葉野生資源產(chǎn)能有限，無法滿足日益增長的市場(chǎng)需求；而家種產(chǎn)能，雖然近兩年迅速擴(kuò)張，但尚未跟上需求增長節(jié)奏。2016年，國內(nèi)野生和家種艾葉的總產(chǎn)量在7萬噸以上。種植面積、對(duì)外貿(mào)易值和加工產(chǎn)值均居全國首位。河南南陽也由此成為蜚聲國內(nèi)外的“艾草之鄉(xiāng)”在宛城、淅川、南召等地，艾草種植面積超過5萬畝。淘寶、京東等電子商務(wù)平臺(tái)上，90%以上經(jīng)營艾制品的商戶都在南陽，從業(yè)人員3萬余人，經(jīng)濟(jì)效益30億元。艾葉野生資源范圍較廣，產(chǎn)新期較長，但其總產(chǎn)

11、新量仍難滿足日益增長的市場(chǎng)需求；家種資源有所發(fā)展，但產(chǎn)新量遠(yuǎn)遠(yuǎn)還需擴(kuò)大，該品庫存量不大。隨著艾草的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對(duì)艾草的需求量也與日俱增。據(jù)相關(guān)調(diào)查，我國現(xiàn)有艾草170余種，被稱為艾葉的同屬植物有20多種，可謂品種繁多，蘄艾、北艾、紅艾、海艾等，形態(tài)各異、株高不等。然而，令人惋惜的是，珍貴的艾草品種由于農(nóng)藥濫用、土地開發(fā)等人為破壞等原因，正在逐漸消失，甚至瀕臨滅絕。而由于艾制品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，導(dǎo)致艾草原料價(jià)格年年見漲。2016年艾葉市場(chǎng)需求規(guī)模超過50億元。艾作為藥用，主要取其葉片。中醫(yī)認(rèn)為，艾葉性溫，味苦、辛，功效為溫經(jīng)止血，散寒止痛，祛濕止癢，安胎。主治吐血、衄血、咯血、便血、崩漏、妊娠

12、下血、胎動(dòng)不安、月經(jīng)不調(diào)、痛經(jīng)、心腹冷痛、泄瀉久痢、帶下、濕疹、痛瘍、疥癬。臨床上，艾葉的用途可分為外用和內(nèi)服兩類。其中外用以火灸為著名，而內(nèi)服用途甚廣，其在婦科病中的應(yīng)用最為引人注目，主要也是用在婦科病上。艾葉具有抗菌、增強(qiáng)網(wǎng)狀上皮細(xì)胞的吞噬、平喘、抗過敏性休克、鎮(zhèn)咳、祛痰、縮短凝血時(shí)間、利膽和興奮子宮等作用。艾灸，作為近幾年才新興起來的一項(xiàng)保健項(xiàng)目，在健康消費(fèi)和美容消費(fèi)市場(chǎng)上正日益正成為人們保健消費(fèi)的一大熱點(diǎn)。近年來，隨著生活水平的提高，人們的保健意識(shí)也已越來越高，健康消費(fèi)已由原來只是注重“有病治病”的階段，發(fā)展到了開始注重“無病防病”的階段，消費(fèi)習(xí)慣也已由原來只注重外部保養(yǎng)，發(fā)展到了內(nèi)調(diào)

13、外養(yǎng)、內(nèi)外兼修的新境界。我國有著豐富的艾草資源，也是潛在的健康旅游資源，市場(chǎng)空間和需求潛力巨大。中國艾灸產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，截至目前整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過百億元人民幣，成為中國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，并且產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)的前景可期。艾草供作食用。最為普遍而常見的是早春采摘嫩葉芽制作“清明果”；現(xiàn)今已有多數(shù)人將嫩葉芽剁碎用于炒蛋、用艾草煮蛋、用艾梗制作雞湯煲，艾葉甜湯、艾葉阿膠粥、艾葉蒜湯、艾葉紅糖水、艾葉餅等食譜佳肴。經(jīng)常食用具有健胃、促進(jìn)胃分泌、增進(jìn)食欲：暖宮安胎、防癌、增強(qiáng)免疫力，預(yù)防感冒，降血壓、降血脂、滋陰補(bǔ)虛、益肺、潤膚美容等功效。不失為一種典型的保健型蔬菜之一。繼承古法技藝而又賦時(shí)尚元素的艾

14、草茶、艾草面、艾草糕點(diǎn)等新型養(yǎng)生食品問世，成為了國內(nèi)艾草食品行業(yè)的領(lǐng)跑者。一材有一材之用，一物有一物之性。艾草作為一種中藥材已經(jīng)長期且廣泛的應(yīng)用在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。古時(shí)的艾草在端午節(jié)前后會(huì)被大量使用。從時(shí)節(jié)的角度來說，端午時(shí)期天氣開始轉(zhuǎn)熱，空氣中的濕熱、溫毒之氣郁蒸，各種病毒和害蟲開始滋生，氣候也處于陰陽際會(huì)，這個(gè)時(shí)節(jié)人體的免疫力相對(duì)降低。而此時(shí)的艾草正當(dāng)繁茂的生長，氣味散發(fā)的最為濃烈的，具有提高免疫能力、解熱鎮(zhèn)靜，驅(qū)蚊等功效。依據(jù)艾草材料的這一特性，以夏日系列為出發(fā)點(diǎn)，確定了艾草應(yīng)用于日用品中的幾個(gè)形式，如紙扇、紙鞋、驅(qū)蚊胸針、精油、純露等幾款產(chǎn)品。此外，艾草在中國人的生活還有“避邪”的文化意義，因

15、此端午節(jié)時(shí)懸掛在門上的艾草并非僅僅為了驅(qū)蟲，它更可被看作是一種文化符號(hào)。從這意義上說，艾草是一種傳統(tǒng)的象征，一種情感上的寄托。人們由艾草所引發(fā)的辟邪祈福的愿望不會(huì)隨著端午節(jié)的結(jié)束而停止，這種觀念根植于每一個(gè)中國人的內(nèi)心。以艾草材料應(yīng)對(duì)人們的文化訴求，將其應(yīng)用在文具和日用品領(lǐng)域，設(shè)計(jì)了筆記本散熱架、多功能名片架、桌面燈具等。艾葉，別名：艾、冰臺(tái)、艾蒿、醫(yī)草、灸草、蘄艾。艾葉有理氣血，逐寒濕；溫經(jīng)，止血，安胎的功效。治心腹冷痛，泄瀉轉(zhuǎn)筋，久痢，吐衄，下血，月經(jīng)不調(diào)，崩漏，帶下，胎動(dòng)不安，癰瘍，疥癬。艾葉芳香、苦燥辛散，能理氣血、溫經(jīng)脈、逐寒濕、止冷痛，為婦科要藥。用治脘腹冷痛，經(jīng)寒不調(diào)，宮冷不孕等

16、癥，如艾附暖宮丸。炒炭止血，可用治虛寒性月經(jīng)過多，崩漏帶下，妊娠胎漏，如膠艾湯。本品搗絨，制成艾條、艾柱，外灸能散寒止痛，溫煦氣血。煎湯外洗可治濕瘡疥癬，祛濕止癢。艾葉野生資源產(chǎn)能有限，無法滿足日益增長的市場(chǎng)需求；而家種產(chǎn)能，雖然近兩年迅速擴(kuò)張，但尚未跟上需求增長節(jié)奏。2016年，國內(nèi)野生和家種艾葉的總產(chǎn)量在7萬噸以上。種植面積、對(duì)外貿(mào)易值和加工產(chǎn)值均居全國首位。河南南陽也由此成為蜚聲國內(nèi)外的“艾草之鄉(xiāng)”在宛城、淅川、南召等地，艾草種植面積超過5萬畝。淘寶、京東等電子商務(wù)平臺(tái)上，90%以上經(jīng)營艾制品的商戶都在南陽，從業(yè)人員3萬余人，經(jīng)濟(jì)效益30億元。艾葉野生資源范圍較廣，產(chǎn)新期較長，但其總產(chǎn)新

17、量仍難滿足日益增長的市場(chǎng)需求；家種資源有所發(fā)展，但產(chǎn)新量遠(yuǎn)遠(yuǎn)還需擴(kuò)大，該品庫存量不大。隨著艾草的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對(duì)艾草的需求量也與日俱增。據(jù)相關(guān)調(diào)查，我國現(xiàn)有艾草170余種，被稱為艾葉的同屬植物有20多種，可謂品種繁多，蘄艾、北艾、紅艾、海艾等，形態(tài)各異、株高不等。然而，令人惋惜的是，珍貴的艾草品種由于農(nóng)藥濫用、土地開發(fā)等人為破壞等原因，正在逐漸消失，甚至瀕臨滅絕。而由于艾制品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，導(dǎo)致艾草原料價(jià)格年年見漲。2016年艾葉市場(chǎng)需求規(guī)模超過50億元。艾作為藥用，主要取其葉片。中醫(yī)認(rèn)為，艾葉性溫，味苦、辛，功效為溫經(jīng)止血，散寒止痛，祛濕止癢，安胎。主治吐血、衄血、咯血、便血、崩漏、妊娠下

18、血、胎動(dòng)不安、月經(jīng)不調(diào)、痛經(jīng)、心腹冷痛、泄瀉久痢、帶下、濕疹、痛瘍、疥癬。臨床上，艾葉的用途可分為外用和內(nèi)服兩類。其中外用以火灸為著名，而內(nèi)服用途甚廣，其在婦科病中的應(yīng)用最為引人注目，主要也是用在婦科病上。艾葉具有抗菌、增強(qiáng)網(wǎng)狀上皮細(xì)胞的吞噬、平喘、抗過敏性休克、鎮(zhèn)咳、祛痰、縮短凝血時(shí)間、利膽和興奮子宮等作用。艾灸，作為近幾年才新興起來的一項(xiàng)保健項(xiàng)目，在健康消費(fèi)和美容消費(fèi)市場(chǎng)上正日益正成為人們保健消費(fèi)的一大熱點(diǎn)。近年來，隨著生活水平的提高，人們的保健意識(shí)也已越來越高，健康消費(fèi)已由原來只是注重“有病治病”的階段，發(fā)展到了開始注重“無病防病”的階段，消費(fèi)習(xí)慣也已由原來只注重外部保養(yǎng)，發(fā)展到了內(nèi)調(diào)外

19、養(yǎng)、內(nèi)外兼修的新境界。我國有著豐富的艾草資源，也是潛在的健康旅游資源，市場(chǎng)空間和需求潛力巨大。中國艾灸產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，截至目前整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過百億元人民幣，成為中國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，并且產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)的前景可期。艾草供作食用。最為普遍而常見的是早春采摘嫩葉芽制作“清明果”；現(xiàn)今已有多數(shù)人將嫩葉芽剁碎用于炒蛋、用艾草煮蛋、用艾梗制作雞湯煲，艾葉甜湯、艾葉阿膠粥、艾葉蒜湯、艾葉紅糖水、艾葉餅等食譜佳肴。經(jīng)常食用具有健胃、促進(jìn)胃分泌、增進(jìn)食欲：暖宮安胎、防癌、增強(qiáng)免疫力，預(yù)防感冒，降血壓、降血脂、滋陰補(bǔ)虛、益肺、潤膚美容等功效。不失為一種典型的保健型蔬菜之一。繼承古法技藝而又賦時(shí)尚元素的艾草

20、茶、艾草面、艾草糕點(diǎn)等新型養(yǎng)生食品問世，成為了國內(nèi)艾草食品行業(yè)的領(lǐng)跑者。一材有一材之用，一物有一物之性。艾草作為一種中藥材已經(jīng)長期且廣泛的應(yīng)用在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。古時(shí)的艾草在端午節(jié)前后會(huì)被大量使用。從時(shí)節(jié)的角度來說，端午時(shí)期天氣開始轉(zhuǎn)熱，空氣中的濕熱、溫毒之氣郁蒸，各種病毒和害蟲開始滋生，氣候也處于陰陽際會(huì)，這個(gè)時(shí)節(jié)人體的免疫力相對(duì)降低。而此時(shí)的艾草正當(dāng)繁茂的生長，氣味散發(fā)的最為濃烈的，具有提高免疫能力、解熱鎮(zhèn)靜，驅(qū)蚊等功效。依據(jù)艾草材料的這一特性，以夏日系列為出發(fā)點(diǎn)，確定了艾草應(yīng)用于日用品中的幾個(gè)形式，如紙扇、紙鞋、驅(qū)蚊胸針、精油、純露等幾款產(chǎn)品。此外，艾草在中國人的生活還有“避邪”的文化意義，因此

21、端午節(jié)時(shí)懸掛在門上的艾草并非僅僅為了驅(qū)蟲，它更可被看作是一種文化符號(hào)。從這意義上說，艾草是一種傳統(tǒng)的象征，一種情感上的寄托。人們由艾草所引發(fā)的辟邪祈福的愿望不會(huì)隨著端午節(jié)的結(jié)束而停止，這種觀念根植于每一個(gè)中國人的內(nèi)心。以艾草材料應(yīng)對(duì)人們的文化訴求，將其應(yīng)用在文具和日用品領(lǐng)域，設(shè)計(jì)了筆記本散熱架、多功能名片架、桌面燈具等。八、附表上年度營收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入2468.573291.433056.332938.7811755.102主營業(yè)務(wù)收入2245.182993.582779.752672.8410691.352.1艾制品(A)740.91987.

22、88917.32882.043528.152.2艾制品(B)516.39688.52639.34614.752459.012.3艾制品(C)381.68508.91472.56454.381817.532.4艾制品(D)269.42359.23333.57320.741282.962.5艾制品(E)179.61239.49222.38213.83855.312.6艾制品(F)112.26149.68138.99133.64534.572.7艾制品(.)44.9059.8755.6053.46213.833其他業(yè)務(wù)收入223.39297.85276.57265.941063.75上年度主要經(jīng)濟(jì)指

23、標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元11755.10完成主營業(yè)務(wù)收入萬元10691.35主營業(yè)務(wù)收入占比90.95%營業(yè)收入增長率（同比）14.17%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1459.29利潤總額萬元3451.85利潤總額增長率15.98%利潤總額增長量萬元475.69凈利潤萬元2588.89凈利潤增長率19.45%凈利潤增長量萬元421.62投資利潤率36.43%投資回報(bào)率27.32%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.62%企業(yè)總資產(chǎn)萬元21595.25流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元30.30%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元6542.28資產(chǎn)負(fù)債率31.65%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米31522.4247

24、.26畝1.1容積率1.331.2建筑系數(shù)58.31%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝186.031.4基底面積平方米18380.721.5總建筑面積平方米41924.821.6綠化面積平方米2100.57綠化率5.01%2總投資萬元10765.812.1固定資產(chǎn)投資萬元8791.782.1.1土建工程投資萬元3257.532.1.1.1土建工程投資占比萬元30.26%2.1.2設(shè)備投資萬元2484.802.1.2.1設(shè)備投資占比23.08%2.1.3其它投資萬元3049.452.1.3.1其它投資占比28.33%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.66%2.2流動(dòng)資金萬元1974.032.2.1流動(dòng)資金占

25、比18.34%3收入萬元14583.004總成本萬元11017.585利潤總額萬元3565.426凈利潤萬元2674.077所得稅萬元1.338增值稅萬元491.789稅金及附加萬元185.1010納稅總額萬元1568.2411利稅總額萬元4242.3012投資利潤率33.12%13投資利稅率39.41%14投資回報(bào)率24.84%15回收期年5.5316設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）8017年用電量千瓦時(shí)702432.6818年用水量立方米8954.9719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤87.0920節(jié)能率20.13%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.6022員工數(shù)量人195區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元137366

26、.39同期產(chǎn)值萬元116431.93同比增長17.98%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家878規(guī)上企業(yè)家30從業(yè)人數(shù)人43900前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元68210.63去年同期58294.70萬元。1、xxx公司（AAA）萬元16711.602、xxx投資公司萬元15006.343、xxx投資公司萬元8867.384、xxx集團(tuán)萬元7503.175、xxx有限公司萬元4774.746、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元4433.697、xxx投資公司萬元341.058、xxx集團(tuán)萬元2796.649、xxx有限公司萬元2660.2110、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元2046.32區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)

27、增加值萬元61465.041.1同期增加值萬元54548.311.2增長率12.68%2行業(yè)凈利潤萬元13593.612.12016年凈利潤萬元11627.412.2增長率16.91%3行業(yè)納稅總額萬元47433.253.12016納稅總額萬元40880.163.2增長率16.03%42017完成投資萬元30320.174.12016行業(yè)投資萬元12.28%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值161483.83183504.35208527.672利潤總額40423.7945936.1352200.153凈利潤19237.9621861.3224842.

28、414納稅總額11225.6812756.4614495.985工業(yè)增加值57444.5365277.8774179.406產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率9.00%13.00%14.95%7企業(yè)數(shù)量105412861646土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程12995.1712995.1727670.2027670.202364.951.1主要生產(chǎn)車間7797.107797.1016602.1216602.121466.271.2輔助生產(chǎn)車間4158.454158.458854.468854.46756.781.3其他生產(chǎn)車間1039.611039.

29、611604.871604.87141.902倉儲(chǔ)工程2757.112757.119265.509265.50575.942.1成品貯存689.28689.282316.382316.38143.992.2原料倉儲(chǔ)1433.701433.704818.064818.06299.492.3輔助材料倉庫634.14634.142131.072131.07132.473供配電工程147.05147.05147.05147.0510.283.1供配電室147.05147.05147.05147.0510.284給排水工程169.10169.10169.10169.109.204.1給排水169.101

30、69.10169.10169.109.205服務(wù)性工程1746.171746.171746.171746.17108.545.1辦公用房821.11821.11821.11821.1154.325.2生活服務(wù)925.06925.06925.06925.0653.086消防及環(huán)保工程492.60492.60492.60492.6034.456.1消防環(huán)保工程492.60492.60492.60492.6034.457項(xiàng)目總圖工程73.5273.5273.5273.5285.997.1場(chǎng)地及道路硬化4992.80795.19795.197.2場(chǎng)區(qū)圍墻795.194992.804992.807.3安

31、全保衛(wèi)室73.5273.5273.5273.528綠化工程1948.1468.18合計(jì)18380.7241924.8241924.823257.53節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤87.091.1年用電量千瓦時(shí)702432.681.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤86.331.3年用水量立方米8954.971.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.762年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.603節(jié)能率20.13%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元9475.351.1完成比例88.01%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6175.022.1完成比例65.17%3完成流動(dòng)資金投資萬元3300.333.1完成比例34.8

32、3%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1331.2人均年工資萬元4.401.3年工資額萬元533.872工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人292.2人均年工資萬元6.652.3年工資額萬元164.773企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人83.2人均年工資萬元7.533.3年工資額萬元54.884品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人164.2人均年工資萬元5.534.3年工資額萬元92.375其他人員工資5.1平均人數(shù)人95.2人均年工資萬元5.885.3年工資額萬元67.716職工工資總額萬元913.60固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用

33、合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3257.532484.80186.038791.781.1工程費(fèi)用萬元3257.532484.809649.141.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3257.533257.5330.26%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2484.802484.8023.08%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3049.453049.4528.33%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1709.651709.651.3預(yù)備費(fèi)萬元1339.801339.801.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元630.25630.251.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元709.55709.552建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8791.788791

34、.78流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元9649.143748.948595.969649.149649.149649.141.1應(yīng)收賬款萬元2894.741157.902171.062894.742894.742894.741.2存貨萬元4342.111736.853256.584342.114342.114342.111.2.1原輔材料萬元1302.63521.05976.971302.631302.631302.631.2.2燃料動(dòng)力萬元65.1326.0548.8565.1365.1365.131.2.3在產(chǎn)品萬元1997.37798.

35、951498.031997.371997.371997.371.2.4產(chǎn)成品萬元976.97390.79732.73976.97976.97976.971.3現(xiàn)金萬元2412.28964.911809.212412.282412.282412.282流動(dòng)負(fù)債萬元7675.113070.045756.337675.117675.117675.112.1應(yīng)付賬款萬元7675.113070.045756.337675.117675.117675.113流動(dòng)資金萬元1974.03789.611480.521974.031974.031974.034鋪底流動(dòng)資金萬元658.00263.20493.516

36、58.00658.00658.00總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元10765.81122.45%122.45%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元8791.78100.00%100.00%81.66%2.1工程費(fèi)用萬元5742.3365.31%65.31%53.34%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元3257.5337.05%37.05%30.26%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2484.8028.26%28.26%23.08%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1709.6519.45%19.45%15.88%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1709.6519.45%1

37、9.45%15.88%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1339.8015.24%15.24%12.44%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元630.257.17%7.17%5.85%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元709.558.07%8.07%6.59%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8791.78100.00%100.00%81.66%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1974.0322.45%22.45%18.34%7鋪底流動(dòng)資金萬元658.017.48%7.48%6.11%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5833.2010937.2514583.0014583.

38、0014583.001.1萬元5833.2010937.2514583.0014583.0014583.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元1866.623499.924666.564666.564666.563增值稅萬元196.71368.83491.78491.78491.783.1銷項(xiàng)稅額萬元2333.282333.282333.282333.282333.283.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元736.601381.131841.501841.501841.504城市維護(hù)建設(shè)稅萬元13.7725.8234.4234.4234.425教育費(fèi)附加萬元5.9011.0714.7514.7514.756地方教育費(fèi)附加萬元3.9

39、37.389.849.849.849土地使用稅萬元126.09126.09126.09126.09126.0910稅金及附加萬元149.69170.35185.10185.10185.10折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3257.533257.53當(dāng)期折舊額2606.02130.30130.30130.30130.30130.30凈值651.513127.232996.932866.632736.332606.022機(jī)器設(shè)備原值2484.802484.80當(dāng)期折舊額1987.84132.52132.52132.52132.52132.52凈值2

40、352.282219.752087.231954.711822.193建筑物及設(shè)備原值5742.33當(dāng)期折舊額4593.86262.82262.82262.82262.82262.82建筑物及設(shè)備凈值1148.475479.515216.694953.874691.054428.234無形資產(chǎn)原值1709.651709.65當(dāng)期攤銷額1709.6542.7442.7442.7442.7442.74凈值1666.911624.171581.431538.681495.945合計(jì)：折舊及攤銷6303.51305.56305.56305.56305.56305.56總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)

41、產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元7346.952938.785510.217346.957346.957346.952外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元634.07253.63475.55634.07634.07634.073工資及福利費(fèi)萬元913.60913.60913.60913.60913.60913.604修理費(fèi)萬元31.5412.6223.6631.5431.5431.545其它成本費(fèi)用萬元1785.86714.341339.391785.861785.861785.865.1其他制造費(fèi)用萬元653.47261.39490.10653.47653.47653.475.2其他管理費(fèi)用萬元225.0690.02168.80225.06225.06225.065.3其他銷售費(fèi)用萬元720.94288.38540.71720.94720.94720.946經(jīng)營成本萬元10712.024284.818034.0210712.0210712.0210712.027折舊費(fèi)萬元262.82262.82262.82262.82262.82262.828攤銷費(fèi)萬元42.7442.7442.