4362建立母實(shí)子虛帳戶關(guān)聯(lián)1）功能描述為已有帳戶設(shè)立虛擬子帳戶不可同其他交易組合使用與其他交易無(wú)關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務(wù)一般類交易3）授權(quán)說(shuō)明15會(huì)同4）前臺(tái)錄入說(shuō)明交易畫面輸入說(shuō)明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說(shuō)明1母帳號(hào)是母實(shí)子虛的母帳號(hào)2帳戶中文名否根據(jù)母帳號(hào)回顯3分?jǐn)傄?guī)則是列表（按比例、按客戶清單、平均）4客戶中文名是子帳戶名稱5）前臺(tái)輸出說(shuō)明6）打印說(shuō)明7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理4363取消母實(shí)子虛帳戶關(guān)聯(lián)1）功能描述刪除已設(shè)立的虛擬子帳戶不可同其他交易組合使用與其他交易無(wú)關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務(wù)一般類交易3）授權(quán)說(shuō)明15會(huì)同4）前臺(tái)錄入說(shuō)明交易畫面輸入說(shuō)明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說(shuō)明1母帳號(hào)是母實(shí)子虛的母帳號(hào)2母帳號(hào)中文名否回顯3子帳號(hào)否需刪除的子帳戶4子帳戶中文名否回顯5）前臺(tái)輸出說(shuō)明6）打印說(shuō)明7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理4465母實(shí)子虛帳戶收入支出分?jǐn)?）功能描述將母帳戶流水依據(jù)客戶要求分?jǐn)傊粮髯訋糁胁豢赏渌灰捉M合使用與其他交易無(wú)關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務(wù)一般類交易3）授權(quán)說(shuō)明4）前臺(tái)錄入說(shuō)明交易畫面輸入說(shuō)明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說(shuō)明1母帳號(hào)是母實(shí)子虛的母帳號(hào)2分?jǐn)傤愋褪橇斜恚ǚ謹(jǐn)偭魉⒎謹(jǐn)傆囝~）3交易流水是母帳戶交易流水號(hào)4流水產(chǎn)生日期是母帳戶流水交易日期5）前臺(tái)輸出說(shuō)明選擇需分?jǐn)偟挠涗洶刺峤绘I進(jìn)入分?jǐn)偨缑?）打印說(shuō)明7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理可對(duì)跨機(jī)構(gòu)和批處理流水進(jìn)行分?jǐn)?467母實(shí)子虛帳戶分?jǐn)傋N1）功能描述將當(dāng)日和隔日已抹帳的或分?jǐn)傚e(cuò)誤的母帳戶流水進(jìn)行注銷不可同其他交易組合使用與其他交易無(wú)關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務(wù)一般類交易3）授權(quán)說(shuō)明15會(huì)同4）前臺(tái)錄入說(shuō)明交易畫面輸入說(shuō)明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說(shuō)明1母帳號(hào)是母實(shí)子虛的母帳號(hào)2分?jǐn)傤愋褪橇斜恚ǚ謹(jǐn)偭魉⒎謹(jǐn)傆囝~）3流水產(chǎn)生日期是母帳戶流水交易日期4柜員流水是母帳戶交易流水號(hào)5流水分?jǐn)側(cè)掌谑欠謹(jǐn)傊磷訋羧掌?）前臺(tái)輸出說(shuō)明選擇需要注銷的流水記錄按提交鍵進(jìn)入注銷交易界面提交后可將此記錄注銷。6）打印說(shuō)明7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理注銷流水和原流水記錄狀態(tài)為R，之間的余額在當(dāng)日晚批量時(shí)進(jìn)行調(diào)整。4476虛帳戶之間資金劃撥1）功能描述在虛擬子帳戶間轉(zhuǎn)撥頭寸，母帳戶不發(fā)生流水帳務(wù)不可同其他交易組合使用與其他交易無(wú)關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務(wù)一般類交易3）授權(quán)說(shuō)明4）前臺(tái)錄入說(shuō)明交易畫面輸入說(shuō)明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說(shuō)明1母帳號(hào)是母實(shí)子虛的母帳號(hào)2分?jǐn)傄?guī)則否回顯3付款帳號(hào)是付款子帳號(hào)4付款名稱否付款子帳號(hào)戶名回顯5收款帳號(hào)是收款子帳號(hào)6收款名稱否收款子帳號(hào)戶名回顯7交易金額是調(diào)撥金額8摘要代碼是5）前臺(tái)輸出說(shuō)明6）打印說(shuō)明7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理4468集團(tuán)帳戶即時(shí)余額查詢1）功能描述查詢集團(tuán)帳戶下母子即時(shí)帳戶余額不可同其他交易組合使用與其他交易無(wú)關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務(wù)一般類交易3）授權(quán)說(shuō)明4）前臺(tái)錄入說(shuō)明交易畫面輸入說(shuō)明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說(shuō)明1集團(tuán)客戶標(biāo)志是列表（母實(shí)子實(shí)、母實(shí)子虛）2母帳號(hào)是母實(shí)子虛的母帳號(hào)3是否客戶要求查詢否4查詢密碼否付款子帳號(hào)5）前臺(tái)輸出說(shuō)明選擇某子帳號(hào)按CTRLT鍵可查看該子帳戶的當(dāng)日明細(xì)記錄6）打印說(shuō)明7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理4469集團(tuán)帳戶歷史余額查詢1）功能描述查詢集團(tuán)帳戶下母子歷史時(shí)期的帳戶余額不可同其他交易組合使用與其他交易無(wú)關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務(wù)一般類交易3）授權(quán)說(shuō)明4）前臺(tái)錄入說(shuō)明交易畫面輸入說(shuō)明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說(shuō)明1帳戶標(biāo)志是列表（母實(shí)子實(shí)、母實(shí)子虛）2母帳號(hào)是母實(shí)子虛的母帳號(hào)3是否客戶要求查詢否4查詢密碼否付款子帳號(hào)5查詢?nèi)掌谑?）前臺(tái)輸出說(shuō)明選擇某子帳號(hào)按CTRLT鍵可查看該子帳戶的當(dāng)日明細(xì)記錄6）打印說(shuō)明7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理4387集團(tuán)母實(shí)子虛清單打印1）功能描述打印子帳戶明細(xì)記錄清單不可同其他交易組合使用與其他交易無(wú)關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務(wù)一般類交易3）授權(quán)說(shuō)明4）前臺(tái)錄入說(shuō)明交易畫面輸入說(shuō)明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說(shuō)明1母帳號(hào)是母實(shí)子虛的母帳號(hào)2子帳號(hào)否不輸則打印所有子帳戶3起始日期否4終止日期否輸入起始日期同時(shí)終止為空時(shí)默認(rèn)為終止日期與起始日相同5）前臺(tái)輸出說(shuō)明6）打印說(shuō)明格式案例上海浦東發(fā)展銀行集團(tuán)帳戶母實(shí)子虛分?jǐn)偳鍐螤I(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)號(hào)9825母帳號(hào)0764604080904536打印日期2005年06月20日子賬號(hào)借貸標(biāo)記發(fā)生額賬戶余額分?jǐn)傄?guī)則占比交易日期柜員流水號(hào)0154500000014貸65900006590000按客戶清單000000200407011010066200170154500000014貸20000007990000按客戶清單000000200407011010103700010154500000014貸1000008090000按客戶清單000000200407011010066200030154500000014貸3300009140000按客戶清單000000200407021010066200080154500000014貸1600009300000按客戶清單000000200407021010066200090154500000014貸150000010680000按客戶清單000000200506201010066200010154500000014借12130010558700按客戶清單000000200506201010066200030154500000022貸60082006008200按客戶清單000000200407011010066200170154500000022貸1500005758200按客戶清單000000200407011010103700010154500000022貸500005808200按客戶清單000000200407011010066200030154500000022貸500006288200按客戶清單000000200407021010066200080154500000022貸500006338200按客戶清單000000200407021010066200090154500000022貸15000007808200按客戶清單000000200506201010066200010154500000039貸500091500091按客戶清單000000200407011010066200170154500000039貸350000650091按客戶清單000000200407011010103700010154500000039貸90000740091按客戶清單000000200407011010066200030154500000039貸1000001240091按客戶清單000000200407021010066200080154500000039貸1100001350091按客戶清單00000020040702101