1、庫房管理制度匯總(模版10份) 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情景，特制訂本規(guī)定。 一、倉庫管理工作的任務 （1）做好物資出庫和入庫工作。 （2）做好物資的保管工作。 （3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。 二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單資料不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。 三、對于貨物驗收過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情景報告主管經理。 四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情景報告

2、主管經理。 五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，到達賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。 六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情景予以匯總，并編制報表上報公司總經理。 七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清職責，及時寫出書面報告，提理意見，報公司總經理。 八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出提議。 九、根據各種貨物的不一樣種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。 十、對于有特殊要求等貨物

3、，應指定專人管理，并設置明顯標志。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。 十二、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。 十三、庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情景，要立即上報主管經理。 （1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 （2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 （3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。 十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律資料規(guī)定； （1）嚴禁在倉庫內吸煙。 （2）嚴禁無關人員進入倉庫。 （3）嚴禁涂改賬目。 （4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。 （5）嚴禁在倉庫內存放

4、私人物品。 （6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。 （7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。由網友投稿 （8）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發(fā)之日起試行。 1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。 2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。 3、資料： 3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。 3.2、非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。 3.3、非本公司員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨

5、員的陪同下方可進入理貨區(qū)；工作人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區(qū)的阿人員必須遵守倉庫管理制度。 4、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內吸煙。 5、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。 6、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。 7、規(guī)范倉庫貨物管理。 8、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。 9、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。 10、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、色號等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個倉庫貨物擺放平面圖

6、，張貼倉庫入口處。 11、同類型的貨物，不一樣批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。 12、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和。 13、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每一天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情景。 14、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情景，每一天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。 15、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。 16

7、、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。 17、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。 18、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。 19、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。 20、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。 21、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作 倉庫主管職責 1.負責倉庫整體工作事務及工作日常管理，協(xié)調部門與各職能部門之間的工作。 2.負責制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作

8、業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準；建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作； 3.庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調整；負責制定各倉庫儲位的規(guī)劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準； 4.制定倉庫工作計劃；制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路，帶領督促員工完成目標任務， 5.負責分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督；充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序；、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統(tǒng)計、分析、改善。 6.負責對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項

9、工作制度的執(zhí)行情景進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據； 7.及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數量一致；確保庫存數據的正確性。數據統(tǒng)計分析本事；完成業(yè)務數據的和分析； 8.審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績效；檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效； 9.監(jiān)督各項管理制度的執(zhí)行，制訂質量改善計劃， 10.負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護，指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預防措施， 11.組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符；定期組織實物盤存，做到

10、帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。 12.建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本； 13.能夠按照成本會計的要求供給物料消耗情景并進行有效控制； 14.督促各分倉對各類報表的準時上呈及監(jiān)督。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結果提出改善提議并組織落實；物料數據管理和統(tǒng)計， 15.負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料； 16.倉庫人員工作指導、業(yè)務知識培訓和考核，不斷改善工作效率和工作質量； 17.負責落實執(zhí)行品質安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實施 18.按時按質地完成上級交辦的工作任務。 19.負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收

11、發(fā)貨準確率；單據完整率； 產品進倉管理流程 1、根據已審核的采購訂單資料準備產品收貨。 2、送貨到達后，供給送貨單給收貨倉庫管理員，送貨單應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將送貨單和對應的材料清單相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以送貨單和站點材料清單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要經過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。 3、倉庫管理員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，另一聯(lián)交對方。 4、倉庫管理員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采購單打印一式三聯(lián)，經倉庫主管

12、和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的采購退貨單為依據收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具采購退返單，注明原采購退貨單號，并經倉庫主管審核生效。 產品出倉管理流程 1、倉庫主管根據營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。 2、質檢部將裝箱單匯總導出為未審核銷售單，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。 3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對

13、應的出倉單（對于批發(fā)商）或轉倉單（對于加盟商）發(fā)貨。打印出倉單或轉倉單一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 營銷部業(yè)務流程 1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情景。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導出為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫檢貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后，由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷售單（已審核銷售單會自動生成出倉單，倉庫憑此出倉單）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。 3、已審核銷售單打印一式

14、三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。 4、營銷部分析代理商庫存狀況，并向代理商提出補貨、調撥等提議。 5、分析自營專賣店的庫存和銷售情景，若需要補貨，則開具轉倉單，將總公司倉庫的貨品調撥到專賣店。若需要在專賣店之間調撥貨品，開具調撥單。營銷部總監(jiān)審核調撥單。經審核后的調撥單自動生成一張進倉單和一張出倉單并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。 6、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單，沖減代理商庫存。 7、營銷部審核代理商傳回的盤點單，調整代理商的倉庫庫存。 8、營銷部將貨品資料傳給代理商。 倉庫盤點流程 1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補

15、編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記賬。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產品區(qū)、退貨區(qū)、樣板區(qū)、產品損壞區(qū)分別得出存貨實存情景。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將盤點單打印供給給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。發(fā)現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤經過的盤點單

16、由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。 3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單，電腦自動生成盤盈單和盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核盤盈單和盤虧單調整庫存帳。 4、盤點其他規(guī)定 盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最終2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，午時進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數量必須是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，職

17、責人要負過失職責。 對于盤點結果發(fā)現屬于實物職責人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物職責人要承擔經濟賠償職責。 后面還有多篇庫房管理制度！ 第一章倉庫制度總則： 為使倉庫管理工作規(guī)范化，本規(guī)定依據制度管理規(guī)定結合本公司的具體情景，特制定本規(guī)定。以到達高度運用人力，保證公司財產物資完好無損，提高經營績效之目的。保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務。 第二章:倉庫管理細則 一面輔料收貨及入庫制度； (1)所有面輔料入庫前由采購對面進行正確核對。新產品更應重視核對。采購將面輔料入庫單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入系統(tǒng)。 (2)面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得

18、隨意擺放面輔料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放，特殊情景需要在2小時內進行歸位。 (3)需要采購測試檢驗面輔料的需要當天確認數量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的立刻安排收貨確認單。 (4)倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數量確認，確認入庫數量和實際入庫數量是否相符，不貼合的需要追查原因 _解決完成，有借料的需要見到相關單據，檢驗不合格的需要退貨或換貨。 (5)入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料能夠放在箱子里，并明確儲放位置。 第二章:入庫制度 一、對于成品入庫要清點數量，核對合同日期、款號、顏色、尺碼，如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對； 二、入庫后及時上架，并做好標記，

19、入庫明細交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據存檔； 三、采購物料抵庫后，倉庫管理人員（成品和原料）要按照已核準的訂貨單、付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同，品名、規(guī)格、型號、數量、批號(更多資料：)及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到貨日期及實收數量填記于相關單據上； 第三章:出庫制度 一、配貨員根據系統(tǒng)的配貨單或銷售訂單，進行配貨出庫，其它部門到倉庫借衣服和物料時必須要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名字樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)； 二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量，方可打包，配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫單于服裝包內，方便客戶核對貨品，在包裝外寫好客戶訂單編號、貨品名稱及型號數

20、量； 三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率； 四、發(fā)貨前需和銷售部，財務溝通好發(fā)貨地址、收貨人及 _等方可發(fā)貨； 五、貨品出庫完后及時貨架，需更改數量的要及時更改； 六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，并做好和貨運公司的交接； 第五章:退貨制度 一、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數量準確方可簽字； 二、退貨要及時清點，數據有出入時及時跟銷售部門，財務反饋，并及時解決。沒有問題的需及時上架； 三、次品退貨需維修的及時交予生產部維修，不能維修的退還工廠，并上報給財務，通知外發(fā)工廠退貨。 四、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時

21、登帳；并及時交給財務； 第六章保管制度 一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點，盤點后由財務核實； 二、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便 三、物料的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件研究劃區(qū)分工，合理有效地使用倉庫面積 四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律資料規(guī)定： 1.嚴禁在倉庫內吸煙，動用明火。庫內消防設施按規(guī)定配置，定期檢查，保證消防設施完好 2.嚴禁無關人員進入倉庫，出入庫要理解檢查監(jiān)督； 3.嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品，食品， 4.嚴禁在倉庫內存放私人物品； 5.嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明

22、： 第七章 衛(wèi)生管理制度 一、不得在倉庫內吃零食；要勤洗手，并擦拭干凈； 二、在貨品上架、要及時清掃，注明款號、數量及物品名稱； 三、堅持做到倉庫內無灰塵、無蛛網、堅持地面的整潔以及倉庫內的空氣清新； 四、要及時清理桌面上的資料、雜物，堅持桌面、抽屜的清潔。 第八章安全事項制度 一、在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下，注意安全生產管理； 二、要經常檢查梯子是否有松動，貨架是否牢固；并及時聯(lián)系維修人員維修 三、定期防范檢查電源、門窗、門鎖、有無老鼠； 四、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患： . 倉庫管理規(guī)章制度 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企

23、業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情景，特制訂本規(guī)定。 一、倉庫管理工作的任務 （1）做好物資出庫和入庫工作。 （2）做好物資的保管工作。 （3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。 二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單資料不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。 三、對于貨物驗收過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情景報告主管經理。 四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情景報告主管經理。 五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，到達賬賬相符、賬物相符，

24、賬卡相符。 六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情景予以匯總，并編制報表上報公司總經理。 七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清職責，及時寫出書面報告，提 理意見，報公司總經理。 八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出提議。 九、根據各種貨物的不一樣種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。 十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。十一、建立健全出入庫人員登記制度。 十二、嚴格執(zhí)行安全

25、工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。 十三、庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情景，要立即上報主管經理。 （1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 （2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 （3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。 十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律資料規(guī)定； （1）嚴禁在倉庫內吸煙。 （2）嚴禁無關人員進入倉庫。 （3）嚴禁涂改賬目。 （4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。 （5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。 （6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。 （7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。 （8）

26、嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發(fā)之日起試行。 一、工作目的： 加強庫房物資規(guī)范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施，滿足顧客需求，供給基礎保障。 二、工作范圍： 本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。 三、工作職責： 1、生產技術質量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監(jiān)督檢查。 2、行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。 四、工作基本要求： 1、廠區(qū)、庫內物品，應按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產；每發(fā)生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據實填存放卡片，登記

27、記賬。 2、所有物資出、入庫必須憑有效單據（入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領用單、報廢單），方可辦理。 3、認真把好入庫關，切實做到三不收：無入庫單手續(xù)不收；實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收；件號名稱數量零部件外觀質量不貼合要求不收； 4、認真把好出庫關，切實做到三不發(fā)：無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā)；成品（零部件）外觀質量不貼合要求不發(fā)；外包裝不牢固不發(fā)； 5、車間、庫房要堅持整潔，業(yè)務無關人員不準進入，認真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。 6、建立健全各類物資臺帳和報表制度： A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表（外協(xié)加工的應含：在外數）。 B：車間在制品（壓制刮灰打

28、磨噴漆裝配）收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。 C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。 D：綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。 E：復核當日操作者工票數量，每一天登帳、月末匯總報表。 五、操作細則： 1、原材料、輔料、工具、備件入庫： A：原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。 B：庫房收貨后應將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。 C：庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據傳遞，并即時報告相關人員。 D：入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、

29、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。 入庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查（下同） 2、原材料出庫： A：每月末當日車間根據生產壓制合格數量，填寫出料單補辦領用手續(xù)。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。 B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。 出庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查（下同）。 3、半成品、成品入庫： A：半成品應經檢驗合格后由業(yè)務人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經檢驗的半成品，應堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標識。 B：成

30、品必須經檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。 C：成品入庫后，應按產品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放，并即時填制存放卡。 入庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查 4、成品出庫： A；庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發(fā)貨時須當面與送貨人員交點清楚（核對品種、規(guī)格、數量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗收。 B：庫管員發(fā)貨后即時填寫存放卡，清理現場做好清潔。 發(fā)貨通知單一式兩份，經廠長批準（或經理）。分別由經辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查 5、工具、輔料、備件的入庫： A：采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要

31、求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。 B：入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。 C：日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發(fā)放情景進行統(tǒng)計，關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情景，以便即時采購，確保生產。 6、工具、輔料、備件的出庫： A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字后，憑單發(fā)放。 B：工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等，經生產管理簽字批準，交回庫房，重新領取新設備。 C：對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員能夠退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或

32、重新采購。 出庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查 7、盤存： A：每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發(fā)現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情景，要分析原因，提出預防和糾正措施，并及時匯報。 B：每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經理審批后，對公司內所有材料、半成品、成品進行清點；年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。 C：總經理可根據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。 D：所有盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提理意見，報總經理審批。 六、公司根據需要，臨時

33、下達的其它工作規(guī)定。 庫房管理制度 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情景，特制訂本規(guī)定。 第一條倉庫人員對庫存貨品要每周小規(guī)模盤點至少1次，每月月末大規(guī)模盤點1次； 第二條結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。 第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律資料規(guī)定： （1）嚴禁在倉庫20米范圍內吸煙，一經發(fā)現直接予以辭退處分。 （2）嚴禁無關人員進入倉庫。 （3）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。 （4）嚴禁在倉庫內存放私人物品。 （5）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。 （6）六點下班后全體員

34、工不得進入庫房，除特殊情景。 （7）其他部門人員不得隨意進出庫房，如因工作事宜須進出庫房須有庫房員工隨同。 （8）進出庫房不得攜帶包包等私人物品。 （9）庫房工作人員私人物品上班時間統(tǒng)一存放，下班統(tǒng)一領取。 （10）不得在倉庫內吃零食，吃飯。 （11）在貨品上架、打包后要及時清掃。 （12）倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、堅持地面的整潔以及倉庫的清晰； （13）要及時清理桌面上的資料、雜物，堅持桌面、抽屜的清潔； （14）每一天上班前將倉庫進行打掃，各物品放歸原位。 （15）下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。 （16）如果在庫房無人值班的情景下，晚班客服有職責也有義務保護公司

35、庫房財務的安全，到物流或快遞取件時客服需在不影響正常工作的前提下對其進行監(jiān)督，同時，物流或快遞員走后立即將門上鎖。 愛惜和保護公司財務是公司每一名員工的職責和義務，如公司財務有失竊情景，除追究相關人員法律職責外，還將職責落實到人，對對應主管部門或人員進行相應處罰，具體視情節(jié)輕重而定。 本制度從頒布之日起生效，簽字后視為認可本制度進行懲處各部門員工確認簽字： 倉庫管理規(guī)章制度 為規(guī)范倉庫規(guī)劃管理，規(guī)定本公司物料倉儲管理規(guī)章制度如下 入庫管理 1、供應商于送交物料時，倉管員對進物料進行驗收檢查并與本公司材料計劃單核對。 2、倉管人員應仔細對貨物數量、規(guī)格、質量、價格等進行檢驗，判定合格后對物料辦理

36、入賬入庫手續(xù)并詳細填寫入庫單，經部門主管審核后留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)交于財務部。 3、倉管人員對供應商物料進行檢驗時，如發(fā)現有不合格產品，經權責主管審核后及時進行退貨（拒收）處理。 4、月結或非現金客戶送貨，憑客戶送貨單填寫入庫單入庫，財務人員憑入庫單和客戶送貨單做應付款賬。沒有入庫單，財務人員不予做應付款，及停止后期付款。 5、庫房管理人員需要協(xié)助項目資料員收集入庫材料的檢測報告、產品合格證等有效材料證明文件。 物料保管 1、物料的儲存保管，應根據物料的特性和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。 2、物料堆放應盡量做到過目點數，檢點方便，成行成列，整齊易取。 3、物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧、倉

37、管員應如時實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準一律不準擅自更改，賬目或處置物料。 4、材料入庫后做好材料標識標牌的填寫訂掛，標識標牌填寫材料名稱、產地、數量、是否檢測合格等資料。 5、未經權責主管批準，倉庫物料一律不準擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。如有遺失物料按原價賠償。 6、如需從倉庫暫借貨物時，都需要暫借人填寫暫借單，借出物料價值在500元以下，可憑員工暫借單出庫限當天歸還，逾期不還或遺失，損失由暫借人負責。 7、任何人未經倉管員允許，不得私自動用、取走公司倉庫的任何物品，不可私自進出倉庫及打開存放在公司貨物的柜子。 出庫管理 1、業(yè)務或技術作業(yè)需領用物料時，領料人先填寫領料單，倉

38、管員根據領料單及倉庫庫存情景填寫出庫單，出庫單經部門主管簽字后，倉管人員方可出庫。倉管人員在物料出庫時要及時登記賬目，做好庫賬，做到賬物相符。 2、物料出庫后，如因故未能全部使用的，必須當天退回入倉庫，退庫亦使用“入庫單”。工程用料能夠延遲至該項目工程結束剩余物料及設備退回倉庫（具體要求按工地管理規(guī)定執(zhí)行）。 3、如有突發(fā)性領取，則倉庫管理員應作好記錄能夠視情景實行先發(fā)后補單等程序，第二天領取人應主動到倉管員處補簽。 盤點 1、施工單位技術負責人配合倉管人員應定期對倉庫進行盤點，填報庫存月報表資料。報表應載明各種物存量和本月（本周）各種貨物進出庫量。 2、倉管人員每月的25-30號向財務部提交

39、月結報表、庫存名細賬目表等，并與財務人員及時核對庫存賬目。 一、倉庫管理人員工作制度規(guī)則: 1、各倉管人員應負責倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。 2、倉庫物資實行先進先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲存方式及位置。 3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。 4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。 5、除倉管人員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。 6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定期理解行政部的安全檢查和監(jiān)督。 7、倉管人員對物品進

40、、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。 8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具盤存報告表。 9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明職責，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。 10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情景應經總經理批準。 11、倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關

41、掉，以確保倉庫的安全。 12、實施電腦化后，物資盤點表由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業(yè)務素質，提高工作效率。 二、入庫管理制度: 物品的入庫是指根據供貨合同的規(guī)定，完成物品的接貨、驗收和辦理入庫手續(xù)等業(yè)務活動的全過程。入庫必須具有存貨單位正式開出的物品入庫單，并與相應的供貨合同相一致的條件下方可入庫。入庫單是倉庫據以接收物品的唯一憑證。 物品入庫單應包括：物品、收貨單位、物品名稱、品種、規(guī)格、數量、單價、實收數、收單時間、存貨單位簽章等資料。 1、接貨 接貨應做到準備充分，手續(xù)清楚、職責分明、單據和憑證齊全。接到到貨通知后，應了 解貨物的類別、特性、數量、件重等具體情景。安排和準備卸貨場地及

42、貨位，準備卸貨、搬運設備及勞動力；并通知檢驗員作好準備。 2、檢驗憑證 憑證檢驗的依據是供貨合同。它包括的主要資料有物品規(guī)格、型號、數量、供貨單位、供貨方式、時間、地點、包裝標準、職責區(qū)分及爭論解決方式、雙方主管人簽章。 3、貨物檢查和驗收 首先對貨物進行外觀檢查，看有無受潮、進水、破損、變形、污染等現象；核對到貨品名、規(guī)格、型號、標志、數量、發(fā)貨單位、收貨單位等是否正確。如發(fā)現有不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購部、財務部及總經理處理。對貨物內在質量的檢驗，由倉管員填寫“報檢單”，通知質管部進行材質檢驗。 4、入庫 貨物驗收合格后，應立即辦理入庫手續(xù)。入庫時應進行以

43、下工作： 1）復核 主要復核資料如下： *貨物驗收記錄及入庫單和各項資料憑證是否移交清楚完整。 *復核入庫貨物與上架、上垛貨物是否相符，編號是否正確，件數是否準確，計量測試記錄與實物批號是否貼合。 *貨物應掛上的貨牌是否準確到位，在輸入電腦的建帳數據是否已準確錄入，帳、牌、物三者是否相符。 2）登帳 登錄貨物保管明細帳，無論用計算機或手工生成，都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情景。主要資料有： 物品編號、入庫日期、品名規(guī)格、數量、單價、收入、支出等。 登錄或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據。賬目不得任意涂改，必要修改時應加蓋訂正章。 賬目應做到： *實記錄入、出、結存數，賬物相符； *

44、筆筆有結算，日清月結，不做假賬； *手續(xù)健全，賬頁清楚，數據準確； *堅持會計記賬規(guī)則，嚴格遵守； *出現問題，經處理后，賬面要明確反映，并如實說明。 3)建檔 應建立庫存貨物檔案，以備處理問題時，也便于總結提高倉儲管理水平。為此： *將每份入庫單所列的到貨原始資料和憑證、驗收資料及相關問題處理的資料、憑證出、入庫及存儲期相關記錄和資料等分別裝訂成冊建立檔案，由各庫區(qū)保管員統(tǒng)一保管。 *檔案要統(tǒng)一編號，以便查閱。 *檔案部門保管期為一年，到期交由管理部統(tǒng)一存檔。 *電子計算機倉儲管理系統(tǒng)，要設立檔案管理子系統(tǒng)，以輔助檔案管理工作。 三、出庫管理制度: 貨物出庫應遵循“先進先出、推陳儲新”的原則

45、。 出庫單資料包括：收貨單位、日期、貨物入庫時的批號、品名、規(guī)格型號、數量、倉管員簽字等。 1、出庫程序及作業(yè)方法 倉庫一切貨物的對外發(fā)放，一律憑有關人員簽章的“申請單”或“出貨通知單”由相關人員辦理出庫手續(xù)。 1）復核 復核的資料： *對出庫單，應核對數量、規(guī)格品種與庫存是否有出入。 *檢查包裝的完好性，凡包裝破損未經修復加固一律不準出庫，無論是否倉庫原因導致的破損，均應修復。地嘜標志應清楚、完好。 經復核確認無誤后，即可允許放行出庫。 2）放行 根據貨物實發(fā)情景，倉管員開具出門證，交提貨或發(fā)運人員作為出門交門衛(wèi)放行的依據。門衛(wèi)必須接到簽發(fā)的出門證才可放行。 3）登賬 登錄貨物保管明細帳，無

46、論用計算機或手工生成，都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情景。主要資料有： 物品編號、出庫日期、品名規(guī)格、數量、收入、支出等。 登錄或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據。賬目不得任意涂改。 賬目應做到： *實記錄入、出、結存數，賬物相符； *筆筆有結算，日清月結，不做假賬； *手續(xù)健全，賬頁清楚，數據準確； *堅持會計記賬規(guī)則，嚴格遵守； *出現問題，經處理后，賬面要明確反映，并如實說明。 4）建檔 參照入庫管理制度的相關建檔條例。 四、貯存: 1.堆碼 1)堆碼原則 *保證貨物不變形，且能確保人員、貨物及設備的作業(yè)安全。 *方便管理人員收發(fā)、盤點和維護，便于裝卸搬運作業(yè)。 *便于信息系統(tǒng)

47、管理，充分提高作業(yè)效率和倉儲利用率. 2)碼垛要求 *輕啟輕放，大不壓小，重不壓輕。標志直觀清晰，標簽朝外。 *四角落實，整齊穩(wěn)當。 *通道寬度適當，方便作業(yè)。 *對不一樣品種、規(guī)格型號、批次及不一樣生產企業(yè)的貨物要分開堆碼。碼垛間距為10公分。為保證“先進先出”的方便，要按進貨先后的順序堆碼。 *袋裝貨物定型碼垛，重心應傾向垛內;紙箱包裝和桶裝貨物箱口應向上；破包貨物要另行堆放。 *堆碼的貨物必須是驗收完畢，允許入庫的；應包裝完好，標志清楚。 3)堆碼方法 堆碼作業(yè)依靠叉車等設備與人工相結合，并按照貯存要求進行動作。 *對袋裝貨物，可采用方便于計量的“五五化”堆碼法，便于過目成數、整齊、方 便盤點和出庫。 *對規(guī)格品種繁多的小件物品和零件，如軸