1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word企業(yè)(qy)業(yè)務(wù)運作流程圖及說明書 HYPERLINK 云志網(wǎng)絡(luò)(wnglu) HYPERLINK 目錄(ml) TOC o 1-3 封面(fngmin) PAGEREF _Toc494945218 h 1目錄(ml) PAGEREF _Toc494945219 h 2前言(qin yn) PAGEREF _Toc494945220 h 3企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組(zhn z)的概念 PAGEREF _Toc494945221 h 5一根本(gnbn)概念： PAGEREF _Toc4949452

2、22 h 5二企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組的原那么 PAGEREF _Toc494945223 h 5三企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組后的變革 PAGEREF _Toc494945224 h 6劉服公司業(yè)務(wù)運作流程重組方案 PAGEREF _Toc494945225 h 7一、劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運作流程描述 PAGEREF _Toc494945226 h 7二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運作流程描述 PAGEREF _Toc494945227 h 9結(jié)束語 PAGEREF _Toc494945228 h 39前言在以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為主導(dǎo)的知識經(jīng)濟(jì)時代(shdi)，企業(yè)置身于劇烈(jli)的市場競爭中，要想獲得(hud)更大的生存

3、(shngcn)和開展(kizhn)空間，必須更新經(jīng)營管理理念，改變傳統(tǒng)的管理方式，建立符合信息時代特征的企業(yè)管理模型。我們講企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸納起來有三方面因素：顧客、變革和競爭，簡稱3C因素：顧客(Customer)：隨著社會經(jīng)濟(jì)的開展，物資供給無論從品種、數(shù)量或是渠道的多樣化，顧客選擇商品的余地大為擴(kuò)展，市場的主導(dǎo)已經(jīng)轉(zhuǎn)入顧客手中,市場已由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場。因此,如何最大程度地滿足顧客的需求,成為企業(yè)的奮斗目標(biāo)和一切工作的歸宿。有了忠誠的顧客群體，企業(yè)才有生存的空間。變革(Change)：科技進(jìn)步日新月異,產(chǎn)品生命周期不斷縮短,這些變化已成為不可阻擋的潮流，促使企業(yè)必須加快變革步伐。

4、而科技的進(jìn)步，必然帶來生產(chǎn)管理工具的革命，從而引發(fā)一系列生產(chǎn)作業(yè)方式的變革，這時，假設(shè)不跟隨時代的變革而變革，企業(yè)就會失去生存的根底和開展的源動力。競爭(Competition)：市場開展?jié)u趨成熟，那種僅憑“物美價廉的商品就能在競爭中穩(wěn)操勝券的簡單競爭方式已被多層面的競爭方式所取代，企業(yè)必須做到以下四點：按合同及時交貨或新產(chǎn)品及時上市；保證有好的產(chǎn)品質(zhì)量；具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品本錢；售前咨詢效勞及售后維護(hù)、升值效勞，即能夠提供獨占性的產(chǎn)品和一流的效勞,才能夠贏得競爭。市場占有率已成為評判企業(yè)是否具有競爭力的最集中表達(dá)。以上三種因素應(yīng)使企業(yè)意識到，要想適應(yīng)外界環(huán)境的迅速變化,要能在劇烈的競爭中求生存

5、、求開展,不僅要采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),而且要盡快地改變與現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營不相適應(yīng)的管理方式,企業(yè)應(yīng)建立對外部環(huán)境變化做出靈活反響的管理機(jī)制和組織結(jié)構(gòu)。鑒此，本公司(n s)公司按SCMSWXE200002合同的規(guī)定，對某某服裝公司管理現(xiàn)狀進(jìn)行了深入調(diào)研，在雙方論證中一致認(rèn)定：某某服裝公司在短短幾年的經(jīng)營活動中，已取得較大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成為企業(yè)追求更大的市場和利潤空間的重要制約(zhyu)因素。為此，本公司公司將向某某服裝服裝公司提供以SCMS信息管理(gunl)系統(tǒng)為平臺的企業(yè)運作管理模型，這種模型的設(shè)計首先是從企業(yè)的業(yè)務(wù)運作流程重組(zhn z)開始。企業(yè)(q

6、y)業(yè)務(wù)運作流程(lichng)重組的概念一根本(gnbn)概念(ginin)：企業(yè)(qy)業(yè)務(wù)流程重組(Business Process Reengineering,簡稱BPR) 是對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程作根本性的重新思考和徹底翻新,以使企業(yè)在本錢、質(zhì)量、效勞、速度等表征企業(yè)業(yè)績的重大特征上獲得根本改善,并強(qiáng)調(diào)通過充分利用信息技術(shù)使企業(yè)業(yè)績?nèi)〉镁薮筇岣?。二企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組的原那么：徹底性的重新設(shè)計業(yè)務(wù)流程，要求企業(yè)決策者和全體員工徹底擺脫頭腦中的舊框框,要不受現(xiàn)有部門和工序分割的限制,以一種最直接的方式來設(shè)計。徹底性的重新設(shè)計業(yè)務(wù)流程要到達(dá)以下目的：橫向動態(tài)集成，實行團(tuán)隊作業(yè)方式；縱向壓縮組織

7、，使組織扁平化；權(quán)力下放，授權(quán)員工自行做出決策；推行并行工程進(jìn)行業(yè)務(wù)運作。在重組時本著以下兩個原那么：高效性原那么：充分發(fā)揮信息管理系統(tǒng)“動態(tài)集成共享的特性,使得企業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)流程中各階段的工作成果可以得到最大限度的有效繼承，在減少不必要的重復(fù)勞動的同時，也降低了人為造成的出錯機(jī)率，既提高了業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量，又提高了運作效率。鉗制性原那么：保證系統(tǒng)運作有很強(qiáng)的可監(jiān)控性，將企業(yè)管理工作置于營運過程中，對可能發(fā)生的弊端控制在產(chǎn)生結(jié)果的事先，從而有助于實現(xiàn)零缺點管理。三企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程(lichng)重組后的變革：正如一個(y )帶有技術(shù)革命性質(zhì)的生產(chǎn)工具的創(chuàng)造(chungzo)將會帶來一系列生產(chǎn)方式的變

8、革一樣，本公司(n s)信息管理系統(tǒng)作為全新管理工具的導(dǎo)入也會為企業(yè)帶來管理上的一系列變革。工作指令及工作成果傳遞(chund)方式不同：在傳統(tǒng)的手工管理模式下，工作指令和成果是被單線縱向傳遞的，而企業(yè)工作流程的設(shè)置也必須與這種工作指令相匹配。當(dāng)企業(yè)更新管理技術(shù)、導(dǎo)入信息管理工具后，信息系統(tǒng)為企業(yè)提供了“集成共享的強(qiáng)大能力，企業(yè)的運作信息傳遞渠道和工作指令系統(tǒng)將發(fā)生本質(zhì)性變化，各部門的工作成果和與之相關(guān)的信息將被其它部門多向動態(tài)共享。信息傳遞的時效性不同：在手工管理模式下，工作指令的傳遞是完全依靠人工作業(yè)的方式進(jìn)行的，由于客觀存在的地域差以及其他諸多原因，使得指令接收與指令的下達(dá)間總是存在著一

9、個時間差。在信息管理模式下，指令傳遞渠道發(fā)生了本質(zhì)性的變化，指令的下達(dá)與接收可以在一瞬間完成，信息的時效性大大增強(qiáng)。動態(tài)控制能力不同：傳統(tǒng)意義中的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單證是業(yè)務(wù)信息流、作業(yè)責(zé)任流的一種載體，它能夠客觀地記錄業(yè)務(wù)過程中的必要信息，但是卻無法對業(yè)務(wù)運作施以任何控制力。而信息管理系統(tǒng)中的“動態(tài)共享特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務(wù)規(guī)那么實行自動檢測如在制作銷售單據(jù)前，系統(tǒng)要求對所銷售的產(chǎn)品數(shù)量與庫存數(shù)量進(jìn)行檢測，以確保該單證可被正常執(zhí)行。責(zé)任交割方式、表現(xiàn)形式不同：隨著信息管理工具的導(dǎo)入，各種手工單證變?yōu)榱穗娮颖砀?，各式各樣的?shù)字變成了有一定之規(guī)的信息，機(jī)制確 認(rèn)取代了原始意義上

10、的手工簽字。業(yè)務(wù)流程重組后所帶來的變革，將從根本上提高企業(yè)的管理能力。 劉服公司(n s)業(yè)務(wù)(yw)運作流程重組方案 本公司公司根據(jù)(gnj)“面對現(xiàn)實，爭取未來的方針(fngzhng)以及前述的原那么(n me)，對某某(mu mu)服裝服裝現(xiàn)有(xin yu)業(yè)務(wù)流程提出重組方案。為使重組方案易于理解和操作，特分別將現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和本公司公司提出的重組方案分述如下：劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運作流程描述：業(yè)務(wù)類型序號步 驟執(zhí)行部門和執(zhí)行人業(yè)務(wù)單證樣品管理及銷售合同簽訂1接受客戶以 、 等形式詢價業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式2核算價格并向客戶報價超出報價范圍口頭請示總經(jīng)理業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式3發(fā)出樣品制作

11、的方案通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理樣品方案表4樣品加工制作技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)樣品間縫紉工裁剪、縫紉交接無單據(jù)5根據(jù)樣品制作過程，核定樣品工藝定額樣品間工藝定額員縫紉流水線工序定額測定表6客戶確認(rèn)報價后，簽訂售貨合同總經(jīng)理售貨合同面輔料采購、入庫和質(zhì)檢國內(nèi)采購1根據(jù)訂單和指示書，得到顏色、規(guī)格數(shù)量搭配后，向采購人員發(fā)出面輔料采購?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理面輔料采購清單無統(tǒng)一固定格式2根據(jù)面輔料采購清單分類匯總所需采購的面輔料業(yè)務(wù)部面輔料采購員面輔料訂購明細(xì)無統(tǒng)一固定格式3與面料加工廠簽訂面料采購合同或向輔料廠發(fā)出采購?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)部面輔料采購員面料：工礦產(chǎn)品購銷合同輔料：采用 通知進(jìn)口采購1售貨合同簽訂后，與客戶簽訂客

12、戶的面輔料銷售合同代替進(jìn)口采購合同總經(jīng)理經(jīng)理客戶銷售合同一般采用客戶格式2辦理進(jìn)口信用證開證手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口信用證開證申請單3根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的進(jìn)口料件清單辦理進(jìn)口備案、報關(guān)手續(xù)報關(guān)部報關(guān)員進(jìn)口備案、報關(guān)所需所有單證進(jìn)口來料1售貨合同簽訂后，將客戶進(jìn)口來料的面輔料清單和其它所需單證交報關(guān)部業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料清單等2辦理進(jìn)口來料備案和進(jìn)口報關(guān)手續(xù)報關(guān)部人員備案和進(jìn)口報關(guān)所需所有單證3根據(jù)顏色、規(guī)格數(shù)量搭配計算面輔料用量，與對方發(fā)貨數(shù)量比擬，缺乏時要求對方補(bǔ)供業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料面輔料用量明細(xì)無規(guī)定格式，自己 計算用4面輔料到貨，倉庫驗收入庫生產(chǎn)部倉庫管理員輔料盤存進(jìn)庫單5面料外觀質(zhì)檢檢測部檢

13、測人員面料檢查報告面料縮率試驗技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)原輔料質(zhì)地檢驗測試報告6對于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫生產(chǎn)部倉庫管理員無固定格式的退條7面輔料采購結(jié)帳，原料分供方按規(guī)定時間開發(fā)票，采購人員和倉庫管理員確認(rèn)后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)付款業(yè)務(wù)部面輔料采購員、倉庫管理員付款發(fā)票生產(chǎn)方案制定及面輔料領(lǐng)料1售貨合同簽訂后，業(yè)務(wù)人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產(chǎn)方案部門安排生產(chǎn)方案業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理訂單匯總表、面輔材料通知單2安排生產(chǎn)方案進(jìn)度生產(chǎn)方案部方案員月生產(chǎn)方案無規(guī)定格式一周技術(shù)方案3根據(jù)生產(chǎn)方案向生產(chǎn)單位發(fā)生產(chǎn)通知生產(chǎn)方案部、單證員生產(chǎn)通知單4根據(jù)生產(chǎn)要求和面料情況電腦排版，為生產(chǎn)

14、發(fā)料提供用率依據(jù)CAD電腦房裁剪定額匯總表5根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料方案生產(chǎn)方案部、單證員生產(chǎn)發(fā)料方案表6生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn)倉庫管理員、生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員領(lǐng)料單成品出運及出口報關(guān)1生產(chǎn)過程中，按客戶或技術(shù)部要求提前下發(fā)裝箱要求生產(chǎn)方案部、單證員預(yù)裝箱單2裝箱過程中假設(shè)與預(yù)裝箱單要求有出入，作出改箱說明裝箱人員改箱單無規(guī)定格式3根據(jù)實際裝箱情況，制作正式裝箱單生產(chǎn)方案部單證員裝箱單4根據(jù)生產(chǎn)方案、預(yù)裝箱單和生產(chǎn)情況向業(yè)務(wù)部提供出運方案生產(chǎn)方案部、方案員一周出運貨物表5根據(jù)出運方案準(zhǔn)備單據(jù)并通知報關(guān)部辦理出口貨運委托手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員貨運委托所需單證無規(guī)定格式，隨意手寫6辦理出口貨運委托和出

15、口報關(guān)委托手續(xù)報關(guān)部報關(guān)員出口貨運委托和報關(guān)所需所有單證7根據(jù)實際裝箱情況，為客戶打印出口發(fā)票業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票8成品發(fā)貨出運生產(chǎn)方案部單證員、業(yè)務(wù)部單證員和報關(guān)部報關(guān)員成品出庫單9根據(jù)出口發(fā)票、正式裝箱單以及提單辦理結(jié)匯手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票、裝箱單、提單、出口信用證等核銷手續(xù)1根據(jù)出口報關(guān)單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù)報關(guān)部報關(guān)員出口報關(guān)單、出口收匯核銷單2根據(jù)銀行結(jié)匯水單辦理稅務(wù)核銷手續(xù)財務(wù)部會計銀行水單、出口合同3根據(jù)實際進(jìn)口情況辦理銀行核銷手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口報關(guān)單、銀行進(jìn)口付匯申請單4根據(jù)進(jìn)出口報關(guān)情況進(jìn)行海關(guān)核銷手續(xù)報關(guān)部報關(guān)員進(jìn)口報關(guān)單、出口報關(guān)單和核銷手冊二、重

16、組后的劉服業(yè)務(wù)運作流程(lichng)描述流程圖符號(fho)說明：符號(fho) 說明(shumng)表示選擇或判斷表示操作表示手工或外部單證表示機(jī)制單證表示匯總、查詢或檔案表示管理流程制作樣衣建立客戶檔案詢價單一、出口銷售(xioshu)管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是 樣衣管理流程 分供方檔案查詢面輔料料率表技術(shù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 面輔料采購詢價及報價確認(rèn) 否本錢因素生產(chǎn)本錢預(yù)算 是 歷史銷售記錄查詢 否費用因素費用和利潤預(yù)算外貿(mào)業(yè)務(wù)部 是 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部價格因素報價單(內(nèi)部 否 出口銷售業(yè)務(wù)評審表 外貿(mào)業(yè)務(wù)部各相關(guān)(xinggun)部門 否報價終止評審?fù)ㄟ^ 否 是 是報價單 詢報價終止外

17、貿(mào)業(yè)務(wù)部 報價確認(rèn) 否 是出口銷售合同外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料供給管理流程生產(chǎn)方案管理流程流程(lichng)說明：1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶(k h)以 、電子郵件等方式發(fā)出(fch)的詢價要求，輸入?詢價單?。新客戶(k h)應(yīng)建立客戶檔案。2、 如果沒有(mi yu)樣衣制作要求，那么由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接確定每一款成衣使用各項 面輔料的根底料率，并輸入?面輔料料率表?。同時，在?面輔料料率表?中輸入額定工費 工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計算加工本錢的依據(jù)，最后報技術(shù)部經(jīng)理審批。如果要求制作樣衣，那么進(jìn)入樣衣管理流程。同時，制作?面輔料料率表?，確定各項面輔料的根底料率和額定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量

18、，報技術(shù)部經(jīng)理審批。3、 供給部在分供方檔案中對公司現(xiàn)有國外和/或國內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢，或向合格分供方發(fā)出?面輔料詢價單?，分供方根據(jù)?面輔料詢價單?進(jìn)行報價，由供給部根據(jù)報價結(jié)果，對合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供方。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對面輔料分供方的面輔料報價查詢，并根據(jù)?面輔料料率表?中各項面輔料的根底料率，計算出采購本錢。根據(jù)公司每年核定的工費工時本錢額定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，計算出單件加工本錢。然后進(jìn)行每款成衣的生產(chǎn)本錢預(yù)算，系統(tǒng)自動計算出每款成衣的生產(chǎn)本錢。同時輸入各項面輔料的來源進(jìn)口/國內(nèi)采購、進(jìn)口/國內(nèi)來料。5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對客戶歷史銷售記錄和價格協(xié)議的查詢，在?

19、費用和利潤預(yù)算表?中列出每款成衣的加工費報價單價、采購面輔料報價單價和運費、保險費等構(gòu)成報價的報價單價，以及儲運、商檢、結(jié)算等銷售費用的預(yù)算本錢，系統(tǒng)自動計算出每項成品的報價單價和明細(xì)，并自動計算出該報價的預(yù)計毛利潤和毛利潤率。6、 系統(tǒng)根據(jù)費用和利潤預(yù)算系統(tǒng)自動生成?報價單內(nèi)部?。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將?報價單內(nèi)部?送本部門經(jīng)理審核。如果不同意，那么繼續(xù)修改?報價單內(nèi)部?或組成報價的內(nèi)容，直至審核通過。然后，制作?出口銷售業(yè)務(wù)評審表?，由相關(guān)部門生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部等綜合評審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。7、 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的?出口銷售業(yè)務(wù)評審表?，系統(tǒng)將自動生成正式?報

20、價單?英文。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶，作為報價記錄。如果客戶接受?報價單?，系統(tǒng)可直接生成?出口銷售合同?。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂?出口銷售合同?。如果客戶對?報價單?不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對客戶不接受局部內(nèi)容進(jìn)行修改后，對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至客戶接受報價為止。8、 對于評審未通過的?出口銷售業(yè)務(wù)評審表?，有兩種處理方法：如果無法滿足客戶要求決定終止對客戶報價，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書面方式通知客戶。如果斷(gudun)定繼續(xù)(jx)修改?報價單內(nèi)部(nib)?，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至評審?fù)ㄟ^為止(wizh)或決定終止對客戶報價。9、 系統(tǒng)可自動(zdng)生成?出口

21、銷售合同?匯總。如果?出口銷售合同?需要變更，需制作?出口銷售合同變更/終止通知單?中英文，經(jīng)審批同意后生效,并通知相關(guān)部門。10、?國內(nèi)銷售合同?的處理方法同?出口銷售合同?，合同文本可為中文或英文。說明：1、?出口銷售合同?、?進(jìn)口采購合同?、?國內(nèi)采購合同?和?服裝加工合同?的變更和終止都有?合同變更/終止通知單?,其余局部單證的變更有?變更通知單?。2、所有的變更都要制作?合同變更/終止通知單?或?變更通知單?，經(jīng)相應(yīng)的審批同意后，再自動修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。否那么，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修改自己制作的單據(jù)。二、面輔料供給(gngj)

22、管理(gunl)流程出口銷售管理流程 面輔料顏色搭配表成品數(shù)量搭配表 技術(shù)部 面輔料用量匯總 外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購 是 否 國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì) 國內(nèi)采購方案表 進(jìn)口采購方案表外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購資金使用方案匯總 進(jìn)口采購合同 國內(nèi)采購合同 外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購部 進(jìn)口信用證開證申請書shenqingshu 申請書 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 面輔料收貨管理流程 流程(lichng)說明：技術(shù)部根據(jù)客戶(k h)提供的成品數(shù)量搭配輸入?成品數(shù)量(shling)搭配表?；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項面輔料的使用顏色搭配(dpi)輸入?面輔料顏色(yns)搭配表?。同時根據(jù)進(jìn)口/國內(nèi)采購，或進(jìn)口/國內(nèi)來料，系統(tǒng)自動分

23、別從?面輔料料率表?中取用技術(shù)部的根底料率和客戶確認(rèn)的報價料率，系統(tǒng)自動生成面輔料用量情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對面輔料庫存進(jìn)行查 詢，確定采購或來料明細(xì)：如果進(jìn)行國內(nèi)或進(jìn)口來料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對來料的面輔料庫存或制作?面輔料代用審批單?，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進(jìn)口/國內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改，并生成?進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)?和?國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)?，直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對面輔料庫存或制作?面輔料代用審批單?，系統(tǒng)自動鎖定可使用的庫存，根

24、據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進(jìn)口/國內(nèi)采購數(shù)量進(jìn)行修改，并生成?進(jìn)口采購方案表?和?國內(nèi)采購方案表?。3、 根據(jù)?進(jìn)口采購方案表?和?國內(nèi)采購方案表?，系統(tǒng)自動生成采購資金使用方案匯總。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的面輔料價格，采購數(shù)量等明細(xì)信息由?進(jìn)口采購方案表?和?國內(nèi)采購方案表?直接帶入，分別制作?進(jìn)口采購合同?和?國內(nèi)采購合同?，部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂?進(jìn)口采購合同?和?國內(nèi)采購合同?。5、 如果進(jìn)口采購采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)?進(jìn)口采購合同?制作?進(jìn)口信用證開證申請書?，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開證手續(xù)。6、 進(jìn)入面輔料收

25、貨管理流程。三、合格分供方評定(pngdng)流程面輔料分供方檔案成品檢驗報告采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料檢驗報告成品分供方檔案合格分供方評定審批表方案(fng n)部質(zhì)量(zhling)管理部 分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄質(zhì)量(zhling)管理部鎖定狀態(tài) 取消分供方名單不合格分供方名單合格分供方名單質(zhì)量(zhling)管理部流程說明：由采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部對收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入?面輔料分供方檔案?。由方案部對收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入?成品分供方檔案?。采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和方案部向質(zhì)量局部別提

26、供?面輔料分供方檔案?和?成品分供方檔案?，并填寫?合格分供方評定審批表?，以便向質(zhì)量管理部申請為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分供方評定審批手續(xù)。質(zhì)量管理部根據(jù)?面輔料分供方檔案?、?成品分供方檔案?、?分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄?和?合格分供方評定審批表?，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、方案部和倉庫對非合格分供方進(jìn)行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入?合格分供方名單?、?非合格分供方名單?和?取消分供方名單?取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏。一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動根據(jù)?成品檢驗報告?或?面輔料檢驗報告?中的不合格率對合格分供方的狀

27、態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對該分供方進(jìn)行重新評審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。四、面輔料收貨管理(gunl)流程面輔料供給管理流程進(jìn)口 否進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì) 是進(jìn)口采購合同進(jìn)口來料發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口料件備案清單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外經(jīng)貿(mào)委備案 海關(guān)備案備案費用登錄進(jìn)出口費用匯總表外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部進(jìn)口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口貨物到港通知 進(jìn)口貨物到港情況匯總進(jìn)口貨物到港通知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部 進(jìn)出口費用匯總表報關(guān)費用登錄進(jìn)口報關(guān)單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部進(jìn)口報關(guān)情況匯總進(jìn)口面輔料動態(tài)查詢 生成財務(wù)應(yīng)付進(jìn)口信用證議付外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部 進(jìn)出口費用匯總表銀

28、行費用登錄會計部 貨物到廠通知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料庫存管理流程流程(lichng)說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定(judng)對面輔料是否備案： 如果(rgu)是國內(nèi)提供包括(boku)國內(nèi)采購和國內(nèi)來料面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部收到客戶(k h)或其指定分供方和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用?國內(nèi)采購合同?或?國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)?，并根據(jù)實際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作?貨物到廠通知單?，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。如果面輔料的來源是進(jìn)口包括進(jìn)口采購和進(jìn)口來料，那么根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作：如果是進(jìn)口采購，系統(tǒng)將直

29、接調(diào)用?進(jìn)口采購合同?的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。確認(rèn)后生成?進(jìn)口料件備案清單?；如果是進(jìn)口來料，系統(tǒng)自動提供?進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)?，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)?進(jìn)口來料發(fā)票?的實際情況對自動提供的?進(jìn)口料件備案清單?進(jìn)行修改和確認(rèn)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的?進(jìn)口料件備案清單?和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的?進(jìn)口料件備案清單?和其它單據(jù)包括外經(jīng)貿(mào)委批件到海關(guān)進(jìn)行備案。對海關(guān)備案的費用在系統(tǒng)中登錄，生成?進(jìn)出口費用匯總表?。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運通知和/或運輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用?進(jìn)口采

30、購合同?或?進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)?，并根據(jù)實際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作?進(jìn)口貨物到港通知單?。系統(tǒng)根據(jù)?進(jìn)口貨物到港通知單?自動生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、?進(jìn)口發(fā)票?和?進(jìn)口報關(guān)單?等單據(jù)，委托報關(guān)公司辦理進(jìn)口報關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報關(guān)資料，自動生成進(jìn)口報關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動態(tài)查詢面輔料備案數(shù)量-已進(jìn)口面輔料數(shù)量=可進(jìn)口面輔料數(shù)量。同時，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報關(guān)費用的發(fā)票交會計部，由會計部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿?，并自動生?進(jìn)出口費用匯總表?。外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會計部辦理支付手續(xù)，生成財

31、務(wù)應(yīng)付帳款。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。對進(jìn)口銀行費用在系統(tǒng)中登錄，生成?進(jìn)出口費用匯總表?。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報關(guān)公司的報關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時間，調(diào)用?進(jìn)口貨物到港通知單?，制作?貨物到廠通知單?，通知倉庫到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料降級使用后或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)?補(bǔ)料單?或?退料單?制作?貨物到廠通知單?。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)?面輔料代用審批單?直接制作采購合同，憑采購合同制作?貨物到廠通知單?。10、轉(zhuǎn)入面輔料庫存管理系統(tǒng)。五、面輔料庫存(kcn)管理流程面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料

32、明細(xì)箱單面輔料暫收單倉庫(cngk)面輔料檢驗通知單方案(fng n)部 面輔料檢驗方案匯總檢驗 否 是 緊急放行審批單緊急放行 方案(fng n)部 同意(tngy) 是 不同意 否 進(jìn)出口費用匯總表外部檢驗費用登錄面輔料檢驗報告 質(zhì)量管理部 點數(shù)點數(shù)質(zhì)量管理部倉庫其它合格 是 質(zhì)量管理部 否不合格面輔料處置審批單單2單 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 退貨換貨外貿(mào)業(yè)務(wù)部降級使用面輔料降級使用審批單/ 采購部退料單倉庫面輔料點收單代用審批單面輔料供給管理流程補(bǔ)料單面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/應(yīng)付結(jié)算面輔料驗收單采購部國內(nèi)采購運費登錄會計部退料損失單生產(chǎn)方案管理流程面輔料庫存查詢 流程(lichng)說明：面輔

33、料到貨后，國內(nèi)采購(cigu)面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口采購、進(jìn)口來料和國內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單。倉庫(cngk)根據(jù)?貨物(huw)到廠通知單?， 對面輔料進(jìn)行(jnxng)暫收，制作?面輔料暫收單?，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號和/或采購合同號等。方案部根據(jù)倉庫的?面輔料暫收單?和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗，并制作?面輔料檢驗通知單?傳遞給質(zhì)量管理部。暫收后的面輔料，倉庫對無須檢驗的面輔料進(jìn)行點數(shù)，并制作?面輔料點收單?。發(fā)現(xiàn)面輔料在途喪失、損壞、不符等情況，應(yīng)在?面輔料點收單?備注中詳細(xì)說明面輔料喪失、損壞、不符的品號、

34、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報方案部。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)?面輔料點收單?制作?面輔料驗收單?。對需檢驗的產(chǎn)品，根據(jù)方案部制作的?面輔料檢驗通知單?，自動生成面輔料檢驗方案。方案部根據(jù)生產(chǎn)方案和檢驗進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗緊急放行：對于緊急放行的面輔料，方案部制作?面輔料緊急放行審批單?報生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉庫進(jìn)行點數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作?面輔料點收單?。對沒有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗、抽檢或驗證，質(zhì)量管理部出具?面輔料檢驗報告?。對需外部檢驗的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗結(jié)果和費用登錄。5、 對于檢驗合格的面輔料，由倉庫點數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作?

35、面輔料點收單?。 外 貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)?面輔料點收單?制作?面輔料驗收單?。對于不合格的面輔料和其它情況如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由方案部上報的面輔料不適用情況，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作?不合格面輔料處置審批單?，確定是否退料。對于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請將不合格面輔料進(jìn)行降級或降價處理，并制作?面輔料降級使用審批單?。經(jīng)審批同意后通知倉庫點數(shù)或質(zhì)量管理部過碼，制作?面輔料點收單?。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)?面輔料點收單?制作?面輔料驗收單?。如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)務(wù)部或采購部制作?補(bǔ)料單?，那么憑此單重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作?退料單?

36、，進(jìn)行退料，通知倉庫作退料確認(rèn)。銷售、采購合同變更、終止也會產(chǎn)生退料。如果采用換貨，那么重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作?面輔料代用審批單?，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入面輔料采購管理流程。外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計算損失和費用，并制作?退貨損失單?交會計部扣減應(yīng)付款項。會計部根據(jù)?面輔料驗收單?進(jìn)行財務(wù)應(yīng)付處理。同時在系統(tǒng)中進(jìn)行國內(nèi)采購運費登錄。面輔料庫存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)方案管理流程。說明(shumng)：退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發(fā)生在面輔料入庫(r k)前或面輔料入庫驗收

37、后。 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名(pnmng)、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。原采購合同有效。退貨指將不合格、不適用(shyng)面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補(bǔ)供與不合格、不適用面輔 料相同(xin tn)的面輔料。 六、生產(chǎn)(shngchn)方案(fng n)管理(gunl)流程出口銷售管理流程服裝加工方案書外貿(mào)業(yè)務(wù)部 合格分供方檔案查詢服裝加工詢價及報價確認(rèn)方案(fng n)部生產(chǎn)方案匯總查詢 方案(fng n)部服裝加工合同生產(chǎn)進(jìn)度表面輔料補(bǔ)供單加工廠領(lǐng)料通知單方案部技術(shù)部工藝指示書、色卡、料卡、確認(rèn)樣倉庫扣減應(yīng)付面輔料出庫確認(rèn)

38、生產(chǎn)管理流程流程(lichng)說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)(gnj)?出口(ch ku)銷售合同?制作(zhzu)?服裝(fzhung)加工方案書?內(nèi)容包括最高加工費、交期方案、面輔料準(zhǔn)備情況以及工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備情況等，并傳遞給方案部。方案部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工本錢和信譽(yù)等級等，并進(jìn)行服裝加工詢價, 制作?服裝加工詢價單?。服裝加工廠報價后，對服裝加工廠的報價單進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定適宜的加工廠。方案部確定加工廠后，將確定結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。在得到外貿(mào)業(yè)務(wù)部確實認(rèn)后，生產(chǎn)管理中心經(jīng)理代替外貿(mào)業(yè)務(wù)部與加工廠簽訂?服裝加工合同?。?服裝加工合同?簽訂后，由方案部根據(jù)?服

39、裝加工合同?制作?生產(chǎn)進(jìn)度表?，并自動生成生產(chǎn)方案匯總。由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。方案部根據(jù)?服裝加工合同?和到料情況制作?加工廠領(lǐng)料通知單?，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。由倉庫憑?加工廠領(lǐng)料通知單?進(jìn)行面輔料出庫確認(rèn)。由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料缺乏，由加工廠提出要求后，如果倉庫仍有剩余的面輔料，由方案部制作?面輔料補(bǔ)供單?，倉庫根據(jù)?面輔料補(bǔ)供單?為工廠補(bǔ)發(fā)料。同時，如果由于加工廠原因補(bǔ)發(fā)料的，將?面輔料補(bǔ)供單?交會計部扣減應(yīng)付款項。如果由于公司正常原因造成面輔料缺乏補(bǔ)發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理

40、流程。 七、成品(chngpn)庫存管理流程生產(chǎn)管理流程 庫 外 返 庫成品點收單倉庫(cngk) 工 外 加工廠留存成品檢驗返工通知單 返 庫內(nèi)返工(fn gng) 工 否品牌不合格成品處置單成品檢驗報告質(zhì)量(zhling)管理部 可修 不合格(hg) 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部成品檢針返工通知單接受產(chǎn)品 合格 拒收 庫內(nèi)返工 否 可修 是 成品檢針報告質(zhì)量管理部 客戶原因不合格 否 合格 是同意發(fā)貨成品入庫單 倉庫 是產(chǎn)品讓步接收讓步接收 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是成品驗收單 方案部 否 不合格品入庫確認(rèn)成品明細(xì)裝箱單 方案部 不合格成品損失登錄單生成財務(wù)應(yīng)付外貿(mào)業(yè)務(wù)部會計部成品現(xiàn)有庫存查詢成品發(fā)運管理流程流程

41、(lichng)說明：倉庫(cngk)根據(jù)?服裝(fzhung)加工合同?和服裝加工廠成品的交貨(jio hu)情況，清點成品明細(xì)數(shù)量后制作?成品(chngpn)點收單?，并交質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部根據(jù)?成品點收單?對成品進(jìn)行質(zhì)檢，并出具?成品檢驗報告?。如果成品檢驗合格，那么由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針，并出具?成品檢針報告?。如果成品初次檢驗不合格，質(zhì)量管理部制作?成品檢驗返修通知單?將不合格品退還加工廠進(jìn)行庫外返工或在倉庫進(jìn)行返工。由庫管員確認(rèn)后，庫外返工自動扣減點收數(shù)量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。庫內(nèi)返工不改變點收數(shù)量。如成品無法返工或已返工屢次仍不合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對不合格成品是否接受，并

42、制作?不合格成品處置單?：如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失，在?不合格成品處置單?中注明，并在?不合格成品損失登錄單?中進(jìn)行記錄，交財務(wù)中心會計部扣減應(yīng)付款；如果是客戶的品牌產(chǎn)品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失，在?不合格成品處置單?中注明，并在?不合格成品損失登錄單?中進(jìn)行記錄。如果不是由于服裝加工廠原因造成不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將接收不合格品并按合格品向服裝加工廠支付加工費。如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶協(xié)商是否讓步接收。如果客戶同意產(chǎn)品降價后讓步接收，將產(chǎn)品檢針處理后發(fā)運，企業(yè)自己承當(dāng)損失，在?不合格成品處置單?

43、中注明，并在?不合格成品損失登錄單?中進(jìn)行記錄，交財務(wù)中心會計部作費用處理；如果客戶不同意讓步接收，企業(yè)自己承當(dāng)損失并由方案部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在?不合格成品處置單?中注明，并在?不合格成品損失登錄單?中進(jìn)行記錄，交財務(wù)中心會計部作費用處理；如果是由于客戶原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將與客戶協(xié)商，要求客戶接受不合格品并 確定對不合格品是否發(fā)運：如果客戶接受不合格品、但不要求發(fā)運，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在?不合格成品處置單?中注明，由方案部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，收回不合格品貨款；如果客戶接受不合格品并要求發(fā)運，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在?不合格成品處置單?中注明，由質(zhì)量管理部對不合格品進(jìn)行檢針，出

44、具?成品檢針報告?。質(zhì)量管理部對質(zhì)檢合格品、讓步接收的不合格品和客戶接受并要求發(fā)運的不合格品進(jìn)行檢針，出具?成品檢針報告?。如果檢針合格，那么由倉庫辦理合格品入庫，并制作?成品入庫單?。方案部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫?成品驗收單?及?成品明細(xì)裝箱單?，生成財務(wù)應(yīng)付；如果檢針不合格，質(zhì)量管理部制作?成品檢針返修通知單?將不合格品退還加工廠或車間進(jìn)行返修。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程： 如果再次(zi c)檢針合格，那么(n me)由倉庫(cngk)辦理合格品入庫，并制作?成品(chngpn)入庫單?。方案(fng n)部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫?成品驗收單?及?成品明細(xì)裝箱單?，生成財務(wù)

45、應(yīng)付；如果再次檢針不合格，那么由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作?不合格成品處置單?，按成品質(zhì)量檢驗 不合格品相同方法處理，但不允許辦理產(chǎn)品讓步接收審批手續(xù)和要求客戶發(fā)運手續(xù)。 按照加工廠、客戶、企業(yè)自身原因，由方案部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù) 部在?不合格成品損失登錄單?中進(jìn)行記錄，交財務(wù)中心會計部扣減加工廠應(yīng)付款或 作費用處理。10、根據(jù)成品入庫確認(rèn)和不合格品入庫確認(rèn)，系統(tǒng)生成成品現(xiàn)有庫存查詢。11、成品檢驗和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏，但分別打印出?成品檢驗報告?和?成品檢針報 告?。12、轉(zhuǎn)入成品發(fā)運管理流程說明：客戶品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上用文字或圖案等明確標(biāo)明客戶品牌的產(chǎn) 品

46、。2、客戶非品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上沒有文字或圖案等明確標(biāo)明客戶品牌， 只有在商標(biāo)中說明品牌的產(chǎn)品。八、成品(chngpn)發(fā)運管理流程成品庫存管理流程成品發(fā)運通知單 成品發(fā)運方案匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部 成品出庫確認(rèn)出具增值稅發(fā)票倉庫(cngk) 否 出口報關(guān)會計部 是 生成財務(wù)應(yīng)收 出口商檢單 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 裝運通知單出口貨運委托書 成品出庫確認(rèn)倉庫(cngk)生成財務(wù)應(yīng)收 外貿(mào)業(yè)務(wù)部產(chǎn)地證出口發(fā)票出口收匯核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口報關(guān)單出口報關(guān)情況匯總出口成品核銷查詢進(jìn)出口費用匯總表出口費用登錄會計部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 海/空運保險單海/空運提單出口信用證銀行審單、議付結(jié)匯或與客戶

47、結(jié)算 核銷管理流程流程(lichng)說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品入庫情況和客戶對成品的交期要求(yoqi)，制作?成品(chngpn)發(fā)運通知單?并通知倉庫按其要求發(fā)貨。同時，系統(tǒng)自動生成成品(chngpn)發(fā)運方案(fng n)匯總查詢。如果成品不需要辦理出口報關(guān)手續(xù)，那么由倉庫辦理成品出庫確認(rèn)手續(xù)。交會計部生成應(yīng)收款項，開具增值稅發(fā)票。如果成品需要辦理出口報關(guān)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)?成品發(fā)運通知單?辦理出口商檢手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)?成品發(fā)運通知單?制作?貨運出口委托書?，委托貨運代理公司辦理出口貨運手續(xù)。一旦確定船名、船期后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)出?裝運通知單?英文。倉庫根據(jù)?成品發(fā)運通知單?辦

48、理成品出庫確認(rèn)手續(xù)，交會計部生成應(yīng)收款項。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品出庫確認(rèn)制作?出口發(fā)票?，并以此辦理產(chǎn)地證和信用證結(jié)匯手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部申領(lǐng)并填寫?出口收匯核銷單?。外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作?出口貨物報關(guān)單?，并與其它單據(jù)一起交貨運代理公司辦理出口貨運及報關(guān)手續(xù)。報關(guān)發(fā)運后由貨運代理公司或船公司出具海運或空運?提單?。系統(tǒng)自動生成出口報關(guān)情況匯總和出口成品核銷查詢已進(jìn)口報關(guān)面輔料數(shù)量已出口報關(guān)成品數(shù)量*備案料率=剩余未核進(jìn)口面輔料數(shù)量。在會計部收到各項出口手續(xù)費的報銷發(fā)票時進(jìn)行登錄和分?jǐn)?，并生?進(jìn)出口費用匯總表?。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海運或空運?提單?與保險公司辦理保險手續(xù)，由保險公司出具海運或空運?保險單?。在

49、會計部收到出口保險費的報銷發(fā)票時進(jìn)行登錄和分?jǐn)?，并生?進(jìn)出口費用匯總表?。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口信用證要求單證辦理銀行結(jié)匯手續(xù)，或根據(jù)?出口發(fā)票?與客戶辦理結(jié)算手續(xù)。轉(zhuǎn)入核銷管理系統(tǒng)。 九、核銷(h xio)管理流程 1、進(jìn)口付匯核銷管理(gunl)流程手工(shugng)進(jìn)口單據(jù)承兌外貿(mào)業(yè)務(wù)部財務(wù)結(jié)帳貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單會計部進(jìn)口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口提單進(jìn)口匯票進(jìn)口報關(guān)單進(jìn)口付匯核銷完成流程(lichng)說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部收到銀行(ynhng)的遠(yuǎn)期進(jìn)口信用證議付單據(jù)后包括銀行的空白?貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單?、?進(jìn)口匯票?2份、?進(jìn)口發(fā)票?、?進(jìn)口箱單?和?進(jìn)口提單?，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理承兌付款并將上述

50、單據(jù)退還銀行在?貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單?中填寫進(jìn)口內(nèi)容。銀行收到上述單據(jù)后，在匯票到期日將貨款劃給出口商的銀行，同時將上述單據(jù)退還進(jìn)口商銀行自留1份?貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單?，交外匯管理局1份。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將退還的1份?匯票?交會計部結(jié)帳。同時將退還的另1份?進(jìn)口匯票?、?進(jìn)口發(fā)票?、?進(jìn)口箱單?、?進(jìn)口提單?和?進(jìn)口報關(guān)單?交外匯管理局進(jìn)行進(jìn)口付匯核銷。2、出口收匯核銷管理(gunl)流程手工(shugng)成品發(fā)運管理流程出口收匯核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)出口報關(guān)單業(yè)務(wù)部進(jìn)出口費用匯總表外貿(mào)結(jié)匯或向客戶收款業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口銀行費用登錄結(jié)匯水單出口發(fā)票出口提單外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口收匯核銷退還出口核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)

51、部退稅和稅務(wù)核銷管理流程流程(lichng)說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部在出口報關(guān)(bo gun)前向外匯管理局申領(lǐng)?出口(ch ku)收匯核銷單?。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將?出口(ch ku)收匯核銷單?、?出口(ch ku)報關(guān)單?及其它單據(jù)交海關(guān)辦理出口報關(guān)手續(xù)。成品發(fā)運后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理結(jié)匯手續(xù)或向客戶直接收款。銀行收到貨款后，將結(jié)匯水單交外貿(mào)業(yè)務(wù)部。會計部在 系統(tǒng)中作出口銀行費用登錄，生成?進(jìn)出口費用匯總表?外貿(mào)業(yè)務(wù)部將每一次報關(guān)后的?出口收匯核銷單?、?出口報關(guān)單?、?出口發(fā)票?、?出口提單?及其對應(yīng)的結(jié)匯水單或電匯證明交外匯管理局，辦理出口收匯核銷手續(xù)。出口收匯核銷完畢后，將外匯管理局退還的?出口收匯核

52、銷單?用于退稅和稅務(wù)核銷。3、退稅(tu shu)及稅務(wù)核銷管理流程手工(shugng)合同執(zhí)行完畢會計部遞交申報單證進(jìn)口來料 是 否出口免稅申報表會計部退還出口報關(guān)單/ 出口核銷單稅務(wù)局稅務(wù)收入退還書銀行(ynhng)進(jìn)入海關(guān)核銷外貿(mào)業(yè)務(wù)部遞交申報單證出口退稅審批單流程(lichng)說明：合同執(zhí)行完成(wn chng)后，會計部根據(jù)貿(mào)易方式對進(jìn)口來料和自行采購的面輔料分別進(jìn)行退稅和稅務(wù)核銷。如果是進(jìn)口來料貿(mào)易，會計部將?出口發(fā)票?、?出口提單?復(fù)印件、?出口報關(guān)單?、?出口核銷單?以及?出口免稅申報表?交稅務(wù)局核銷。稅務(wù)局審核無誤后即予核銷并在?出口報關(guān)單?和?出口核銷單?上蓋章后退還會計

53、部，會計部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。如果是企業(yè)自行采購的面輔料，會計部將?出口發(fā)票?、?出口報關(guān)單?、?出口核銷單?、?工業(yè)自營出口企業(yè)出口退稅申報表?、?出口貨物退稅申報表?、銷售收入明細(xì)帳和?出口企業(yè)納稅情況表?交稅務(wù)局。稅務(wù)局根據(jù)企業(yè)出口情況對是否退稅和退稅額等進(jìn)行審批后，向企業(yè)核發(fā)?出口退稅申請表?，并在?出口報關(guān)單?、?出口核銷單?上蓋章后退還會計部，會計部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。企業(yè)根據(jù)?出口退稅審批單?到銀行辦理退稅手續(xù)。退稅款到企業(yè)帳戶后，銀行向企業(yè)簽發(fā)?稅收收入退還書?。4、海關(guān)核銷(h xio)管理流程 出口合同執(zhí)行結(jié)束 系統(tǒng)自動計算是

54、否還有余料 否 是是否剩余成品實際是否有余料 否 否 是 是是否客供允許上交海關(guān) 否 是 是 否出口剩料繳稅 否客戶允許 退料外貿(mào)業(yè)務(wù)部 上交海關(guān)余料/成品費用登錄會計部 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 退料單剩余面料出口退料進(jìn)出口費用匯總表出口核銷申請表 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 海關(guān)核銷完成 進(jìn)出口費用匯總表 流程(lichng)說明： 出口(ch ku)合同全部執(zhí)行完畢后，系統(tǒng)自動計算出理論上是否有剩余面輔料，并自動生成?出口(ch ku)核銷申請表?。如果(rgu)沒有剩余面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部直接憑進(jìn)出口報關(guān)單和?出口(ch ku)核銷申請表?等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。如果理論上有剩余面輔料，根據(jù)進(jìn)口面輔料庫存情況判定

55、實際上是否有剩余面輔料：如果實際上沒有進(jìn)口面輔料，那么根據(jù)成品庫存情況判定是否有剩余成品：如果沒有，那么向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅，作為該合同費用處理。如果有，那么需要向海關(guān)申請能否上交剩余成品。如果實際上有進(jìn)口面輔料，那么根據(jù)貿(mào)易性質(zhì)判定是否客戶提供進(jìn)口來料面料或客戶指定進(jìn)口采購面料：如果是，外貿(mào)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商是否可以將剩余面輔料退運出口：如果允許，根據(jù)?出口銷售合同變更終止通知單?或?進(jìn)口采購合同變更終止通知單?或無法核銷的剩余面輔料、不合格、不符、不適用的進(jìn)口面輔料的?退料單?將剩余面輔料退運出口；如果不允許，那么決定是否允許上交海關(guān)。 如果不是，那么需要向海關(guān)申請能否上交

56、剩余。 由海關(guān)決定能否上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料：如果海關(guān)同意上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料，那么上交，其本錢作為該合同的費用處理；如果海關(guān)不同意上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料，那么向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅，并作為該合同的費用處理。會計部根據(jù)上繳的進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅在系統(tǒng)中進(jìn)行費用登錄，生成?進(jìn)出口費用匯總?。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部憑進(jìn)出口報關(guān)單和?出口核銷申請表?以及?繳稅證明?、?上交成品/余料證明?、進(jìn)口面輔料退運?出口報關(guān)單?等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將繳稅發(fā)票交會計部，由會計部進(jìn)行登錄并列入?進(jìn)出口費用匯總表?。 十、樣品管理(gunl)流程合同代用確認(rèn)樣詢價單內(nèi)部樣

57、品方案外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣衣制作通知單技術(shù)部面輔料料率表技術(shù)部面輔料顏色搭配表外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣品面輔料用量匯總采購 否 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部樣品面輔料采購方案表進(jìn)口/國內(nèi)樣品面輔料來料明細(xì)進(jìn)口/國內(nèi)使用現(xiàn)有庫存/代用倉庫(cngk)面輔料點收單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料驗收單方案(fng n)部樣衣加工合同方案(fng n)部加工廠領(lǐng)料通知單倉庫(cngk)面輔料出庫確認(rèn)生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程 成品點收單倉庫(cngk) 不合格品入庫確認(rèn)成品檢驗返工通知單 不不合格成品損失登錄單合格(hg) 成品檢驗報告 質(zhì)量(zhling)管理部 可修 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 成品檢針返工通知單 合 格 不 合質(zhì)量(zhling)管理部成品檢針報告 可修 格 合 格樣品入庫單倉庫(cngk)方案部生成財務(wù)應(yīng)付樣品驗收單樣品明細(xì)裝箱單方案部樣品現(xiàn)有庫存查詢樣品發(fā)運通知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣品出庫確認(rèn)倉庫外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口發(fā)票增加應(yīng)收款或銷售費用形式發(fā)票流程(lichng)說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶出口合同(h tong)要求的采用非合同供給(gngj)面輔料制作(zhzu)合同確認(rèn)樣、詢價單或公司制作樣衣的方案(fng n)要求，制作?樣衣制作通知單?，將樣衣制作數(shù)量、型