1、經(jīng)營(yíng)管理部部門(mén)職責(zé)一、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理1) 及時(shí)收集、整理、分析國(guó)家及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)趨勢(shì)和上級(jí)相關(guān)政策動(dòng)態(tài)，公司季度、年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告中經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析部分的撰寫(xiě)；2) 對(duì)公司、下屬公司及項(xiàng)目的管理系統(tǒng)進(jìn)行分析研究，并選擇行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)與公司進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析，為公司管理系統(tǒng)的優(yōu)化提供合理性建議；3) 公司層面經(jīng)營(yíng)研究工作的日常管理，包括：制定研究工作管理制度、牽頭對(duì)各分、子公司的經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行分析和匯總，負(fù)責(zé)組織分、子公司間的經(jīng)營(yíng)交流，提出合理化意見(jiàn)和建議提交公司研究決策，籌備召經(jīng)營(yíng)專題例會(huì)，向總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)提供各下屬公司運(yùn)營(yíng)管理情況。4) 協(xié)助技術(shù)研發(fā)部和投資發(fā)展部，在項(xiàng)目前期對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分

2、析進(jìn)行可行性評(píng)估；在項(xiàng)目劃轉(zhuǎn)后負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目新建和技改工程的專項(xiàng)評(píng)審，并提供評(píng)審意見(jiàn)作為項(xiàng)目決策的依據(jù)； 5) 根據(jù)公司發(fā)展和面臨的形勢(shì)，組織研究公司經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的制定、完善，并對(duì)指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、優(yōu)化。二、下屬分子公司管理1) 指導(dǎo)下屬公司建立規(guī)范、高效的經(jīng)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)管理體系，制定運(yùn)營(yíng)管理方案并監(jiān)督實(shí)施；2) 牽頭對(duì)各下屬公司的經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行分析和匯總，負(fù)責(zé)組織下屬公司間的經(jīng)營(yíng)交流，提出合理化意見(jiàn)和建議提交公司研究決策；3) 指導(dǎo)下屬公司經(jīng)營(yíng)管理日常事務(wù)，指導(dǎo)下屬公司擬定經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程，并監(jiān)督執(zhí)行情況及修訂完善；4) 配合公司各部門(mén)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬公司開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)、成本

3、費(fèi)用管理和水廠日常生產(chǎn)維護(hù)管理等工作，為下屬公司提供水價(jià)管理支持、供水經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理和特許協(xié)議執(zhí)行與創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)管理的管理指導(dǎo)工作；5) 指導(dǎo)下屬公司開(kāi)展產(chǎn)銷差控制等供水客服相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施，支持下屬公司開(kāi)展二次供水、安裝工程等涉水業(yè)務(wù)。6) 協(xié)同財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和投資發(fā)展部，合理配置資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方案，優(yōu)化公司資產(chǎn)利用效率7) 指導(dǎo)下屬公司價(jià)格管理工作，審核各下屬公司的各類地區(qū)水價(jià)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；8) 收集與分析價(jià)格政策信息，測(cè)算價(jià)格成本并審核相關(guān)服務(wù)價(jià)格調(diào)整方案；9) 指導(dǎo)下屬公司完善售水等銷售數(shù)據(jù)、編制收款日?qǐng)?bào)表。10) 指導(dǎo)下屬公司建立售水等銷售類臺(tái)帳，監(jiān)控各下屬公司售水等款項(xiàng)回收狀況

4、，指導(dǎo)下屬公司按月上報(bào)臺(tái)帳明細(xì)表。三、組織績(jī)效管理1） 建立、健全公司計(jì)劃管理體系，并組織實(shí)施；2） 統(tǒng)籌下屬公司編制年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)計(jì)劃工作，簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以及機(jī)關(guān)對(duì)下屬公司KPI的制定和考核工作；3） 組織制定公司下屬公司的年/季/月度工作計(jì)劃，并定期檢查考核下屬公司工作計(jì)劃，每季度安排重點(diǎn)巡查單位，完善考核信息報(bào)送體系，完成公司內(nèi)部業(yè)績(jī)考核及過(guò)程監(jiān)控工作；4） 制定、完善公司組織績(jī)效考核管理指引，建立下屬公司的績(jī)效考核體系，制定績(jī)效考核方案和細(xì)則，結(jié)合簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，組織相關(guān)部門(mén)定期對(duì)目標(biāo)公司及其班子成員進(jìn)行績(jī)效考核；5） 公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)類計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督、評(píng)估與考核；6） 協(xié)助

5、投資發(fā)展部，對(duì)公司五年發(fā)展規(guī)劃的滾動(dòng)修訂工作，督促各部門(mén)配合。四、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理1) 組織建立、健全公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織實(shí)施并跟蹤、反饋機(jī)關(guān)及下屬公司（含經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）的執(zhí)行情況，并提出預(yù)警或優(yōu)化建議；2) 組織研究公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，建立機(jī)關(guān)和下屬公司（含經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程模板，建立符合公司發(fā)展要求的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)體系，并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行；3) 根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)策略及年度目標(biāo)要求，制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)下屬公司（含經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)行過(guò)程管理，形成年度運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告；4) 指導(dǎo)下屬公司落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化管理，復(fù)核下屬分子公司運(yùn)行過(guò)程中的生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)處理能力，并合理利用有效手段降低生產(chǎn)成本；5)

6、協(xié)助財(cái)務(wù)資產(chǎn)部完成機(jī)關(guān)和下屬公司預(yù)算的編制、監(jiān)督和成本管理工作；6) 推動(dòng)下屬分子公司客戶服務(wù)體系的建立和升級(jí)，統(tǒng)籌客戶管理平臺(tái)。五、統(tǒng)計(jì)管理1) 編制公司機(jī)關(guān)經(jīng)營(yíng)周報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)/季報(bào)，匯總編制下屬公司經(jīng)營(yíng)報(bào)表，報(bào)送公司總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)；2) 定期對(duì)公司總體特別是下屬公司各項(xiàng)運(yùn)行管理指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總分析，為考核業(yè)務(wù)區(qū)、項(xiàng)目公司提供評(píng)價(jià)依據(jù)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理措施和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)方向；3) 信息上報(bào)：定期向集團(tuán)有關(guān)部門(mén)報(bào)送相關(guān)資料和報(bào)告，主要包括：經(jīng)營(yíng)月報(bào)和季報(bào)、公司半年和年度工作總結(jié)等，對(duì)上級(jí)部門(mén)提出的管理要求，跟蹤配合。六、原水管理1) 協(xié)助集團(tuán)公司對(duì)具備供水效益的水庫(kù)進(jìn)行確權(quán)，并在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)

7、展原水資源的運(yùn)行管理統(tǒng)籌工作；2) 指導(dǎo)下屬原水公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)骨干水源工程，收集匯總?cè)∷垂こ绦畔?，與公司水務(wù)信息統(tǒng)籌整合，協(xié)調(diào)推進(jìn)水務(wù)一體化發(fā)展的原水供應(yīng)環(huán)節(jié)的工作；3) 參與編制水資源調(diào)度體系文件；4) 統(tǒng)籌原水資源的綜合開(kāi)發(fā)的規(guī)劃、投資、經(jīng)營(yíng)、管理等；5) 統(tǒng)籌原水資源的綜合規(guī)劃、投資、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、管理等，最大程度發(fā)揮原水供應(yīng)和原水綜合開(kāi)發(fā)效益；6) 加強(qiáng)水庫(kù)安全運(yùn)行培訓(xùn)，指導(dǎo)下屬原水公司骨干水源工程安全生產(chǎn)工作，檢查、督促下屬原水公司骨干水源工程安全運(yùn)行、消除運(yùn)行安全隱患。七、系統(tǒng)化建設(shè)1) 按照相關(guān)要求做好凈水廠、污水廠規(guī)范生產(chǎn)的培訓(xùn)、營(yíng)銷服務(wù)培訓(xùn)，理順生產(chǎn)和營(yíng)銷的工作流程及質(zhì)控要求

8、；2) 指導(dǎo)下屬公司對(duì)生產(chǎn)和營(yíng)銷工作的儀器設(shè)備的工作性能進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)；3) 指導(dǎo)下屬公司的職工對(duì)記錄文件的規(guī)范填寫(xiě)、匯總和分析工作；4) 指導(dǎo)下屬公司編寫(xiě)常規(guī)及專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案并組織演練；5) 指導(dǎo)下屬公司系統(tǒng)化建設(shè)的規(guī)劃和推進(jìn)工作。八、信息化建設(shè)1) 公司核心信息業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)、實(shí)施、管理和維護(hù)，推廣下屬公司的經(jīng)營(yíng)管理信息化工作；2) 主導(dǎo)并組織推進(jìn)公司及下屬公司的信息化建設(shè)項(xiàng)目工作；3) 組織維護(hù)整套信息化系統(tǒng)有效運(yùn)作，下屬公司的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)工作環(huán)境及運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控；經(jīng)營(yíng)管理部工作流程圖1、 年度生產(chǎn)工作計(jì)劃流程 下屬公司制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃經(jīng)營(yíng)管理部審核完成計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃跟蹤監(jiān)

9、督不調(diào)整調(diào) 整2、檢查考核流程 制定考核細(xì)則下屬公司簽訂責(zé)任書(shū)反饋下屬公司現(xiàn)場(chǎng)檢查編寫(xiě)檢查整改報(bào)告限時(shí)整改跟蹤檢查 3、項(xiàng)目申報(bào)流程下屬公司準(zhǔn)備項(xiàng)目資料報(bào)綜合管理部匯總評(píng)審意見(jiàn)報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部專題會(huì)評(píng)審資料不齊外聘專家參與上總經(jīng)會(huì)決策按決策意見(jiàn)下屬公司組織項(xiàng)目實(shí)施上董事會(huì)決策資料不齊資料齊全在當(dāng)前人員配置不全的情況下，部門(mén)作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)，雖然對(duì)工作進(jìn)行了具體分工，但應(yīng)更注重于團(tuán)隊(duì)協(xié)作，使得部門(mén)工作穩(wěn)步、有序推進(jìn)。下一步工作建議：1、各分子公司應(yīng)盡快安裝與完善各水處理廠進(jìn)、出廠計(jì)量裝置及生產(chǎn)用電與辦公用電的計(jì)量裝置，并如實(shí)收集產(chǎn)、供、銷水量及生產(chǎn)用電、辦公用電及制水藥耗等數(shù)據(jù)，以便于核算各分子公司的技

10、術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，為下步尋找管理薄弱點(diǎn)及挖潛增效提供依據(jù)（該項(xiàng)將作為半年度績(jī)效考核重點(diǎn)檢查項(xiàng)）； 2、各分子公司應(yīng)按照集團(tuán)公司系統(tǒng)化文件要求，按標(biāo)準(zhǔn)如實(shí)填報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行周報(bào)、月報(bào)等報(bào)表，報(bào)表所列產(chǎn)水量、售水量、成本、電耗、藥耗等各類項(xiàng)目必須按照自身實(shí)際情況填報(bào)，不得空缺,此項(xiàng)將長(zhǎng)期列入績(jī)效檢查考核項(xiàng)； 3、各分子公司應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到績(jī)效考核是手段，而非目的，是為了促進(jìn)企業(yè)管理和效益的提升，因此必須按照集團(tuán)公司績(jī)效管理辦法的要求，以月為周期開(kāi)展自我績(jī)效考核工作，并結(jié)合財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)認(rèn)真開(kāi)展經(jīng)濟(jì)分析，形成報(bào)告，逐步形成自我約束的管控模式，集團(tuán)公司績(jī)效檢查時(shí)將對(duì)照檢查，并列入考核范圍； 4、各分子公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的制水電耗、管網(wǎng)漏損及抄表收費(fèi)等成本控制、三產(chǎn)業(yè)務(wù)的拓展市場(chǎng)、快速推進(jìn)及資金回籠等管理，不斷挖潛增效，確保年度利潤(rùn)指標(biāo)的完成； 5、針對(duì)計(jì)劃外非必要性的資金使用，必須慎重，按相關(guān)流程進(jìn)行審批； 6、加強(qiáng)戶表的管理，對(duì)超期服役的計(jì)量裝置及時(shí)更新，有計(jì)劃推進(jìn)一戶一表改造，尤其是大用水量、特種用水等用戶，確?；厥章食掷m(xù)增長(zhǎng)，保障主營(yíng)業(yè)務(wù)的收益； 7、按照系統(tǒng)化建設(shè)要求加強(qiáng)完善生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)生產(chǎn)區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)管理，尤其是計(jì)量裝置的管理與維護(hù)，確保儀表、設(shè)施設(shè)備可靠運(yùn)行； 8、快速推進(jìn)信息化建設(shè)工作，完善生產(chǎn)、管網(wǎng)及客服系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案及數(shù)據(jù)收集、分析系統(tǒng)，建立成本分析、管網(wǎng)調(diào)度與測(cè)漏機(jī)制； 9、加強(qiáng)化