1、Oracle General Ledger流程概覽11i 總帳管理系統(tǒng)根底目的學完本課后，應(yīng)能完成以下任務(wù)：確定運用 Oracle General Ledger 完成會計周期所必需的步驟。描畫 Oracle General Ledger 如何與其它 Oracle eBusiness 運用產(chǎn)品集成。描畫在設(shè)置和運用 Oracle General Ledger 及 Oracle eBusiness 套件時的實施本卷須知。課程安排Oracle General Ledger 概覽描畫總帳管理系統(tǒng)的主要功能Oracle General Ledger 概覽Oracle General LedgerOrac

2、le Financials人力資源管理系統(tǒng)制造系統(tǒng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)工程管理系統(tǒng)其它子分類帳總帳管理系統(tǒng)概覽編輯分析并處置復(fù)核總帳管理系統(tǒng)記錄其它子分類帳功能與特征財務(wù)控制數(shù)據(jù)搜集信息訪問財務(wù)報告與分析總帳管理系統(tǒng)會計周期合并重估/折算復(fù)核過帳創(chuàng)建/沖銷日記帳分錄翻開期間運轉(zhuǎn)報表/封鎖期間復(fù)核/更正余額實施 Oracle Financials 時的本卷須知未經(jīng)過定制的 Oracle Applications未來晉級原系統(tǒng)定制的 Oracle Applications破費宏大的未來晉級完成實施的最正確工程小組實施顧問客戶專家最終用戶實施小組關(guān)鍵實施問題確定會影響多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵實施問題：共享信息

3、信息流開放接口非 Oracle 系統(tǒng)在 Oracle Applications 間共享帳套Oracle General Ledger 帳套的許多要素都與其它 Oracle 運用產(chǎn)品共享。會計日歷期間期間類型帳戶構(gòu)造值集段值平安性規(guī)那么交叉驗證規(guī)那么幣種每日匯率匯率類型日記帳分錄來源類別接口信息：會計分錄采購管理系統(tǒng) 庫存管理系統(tǒng)在制品管理系統(tǒng)財務(wù)分析程序工資單管理系統(tǒng)工程管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)計收款工資/扣除額庫存本錢/COGSWIP 義務(wù)和其它本錢收入/支出發(fā)票/付款添加收入、應(yīng)收款實收現(xiàn)金總帳管理系統(tǒng)指定的數(shù)據(jù)和構(gòu)造預(yù)算金額與子分類帳集成子分類帳GL_INTER

4、FACE過帳GL_BALANCES日記帳日記帳導(dǎo)入從非 Oracle 運用產(chǎn)品導(dǎo)入到總帳管理系統(tǒng)總帳管理系統(tǒng)預(yù)算日記帳導(dǎo)入ADI 電子表格其它源系統(tǒng)來自 ADI課程安排Oracle General Ledger 概覽描畫總帳管理系統(tǒng)的主要功能帳套的必需求素一個帳套必需有三個要素：會計日歷科目表幣種單個帳套內(nèi)的多個公司合并的父帳套 99父帳套01子帳套02子帳套03子帳套04子帳套05抵銷公司06運用多帳套的多個公司加拿大 Acme 子帳套日本 Acme英國 Acme 子帳套父帳套日記帳處置人工日記帳分錄沖銷日記帳分錄經(jīng)常性分錄成批分配在單個帳套內(nèi)平衡多個公司的公司間事務(wù)處置父帳套01子帳套02

5、子帳套03子帳套04子帳套05抵銷公司06全球公司間系統(tǒng)美國 Acme日本 Acme英國 Acme全球公司間系統(tǒng) (GIS)有關(guān)外幣的概念Oracle General Ledger 中有三個關(guān)于外幣的關(guān)鍵概念：折換重估折算多幣種會計多帳套與 MRC 帳套必需在每個帳套中都輸入、重估和折算事務(wù)處置。在主帳套中輸入的事務(wù)處置被自動轉(zhuǎn)換為一切報告帳套。在報告帳簿中轉(zhuǎn)換 在主帳簿中輸入事務(wù)處置在單個帳套內(nèi)合并多個公司合并的父帳套財務(wù)報表生成器抵銷分錄抵銷公司 06父帳套 01子帳套 02子帳套 03子帳套 04子帳套 05在多個帳套內(nèi)合并多個公司加拿大 Acme日本 Acme 父帳套英國 Acme美國

6、 Acme全球合并系統(tǒng)編制預(yù)算Oracle General Ledger 提供了各種工具，您可運用這些工具編制、維護和跟蹤預(yù)算，包括從 Excel 電子表格加載預(yù)算金額。2002 年 1 月本錢中心 100實踐金額預(yù)算金額差額薪金日常用品差旅費合計14,00015,0001,0004,0003,500(500)1,5001,70020019,50020,200700報告和分析Oracle General Ledger 提供多種報告、合并和分析才干。聯(lián)機帳戶和事務(wù)處置分析規(guī)范報表和列表財務(wù)報表生成器報表運用產(chǎn)品桌面集成器報表導(dǎo)游運用產(chǎn)品桌面集成器分析導(dǎo)游Oracle Financial Anal

7、yzer規(guī)范報表和列表帳戶分析科目表幣種日記帳執(zhí)行預(yù)算合并總帳試算表其它運用 Oracle General Ledger，可以制造 70 余種規(guī)范報表。以下類別提供了有關(guān)總帳管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的財務(wù)和非財務(wù)信息。財務(wù)報表生成器 (FSG) 報表Oracle General Ledger 的財務(wù)報表生成器 (FSG) 是一個功能強大、運用靈敏的工具，經(jīng)過運用該工具，可創(chuàng)建自定義報表而無需編程。行列報表Oracle Financial Analyzer對 Oracle General Ledger 中所維護的實踐數(shù)據(jù)和預(yù)算數(shù)據(jù)進展復(fù)雜的分析。運用產(chǎn)品桌面集成器運用產(chǎn)品桌面集成器將 Oracle Gene

8、ral Ledger 的日記帳分錄、預(yù)算和報表創(chuàng)建、提交與發(fā)布等功能集成在 Excel 電子表格環(huán)境中。日記帳導(dǎo)游預(yù)算導(dǎo)游報表導(dǎo)游分析導(dǎo)游懇求中心帳戶層次構(gòu)造編輯器全局會計引擎Oracle General Ledger全局會計引擎Oracle PayablesOracle ReceivablesOracle Inventory估價方法會計事件偏重點會計方法各個國家地域的會計方法差別很大。類似的業(yè)務(wù)流程會得出不同的年終結(jié)果。三種主要差別是：會計差別在為以下各項記錄會計分錄時，各個國家地域存在著不同的法規(guī)：商譽研討和開發(fā)庫存估價租賃遞延所得稅庫存或采購的財務(wù)費用養(yǎng)老基金重估幣種的未實現(xiàn)損益全局會計引擎的功能符合某些歐洲國家的法規(guī)。按帳套定義會計規(guī)那么。符合法律和會計審計線索要求。用 Oracle General Ledger 調(diào)理子分類帳會計數(shù)據(jù)。為控制帳戶創(chuàng)建日記帳分錄和明細余額。維護子分類帳會計分錄。在子分類帳和特定于國家地域的報告中聯(lián)機追溯原始單據(jù)。小結(jié)在本模塊中，您應(yīng)該曾經(jīng)了解如何：確定運用 Oracle General L