4362建立母實子虛帳戶關(guān)聯(lián)1）功能描述為已有帳戶設(shè)立虛擬子帳戶不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務一般類交易3）授權(quán)說明15會同4）前臺錄入說明交易畫面輸入說明序號輸入項是否必輸說明1母帳號是母實子虛的母帳號2帳戶中文名否根據(jù)母帳號回顯3分攤規(guī)則是列表（按比例、按客戶清單、平均）4客戶中文名是子帳戶名稱5）前臺輸出說明6）打印說明7）后續(xù)業(yè)務處理4363取消母實子虛帳戶關(guān)聯(lián)1）功能描述刪除已設(shè)立的虛擬子帳戶不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務一般類交易3）授權(quán)說明15會同4）前臺錄入說明交易畫面輸入說明序號輸入項是否必輸說明1母帳號是母實子虛的母帳號2母帳號中文名否回顯3子帳號否需刪除的子帳戶4子帳戶中文名否回顯5）前臺輸出說明6）打印說明7）后續(xù)業(yè)務處理4465母實子虛帳戶收入支出分攤1）功能描述將母帳戶流水依據(jù)客戶要求分攤至各子帳戶中不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務一般類交易3）授權(quán)說明4）前臺錄入說明交易畫面輸入說明序號輸入項是否必輸說明1母帳號是母實子虛的母帳號2分攤類型是列表（分攤流水、分攤余額）3交易流水是母帳戶交易流水號4流水產(chǎn)生日期是母帳戶流水交易日期5）前臺輸出說明選擇需分攤的記錄按提交鍵進入分攤界面6）打印說明7）后續(xù)業(yè)務處理可對跨機構(gòu)和批處理流水進行分攤4467母實子虛帳戶分攤注銷1）功能描述將當日和隔日已抹帳的或分攤錯誤的母帳戶流水進行注銷不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務一般類交易3）授權(quán)說明15會同4）前臺錄入說明交易畫面輸入說明序號輸入項是否必輸說明1母帳號是母實子虛的母帳號2分攤類型是列表（分攤流水、分攤余額）3流水產(chǎn)生日期是母帳戶流水交易日期4柜員流水是母帳戶交易流水號5流水分攤?cè)掌谑欠謹傊磷訋羧掌?）前臺輸出說明選擇需要注銷的流水記錄按提交鍵進入注銷交易界面提交后可將此記錄注銷。6）打印說明7）后續(xù)業(yè)務處理注銷流水和原流水記錄狀態(tài)為R，之間的余額在當日晚批量時進行調(diào)整。4476虛帳戶之間資金劃撥1）功能描述在虛擬子帳戶間轉(zhuǎn)撥頭寸，母帳戶不發(fā)生流水帳務不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務一般類交易3）授權(quán)說明4）前臺錄入說明交易畫面輸入說明序號輸入項是否必輸說明1母帳號是母實子虛的母帳號2分攤規(guī)則否回顯3付款帳號是付款子帳號4付款名稱否付款子帳號戶名回顯5收款帳號是收款子帳號6收款名稱否收款子帳號戶名回顯7交易金額是調(diào)撥金額8摘要代碼是5）前臺輸出說明6）打印說明7）后續(xù)業(yè)務處理4468集團帳戶即時余額查詢1）功能描述查詢集團帳戶下母子即時帳戶余額不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務一般類交易3）授權(quán)說明4）前臺錄入說明交易畫面輸入說明序號輸入項是否必輸說明1集團客戶標志是列表（母實子實、母實子虛）2母帳號是母實子虛的母帳號3是否客戶要求查詢否4查詢密碼否付款子帳號5）前臺輸出說明選擇某子帳號按CTRLT鍵可查看該子帳戶的當日明細記錄6）打印說明7）后續(xù)業(yè)務處理4469集團帳戶歷史余額查詢1）功能描述查詢集團帳戶下母子歷史時期的帳戶余額不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務一般類交易3）授權(quán)說明4）前臺錄入說明交易畫面輸入說明序號輸入項是否必輸說明1帳戶標志是列表（母實子實、母實子虛）2母帳號是母實子虛的母帳號3是否客戶要求查詢否4查詢密碼否付款子帳號5查詢?nèi)掌谑?）前臺輸出說明選擇某子帳號按CTRLT鍵可查看該子帳戶的當日明細記錄6）打印說明7）后續(xù)業(yè)務處理4387集團母實子虛清單打印1）功能描述打印子帳戶明細記錄清單不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限交易組別C1，人民幣公司業(yè)務一般類交易3）授權(quán)說明4）前臺錄入說明交易畫面輸入說明序號輸入項是否必輸說明1母帳號是母實子虛的母帳號2子帳號否不輸則打印所有子帳戶3起始日期否4終止日期否輸入起始日期同時終止為空時默認為終止日期與起始日相同5）前臺輸出說明6）打印說明格式案例上海浦東發(fā)展銀行集團帳戶母實子虛分攤清單營業(yè)機構(gòu)號9825母帳號0764604080904536打印日期2005年06月20日子賬號借貸標記發(fā)生額賬戶余額分攤規(guī)則占比交易日期柜員流水號0154500000014貸65900006590000按客戶清單000000200407011010066200170154500000014貸20000007990000按客戶清單000000200407011010103700010154500000014貸1000008090000按客戶清單000000200407011010066200030154500000014貸3300009140000按客戶清單000000200407021010066200080154500000014貸1600009300000按客戶清單000000200407021010066200090154500000014貸150000010680000按客戶清單000000200506201010066200010154500000014借12130010558700按客戶清單000000200506201010066200030154500000022貸60082006008200按客戶清單000000200407011010066200170154500000022貸1500005758200按客戶清單000000200407011010103700010154500000022貸500005808200按客戶清單000000200407011010066200030154500000022貸500006288200按客戶清單000000200407021010066200080154500000022貸500006338200按客戶清單000000200407021010066200090154500000022貸15000007808200按客戶清單000000200506201010066200010154500000039貸500091500091按客戶清單000000200407011010066200170154500000039貸350000650091按客戶清單000000200407011010103700010154500000039貸90000740091按客戶清單000000200407011010066200030154500000039貸1000001240091按客戶清單000000200407021010066200080154500000039貸1100001350091按客戶清單00000020040702101