1、更多企業(yè)學(xué)院:中小企業(yè)治理全能版3套講座+890份資料總經(jīng)理、高層治理49套講座+16388份資料中層治理學(xué)院46套講座+600份資料國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院5套講座+7123份資料各時(shí)期職員培訓(xùn)學(xué)院7套講座 324份資料職員治理企業(yè)學(xué)院6套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)治理學(xué)院52套講座 13920份資料財(cái)務(wù)治理學(xué)院5套講座+ 1794份資料銷售經(jīng)理學(xué)院5套講座+14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院2套講座 4879份資料 DOCPROPERTY 行業(yè) * MERGEFORMAT 基金研究中心張琦張劍輝 DOCPROPERTY 報(bào)告日期 * MERGEFORMAT 2008年06月3

2、0日 DOCPROPERTY 標(biāo)題 * MERGEFORMAT 非公募集合理財(cái)行業(yè)周報(bào)（2008.6.232008.5.29）長期競爭力評級： DOCPROPERTY 競爭評級 * MERGEFORMAT 市場數(shù)據(jù)行業(yè)優(yōu)化平均市盈率55.42市場優(yōu)化平均市盈率46.98國金油氣指數(shù)9115.86滬深300指數(shù)4978.25上證指數(shù)5187.74深證成指17065.77中小板指數(shù)4712.26長期競爭力評級： DOCPROPERTY 競爭評級 * MERGEFORMAT 市場數(shù)據(jù)(人民幣)市價(jià)(元)10.81已上市流通A股(百萬股)6,300.00流通港股(百萬股)224,689.10總市值(百

3、萬元)2,526,179.00年內(nèi)股價(jià)最高最低(元)11.32/8.53滬深300指數(shù) 4978.25上證指數(shù) 5187.732005年股息率 0.00% OCPPERTY 報(bào)告類型 * MEREFORMAT私募理財(cái)周報(bào) O產(chǎn)品表現(xiàn)突出FOF產(chǎn)品表現(xiàn)突出非公募集合理財(cái)產(chǎn)品最新凈值表現(xiàn)上周,受滬深兩市股指小幅震蕩，券商集合理財(cái)產(chǎn)品、公募基金告不了普跌的行情。券商集合理財(cái)產(chǎn)品收益出現(xiàn)分化,凈值上漲的產(chǎn)品居多,凈值出現(xiàn)下跌的產(chǎn)品跌幅均小于同期A股市場,其中股票型券商集合理財(cái)表現(xiàn)略好于對應(yīng)風(fēng)格公募基金，F(xiàn)O產(chǎn)品表現(xiàn)更為突出。滬深股市上周震蕩下跌,全周上證綜指周下跌294,深證成指上漲.7%。股票型開放

4、式基金凈值平均下跌59%、混合型開放式基金凈值平均下跌0.14%，封閉式基金市場價(jià)格平均上漲42%。股票型、混合型、OF券商集合理財(cái)產(chǎn)品凈值波動(dòng)不大,三類產(chǎn)品平均凈值漲幅分不為0.1%、-0.3和1.8%，其中股票型券商集合理財(cái)產(chǎn)品收益高于對應(yīng)風(fēng)格的公墓基金。其中受益于封閉式基金價(jià)格上漲,OF產(chǎn)品平均收益較高,表現(xiàn)最好的是華泰紫金2號，上周凈值上漲3.06。債券型開放式基金一周價(jià)格略微下跌，跌幅009。債券型理財(cái)產(chǎn)品平均收益0.1%，超過債券型開放式基金。其中,國都號安心受益上周漲幅最大，為0.14。圖表1：券商集合理財(cái)產(chǎn)品最新凈值治理人產(chǎn)品名稱更新日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)周凈值增長率

5、投資類型國信證券國信金理財(cái)價(jià)值增長20006270121123047%股票型中金公司中金股票策略2008062.04.2042.37%股票型中金公司中金股票精選200806270.812.34770.15股票型中金公司中金股票策略二號2080670930.8-0.05%股票型上海證券上海證券理財(cái)1號20806270570.87-0.29股票型中金公司中金大中華股票配置2080620.936.936-股票型股票型券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均01%平安證券平安年年紅1號20806270.766.70660.6%混合型東方證券東方紅2號0806271.82.228.4混合型海通證券海通穩(wěn)健增值2006270

6、.221.718235%混合型東方證券東方紅3號0080270.78.7880.24混合型光大證券光大陽光2080271.522624260.07%混合型中信證券中信股債雙贏200806270.8311.1-026%混合型申銀萬國證券申銀萬國1號20080670.923109231035%混合型華泰證券華泰紫金3號2080627.9462196-9%混合型中信證券中信理財(cái)2號20806271.00192.23191.6%混合型廣發(fā)證券廣發(fā)理財(cái)號200271.379827981.4混合型混合型券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均-0.23%華泰證券華泰紫金2號2006271.5242.173.06%FOF國信證

7、券國信金理財(cái)經(jīng)典組合2008627.86111.4112.20%FOF廣發(fā)證券廣發(fā)增強(qiáng)型基金優(yōu)選4號28021.647126404%F光大證券光大陽光2號280627.41921920.8%FOF招商證券招商基金寶二期20080620059075-FOF國泰君安證券國泰君安君得益優(yōu)選基金20806200.8.12-FF長江證券長江超越理財(cái)號202.9530.9503-FOFFF券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均1.87%國都證券國都1號安心受益2806271.105.288.14%債券型國元證券國元黃山1號200806271.3091.990.10%債券型中金公司中金短期債券0086271.01071.06

8、0.03%債券型華泰證券華泰紫金1號200806271.841.714-.1%債券型東海證券東海東風(fēng)號00806271.066143310.14%債券型債券型券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均001%來源:國金證券研究所 nd資訊行業(yè)動(dòng)態(tài)資訊光大證券股份有限公司旗下的第三只集合理財(cái)產(chǎn)品“光大陽光號集合資產(chǎn)治理打算”，將于7月1日至7月31日發(fā)行?！肮獯箨柟?號”是光大證券繼陽光1號、陽光2號后的推出的第三只集合理財(cái)產(chǎn)品,存續(xù)期為3年，該集合理財(cái)打算采取浮動(dòng)治理費(fèi)制，約為累計(jì)收益超過年化收益率4以上的部分提取15%。深國投普邦聚富證券投資集合資金打算、中金財(cái)寶增長一號證券投資集合資金信托打算、深國投星石期證券

9、投資集合資金信托打算、深國投同威1期證券投資集合資金信托打算、深國投尚雅5期證券投資集合資金信托打算等正在發(fā)售。圖表2：深國投普邦聚富證券投資集合資金信托打算認(rèn)購、贖回首次認(rèn)購金額不低于人民幣200萬元，追加資金為1萬元的整數(shù)倍。認(rèn)購費(fèi)率1%。封閉期為信托單位成立之日起至其后第六個(gè)開放日。一般情況下封閉期內(nèi)不得贖回。封閉期屆滿之日起至氣候的第六個(gè)開放日為準(zhǔn)封閉期,若贖回開放日經(jīng)分紅派息調(diào)整后的信托單位凈值高于其初始認(rèn)購時(shí)的單位凈值,贖回費(fèi)率為3%。超過準(zhǔn)封閉期以后贖回?zé)o需贖回費(fèi)。投資顧問深圳市普邦投資有限公司證券經(jīng)紀(jì)人國海證券托管銀行工商銀行發(fā)售時(shí)刻00805-19008-0627來源:國金證

10、券研究所圖表4：中金財(cái)寶增長一號證券投資集合資金信托打算認(rèn)購、贖回封閉期為三個(gè)月，三個(gè)月后每兩個(gè)月開放一次。投資起點(diǎn)為2萬元人民幣，超出部分以一萬元的整數(shù)倍遞增。認(rèn)購費(fèi)率為1;贖回費(fèi)率為02%,連續(xù)持有信托單位超過兩年后,免收贖回費(fèi)。投資顧問中國國際金融有限公司受托人北方國際信托投資股份有限公司托管銀行工商銀行發(fā)售時(shí)刻2008-06-28-07-15來源：國金證券研究所圖表:深國投星石期證券投資集合資金信托打算認(rèn)購、贖回首次認(rèn)購金額不低于人民幣100萬元，認(rèn)購費(fèi)率1%;開放日為每月20日,托付人可于開放日辦理認(rèn)購或贖回手續(xù)。投資顧問深圳市星石投資顧問有限公司受托人深圳國際信托投資有限責(zé)任公司托

11、管銀行深圳進(jìn)展銀行發(fā)售時(shí)刻208-160086-2來源：國金證券研究所圖表6：深國投同威1期證券投資集合資金信托打算認(rèn)購、贖回首次認(rèn)購金額不低于人民幣20萬元,認(rèn)購費(fèi)率1%；開放日為每月20日,托付人可于開放日辦理認(rèn)購或贖回手續(xù)。投資顧問深圳同威資產(chǎn)治理有限公司受托人深圳國際信托投資有限責(zé)任公司證券經(jīng)紀(jì)人中國建銀投資證券有限責(zé)任公司托管銀行興業(yè)銀行發(fā)售時(shí)刻2006-2200-07-2來源:國金證券研究所圖表7:深國投尚雅5期證券投資集合資金信托打算認(rèn)購、贖回首次認(rèn)購金額不低于人民幣10萬元，認(rèn)購費(fèi)率%;開放日為每月10日,托付人可于開放日辦理認(rèn)購或贖回手續(xù)。投資顧問上海尚雅投資治理有限公司受托

12、人深圳國際信托投資有限責(zé)任公司證券經(jīng)紀(jì)人招商證券股份有限公司托管銀行交通銀行發(fā)售時(shí)刻200806-22008-07-28來源：國金證券研究所證券投資類信托產(chǎn)品凈值圖表8:信托產(chǎn)品凈值信托公司產(chǎn)品名稱凈值累計(jì)增長率成立日期更新日期深國投明達(dá)02.70.7%20.12008.0.1深國投明達(dá)2期11.51.95%200.0.220806.10深國投明達(dá)期7.96-202007.04022008.0620深國投億龍中國 (億龍長江)300.80.3%2006.04.18208.005深國投億龍中國期 (億龍泓湖)181.15.5%200702.1208.6.1深國投天馬152.481.420.091

13、12008.06.5深國投景林穩(wěn)健2312131.1220.0.12008.06.10深國投景林豐收34.43.42007.03.02008.0.20深國投尚誠84.33-1567%207.0328208.06.20深國投萬利富達(dá)112.5625%200.03.2028.06.0深國投睿信4.2420%07.0.08008.0.10深國投睿信2期5.3-1.70%200.06.5200806.25深國投睿信期54.9345.07%2076.162006.2深國投睿信4期61.57-38.3207.03086.25深國投林園91.5-850%0702.286.0深國投林園2期58.664134%

14、2007.09.17200.06.13深國投林園3期59.1-40.49007.09.2020006.13深國投民森A號19.9519.95%207.06008.6.25深國投民森B號120820.82%207.06.2520.06.25深國投新同方11.481548%200707.12200861深國投新同方2期979-.21%20080220800深國投星石1期117.517.2%007.073200.02深國投星石期1747.4%2007.07.302008.0620深國投星石期13.413.4%2007.08.27208.2深國投星石4期1.95195%08.020220.6.20深國

15、投星石5期100.9096%208.04.82006.20深國投紅山1期62.9-.0%207.09.06208.06.20深國投紅山期63.3-67%007.9.0200620深國投朱雀1期93.-6.172007.09.100803深國投朱雀期936-6.50.09.17208.61深國投道合69.99-.1%2007.9.13200806.20深國投道合2期56.3-43.6%200.1.200.6.20深國投美聯(lián)融通1期9.6-40.7%2007.10.30208.06.13深國投龍馬1期80.29-19.71%2007.11.162008065深國投龍馬期5614.34%200.02

16、.00.05.30深國投武當(dāng)1期113.471.%20.11.12208.06.深國投武當(dāng)2期9.32-268%2007.2.19200.6.深國投武當(dāng)3期1.00.01%2008.06.062008.6.20深國投尚雅1期.4-19.59%7.11.020.06.10深國投尚雅期4.24-5.76%207.2920.0.0深國投尚雅期.52.852007.12.03008061深國投尚雅4期521-24.79%208.2.800.0610深國投開寶1期58.6-41.04007.1190613深國投金域藍(lán)灣70.9-29.81%2.12.0208.06.13深國投君豐1期56.58-4.42

17、%20.12.02008.06.13深國投塔晶老虎1期83.56-16.4%2007.1120080.10深國投鑫鵬1期4.315.69%207.202008.20深國投先鋒1號64.-35.17%2007.12.208.06.13深國投銀信寶67432.6%200801.42.05.30深國投瑞象豐年60.03-39.720.122720080613深國投鑫地1期82.45-17.55008.0.12008.065深國投龍騰證券504-40.96%08.01.32008.06.深國投時(shí)策1期79.-259%2001.7200.005深國投通聯(lián)資本1期.95-2.5%20012.03208.0

18、5.3深國投通聯(lián)資本2期88.4-11.6%2007.12.205.30深國投通聯(lián)資本期7.982.02%2007.12.20008.05.30深國投龍票1期55.21-44.%8.01.2900.06.3深國投國信證券1期65.-34.6208.05200.0.13深國投世通1期6.4-30%00801800.605深國投博頤精選9.62038%2008.02.05008.6.0深國投景良能量1期6646-33.54208.03.0420080613深國投高特佳添富1045.45%004.09008.05.30深國投國軒6.1-31.8%208.0282008.6.2深國投泰石1期92-7.

19、5200805.20.06.20廈信塔晶華南虎一號基金0.756-22.44%2007.2408.053華寶塔晶獅王二號基金0.8335-16.6%207.10.82008.0.13華寶塔晶獅王一號基金0915-8.45%2007090320086.13華寶基業(yè)長青07352-6.48%2007.08.42008.06.0華寶長青二期78121.39%001.520.0620華寶證大價(jià)值0.08-29.02%2007.1029008.06.20華寶勵(lì)石一號0.8515-14.827.2.28208.06.華寶合志同方.684-3.1%2008.1.22.6.20華寶證大穩(wěn)健.994-.56%2

20、008.06.062008.06.2中泰塔晶犀?；?.07347.34%200.7.20200806.1中泰中國紅塔晶一號基金1.07357.352007.06.20.06.10平安平安財(cái)寶*從容優(yōu)勢二期集合資金信托打算13.86386208.4.182008.0.20平安平安財(cái)寶從容優(yōu)勢一期集合資金信托打算98.122008.0402086.20平安平安財(cái)寶*鵬遠(yuǎn)核心一期集合資金信托83.26.68%008.02.120862平安平安財(cái)寶淡水泉208集合資金信托85.54-144%00802.52008.6.1平安平安財(cái)寶*曉揚(yáng)精選三期集合資金信托72.67-27.33%200.01.00

21、8.06.0平安財(cái)寶*同贏新股增強(qiáng)集合資金信托1.471.4%008.1.20620平安平安財(cái)寶瑞智一期集合資金信托5.-.392007.12.008.2平安0793平安步步高集合資金信托731-.5920009.908.019平安平安財(cái)寶淡水泉成長一期證券投資集合資金信托90.75-.25%207.0.062008.0.20平安平安證大價(jià)值三期證券投資集合資金信托5.3-24.7%2007.08.302008060平安平安證大增長二期證券投資集合資金信托打算88.09-11.9120070.15208.020平安平安啟明星證券投資集合資金信托打算.-204%20.6.12008.6.0平安平

22、安曉揚(yáng)中國機(jī)會(huì)二期集合資金信托打算84233420002.28.06.0平安平安*東方港灣馬拉松集合資金信托打算929371%2072.808.6.0平安平安德豐集合資金信托打算78.3.3%20.02.08208.06.20平安平安證大一期集合資金信托打算1.6869.68%7.02.0208.6.20平安平安金牛一期集合資金信托打算87.4-12.6%2007.1.6208.20平安平安曉揚(yáng)中國機(jī)會(huì)一期集合資金信托打算12.12110.12%200610.1080620平安平安lghthore穩(wěn)健增長證券投資集合資金信托打算172.467.46%00610.0200806.20平安平安價(jià)值

23、投資一期集合資金信托5615.200.06.1200806.16中誠中誠信托證券投資號集合資金信托0.442-5,58%2070132008.6.25中誠中誠信托證券投資5號集合資金信托0889013%2070.272086.23來源:國金證券研究所近期研究報(bào)告及摘要國金非公募證券類集合理財(cái)評價(jià)（08年月)參與200年6月評價(jià)的共有13只非公募證券類集合理財(cái)產(chǎn)品和家位實(shí)際治理人。其中，非公募證券類集合理財(cái)產(chǎn)品綜合評價(jià)結(jié)果顯示,來自上海涌金投資咨詢有限公司、深圳市星石投資顧問有限公司、云南信托、深圳市武當(dāng)資產(chǎn)治理有限公司、深圳民森投資有限公司、江蘇瑞華投資進(jìn)展有限公司、上海鑫地投資治理有限公司、深圳市天馬資產(chǎn)治理有限公司、深圳市新同方投資治理有限公司、淡水泉(北京)投資治理有限公司、華泰證券等11家/位治理人旗下的22只產(chǎn)品獲得五星級評價(jià)，其中上海涌金投資咨詢有限公司、深圳市星石投資顧問有限公司、云南信托、深圳市武當(dāng)資產(chǎn)治理有限公司、深圳民森投資有限公司等5家位治理人旗下有2只及以上產(chǎn)品獲得五星級評價(jià)。實(shí)際治理人綜合評價(jià)結(jié)果顯示,上海涌金投資咨詢有限公司、江蘇瑞華投資進(jìn)展有限公司、深圳市星石投資顧問有限公司江暉、云南信托、深圳市新