1、77/79商業(yè) 計(jì) 劃書(編制參考)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位(蓋章）地 址電 話傳 真電子郵件聯(lián) 系 人 中國風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 編制保密 承諾 本商業(yè)打算書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)打算書時(shí)做出以下承諾: 妥善保管本商業(yè)打算書,未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開本商業(yè)打算書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 接 收 日期: _年_月_日目 錄 TCo 1-3 摘 要1第一部分 公司概況 PAGEEF _Tc46490 4第二部分 公司治理層 AEREF Toc6006 h 6第三部分產(chǎn)品/服務(wù) PEEF _T4649010h 9第四部分

2、 行業(yè)及市場分析 PAGEREF _Tc4490108 h 2第五部分 技術(shù)來源及前景 PAGERE _oc46490139 h4第六部分 產(chǎn)品制造 PAEREF _Toc4649010 h第七部分 營銷策略 PAEF _To4490101 18第八部分 公司治理 PAGEREF Tc460142 0第九部分 競爭分析 AEEF _Toc461043 h 22第十部分 財(cái)務(wù)打算 PAGERE_Toc6490144 h 25第十一部分融資打算 AGEREF _Toc491045 2第十二部分 風(fēng)險(xiǎn)分析 PGERF _Toc4640104 h7第十三部分 戰(zhàn)略分析PAREF _T90047 2第十

3、四部分 附件 EF _o49047 h 摘要內(nèi)容要緊包括:公司概況；要緊經(jīng)營治理人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簡介；項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品或服務(wù)的先進(jìn)性、新穎性、獨(dú)特性描述；市場分析;現(xiàn)金流量、投資回報(bào)率等財(cái)務(wù)預(yù)測；融資打算，投資后股東構(gòu)成表等。第一部分 公司概況公司名稱_ 成立時(shí)刻_公司宗旨 注冊資本_ 實(shí)際到位資本_其中現(xiàn)金_ 無形資產(chǎn)占股份比例_%注冊地點(diǎn)_主營業(yè)務(wù) 公司性質(zhì):國有企業(yè)、有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資、外資企業(yè)等,并講明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革：講明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司差不多情形的變動(dòng)，并講明這些變動(dòng)的緣故。_目前公司要緊股東情況：公

4、 司本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況及比例:以圖形方式表示，如。全資全資參股參股控股控股I公司目前職工情況:如：擁有職員_人,其中大專以上文化程度的有_人,占職員總數(shù)_，大學(xué)本科以上的有_人,占職員總數(shù)_，碩士學(xué)位(含中級職稱)以上的有_，占職員總數(shù)_，博士學(xué)位(含高級職稱）以上的有_人，占職員總數(shù)_%;最好列表講明，如：公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史：列表講明(單位：萬元)項(xiàng) 目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛 利潤純利 潤總資 產(chǎn)總負(fù) 債凈 資 產(chǎn)有形凈資產(chǎn)公司外部公共關(guān)系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等）:_第二部分 公司治理層董事會成員名單：序號職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話董 事 長

5、2副董事長董 事4董 事董 事6董 事董 事8董 事9董 事治理團(tuán)隊(duì)名單及簡介:董事長姓名_性不_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_要緊經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和治理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。_總經(jīng)理姓名_性不_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_要緊經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和治理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。_技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人姓名_性不_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_要緊經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。_產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人姓名_性不_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_

6、所學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_要緊經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的成功事例。_市場營銷負(fù)責(zé)人姓名_性不_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_要緊經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗(yàn)和成功事例。_財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名_性不_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_要緊經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績。_其他重要人員姓名_性不_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_要緊經(jīng)歷和業(yè)績:_外部支持(包括公司聘請的中介機(jī)構(gòu)及法律顧問、投資顧問、財(cái)務(wù)顧問簡介):律師事務(wù)

7、所 會計(jì)師事務(wù)所 投資咨詢機(jī)構(gòu) 法律顧問（簡介） 投資顧問（簡介) 財(cái)務(wù)顧問（簡介) 第三部分 產(chǎn)品服務(wù)公司目前所有產(chǎn)品清單及適用領(lǐng)域，簡要介紹主導(dǎo)產(chǎn)品 _產(chǎn)品前期開發(fā)研究進(jìn)展情況和現(xiàn)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ),包括：產(chǎn)品開發(fā)處于何種時(shí)期 _產(chǎn)品服務(wù)的創(chuàng)新之處，在國內(nèi)外領(lǐng)先程度(提供相關(guān)證明材料） _ _開發(fā)和研究的設(shè)備、條件 _ _產(chǎn)品的市場優(yōu)勢、包括:專利技術(shù)講明專利技術(shù)類型_專利技術(shù)獲得情況、愛護(hù)范圍的相關(guān)證明文件 與國內(nèi)外基地專利技術(shù)關(guān)系,是否成造成侵權(quán)行為 產(chǎn)品上市的周期 _產(chǎn)品自身的阻礙力或依托單位的品牌形象等 _該產(chǎn)品是否申請過國家有關(guān)基金資助?有無最后驗(yàn)收、鑒定的結(jié)論、評獎(jiǎng)等_ _產(chǎn)品服務(wù)的開

8、發(fā)資源與條件情況,包括：產(chǎn)品開發(fā)能力的保障:資金_ 開發(fā)隊(duì)伍技術(shù)專家 _ 協(xié)作開發(fā)人員 設(shè)備場地 政府許可 外協(xié)外委單位 外部技術(shù)專家 現(xiàn)在具備條件與目標(biāo)的差距 融資到位后，對所需資源的滿足程度 第四部分 行業(yè)及市場分析行業(yè)情況（行業(yè)進(jìn)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率阻礙較大,進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測）_ _過去3 5年各年全行業(yè)銷售總額:列明資料來源。(萬元）年 份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率以后3 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：列明資料來源。（萬元)年 份第年第2年第年第4年第5年銷售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)要緊競爭對手

9、的比較:要緊描述在要緊銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析_產(chǎn)品服務(wù)的市場分析，包括:你有哪些類型的顧客 現(xiàn)在及今后（何時(shí))有多少顧客 顧客分布的地點(diǎn) 顧客同意產(chǎn)品/服務(wù)的障礙 顧客購買(使用）標(biāo)準(zhǔn)是什么 第五部分 技術(shù)來源及前景公司近年來的要緊研究的技術(shù)領(lǐng)域和相關(guān)的技術(shù)成果及獲獎(jiǎng)狀況 _公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況_融資項(xiàng)目的研發(fā)流程圖：產(chǎn)品開發(fā)所采納的共性技術(shù)、專有技術(shù)的相關(guān)名稱，標(biāo)明其中的關(guān)鍵技術(shù) _風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目技術(shù)團(tuán)隊(duì)簡介 請講明,今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向

10、、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品_公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況_公司尋求技術(shù)開發(fā)依托(如大學(xué)、研究所等）情況,合作方式_公司將采取如何樣的激勵(lì)機(jī)制和措施,保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定_公司以后3 5年在研發(fā)資金投入和人員投入打算(萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第年資金投入人員(個(gè))第六部分 產(chǎn)品制造具體畫出生產(chǎn)流程圖,以及從原材料到中試、到規(guī)模生產(chǎn)時(shí)期的工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容:產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式(公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，依舊托付生產(chǎn)，或其它方式,請講明緣故）_公司自建廠情況下,購買廠房依舊租用廠房,廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里,交通、運(yùn)輸、通訊是否方便_現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情

11、況（專用設(shè)備依舊通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何,價(jià)值是多少,是否投保,最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求？) _請講明,假如設(shè)備操作需要專門技能的職員,如何解決這一問題_如何保證要緊原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期,列出3家要緊供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。_要緊供應(yīng)商1_要緊供應(yīng)商2_要緊供應(yīng)商_正常生產(chǎn)狀態(tài)下,成品率、返修率、廢品率操縱在如何樣的范圍內(nèi),描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備_產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何操縱,有如何樣的具體措施_產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂,產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？_第七部分 營銷策略

12、請介紹你公司所針對市場，你們有何競爭優(yōu)勢 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù)_你打算采取什么策略使顧客使用、購買你的產(chǎn)品 假如產(chǎn)品差不多在市場上形成了競爭優(yōu)勢,請講明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）_ _在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施_在廣告促銷、銷售價(jià)格、建立銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施 _ _產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施_對銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制_第八部分 公司治理請用圖表表示公司組織結(jié)構(gòu)公司經(jīng)營決策程序 _職員薪酬、福利及激勵(lì)制度,是否考慮職員持股及高管人員期權(quán) _公司

13、是否為每位職員購買保險(xiǎn),請講明保險(xiǎn)險(xiǎn)種_公司是否與每個(gè)雇員簽訂勞動(dòng)用工合同_公司是否與相關(guān)職員簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同_公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議,若有，請講明協(xié)議要緊內(nèi)容_請講明,公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的愛護(hù)措施_公司是否通過國內(nèi)外治理體系認(rèn)證? 第九部分 競爭分析國內(nèi)要緊競爭對手情況分析,舉例五家企業(yè)(請用文獻(xiàn)支持）：同類企業(yè)的名稱、地域分布 _目前開發(fā)的同類功能產(chǎn)品所處的研發(fā)時(shí)期 _產(chǎn)品在市場上的銷售規(guī)模、銷售價(jià)格等情況 _以后可能對本項(xiàng)目產(chǎn)品的威脅分析 _列舉五家國外要緊競爭對手產(chǎn)品開發(fā)情況或銷售情況,與其相比貴公司的優(yōu)勢或劣

14、勢(要以文獻(xiàn)支持）,包括專利權(quán)、技術(shù)創(chuàng)新性、工藝水平及領(lǐng)先程度_產(chǎn)品價(jià)格及生產(chǎn)成本 _財(cái)務(wù)指標(biāo) _ _規(guī)模大小及營業(yè)額 _市場促銷策略 _第十部分 財(cái)務(wù)打算請?zhí)峁阂院? 年項(xiàng)目盈虧平衡表以后3 5年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表以后3 5年項(xiàng)目損益表以后3 5年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表以后3 5年項(xiàng)目銷售打算表以后3 年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表(第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共個(gè)月,第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年）產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí),毛利潤率為_%，純利潤率為_%，并講明預(yù)測依據(jù)?？赡芤院?5年年均資產(chǎn)回所率 %。第十一部分 融資打算融資額 其中,投資額_ ,借貸額_ 假如有對外借貸,抵押或擔(dān)保措施是什么？_ _請講明投入資金的用途和使用打算_希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請講明緣故_擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么?_投資方可享有哪些監(jiān)督和治理權(quán)力_假如公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)展打算，公司治理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任?_投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)刻_需要對投資方講明的其它情況_