1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化,一、什么是初始化？ 名詞解釋：初始化就是完成手工與電腦系統(tǒng)的工作交接、數(shù)據(jù)交接、管理交接。 二、系統(tǒng)初始化資料分2部分： 一是各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料，項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)中的“初始化結(jié)束”便是指此部分資料錄入結(jié)束； 一是實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料，這部分資料可以在相應(yīng)系統(tǒng)模塊啟用后錄入。 三、初始化準(zhǔn)備工作 （1）新建帳套 （2）在總帳系統(tǒng)進(jìn)行引入會計科目工作,2020/9/21,1、各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料,系統(tǒng)設(shè)置(啟用后不可修改),靜態(tài)數(shù)據(jù)的部分屬性在相應(yīng)模塊啟用后仍可以修改，未被動態(tài)數(shù)據(jù)引用到的靜態(tài)數(shù)據(jù)可以在相應(yīng)模塊啟用后再錄入。,1、各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成

2、的資料,2020/9/21,動態(tài)數(shù)據(jù)在相應(yīng)模塊啟用后不能再修改。,2、實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料,2020/9/21,2020/9/21,核算參數(shù),基礎(chǔ)資料設(shè)置,初始數(shù)據(jù)錄入,結(jié)束初始化,核算參數(shù),計量單位,憑證字,核算項(xiàng)目,輔助資料,會計科目,初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入,初始化結(jié)束,存貨初始數(shù)據(jù)錄入,四、系統(tǒng)初始化流程,系統(tǒng)設(shè)置,系統(tǒng)參數(shù),會計科目引入,對賬,賬套登陸,2020/9/21,也可以是你在賬套中新增的具有所有權(quán)限的用戶,2020/9/21,1、系統(tǒng)初始化(核算參數(shù)設(shè)置),供應(yīng)鏈系統(tǒng)，只要在其中任意一個系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成）,進(jìn)入供應(yīng)鏈系統(tǒng)，首要步驟就是設(shè)置核算參數(shù)。 核算

3、參數(shù)的設(shè)置前提有兩個： 1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)處于初始化階段 2、供應(yīng)鏈系統(tǒng)中不存在任何已錄入的初始余額和業(yè)務(wù)單據(jù),在系統(tǒng)的主界面下，單擊【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】雙擊【核算參數(shù)設(shè)置】，系統(tǒng)彈出核算參數(shù)設(shè)置向?qū)Ы缑妗?在設(shè)置向?qū)У膸ьI(lǐng)下，一步步進(jìn)行基本信息設(shè)置。 每實(shí)現(xiàn)完一步，使用鼠標(biāo)單擊【下一步】，根據(jù)提示繼續(xù)完成下一步操作，全部設(shè)置完畢，使用鼠標(biāo)單擊【完成】，完成核算參數(shù)設(shè)置。,2020/9/21,核算參數(shù)設(shè)置),如用戶只是運(yùn)用本系統(tǒng)進(jìn)行倉庫物料數(shù)量統(tǒng)計時，才選擇數(shù)量核算.,數(shù)量核算：表示在K/3供應(yīng)鏈中只對物料進(jìn)出的數(shù)量核算，存貨核算系統(tǒng)將不再具有核算物料成本的功能，財務(wù)人員要根據(jù)供應(yīng)鏈部分產(chǎn)生的單

4、據(jù)在總帳中手工制作憑證。,數(shù)量金額核算:表示在K/3供應(yīng)鏈中不僅核算物料數(shù)量，且核算金額，并在存貨核算系統(tǒng)中自動生成憑證并傳送到總帳中。,啟用“單據(jù)保存后立即更新庫存”，如果在倉存管理中啟用了“不允許負(fù)庫存”，則可能會出現(xiàn)單據(jù)不能保存的情況。,“單據(jù)審核后才更新”，則系統(tǒng)將在庫存類單據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)審核后才將該單據(jù)的庫存數(shù)量計算到即時庫存中，并在反審核該庫存單據(jù)后進(jìn)行庫存調(diào)整,啟用門店系統(tǒng)是在門店賬套中才能勾選，一旦啟用供應(yīng)鏈管理中只能使用門店管理,2020/9/21,2、系統(tǒng)設(shè)置,2020/9/21,初始數(shù)據(jù)錄入時，物料代碼會顯示長代碼,去掉這個勾，因?yàn)闀霈F(xiàn)發(fā)票不能保存的情況。,啟用它，則在業(yè)務(wù)

5、單據(jù)中就可以顯示基本計量單位和常用計量單位,可以通過鎖定銷售訂單和投料單的形式鎖定庫存，使鎖定的庫存只為該銷售訂單和投料單服務(wù),2020/9/21,2、系統(tǒng)設(shè)置(供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)),2020/9/21,啟用它,2020/9/21,2、系統(tǒng)設(shè)置(采購系統(tǒng)選項(xiàng)),2020/9/21,啟用它,啟用它,2020/9/21,2、系統(tǒng)設(shè)置(銷售系統(tǒng)選項(xiàng)),2020/9/21,啟用它,2、系統(tǒng)設(shè)置(倉存系統(tǒng)選項(xiàng)),2020/9/21,2020/9/21,改為“單到?jīng)_回”,如果選擇了“22”，則“暫估差額生成方式”只能為“差額調(diào)整”,2020/9/21,2、系統(tǒng)設(shè)置(存貨核算系統(tǒng)選項(xiàng)),2020/9/21,暫估

6、憑證沖回方式說明,月初一次沖回，即系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會自動按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對應(yīng)生成紅字暫估沖回憑證。 若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動沖回。 在此種方式下，當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長期未收到時，會多次生成暫估和沖回憑證。 單到?jīng)_回時，對于暫估入庫單（未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單）只是在發(fā)票到后，生成一次暫估沖回憑證。 具體方式是，用戶在生成憑證的事務(wù)類型中選擇”單到?jīng)_回”類型，顯示的是本月已鉤稽的暫估入庫單，選擇按單或匯總生成憑證。然后再到外購入庫類型中生成外購入庫憑證。,2020/9/21,外購入庫生成暫估沖回憑證說明,如果選擇了此參數(shù)，“暫估憑證沖回方式”設(shè)置有效，并且

7、限制“暫估差額生成方式”只能為“差額調(diào)整”，不能使用“單到?jīng)_回” 。 如果不選擇此參數(shù)，“暫估憑證沖回方式”設(shè)置無效，系統(tǒng)不自動沖回憑證，“暫估差額生成方式”可以選擇，可以為“差額調(diào)整”，也可以為“單到?jīng)_回”。,2020/9/21,暫估差額生成方式說明,此參數(shù)的設(shè)置與“外購入庫生成暫估沖回憑證”參數(shù)的選擇有必然的關(guān)系，即如果選擇了需要生成暫估憑證，則暫估差額生成方式只能選擇“差額調(diào)整”，不能使用“單到?jīng)_回” ， 系統(tǒng)處理的模式是按照暫估沖回憑證的生成方式處理財務(wù)憑證，發(fā)票與外購入庫單確認(rèn)鉤稽后生成新的單據(jù)，只能為入庫成本調(diào)整單，與采購發(fā)票、外購入庫單直接確認(rèn)鉤稽關(guān)系； 如果不選擇需要生成暫估憑

8、證，則暫估差額生成方式可以為“差額調(diào)整”，也可以為“單到?jīng)_回”，系統(tǒng)自動生成的入庫成本調(diào)整單和沖回單據(jù)都需要手工生成憑證，對于新生成的單據(jù)也自動確認(rèn)鉤稽關(guān)系。,2、系統(tǒng)設(shè)置（制單人和審核人可為同一人）,2020/9/21,去掉這個勾,2020/9/21,3、基礎(chǔ)資料錄入,必須設(shè)置的內(nèi)容：幣別憑證字計量單位結(jié)算方式科目核算項(xiàng)目（部門、職員、供應(yīng)商、客戶）核算項(xiàng)目（倉庫、物料）,2020/9/21,（1）會計科目的引入,從模板中引入會計科目,從模板中引入科目 為了提高用戶錄入科目的速度，我們提供了引入標(biāo)準(zhǔn)科目的功能。 選擇文件- 從模板中引入科目，打開“科目模板”界面。 2. 選擇引入科目的所屬行

9、業(yè)類型，然后單擊【引入】，打開“引入科目”界面，選擇要引入的科目。如果要引入所有科目，則單擊【全選】即可。 3. 單擊【確定】，即可將用戶選擇的科目引入到系統(tǒng)中來。對引入的科目可以根據(jù)情況再進(jìn)行修改。,2020/9/21,（2）幣別的添加,注意輸入小數(shù)點(diǎn)時應(yīng)將輸入方式改為英文。,建議使用一般慣例編碼，如：RMB、HKD、USD。,2020/9/21,（3）憑證字的添加,2020/9/21,計量單位組添加,通過計量單位組對不同計量單位進(jìn)行分類管理和顯示。同時為了管理的操作的方便簡潔，系統(tǒng)約定計量單位組下不能再新增計量單位組，只能新增計量單位。 在一個計量單位組中，有且只能有一個默認(rèn)計量單位。,進(jìn)

10、入主控臺后，選擇系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料計量單位，就可以進(jìn)入計量單位維護(hù)界面。,在菜單上選擇編輯-新增計量單位組，進(jìn)入如圖 所示“計量單位組新增”界面，在界面內(nèi)輸入計量單位組的名稱。輸入完畢后，單擊【保存】，保存新增計量單位組的資料。,修改計量單位組： 選中計量單位組，然后在菜單上選擇編輯-計量單位組屬性，或右擊選擇計量單位組屬性，彈出“計量單位組修改”界面，輸入計量單位組的修改內(nèi)容即可。,刪除計量單位組：選中該計量單位組，然后在菜單上選擇編輯-刪除計量單位組，或右擊選擇刪除計量單位組,如果計量單位組下有計量單位，必須先將計量單位刪除，才能刪除該計量單位組,2020/9/21,（4）計量單位增

11、加,點(diǎn)擊“計量單位組”，再在右半邊區(qū)域內(nèi)任意點(diǎn)擊一下再點(diǎn)“新增”,還可以這樣操作： 1、在“基礎(chǔ)資料-計量單位”界面， 2、選擇編輯-新增計量單位，進(jìn)入“計量單位新增”界面。 3、在新增界面中輸入計量單位的代碼、名稱和系數(shù)（系統(tǒng)默認(rèn)新增計量單位的系統(tǒng)為 1） 4、單擊【保存】，保存新增計量單位的資料。,2020/9/21,（4）計量單位增加,某些特殊物料需要同時采用兩種計量單位來計量，并且這兩種計量單位之間的換算關(guān)系不固定。如：布匹既要計量卷數(shù)又要計量米數(shù)，而且卷和米之間的換算關(guān)系是浮動的。,(5)新增部門,2020/9/21,上級組的新增步驟：選擇左邊的“部門”點(diǎn)右邊空白處點(diǎn)“新增”點(diǎn)“上級

12、組”輸入代碼和名稱,（6）新增職員,2020/9/21,新增步驟類似于“部門”的新增步驟,2020/9/21,（7）客戶上級的增加,單擊“新增”,2020/9/21,（7）具體客戶的添加,點(diǎn)擊“參數(shù)設(shè)置”，在該窗口可以設(shè)置黃色為必輸項(xiàng)的顏色。,2020/9/21,（8）供應(yīng)商的增加,其添加的方式與客戶完全相同，黃色區(qū)域?yàn)楸剌斎腠?xiàng)，紅色區(qū)域?yàn)樽詣由身?xiàng)，白色區(qū)域?yàn)榭删庉嬳?xiàng)，其中不帶有省略號的手工錄入項(xiàng)，帶有省略號的為可選擇項(xiàng)。 對于上級組的設(shè)置：當(dāng)核算對象很多時可以采用分組的形式來歸類。對于具體的客戶絕對不能做成上級組，否則在調(diào)用該資料會無法找到。也就是說只有下面有明細(xì)級次的才可做為上級組的形式

13、出現(xiàn)。,2020/9/21,（9）倉庫的增加,實(shí)倉進(jìn)行數(shù)量和金額核算，虛倉只進(jìn)行數(shù)量核算，虛倉不處理倉位管理；也不宜處理物料批次管理、保質(zhì)期管理。,2020/9/21,（10）物料上級的增加,2020/9/21,（10）物料明細(xì)的增加,沒結(jié)束新增前，可通過“屬性”修改或“刪除”進(jìn)行更改,初始數(shù)據(jù)錄入后，不能刪除和修改，只能“禁止”使用。 在系統(tǒng)資料維護(hù)里，指中對應(yīng)資料后，按右鍵選擇“禁用”,2020/9/21,注意,對于沒有使用供應(yīng)鏈的單位可以新增 “產(chǎn)成品”核算項(xiàng)目掛接在產(chǎn)成品會計科目上，做為明細(xì)。也可將物料做為核算項(xiàng)目掛在原材料會計科目上。 對于使用供應(yīng)鏈的單位就不用對原材料和庫存商品開明

14、細(xì)科目并設(shè)置成為數(shù)量金額輔助核算，只需掛核算項(xiàng)目。因?yàn)樵诠?yīng)鏈可以隨時查看進(jìn)、銷、存報表及即時庫存。但是在添加物料時必須設(shè)置成兩個上級組：即原料、產(chǎn)品。并在增添詳細(xì)資料時要選擇其對應(yīng)的計價方法、存貨科目代碼、銷售收入科目代碼、銷售成本科目代碼。生成憑證傳遞到總賬。,4、初始數(shù)據(jù)錄入,核算系統(tǒng)處于初始化階段時，錄入的數(shù)據(jù)主要是物料倉庫余額，該數(shù)據(jù)在倉存系統(tǒng)也可以錄入。 在系統(tǒng)的主界面下，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【存貨核算】【初始數(shù)據(jù)錄入】，在調(diào)出的“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中用戶可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、查詢和打印等工作。 在該操作界面左邊是按現(xiàn)有倉庫及下設(shè)倉位的分級列表顯示。 界面右邊顯示的是針對全部倉

15、庫、某一確定倉庫或下設(shè)的某一確定倉位的所有物料的初始數(shù)據(jù)信息，為方便用戶錄入，系統(tǒng)顯示的是所有默認(rèn)倉庫、倉位為當(dāng)前倉庫、倉位的物料。 在這個界面，就可以進(jìn)行物料初始余額的錄入了： 即在界面左邊選中某個確定倉庫或倉位，然后在界面右邊錄入物料或在已默認(rèn)存在的物料上錄入初始數(shù)據(jù)。 錄入功能主要包括錄入信息、錄入規(guī)則和錄入方法的處理，采用不同計價方法、不同管理方法的物料，其錄入的信息和錄入的方法均不相同。 如：采用實(shí)際成本法計價的物料不錄入成本差異信息，而采用計劃成本法的物料則需要錄入成本差異信息。下面分別介紹初始數(shù)據(jù)的錄入信息和錄入方法。,2020/9/21,2020/9/21,初始數(shù)據(jù)錄入窗口，左

16、側(cè)為倉庫及下設(shè)倉位的分級列表顯示,選擇倉庫，右側(cè)顯示該倉庫（倉位）所有物料的初始數(shù)據(jù)信息。,這樣可以查看該物料的“物流資料”，對于啟用批次管理的物料，很多數(shù)據(jù)是不可以錄入的,點(diǎn)“修改”在修改窗口點(diǎn)“復(fù)制”，可以新增物料，注意修改代號和名稱，物流資料中的計價方法，啟用“加權(quán)平均法”點(diǎn)“保存”點(diǎn)“退出”點(diǎn)“刷新”可顯示新錄入的物料，啟用加權(quán)平均法的物料才可以錄入數(shù)量、金額數(shù)據(jù)。一般錄入期初數(shù)據(jù)就行,2020/9/21,2020/9/21,2020/9/21,錄入規(guī)則,只有采用計劃成本法的物料才能錄入差異類字段。 如果用戶在【系統(tǒng)維護(hù)】【核算參數(shù)】【核算方式】采用“數(shù)量、金額核算”，則金額類字段不能

17、為零。 采用批次管理時，在不同倉庫或倉位中可以錄入相同批次的物料。 對于不采用批次管理的物料，不同的計價方法處理方式不同： 1、 采用加權(quán)平均法、移動平均法計價的物料，直接在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的右邊錄入數(shù)據(jù)。 2、 采用計劃成本法計價的物料，直接在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的右邊錄入數(shù)據(jù)，其中，金額類數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)物料基礎(chǔ)資料中的和用戶錄入的數(shù)量數(shù)據(jù)算出，差異類數(shù)據(jù)由用戶自己錄入。 3、 采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法計價的物料，需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出順序錄入數(shù)據(jù)的界面。 在本界面上，按先進(jìn)先出或后進(jìn)先出的順序進(jìn)行初始余額錄入。 錄入保存后，退回到“初始數(shù)據(jù)錄入”界

18、面，可以看到當(dāng)前物料所有順序的初始余額合計數(shù)；單擊物料前的“ ”，系統(tǒng)分不同順序號顯示用戶錄入的初始余額，顯示在中的是順序自動編號（如1、2、3）。,2020/9/21,采用批次管理的物料，在不同倉庫或倉位中可以錄入相同批次的物料。 不同倉庫、倉位錄入物料時，也顯示其它倉庫或倉位錄入的初始余額，但在當(dāng)前倉庫或倉位不能修改其它倉庫、倉位的初始余額。 按不同的計價方法處理方式也有不同： 1、 采用分批認(rèn)定法計價的物料，由于必須進(jìn)行業(yè)務(wù)批次管理，因此需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面,在此界面中分批次錄入不同批次的初始數(shù)據(jù)。 2、 采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法計價的

19、物料，仍需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面，界面和錄入方法都與使用分批認(rèn)定法的物料一致。 3、 采用加權(quán)平均法、移動平均法計價的物料，也需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面。 由于采用加權(quán)平均法、移動平均法計價的物料必須保證所有批次的年初余額、期初余額的單價一致，因此錄入方法與其它批次管理的物料不同： 在該界面上，最初只顯示合計行，如果要錄入數(shù)據(jù)，首先必須使用【新增】按鈕，以增加一行，來錄入每批次的初始數(shù)據(jù)，對于期初余額，需要錄入在“合計行”，使用【保存】按鈕后，系統(tǒng)會根據(jù)每批的具體數(shù)量將合計平均分?jǐn)偟矫颗钠诔踅痤~中。,2

20、020/9/21,采用計劃成本法計價的物料，也需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面。 在這個界面中，每批次的錄入方法與其直接在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的右邊錄入數(shù)據(jù)的方法一致，請參照錄入數(shù)據(jù)。 無論使用何種錄入方法，錄入后一律使用【保存】按鈕，可以保存當(dāng)前錄入數(shù)據(jù)；否則使用【刪除】按鈕，將錄入數(shù)據(jù)刪除。 初始序列號錄入 有時企業(yè)需要對產(chǎn)品進(jìn)行管理和控制，通過序列號管理，可以對產(chǎn)品的所有入庫與出庫進(jìn)行序列號管理，從而實(shí)現(xiàn)對每個需要追溯的產(chǎn)品的管理與控制。 序列號管理設(shè)置 選擇【基礎(chǔ)資料【公共資料【物料，新增或選擇任一已存在、但尚無余額的物料，在物流資料標(biāo)簽頁選擇屬性

21、，在該條屬性上用鼠標(biāo)單擊，界面上顯示“ ”形式，表示選中。 對已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的物料，不能再進(jìn)行序列號的管理；針對采用序列號管理的物料，在初始余額錄入完畢后要錄入序列號，其為必錄項(xiàng)。,2020/9/21,2020/9/21,4、初始數(shù)據(jù)錄入存貨,如啟用月份為2-12月初始數(shù)據(jù)按紅色框中的內(nèi)容錄入數(shù)據(jù)；啟用月份為1月份時只需錄入期初數(shù)量、期初金額。,注意！,錄入初始化數(shù)據(jù)時，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。,2020/9/21,4、初始數(shù)據(jù)錄入存貨,注意！計價方法如采用：”先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定法“，必須雙擊年批次/順序號”輸入。,202

22、0/9/21,4、初始數(shù)據(jù)錄入初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),初始化數(shù)據(jù)除了期初數(shù)量金額以外，還包括初始化之前未收到采購發(fā)票的暫估入庫單、未核銷銷售出庫單（即未開銷售發(fā)票的銷售出庫單）、未核銷委外加工出庫單、暫估委外加工入庫單。,2020/9/21,4、初始數(shù)據(jù)錄入（啟用期前的暫估入庫）,點(diǎn)擊“確定”,2020/9/21,4、初始數(shù)據(jù)錄入（啟用期前的暫估入庫）,單據(jù)內(nèi)容錄入資料（物料名、供應(yīng)商）可按“F7”獲取，錄入 完畢，單擊“保存”然后單擊“審核”,2020/9/21,4、初始數(shù)據(jù)錄入（啟用期前的未核銷銷售出庫）,單據(jù)內(nèi)容錄入資料（物料名、購貨單位）可按“F7”獲取，錄入 完畢，單擊“保存”然后單擊“審核”

23、,2020/9/21,5、初始數(shù)據(jù)錄入(對賬、傳遞）,點(diǎn)擊“對賬”,點(diǎn)擊“對賬”系統(tǒng)生成一張存貨科目匯總表（初始數(shù)據(jù)對賬表）,可以將存貨數(shù)據(jù)與總賬中科目數(shù)據(jù)核對;點(diǎn)擊”傳遞”可以將存貨初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬相對應(yīng)科目.,2020/9/21,啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)（結(jié)束初始化）,“點(diǎn)擊”“是”,二、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)管理采購管理采購價格管理采購價格資料設(shè)置,2020/9/21,供應(yīng)鏈系統(tǒng)處于初始化階段還是正常階段，用戶都可以在系統(tǒng)主界面上單擊【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】【采購管理】【采購價格管理】來進(jìn)行采購價格資料的設(shè)置、維護(hù)和查詢工作。,左邊是現(xiàn)有供應(yīng)商或物料的分級列表顯示，在基礎(chǔ)系統(tǒng)每增加一個供應(yīng)商或物料，就可以在

24、此即時顯示，并可使用左上方的【供應(yīng)商】或【物料】，就可以將該分級列示在供應(yīng)商資料和物料資料之間轉(zhuǎn)換,界面右邊顯示的是針對某一確定供應(yīng)商或物料的供應(yīng)價格和限價信息。 在這個界面，用戶就可以使用相關(guān)的按鈕和菜單條進(jìn)行供應(yīng)商采購價格的增、刪、改等一系列操作了,1、采購價格資料設(shè)置增加采購價格,在初次進(jìn)入上述操作界面時，采購價格是空白的，因此首要工作就是增加采購價格。 錄入方法是針對不同供應(yīng)商、不同物料、不同數(shù)量段、不同幣別確定供應(yīng)商供貨報價信息。 在操作界面上新增采購價格的方法有三種，即首先將光標(biāo)移至某個具體供應(yīng)商或物料條目上，然后 （1）單擊工具欄上的【新增】； （2）選擇【編輯】【增加采購價格】

25、； （3）直接使用快捷鍵Ctrl+N；都可以調(diào)出“采購價格新增”界面。,2020/9/21,三種方法任選一種,2020/9/21,可以按供應(yīng)商顯示的采購價格新增界面，也可以按物料顯示的采購價格新增界面。,必填項(xiàng)目,2020/9/21,1、這個報價的性質(zhì)是根據(jù)【供應(yīng)鏈】【采購管理】【供應(yīng)商管理】【采購價格參數(shù)設(shè)置】中的選項(xiàng)決定的：如果選中該選項(xiàng)，則采購價格管理中的價格、采購最高限價、物料中的采購價格都定義為含稅單價；否則都為不含稅單價。 2、在“采購價格管理”界面分別使用【供應(yīng)商】或【物料】，就會發(fā)現(xiàn)在按供應(yīng)商、按物料選擇的界面上顯示了同一條新增的采購價格。這樣，系統(tǒng)中就保存了詳細(xì)的供貨價格信息

26、，這種信息針對不同供應(yīng)商、不同物料、不同數(shù)量段、不同幣別唯一確定的報價信息。,注意：,2020/9/21,采購價格資料設(shè)置,點(diǎn)擊“新增”,2020/9/21,2、供應(yīng)商供貨最高限價,點(diǎn)擊“限價”,3、修改采購價格,對已保存的采購價格進(jìn)行修改，可以使用下列方法： 先在“采購價格管理”界面左邊選中某個供應(yīng)商，再在界面右邊選擇其中的某一條采購價格，然后（1）單擊工具欄上的【修改】；（2）選擇【編輯】【修改】；（3）直接使用快捷鍵Ctrl+M；（4）直接雙擊該條記錄；都可以調(diào)出“采購價格管理修改”界面。 在該界面上，、等屬性全部鎖定，用戶只能就、等項(xiàng)進(jìn)行修改。 錄入完畢，使用【保存】后退出“采購價格管

27、理”修改界面。,2020/9/21,4、審核、反審核,采購價格 需要審核采購價格時，先在“采購價格管理”界面左邊選中某個供應(yīng)商，再在界面右邊選擇其中的某一條采購價格，然后（1）使用工具欄上的【審核】按鈕或者通過（2）選擇【編輯】【審核】。 如果該記錄未審核，則系統(tǒng)會將該條采購價格審核并提示“審核成功”；如果該條記錄已被審核。則系統(tǒng)會提示“該條記錄已經(jīng)審核！” 需要反審核采購價格時，先在“采購價格管理”界面左邊選中某個供應(yīng)商，再在界面右邊選擇其中的某一條采購價格，然后（1）使用工具欄上的【反審】按鈕；（2）選擇【編輯】【反審】。 如果該記錄已審核，則系統(tǒng)會將該條采購價格審核并提示“反審核成功”；

28、如果該條記錄還未被審核。則系統(tǒng)會提示“該條記錄還未被審核！”,2020/9/21,5、批量增加采購價格,批量增加采購價格管理是為了減輕用戶新增采購價格的工作量，而提供的一個方便性功能，進(jìn)行批量處理的方法有兩種，一種是按供應(yīng)商組批量新增，一種是按物料組新增。 首先需將光標(biāo)移到供應(yīng)商組（根目錄組及明細(xì)組都可以，但不能是明細(xì)供應(yīng)商）的位置上，然后（1）選擇【編輯】【批量處理】【批量新增】菜單； 或者（2）點(diǎn)右鍵，在彈出的右鍵菜單中，選擇【批量新增】,2020/9/21,2020/9/21,采購日常業(yè)務(wù)處理流程圖,1、采購訂單,2、外購入庫,3、(6)購貨發(fā)票,4、鉤稽,保存,審核,保存,審核,審核,

29、保存,5、費(fèi)用發(fā)票,保存,審核,6、補(bǔ)充鉤稽,2020/9/21,業(yè)務(wù)處理,采購發(fā)票 采購發(fā)票是企業(yè)采購物料時供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)。采購發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區(qū)別在于專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實(shí)際情況選擇。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍(lán)字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。藍(lán)字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅字采購發(fā)票則是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個與增值稅有關(guān)的項(xiàng)目其他操作相同 。,費(fèi)用發(fā)票是運(yùn)輸單位開給購貨單位、加工單位開給來料單位等，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù) 多張入庫單可對應(yīng)一張開票，一

30、張入庫單也可拆單對應(yīng)多張發(fā)票 如果是采購?fù)素?，則在采購發(fā)票單據(jù)中選擇紅字,2020/9/21,業(yè)務(wù)處理,鉤稽 在企業(yè)的采購業(yè)務(wù)開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴(yán)格地對應(yīng)一張入庫單，經(jīng)常可能是一筆采購業(yè)務(wù)，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應(yīng)商匯總開出一張發(fā)票，為了正確核算出每一次采購的成本，需要將每次的采購發(fā)票和外購入庫單進(jìn)行鉤對。 或者運(yùn)輸途中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)需要由企業(yè)承擔(dān)，也需要將運(yùn)費(fèi)發(fā)票和入庫單進(jìn)行鉤對。 鉤稽即是將入庫單的數(shù)量與發(fā)票進(jìn)行核對，是核算入庫成本的依據(jù)。,2020/9/21,采購日常業(yè)務(wù)處理,例1、2015年4月5日采購部孫楊向恒星公司采購甲材料、乙材料各50公斤，12號到貨通知倉庫人員高起收貨。

31、13號收到恒星公司開來的增值稅發(fā)票1000元，稅額170元，同時還有代墊的運(yùn)費(fèi)發(fā)票200元。,2020/9/21,訂單的錄入,供應(yīng)鏈,采購管理,采購訂單,采購訂單新增,注意?。簡螕?jù)錄入完后“保存”并“審核”,2020/9/21,外購入庫單錄入,供應(yīng)鏈,采購管理,外購入庫單,錄入,源單類型：選擇“采購訂單”選單號：選定此訂單，按住“Shift”鍵選中二種物料，然后點(diǎn)返回。并“審核”此單。,當(dāng)有不同倉庫，物料入庫存時可在此選擇“收料倉庫”,2020/9/21,采購發(fā)票錄入,供應(yīng)鏈,采購管理,采購發(fā)票,錄入,源單類型：選擇“外購入庫單”選單號：選定此外購入庫單，按住“Shift”鍵選中二種物料，然后

32、點(diǎn)返回。并“審核”。,2020/9/21,采購發(fā)票鉤稽,點(diǎn)擊“鉤稽”,2020/9/21,費(fèi)用發(fā)票錄入,供應(yīng)鏈,采購管理,費(fèi)用發(fā)票,錄入,選擇“采購發(fā)票單號”,“新增”費(fèi)用名稱“運(yùn)費(fèi)”,2020/9/21,采購發(fā)票鉤稽,點(diǎn)擊“編輯”菜單下”補(bǔ)充鉤稽”,然后點(diǎn)擊”返回“,供應(yīng)鏈,采購管理,采購發(fā)票,鉤稽/補(bǔ)充鉤稽,2020/9/21,采購重要概念區(qū)別,對等核銷（Parity Write-off）特指發(fā)票與發(fā)票、銷售出庫單與銷售出庫單、外購入庫單與外購入庫單紅、藍(lán)字單據(jù)之間建立的一種相互抵消的關(guān)系。 鉤稽（Articulate）有兩種含義，一是指單據(jù)之間的緊密的關(guān)聯(lián)關(guān)系，即源單據(jù)通過上拉式、下推式

33、關(guān)聯(lián)生成目標(biāo)單據(jù)的情形下，除了必要資料的補(bǔ)充外，不進(jìn)行任何關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)、如數(shù)量、金額等改變的關(guān)聯(lián)，稱之為單據(jù)鉤稽；二是指發(fā)票在審核的同時，直接與出入庫單執(zhí)行核銷的操作，是確定銷售成本和銷售收入實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志。,2020/9/21,采購日常業(yè)務(wù)處理（暫估入庫）,例2、采購部楊崢于2015-4-20向南方公司購買甲材料100公斤，單價50元（不含稅）；4-25貨到，當(dāng)日倉庫人員入庫。發(fā)票本月未到。 處理流程： 采購訂單,外購入庫單,采購發(fā)票（下月做）,注意：,暫估入庫業(yè)務(wù)發(fā)票當(dāng)月不處理，月底在存貨核算系統(tǒng)中做暫估處理。,2020/9/21,采購日常業(yè)務(wù)處理（退貨業(yè)務(wù)）,例3、倉庫人員發(fā)現(xiàn)4月13日向恒星公

34、司購買入庫的甲材料中10公斤有質(zhì)量問題，于4月13日從材料庫退貨。4月14日開出紅字增值稅發(fā)票。 處理流程： 紅字外購入庫單 注意?。杭t字的“外購入庫單”可以用于“退貨業(yè)務(wù)”的處理。退貨業(yè)務(wù)處理時需“關(guān)閉”采購訂單，回采購訂單序時簿“編輯”菜單下，點(diǎn)擊“關(guān)閉”即可；如果是換貨業(yè)務(wù)時需做紅藍(lán)字的“對等核銷”處理。,紅字采購發(fā)票,鉤 稽,2020/9/21,退貨業(yè)務(wù)（紅字外購入庫單錄入）,供應(yīng)鏈,采購管理,外購入庫單,錄入,點(diǎn)擊紅字,“源單類型”選擇“外購入庫”選單號“選擇此外購入庫單”中的“甲材料”點(diǎn)“返回”并修改“實(shí)收數(shù)量”為10并“審核”。,2020/9/21,退貨業(yè)務(wù)（紅字采購發(fā)票錄入）,

35、采購管理,供應(yīng)鏈,采購發(fā)票,錄入,點(diǎn)擊紅字,先點(diǎn)“紅字”，“源單類型”選擇“此紅字外購入庫單”選擇此單號“點(diǎn)擊”返回“并“審核”此單。,2020/9/21,采購發(fā)票鉤稽,點(diǎn)擊“鉤稽”,2020/9/21,采購日常業(yè)務(wù)處理（受托代銷）,例4、2015-4-25收到受托方強(qiáng)發(fā)公司發(fā)來的A產(chǎn)品200件，單價1000元；4-28代銷給長城公司150臺，單價1500元；4-30把未銷售完的A產(chǎn)品50臺退回給受托方強(qiáng)發(fā)公司。 處理流程： 退料通知單 收料通知單,外購入庫單,采購發(fā)票,銷售出庫,銷售發(fā)票,鉤 稽,鉤 稽,2020/9/21,受托代銷(收料通知單錄入）,供應(yīng)鏈,采購管理,收料通知單,錄入,當(dāng)收

36、到受托商品時，做一張收料通知單，注意此時倉庫應(yīng)當(dāng)是“代管倉”，代管倉只核算數(shù)量，不核算金額。,供應(yīng)商：強(qiáng)發(fā)公司，收料倉庫：代管倉，日期：2015-04-25，按F7錄入物料信息，數(shù)量：200。按F7錄入主管、部門、業(yè)務(wù)員的信息,2020/9/21,受托代銷（外購入庫單錄入）,點(diǎn)擊“生成”,點(diǎn)擊“下推”生成“外購入庫”,2020/9/21,受托代銷（外購入庫單錄入）,修改“實(shí)收數(shù)量”；當(dāng)代銷多少商品，就入庫多少。,收料倉庫：原料倉，日期：2015-04-25，按F7錄入物料信息，數(shù)量：150。按F7錄入保管、負(fù)責(zé)人、部門、驗(yàn)收、業(yè)務(wù)員的信息。,2020/9/21,受托代銷（采購發(fā)票錄入）,可直接

37、選擇”外購入庫單“下推生成”采購發(fā)票“,供應(yīng)商：強(qiáng)發(fā)公司，業(yè)務(wù)類型：外購入庫，源單類型：外購入庫，日期：2015-04-25，按F7錄入物料信息。按F7錄入主管、部門、業(yè)務(wù)員的信息,2020/9/21,受托代銷（采購發(fā)票鉤稽）,點(diǎn)擊”鉤稽“,2020/9/21,受托代銷（銷售出庫單錄入）,“源單類型”：選擇“外購入庫”，選擇“單號”，點(diǎn)擊“返回”，并審核,供應(yīng)鏈,銷售管理,銷售出庫,錄 入,銷售業(yè)務(wù)類型：銷售出庫；購貨單位：長城公司；銷售方式：賒銷；源單類型：外購入庫；日期：2015-04-28；按F7錄入物料信息，數(shù)量：150，銷售單價：1500。按F7錄入發(fā)貨、部門、主管、業(yè)務(wù)員、保管等的

38、信息,2020/9/21,受托代銷（銷售發(fā)票錄入）,供應(yīng)鏈,銷售管理,銷售發(fā)票,錄 入,“源單類型”選擇“銷售出庫”選擇“單號”點(diǎn)擊“返回”并審核,銷售方式：賒銷；購貨單位：長城公司；源單類型：銷售出庫；日期：2015-04-28；按F7錄入物料信息，數(shù)量：150，含稅單價：1500。按F7錄入發(fā)貨、部門、主管、業(yè)務(wù)員、保管等的信息,2020/9/21,受托代銷（銷售發(fā)票鉤稽）,點(diǎn)擊“鉤稽”,2020/9/21,受托代銷（退料通知單錄入）,當(dāng)有受托商品要退回時，需做退料通知單，“源單類型”選擇“收料通知單”，從“代管倉”退回給受托方。,供應(yīng)鏈,采購管理,退料通知單,錄入,供應(yīng)商：強(qiáng)發(fā)公司；采購

39、方式：賒購；退料倉庫：代管倉；源單類型：收料通知單；日期：2015-04-30；按F7錄入物料信息，數(shù)量：50，單價：1000。按F7錄入主管、部門、業(yè)務(wù)員等的信息,2020/9/21,采購日常業(yè)務(wù)處理（委外加工處理）,例5、2015-4-5劉紅從原料倉領(lǐng)甲材料100公斤，發(fā)送到南方公司進(jìn)行加工。2015-4-15將加工好的1號半成品90件送回半成品倉。同日加工單位開來加工發(fā)票金額1800元，以及發(fā)生運(yùn)費(fèi)400元（可抵扣稅金40元）。 處理流程： 委外加工發(fā)出,委外加工入庫,采購發(fā)票（加工費(fèi)）,費(fèi)用發(fā)票（運(yùn)輸費(fèi)）,鉤稽,委外加工入庫核算（核銷、 分配、核算）,2020/9/21,委外加工處理（

40、委外加工物料的發(fā)出）,供應(yīng)鏈,委外加工,委外發(fā)出,“委外加工出庫新增”,加工單位：南方公司；日期：2015-04-05；發(fā)料倉庫：原料倉；按F7錄入物料信息，數(shù)量：100，。按F7錄入領(lǐng)料、發(fā)料等的信息,2020/9/21,委外加工處理（委外加工后物料的入庫）,供應(yīng)鏈,委外加工,委外入庫,“委外加工入庫新增”,加工單位：南方公司；日期：2015-04-15；收料倉庫：半成品倉；按F7錄入物料信息，如果物料信息中沒有1號半成品，則新增1號半成品，數(shù)量：90，。按F7錄入驗(yàn)收、保管等的信息,2020/9/21,委外加工處理（委外加工發(fā)票）,供應(yīng)鏈,采購管理,采購發(fā)票錄入,供應(yīng)商：南方公司；業(yè)務(wù)類型

41、：委外加工入庫；源單類型：委外加工入庫單；日期：2015-04-15；通過源單錄入物料信息。輸入金額：1000；按F7錄入主管、部門、業(yè)務(wù)員等信息,2020/9/21,委外加工處理（委外加工發(fā)票鉤稽）,點(diǎn)擊“鉤稽”,2020/9/21,委外加工費(fèi)用發(fā)票,供應(yīng)鏈,采購管理,費(fèi)用發(fā)票,錄入,選擇“采購發(fā)票單號”點(diǎn)擊“返回”通過“F7”按鈕彈出“費(fèi)用名稱”錄入“金額”400，可抵扣稅額40即可。,2020/9/21,委外加工費(fèi)用發(fā)票補(bǔ)充鉤稽,點(diǎn)擊“返回”,點(diǎn)擊“編輯”菜單下”補(bǔ)充鉤稽”,供應(yīng)鏈,采購管理,采購發(fā)票,鉤稽/補(bǔ)充鉤稽,2020/9/21,委外加工入庫核算,供應(yīng)鏈,委外加工,委外入庫,委外

42、加工入庫核算,點(diǎn)擊“核銷”,選擇“委外加工入庫”對應(yīng)的“委外加工發(fā)出單”然后錄入“本次核銷數(shù)量“，再點(diǎn)”核銷“。,2020/9/21,委外加工入庫核算,選擇“分配方式”“按金額分配”點(diǎn)“分配”，將委外加工發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用計入委外加工入庫的半成品中，然后點(diǎn)“核算”，綜合計算委外加工入庫的半成品的成本。,銷售資料設(shè)置,2020/9/21,供應(yīng)鏈,銷售管理,價格管理,價格參數(shù)設(shè)置,價格參數(shù)設(shè)置價格取整,2020/9/21,價格組合的意思是？,供應(yīng)鏈,銷售管理,價格管理,價格政策維護(hù),2020/9/21,銷售價格資料設(shè)置,單擊“新增”,價格取數(shù)“客戶類別+物料”,2020/9/21,這個客戶類別是怎么設(shè)

43、置的呢？,設(shè)置客戶類別,2020/9/21,點(diǎn)F7調(diào)出客戶分類窗口,2020/9/21,左邊的序號表示不同價格組合的優(yōu)先級，如果在1號優(yōu)先組合中找不到對應(yīng)的報價，系統(tǒng)自動會到第2組合中去找相應(yīng)的報價。,右邊的箭頭可用于調(diào)整不同價格組合的優(yōu)先級,如果你需要這個價格取數(shù)政策，要勾上才行哦！,系統(tǒng)預(yù)設(shè)的價格優(yōu)先級,2020/9/21,這是系統(tǒng)預(yù)設(shè)的，針對所有客戶的基本價格，,基礎(chǔ)價格取數(shù)政策,2020/9/21,當(dāng)我們在這個基礎(chǔ)價格取數(shù)政策中新增一個價格明細(xì)后，它適用于系統(tǒng)中所有的這種物料，且適用于所有客戶,特價政策,2020/9/21,優(yōu)先級為0,在價格方案序時薄中就可以看到該特價政策,2020/

44、9/21,優(yōu)先級對應(yīng)的數(shù)字越小，系統(tǒng)會優(yōu)先取該優(yōu)先級所對應(yīng)的價格政策。 比如：當(dāng)“客戶+物料”中的價格為10，“業(yè)務(wù)員+物料”的價格為20，系統(tǒng)會優(yōu)先選優(yōu)先級為0的“客戶+物料”所對應(yīng)的價格10,折扣取數(shù)類似于價格取數(shù),2020/9/21,保存、審核后，會出現(xiàn)工具欄會出現(xiàn)“價控”,2020/9/21,輸入“最低限價”，勾上右邊的“最低價格控制”，再點(diǎn)“保存”,點(diǎn)它返回,2020/9/21,價格參數(shù)設(shè)置,這里的密碼控制和修改控制中的密碼控制，只能設(shè)一個密碼,2020/9/21,2020/9/21,銷售價格資料設(shè)置,選擇客戶，單擊新增，針對客戶的銷貨量，進(jìn)行銷售報價的錄入。然后保存。右邊的審核狀態(tài)

45、表明已自動審核。,價格管理的周期設(shè)置功能,這表示每天的幾點(diǎn)至幾點(diǎn)執(zhí)行這個價格,調(diào)價功能,2020/9/21,2020/9/21,信用管理:是對客戶的信用額度、信用數(shù)量、信用期限進(jìn)行管理,案例 長城公司的信用等級是A級，信用額度是人民幣100000元，同時也進(jìn)行信用數(shù)量為10臺，信用期限為30天無折扣；20天為現(xiàn)金折扣2%；10天為現(xiàn)金折扣為5%。如果超過30天為欠款，需要發(fā)出預(yù)警。,2020/9/21,啟用信用管理,單擊“屬性”打開基礎(chǔ)資料標(biāo)簽頁；在此處打“”,系統(tǒng)設(shè)置,基礎(chǔ)資料,公共資料,客 戶,2020/9/21,按F7調(diào)出收款條件維護(hù)窗口,啟用信用管理前要先去掉“收款條件”中的設(shè)置,20

46、20/9/21,新增收款條件后，在銷售發(fā)票中就會體現(xiàn)出來,2020/9/21,信用管理。,供應(yīng)鏈,銷售管理,信用管理,信用管理維護(hù),如果點(diǎn)擊左邊的客戶，在右邊不顯示的話，說明該客戶沒有啟用信用管理,雙擊客戶，可以調(diào)出授信窗口，對客戶進(jìn)行授信。,填好后，保存，退出后，工具欄就會出現(xiàn)“啟用”，點(diǎn)“啟用”,2020/9/21,信用管理。,點(diǎn)擊此處設(shè)置信用額度,供應(yīng)鏈,銷售管理,信用管理,信用管理維護(hù),注意！：首先必須完成應(yīng)收系統(tǒng)的初始化操作。然后在此啟用信用管理。,2020/9/21,信用額度預(yù)警設(shè)置,2020/9/21,銷售日常業(yè)務(wù)處理流程圖,銷售訂單,保存,審核,銷售發(fā)票,銷售出庫單,保存,審核

47、,鉤 稽,保存,審核,案例1、 天達(dá)公司于2014-4-8向銷售人員王林訂購A產(chǎn)品10件，銷售價6000元（不含稅）；7-10倉庫發(fā)貨，當(dāng)日并開出銷售增值稅發(fā)票。,2020/9/21,銷售業(yè)務(wù)（銷售訂單錄入）,供應(yīng)鏈,銷售管理,銷售訂單,錄 入,2020/9/21,銷售訂單鎖庫處理及說明,點(diǎn)擊“鎖庫”,選擇“鎖庫”,點(diǎn)擊“鎖庫”,供應(yīng)鏈,銷售管理,銷售訂單,鎖 庫,2020/9/21,銷售訂單鎖庫處理及說明,鎖庫：鎖定此銷售訂單的庫存數(shù)量，只為此銷售訂單服務(wù)。當(dāng)有其他銷售出庫業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)會提示庫存不足有鎖庫。,2020/9/21,銷售業(yè)務(wù)處理（銷售出庫）,供應(yīng)鏈,銷售管理,銷售出庫,錄 入,2

48、020/9/21,銷售業(yè)務(wù)處理(銷售發(fā)票）,供應(yīng)鏈,銷售管理,銷售發(fā)票錄入,銷售發(fā)票,2020/9/21,銷售發(fā)票鉤稽,供應(yīng)鏈,銷售管理,銷售發(fā)票,銷售發(fā)票鉤稽,2020/9/21,分期收款銷售業(yè)務(wù),例2、2014-4-12銷售人員王林以分期收款方式向宏碁公司銷售A產(chǎn)品30件，銷售價6000元（不含稅）；約定2014-4-30向宏碁公司收取第一期A產(chǎn)品10件的貨款，并開具相應(yīng)的銷售發(fā)票。 處理流程： 銷售訂單,銷售出庫單 （分期收款方式）,銷售出庫單 （拆分單據(jù)）,銷售發(fā)票 （分期收款方式）,鉤 稽 （刪單）,2020/9/21,分期收款銷售業(yè)務(wù)（銷售訂單錄入）,供應(yīng)鏈,銷售管理,銷售訂單,錄

49、入,2020/9/21,分期收款銷售業(yè)務(wù)（銷售出庫錄入）,供應(yīng)鏈,銷售管理,銷售出庫,錄入,2020/9/21,分期收款銷售業(yè)務(wù)（拆分銷售出庫）,供應(yīng)鏈,銷售管理,銷售出庫查詢,編輯菜單,拆分單據(jù),2020/9/21,分期收款銷售業(yè)務(wù)（拆分銷售出庫）,錄入本次收款的數(shù)量，“10”也就是本次拆分?jǐn)?shù)量。,2020/9/21,分期收款銷售業(yè)務(wù)（銷售發(fā)票的生成）,直接可由銷售出庫單”拆分“生成的子單下推生成銷售發(fā)票。,2020/9/21,分期收款銷售業(yè)務(wù)（銷售發(fā)票的生成）,2020/9/21,分期收款銷售業(yè)務(wù)（銷售發(fā)票鉤稽）,點(diǎn)擊“刪單”,發(fā)票鉤稽時，必須先刪單；出庫單的本次鉤稽數(shù)量 為開票的數(shù)量，與

50、實(shí)發(fā)數(shù)量并不一致。,注意！,1,2,2020/9/21,倉存管理（批次號管理）,供應(yīng)鏈,倉存管理,批號管理,批號管理維護(hù),只有“計價方法”采用批號管理的需做批號管理。,2020/9/21,倉存日常業(yè)務(wù)處理（驗(yàn)收入庫）,倉存管理：物料的入庫按不同的來源渠道分為：外購入庫、 產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、盤盈入庫、其他入庫。,2020/9/21,倉存管理（產(chǎn)品入庫）,產(chǎn)品入庫：是指企業(yè)經(jīng)過生加工完成的半成品和產(chǎn)成品入庫的一種供應(yīng)鏈活動。 例1、2006-7-20收到總裝車間送來的綠色牌電腦中、高端各50臺，當(dāng)日入成品庫。,2020/9/21,倉存管理（產(chǎn)品入庫錄入）,供應(yīng)鏈,倉存管理,驗(yàn)收入庫,產(chǎn)品入庫

51、錄入,批號可按“F3”獲取,2020/9/21,倉存管理（其他入庫）,其他入庫：指接受產(chǎn)品捐贈或贈送入庫。 例2、2006-7-30收到廣州彩管廠送來最新樣品光驅(qū)50個，入原料倉。,2020/9/21,倉存管理（其他入庫錄入）,供應(yīng)鏈,倉存管理,驗(yàn)收入庫,其他入庫錄入,2020/9/21,倉存日常業(yè)務(wù)處理（領(lǐng)料發(fā)貨）,物料的出庫按不同的去向分為：銷售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、盤虧毀損 其他出庫、委外加工發(fā)出。,2020/9/21,倉存管理（生產(chǎn)領(lǐng)料）,生產(chǎn)領(lǐng)料：企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料和自制半成品業(yè)務(wù)處理的過程。物料需要退回到倉庫時，可以通過“紅字”生產(chǎn)領(lǐng)料單處理。 例3、剪板車間小王于2006-7-11

52、從原材料倉領(lǐng)用鍍鋅鋼板60公斤。 操作步驟：,供應(yīng)鏈,錄入,生產(chǎn)領(lǐng)料,領(lǐng)料發(fā)貨,倉存管理,2020/9/21,倉存管理（其他出庫）,其他出庫：企業(yè)中有一些不開銷售發(fā)票的產(chǎn)品出庫，又要核算成本，如贈品。 例4、7-23海外市場部贈送HOLLY高端電腦一臺做樣品。 操作步驟：,供應(yīng)鏈,倉存管理,錄入,其他出庫,領(lǐng)料發(fā)貨,2020/9/21,盤點(diǎn)處理流程,新建盤點(diǎn)方案,打印盤點(diǎn)表,生成盤虧、盤盈單,錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù),編制盤點(diǎn)報告,備份賬存數(shù)據(jù),2020/9/21,盤點(diǎn)處理,案例 企業(yè)于2006-7-31進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存硬盤比賬面多30個，128M內(nèi)存條比賬面少10個，盤點(diǎn)過程中仍有業(yè)務(wù)發(fā)生：200

53、6-7-30生產(chǎn)車間領(lǐng)用主板10個。31號盤點(diǎn)主板實(shí)存數(shù)為92個。,2020/9/21,盤點(diǎn)處理（新建盤點(diǎn)方案）,供應(yīng)鏈,倉存管理,盤點(diǎn)作業(yè),盤點(diǎn)方案-新建,點(diǎn)此處新建盤點(diǎn)方案,2020/9/21,盤點(diǎn)處理(打印盤點(diǎn)表）,供應(yīng)鏈,倉存管理,盤點(diǎn)作業(yè),打印盤點(diǎn)表,2020/9/21,盤點(diǎn)期間的生產(chǎn)領(lǐng)料,供應(yīng)鏈,倉存管理,領(lǐng)料發(fā)貨,生產(chǎn)領(lǐng)料錄入,2020/9/21,盤點(diǎn)選擇單據(jù),在此錄入盤點(diǎn)數(shù),在此選擇盤點(diǎn)期間發(fā)生的出入庫單據(jù),鼠標(biāo)點(diǎn)此處,供應(yīng)鏈,倉存管理,盤點(diǎn)作業(yè),錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù),2020/9/21,盤點(diǎn)選擇單據(jù),點(diǎn)擊“計算”系統(tǒng)自動計算實(shí)存數(shù)量,2020/9/21,物料盤點(diǎn)報告單（盤虧單的生成）

54、,2020/9/21,盤虧單的生成,審核盤虧單,2020/9/21,物料盤點(diǎn)報告單（盤虧單的生成）,2020/9/21,盤盈單的生成,審核盤盈單,2020/9/21,受托加工業(yè)務(wù)的處理,案例 2006-7-1接受江門電器公司鍍鋅鋼板100公斤，7-20生產(chǎn)屆框架外殼90個，7-23把貨發(fā)給委托方江門電器公司，同日開出發(fā)票5000元。 處理流程：,受托加工入庫,受托加工領(lǐng)料單,產(chǎn)品入庫,鉤稽,銷售出庫單,銷售發(fā)票,2020/9/21,受托加工材料入庫單,供應(yīng)鏈,倉存管理,受托加工,受托加工材料入庫錄入,收料倉庫應(yīng)選擇”代管倉“,2020/9/21,受托加工領(lǐng)料,供應(yīng)鏈,倉存管理,受托加工,受托加

55、工領(lǐng)料單錄入,“源單類型”選擇“受托加工材料入庫；然后選擇此單號,2020/9/21,產(chǎn)品入庫,供應(yīng)鏈,倉存管理,驗(yàn)收入庫,產(chǎn)品入庫,2020/9/21,銷售出庫,供應(yīng)鏈,領(lǐng)料發(fā)貨,銷售出庫,倉存管理,錄入,”源單類型“選擇”產(chǎn)品入庫“選擇此單號即可,2020/9/21,銷售發(fā)票,供應(yīng)鏈,銷售管理,結(jié)算,銷售發(fā)票錄入,”源單類型“選擇銷售出庫”選擇此單號即可,2020/9/21,銷售發(fā)票鉤稽,點(diǎn)擊“鉤稽”,2020/9/21,組裝作業(yè),案例 新增物料03.003 MP3,物料屬性為外購, 新增物料03.004綠葉電腦+MP3,物料屬性為組裝件.計價方法都為加權(quán)平均,存貨科目:1243;銷售收入科目:5101;銷售成本科目:5401. 2006-7-20向西安電子采購10個MP3;7-20號到貨; 華北電子于2006-7-25向銷售人員訂購組裝商品”綠葉電腦+MP3”10個,銷售單價5000元(含稅); 7-27總裝車間組裝完成,發(fā)生組裝費(fèi)用400元. 7-30向華北電子發(fā)貨組合商品”綠葉電腦+MP3”10個,并開出發(fā)票.,2020/9/21,物料的新增,2020/9/21,組裝物料的新增,注意！,系統(tǒng)設(shè)置,基礎(chǔ)資料,