1、PAGE PAGE 17仁懷市惠邦第一幼兒園2020年度部門決算 2021年7月 目 錄第一部分 部門概況一、部門職責二、機構(gòu)設(shè)置三、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成第二部分 2020年度部門決算公開報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表十、非財政撥款財政收入支出決算表第三部分 2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況說明二、2020年度

2、收入決算情況說明三、2020年度支出決算情況說明四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明2020年度非財政撥款收入支出決算情況說明十、預(yù)算績效情況說明十一、其他重要事項情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、部門職責（按三定方案分條表述）實施學齡前兒童保育教育。全面貫徹教育方針，具體負責仁懷市惠邦小區(qū)

3、區(qū)范圍內(nèi)學前教學工作。二、機構(gòu)設(shè)置本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，具體是：園長辦、辦公室、保教處、保健室、后勤處。無下屬事業(yè)單位三、部門決算單位和人員構(gòu)成（一）部門決算單位構(gòu)成序號單位名稱單位類型1仁懷市惠邦第一幼兒園財政全額補助事業(yè)單位注：單位類型劃分為行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、財政補助事業(yè)單位、其他單位等四類，請對照填列。（二）部門人員構(gòu)成編制數(shù)在編實有人數(shù)離退休人員合計行政編制事業(yè)編制481212 2020年度部門決算公開報表（詳見附表） 一、收入支出決算總表（公開01表）二、收入決算表（公開02表）三、支出決算表（公開03表）四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）五、一般公共預(yù)算財政

4、撥款支出決算表（公開05表）六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開09表）十、非財政撥款財政收入支出決算表（公開10表）第三部分 2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計185.28萬元，與2019年相比，無增加或減少萬元，主要原因是仁懷市惠邦第一幼兒園屬于2020年新建園、無上年數(shù)據(jù)。二、2020年度收入決算情況說明本年收入合計185.28萬元其中：一般公共預(yù)算財政撥款

5、收入185.28萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，上級補助收入0萬元，；事業(yè)收入0萬元，；經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元。其他收入0萬元。三、2020年度支出決算情況說明 本年支出合計145.10萬元，其中：基本支出145.10萬元，占100%;項目支出 0萬元，上繳上級支出 0萬元，經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計185.28萬元，與2019年相比，增加（或減少）0萬元，主要原因是仁懷市惠邦第一幼兒園屬于2020年新建園、無2019年數(shù)據(jù)。 五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支

6、出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為145.1萬元，完成年初預(yù)算的-145.1%。其中：（1）一般公共服務(wù)支出（類）（款）（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。無發(fā)生數(shù)。（2）教育支出科目（類）普通教育科目（款）學前教育科目（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.62萬元，完成年初預(yù)算的-41.62%。主要原因是無年初預(yù)算數(shù)。（3）教育支出科目（類）教育費附加（款）學前教育設(shè)施（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。（4）教育支出科目（類）教育費附加（款）其他教育費附加（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決

7、算為103.5萬元，完成年初預(yù)算的-103.50%。主要原因是無年初預(yù)算數(shù)。（5）科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政失業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)失業(yè)單位基本養(yǎng)老保險交費支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0。（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0。六、2020

8、年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出145.10萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中：人員經(jīng)費5.25萬元，主要包括績效工資5.2萬元；其他個人和家庭的補助0.05萬元；公用經(jīng)費139.86萬元，主要包括辦公費54.47萬元、水費0.34萬元、電費0.79萬元、維護費2.23萬元、培訓費0.1萬元、勞務(wù)費77.11萬元、其他商品和服務(wù)支出4.82萬元。七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完

9、成預(yù)算的0%。我校為2020年8月新建學校，9月份正式運行，所有款項均在9月由上級主管部門測算后陸續(xù)劃撥，無2020年初預(yù)算數(shù)?！叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算0萬元，其中因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占100%。具體情況如下：（1）因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。因公出國（境）費與2019年相比，增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%，增加（或減少）的原因主要。單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累

10、計0人次。無此開支。（2）公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是。公務(wù)用車購置及運行維護費與2019年相比，增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%，增加（或減少）主要原因是。無此開支。其中：公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)車0臺，購置原因為；公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至2020年12月31日，單位財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)接待費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是我校為2020年8月新建學校，9月份正式運行，所有款項均在9月由上級主管部門測算后

11、陸續(xù)劃撥，無2020年初預(yù)算數(shù)。公務(wù)接待費與2019年相比，增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%，增加（或減少）的主要原因是我校為2020年8月新建學校，9月份正式運行，所有款項均在9月由上級主管部門測算后陸續(xù)劃撥，無2020年初預(yù)算數(shù)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，支出0萬元，其中：外事接待費接待0批次，0人次，支出0萬元，主要支出內(nèi)容無；其他國內(nèi)公務(wù)接待費0批次，0人次，支出0萬元.八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明（一）2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算總額為0萬元，與2019年相比，增加（或減少）0萬元，增長(或降低)0 %，主要原因是無此項

12、目。（二）2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總額為0萬元，與2019年相比，增加（或減少）0萬元，增長(或降低)0%，主要原因是無此項目。其中：（1）一般公共服務(wù)支出 0萬元；（2）國防支出0萬元；九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明（一）2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入決算總額為0萬元，與2019年相比，增加（或減少）0萬元，增長(或降低)0 %，主要原因是無此項目。（二）2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出為0萬元，與2019年相比，增加（或減少）0萬元，增長(或降低)0 %，主要原因是無此項目。其中：（1）一般公共服務(wù)支出 0 萬元；（2）國防

13、支出 0 萬元；十、2020年度非財政撥款收支決算情況說明2020年度非財政撥款收入決算總額0萬元，其中：事業(yè)收入0 萬元，經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0萬元。非財政撥款支出決算總額0萬元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出 0萬元；（2）國防支出0 萬元；十一、預(yù)算績效情況說明（一）項目績效評價工作開展情況2020年度我單位實行績效目標管理的項目0個，共計0個項目進行了績效自評，原因是我校為2020年8月新建學校，9月份正式運行，所有款項均在9月后由上級主管部門教育局測算后陸續(xù)劃撥，無2020年初預(yù)算數(shù)及實行績效目標管理的項目。（二）項目績效評價結(jié)果 項目一：無項目附表：2020年度項目支出績效自評

14、表（參考表樣）單位： 單位：萬元項目名稱項目編碼：主管部門名稱主管部門代碼項目資金 （萬元）資 金 來 源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計算方法年度資金總額：執(zhí)行率*該指標分值，最高不得超過分值上限。財政撥款 其中：上級補助 本級安排 其他資金年度總體目標年初設(shè)定目標年度總體目標完成情況績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A)全年實際值(B)分值得分計算方法得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(50分)數(shù)量指標完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。質(zhì)量指標1.若為定性指標，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標分值的100-80

15、%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。時效指標成本指標效益指標(30分)經(jīng)濟效益指標1.若為定性指標，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。社會效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標滿意度指標（10分）服務(wù)對象滿意度指標同效益指標得分計算方式?？?分績 效 自 評十一、其他重要事項的情況說明（一）2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出情

16、況說明本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預(yù)算增加（或減少）0萬元，增長或降低0%，主要原因是無此項目。與2019年相比，增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0 %，主要原因是無此項目。（二）2020年度政府采購支出情況說明本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）2020年度國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛

17、、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元（含）以上的通用設(shè)備0，單位價值100萬元（含）以上的專用設(shè)備0。第四部分 名詞解釋（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的當年撥付的資金。（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助現(xiàn)金收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上

18、繳的現(xiàn)金流入。（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。（七）非財政撥款結(jié)余：核算單位歷年滾存的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金，主要為非財政撥款結(jié)余扣除結(jié)余分配后滾存的金額。（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計規(guī)定繳納所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金等。（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生結(jié)余資金。（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運

19、轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款預(yù)算收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的現(xiàn)金流出。（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（十七）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（