1、集團(tuán)合同付款管理作業(yè)指引書1.目的規(guī)范合同的付款管理，規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍適用于工程及材料設(shè)備類、設(shè)計(jì)類、營銷類等的合同付款工作。3.定義無4.職責(zé)： 城市公司總經(jīng)理/集團(tuán)總裁根據(jù)授權(quán)管理手冊(cè)中的審批權(quán)限負(fù)責(zé)相應(yīng)合同付款的審批。成本部審核工程、材料設(shè)備、設(shè)計(jì)等合同的付款申請(qǐng)；提起本部門起草合同的付款申請(qǐng)。 設(shè)計(jì)部提起本部門合同的付款申請(qǐng)。營銷部提起營銷合同、廣告/制作合同的付款申請(qǐng)。工程部提起工程、材料設(shè)備合同的付款申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同付款的審核以及審批后的備案。5.工作程序合同的付款合同預(yù)付款 施工/監(jiān)理/配套類合同簽訂后，工程部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫*付款建議書和*歷次付款一覽表，并

2、傳至成本部、財(cái)務(wù)部； 設(shè)計(jì)類合同簽訂后，設(shè)計(jì)部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫*付款建議書和*歷次付款一覽表，并傳至成本部、財(cái)務(wù)部； 材料設(shè)備類合同簽訂后，工程部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫*付款建議書和*歷次付款一覽表，傳至成本部、財(cái)務(wù)部； 營銷/廣告/制作類合同簽訂后，營銷部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫*付款建議書和*歷次付款一覽表提交財(cái)務(wù)部； 合同由城市公司總經(jīng)理根據(jù)授權(quán)管理手冊(cè)中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總裁審批。合同付款 工程進(jìn)度付款工程部負(fù)責(zé)填寫*付款建議書、*工程進(jìn)度款審核表、合同款項(xiàng)支付審批表，傳至成本部、財(cái)務(wù)部，工程部分管領(lǐng)導(dǎo)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)授權(quán)管理手冊(cè)中規(guī)定權(quán)限

3、進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財(cái)務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。 設(shè)計(jì)合同付款設(shè)計(jì)單位提出合同付款申請(qǐng)，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)填寫*付款建議書、*設(shè)計(jì)進(jìn)度款審核表、合同款項(xiàng)支付審批表，傳至財(cái)務(wù)部，設(shè)計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)授權(quán)管理手冊(cè)中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財(cái)務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。 營銷合同付款營銷部負(fù)責(zé)分別填寫相關(guān)合同的*付款建議書、合同款項(xiàng)支付審批表，傳至財(cái)務(wù)部，營銷總監(jiān)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)授權(quán)管理手冊(cè)中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財(cái)務(wù)部

4、支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。(注：涉及到樣板房等工程方面的，成本部需審核) 采購合同付款工程部負(fù)責(zé)填寫*付款建議書、*工程進(jìn)度款審核表、合同款項(xiàng)支付審批表，傳至成本部、財(cái)務(wù)部，工程部分管領(lǐng)導(dǎo)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)授權(quán)管理手冊(cè)中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財(cái)務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。結(jié)算款支付 具體結(jié)算編制參見工程預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引。 支付結(jié)算最后一筆款時(shí)，必須提供保修款的合法稅務(wù)發(fā)票。 保修款支付合同規(guī)定的保修期滿，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)根據(jù)*工程結(jié)算書填寫合同款項(xiàng)支付審批表，并交客戶服務(wù)部、物業(yè)公司和工程部審核，以確定是否存在質(zhì)

5、量問題，以及乙方單位是否存在水電費(fèi)等往來欠款的扣付事項(xiàng)（如需要），并確定最終的扣付金額并傳至成本部、財(cái)務(wù)部、城市公司總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕蠼患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。審批后方可支付。 財(cái)務(wù)合作及借款合同、培訓(xùn)合同及其他合同按照費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定辦理付款手續(xù)。特殊事項(xiàng)的辦理各項(xiàng)為計(jì)劃內(nèi)付款安排，若款項(xiàng)支付為計(jì)劃外，則須按上述程序?qū)徍撕蠼怀杀静?、?cái)務(wù)部審核、相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕蠼患瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。 合同辦理的財(cái)務(wù)要求合同金額可根據(jù)需要按具體工作內(nèi)容或項(xiàng)目、從數(shù)量和單價(jià)兩個(gè)方面明確其計(jì)算過程或提供明細(xì)清單作為合同附件。公司辦理付款時(shí)要求已經(jīng)取得對(duì)方開具的合法稅務(wù)發(fā)票。境內(nèi)付款，從提出付款要求后至付出款項(xiàng)的時(shí)間約定不多于15個(gè)工作日（結(jié)算款和保修款則不多于30工作日）；境外付款，規(guī)定2030工作日?？铐?xiàng)結(jié)算不允許采取現(xiàn)金方式，要求采用轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算；特殊情況下必須采取現(xiàn)金結(jié)算的，應(yīng)事先報(bào)財(cái)務(wù)部審批。在合同中要明確收款銀行和收款帳號(hào)，一般情況下收款戶名必須和簽約方完全一致；如不一致，則必須在合同中