1、 年產(chǎn) 100 臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況1、項(xiàng)目單位基本情況江西 XX 機(jī)械制造有限公司是一家民營(yíng)股份制企業(yè)，致力 于隧道掘進(jìn)設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，為煤礦及非煤礦山、鐵路、引 水、國(guó)防等工程提供成套快遞掘進(jìn)裝備，目前已成為中國(guó)最大 的隧道掘進(jìn)設(shè)備生產(chǎn)之一。公司成立于 2002 年 3 月，座落于江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工 業(yè)園，距長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng) 100 公里，毗鄰滬瑞高速和三一九國(guó)道。 生產(chǎn)廠房面積 8000 多平方米，科研樓面積 1600 平方米。至 2008 年年底，企業(yè)固定資產(chǎn)總額 2728 萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入達(dá) 2408 萬(wàn) 元，上繳稅金 174 萬(wàn)元，利潤(rùn)

2、 187 萬(wàn)元。主要產(chǎn)品有：挖斗裝載機(jī)（扒渣機(jī)）系列、梭式礦車(chē)系列、 電機(jī)車(chē)系列、砼攪拌運(yùn)輸車(chē)系列、各類(lèi)翻斗礦車(chē)、 TPM 及盾構(gòu) 后配套系列，幾年來(lái)公司在不斷提升自身技術(shù)研發(fā)能力的同時(shí)， 引起德國(guó)、瑞典、日本等國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和工藝，廣泛征詢(xún)用戶(hù)意 見(jiàn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，日趨完善和成熟，贏得了廣大用戶(hù)的青睞，公司 產(chǎn)品已批量出口到哈薩克斯坦、 印度、巴基斯坦、 越南、 摩洛哥、 阿爾及利亞、老撾等國(guó)家。在國(guó)內(nèi)與其他企業(yè)相比， XX 公司產(chǎn)品品種比較完善，除了 生產(chǎn)主產(chǎn)品挖掘裝載機(jī)外， 還生產(chǎn)與其相配套的一系列產(chǎn)品， 包 括軌輪式砼攪拌運(yùn)輸車(chē)系列、 大小型梭式礦車(chē)系列、 蓄電池式電 機(jī)車(chē)系列、 曲軌式側(cè)卸

3、翻斗礦車(chē)系列等。 現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)際先進(jìn) 水平的差距雖然比較大， 但在國(guó)內(nèi)， 企業(yè)及其產(chǎn)品在本行業(yè)中占 有舉足輕重的地位，目前有很多大中型礦業(yè)采用我公司的產(chǎn)品， 年產(chǎn)值達(dá) 2400 萬(wàn)。XX 企業(yè)在連續(xù)大跨步的蓬勃發(fā)展中，打造了一個(gè)生命力強(qiáng) 勁的 XX 品牌，實(shí)現(xiàn)了品牌擴(kuò)張和企業(yè)規(guī)模的跳躍提升。 2009 年新征土地 50000 平方米用于本項(xiàng)目建設(shè)，正式全方位進(jìn)入隧 道掘進(jìn)設(shè)備全系列產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)。XX 公司現(xiàn)有職工 180 人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 30 名，為了 加強(qiáng)公司的研發(fā)能力， 持續(xù)保持在隧道掘進(jìn)設(shè)備制造領(lǐng)域的領(lǐng)先 地位，XX公司聘請(qǐng)了多所科研單位技術(shù)專(zhuān)家 6人作為企業(yè)常年 技術(shù)

4、顧問(wèn)，公司具有較強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力。XX 公司通過(guò)了國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心認(rèn)證，獲得了 礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(shū)，被江西農(nóng)村信用社授予 AAA 信用等級(jí)， 2007 年被評(píng)為萍鄉(xiāng)市“十強(qiáng)”企業(yè)，企業(yè)自成立以來(lái)，多次 獲得省、市、縣的表彰。2、項(xiàng)目單位所有制性質(zhì)、股份結(jié)構(gòu)江西 XX 機(jī)械制造有限公司是由自然人李小祥等投資，按 公司法組建的生產(chǎn)挖掘機(jī)設(shè)備的民營(yíng)有限責(zé)任公司。股份 結(jié)構(gòu)為股東李小祥，占有 40% 的股份，是公司第一大股東；股 東李鵬，占有 20% 的股份；股東李炳濤，占有 20% 的股份； 股東李小旺，占有 10% 的股份；股東胡艷芳，占有 10% 的股 份。3、主營(yíng)業(yè)務(wù)及行業(yè)中的

5、地位江西 XX 機(jī)械制造有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷(xiāo)售各類(lèi)礦業(yè) 裝卸設(shè)備、礦業(yè)輸送設(shè)備、其他礦山施工設(shè)備、挖掘機(jī)械、裝 載機(jī)械，目前的生產(chǎn)能力達(dá) 120 臺(tái) /年，是國(guó)內(nèi)同類(lèi)行業(yè)生產(chǎn) 技術(shù)和研發(fā)力量最強(qiáng)的企業(yè)之一，產(chǎn)品的質(zhì)量、實(shí)用性以及先 進(jìn)性得到了使用客戶(hù)極大贊譽(yù)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)北美、南美、東歐、 東亞、中東等地區(qū)，在國(guó)內(nèi)外挖掘機(jī)械制造行業(yè)中享有較好的 聲譽(yù)。建廠幾年來(lái)，通過(guò)嚴(yán)格管理和不斷地自主研發(fā)，企業(yè)得以 快速發(fā)展壯大， 2008 年生產(chǎn)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘設(shè)備 120 臺(tái)，主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入 2408 萬(wàn)元，生產(chǎn)的挖掘機(jī)械在同類(lèi)型中占全國(guó)的4.52%，需要特別提到的是，已交付使用的32臺(tái)隧道掘進(jìn)設(shè)備已經(jīng)完全

6、取代了國(guó)外產(chǎn)品。4、近三年企業(yè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)狀況指標(biāo)2006 年2007 年2008 年產(chǎn)品產(chǎn)量（臺(tái)）6168110銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）108012142684.00利潤(rùn)（萬(wàn)元）7290187上交稅金（萬(wàn)元）8186174固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）121714751869資產(chǎn)負(fù)債率（%）10.7511.8220.90銀行信用等級(jí)AAAA+AAA5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東概況5.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主要股東：李小祥，男，1977年6月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，自公司成立至今一直擔(dān)任公司董 事長(zhǎng)，是XX公司最大股東。5.2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人及股東：李鵬，男，1975年8月生，江西

7、省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，從事挖掘機(jī)械研制開(kāi)發(fā)工作長(zhǎng)達(dá)10余年，擁有豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是XX公司技術(shù)研發(fā)主要負(fù)責(zé)人。5.3其他股東概況股東李炳輝，男，1959 年 2 月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，大專(zhuān)學(xué)歷，主要負(fù)責(zé)XX 公司銷(xiāo)售。股東李小旺，男，1979 年 5 月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，主要負(fù)責(zé)XX 公司生產(chǎn)工作。股東胡艷芳，女，1982 年 10 月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，主要負(fù)責(zé)XX 公司財(cái)務(wù)工作。6、項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況2008 年，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2408 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 187 萬(wàn)元，上繳利稅 174 萬(wàn)元。截止 2008 年 12 月 31 日，公 司資產(chǎn)總額 27

8、28 萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn) 750 萬(wàn)元，分別比上年 增加 600 萬(wàn)元、 200 萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈值 1869 萬(wàn)元，比上年 增加 186 萬(wàn)元；在建工程 460 萬(wàn)元比上年增加 290 萬(wàn)元；負(fù) 債總額 500 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 18.33% ；股東權(quán)益 2582 萬(wàn)元， 其中實(shí)收資本 1480 萬(wàn)元；未分配利潤(rùn) 580 萬(wàn)元，比上年增加 55 萬(wàn)元。企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。二、項(xiàng)目的基本情況1、項(xiàng)目建設(shè)背景及市場(chǎng)分析煤礦掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)概述我國(guó) 1966 年生產(chǎn)出第一臺(tái)直徑 3.4M 的掘進(jìn)機(jī) ,在杭州人 防工程中進(jìn)行過(guò)試驗(yàn)。 70 年代進(jìn)入工業(yè)性試驗(yàn)階段 , 試制出SJ55 、SJ58 、SJ64

9、、EJ30 型掘進(jìn)機(jī)。 80 年代進(jìn)入實(shí)用性階段 ,研制出 SJ58A 、SJ58B 、SJ40/45 、EJ30/32 、EJ50 型掘進(jìn) 機(jī),在河北引灤、福建龍門(mén)灘、青島引黃濟(jì)青、云南羊場(chǎng)煤礦、 貴陽(yáng)煤礦、 山西古交和懷仁煤礦等工程中使用。 但是 ,我國(guó)掘進(jìn) 機(jī)與國(guó)外掘進(jìn)機(jī)相比較 ,在技術(shù)性能和可靠性等方面還有相當(dāng) 大的差距 ,需要加快掘進(jìn)機(jī)的整機(jī)研究、設(shè)計(jì)和生產(chǎn),迎頭趕上國(guó)際先進(jìn)水平。自 1978 年我國(guó)實(shí)行改革開(kāi)放以采 , 已有甘肅省引大入秦工 程、山西省萬(wàn)家寨引黃工程和陜西省秦嶺鐵路隧道工程等項(xiàng)目 引入國(guó)外大型 TBM 進(jìn)行隧道施工 ,取得了成功。其中山西省萬(wàn) 家寨引黃工程創(chuàng)造最高日

10、掘進(jìn) 113M 和最高月掘進(jìn) 1650M 以 上的記錄。隨著國(guó)內(nèi)煤礦掘進(jìn)機(jī)技術(shù)的成熟， 國(guó)內(nèi)成長(zhǎng)出一批具備先 進(jìn)技術(shù)的煤礦掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力也快速提升，國(guó)內(nèi)煤 礦掘進(jìn)機(jī)也快速的提升，國(guó)產(chǎn)自給率也有很大的提升，已經(jīng)由 原來(lái)的進(jìn)口品牌壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的局面逐步發(fā)展成國(guó)產(chǎn)逐步占 據(jù)大部分市場(chǎng)份額的局面。我國(guó)煤礦掘進(jìn)機(jī)的快速發(fā)展同時(shí)也帶起了一批小型企業(yè) 的發(fā)展，給這些企業(yè)帶來(lái)了一定的發(fā)展機(jī)會(huì)。雖然這些企業(yè)的 市場(chǎng)規(guī)模全部加起來(lái)不到整體市場(chǎng)的 10% ，但也具有一定的發(fā) 展前景。江西 XX 機(jī)械制造有限公司根據(jù)中、小型礦井實(shí)際采掘生 產(chǎn)條件研發(fā)、推廣并且使用成功的履帶式挖掘裝載機(jī)，已取得 國(guó)家專(zhuān)利，

11、填補(bǔ)了我國(guó)中小煤礦特殊井道履帶行走無(wú)軌挖掘設(shè) 備的空白。隧道掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)概述 隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)以及西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的 實(shí)施，鐵路建設(shè)、水利建設(shè)等工程都將有大量的長(zhǎng)、大隧道需 要建設(shè)。現(xiàn)代化城市建設(shè)中的地鐵工程、市政工程（排污水管、輸水管 ）、越江隧道也在不斷增加。越來(lái)越多的工程建設(shè)單位 將首選隧道掘進(jìn)機(jī)施工，因?yàn)樗鼛?lái)的是高效、安全、便捷。” 據(jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，截至 2010 年，我國(guó)隧道建設(shè)需要再購(gòu)置隧 道掘進(jìn)設(shè)備 600 余臺(tái)，還不包括微型掘進(jìn)機(jī)在內(nèi)。 據(jù)相關(guān)預(yù)估， 隨著城市立體化、管線入地化趨勢(shì)的到來(lái)， 2010 年我國(guó)隧道 掘進(jìn)設(shè)備需求數(shù)量將達(dá)到 800 臺(tái)以上?，F(xiàn)在除了地鐵建設(shè)

12、用的比較多之外， 鐵路隧道也開(kāi)始大量 應(yīng)用隧道掘進(jìn)設(shè)備了，包括引水隧道已大量使用。除此之外， 現(xiàn)在城市地下管網(wǎng)用隧道掘進(jìn)設(shè)備施工的實(shí)例還不多。 隨著人 們對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)， 城市地下管道建設(shè)不能總通過(guò)開(kāi)挖 地面解決，這種情況下，微型隧道掘進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用機(jī)會(huì)將逐步 增多。面對(duì)這樣大的市場(chǎng)應(yīng)用前景，隧道掘進(jìn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代 進(jìn)口是我們的目標(biāo)和主要任務(wù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2015 年以前，我國(guó)已建城市軌道的 15 座 城市將新建軌道交通 65 條線，總長(zhǎng)度為 1700 公里，還將有 若干城市批準(zhǔn)承建， 投入施工的隧道掘進(jìn)設(shè)備約 1500 臺(tái)以上， 而采用隧道掘進(jìn)設(shè)備施工將是必然的選擇。 加上大型的越江

13、工 程，我國(guó)的各類(lèi)隧道掘進(jìn)設(shè)備未來(lái)潛在市場(chǎng)將有 30 億元以上 的產(chǎn)值。伴隨我國(guó)加入 WTO 、市場(chǎng)準(zhǔn)入的逐步放開(kāi)，如果不加強(qiáng) 在隧道掘進(jìn)設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用，我國(guó)將失去更 大的市場(chǎng)份額，錯(cuò)過(guò)掘進(jìn)機(jī)早日實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)，造成大量 的外匯流失。如果不進(jìn)行隧道掘進(jìn)設(shè)備的自主創(chuàng)新，那么國(guó)內(nèi) 制造企業(yè)只能在低效率、高能耗的層次徘徊，相關(guān)產(chǎn)業(yè)更不可 能取得長(zhǎng)足進(jìn)步。支持關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，加強(qiáng)自主創(chuàng)新是增強(qiáng) 裝備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。國(guó)內(nèi)大中型城市的數(shù)量和發(fā)展規(guī)模目前正在不斷上升， 為 了更好的解決交通擁堵， 地鐵隧道建設(shè)正在被更多的市政部門(mén) 所接受。 就目前而言， 特大城市地鐵建設(shè)已經(jīng)有 15 個(gè)

14、之多了， 處于前期立項(xiàng)階段的還有十幾個(gè)城市， 以后國(guó)內(nèi)各省會(huì)城市都 要建地鐵。所以，隧道掘進(jìn)設(shè)備市場(chǎng)需求量是非常明顯的，實(shí) 踐證明隧道掘進(jìn)設(shè)備施工是又快又好的又安全的方法。企業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題 隧道掘進(jìn)設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展的主要制約瓶頸應(yīng)該說(shuō)是資 金和人才短缺兩個(gè)方面。 資金的短缺一是造成尖端急需人才不 能引進(jìn)，已有人才因難以發(fā)揮作用而流向外省、市；同時(shí)高精 尖設(shè)備裝置無(wú)法購(gòu)買(mǎi)。 二是急待攻關(guān)的好科研課題不能立項(xiàng)開(kāi) 題，好產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目不能上馬。 人才短缺， 尤其是尖端人才短缺， 造成科研課題的選題和研究難以向國(guó)內(nèi)外先進(jìn)（尤其是領(lǐng)先） 水平?jīng)_刺， 爭(zhēng)取國(guó)家科研經(jīng)費(fèi)資助和進(jìn)行國(guó)際技術(shù)合作交流造 成困難

15、。 以上兩大因素造成科研水平不高， 產(chǎn)品技術(shù)含量不高， 自然在產(chǎn)品向市場(chǎng)流通時(shí)，造成競(jìng)爭(zhēng)力差，經(jīng)濟(jì)效益差，即反 映為是市場(chǎng)疲軟、 低效的產(chǎn)品。 故 XX 公司要想提升發(fā)展水平， 就必須在資金和人才兩方面做好做足文章。 一是在資金方面爭(zhēng) 取國(guó)家資助和扶持的基礎(chǔ)上， 也要以多種渠道集資 （招商引資、 股份合資等）；二是在人才方面，既想方設(shè)法引進(jìn)海內(nèi)外尖端 人才，也要加強(qiáng)與著名高校和院所的合作， 不求所有但求所用， 還要發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)尖端人才，造就一支有真才實(shí)學(xué)的能打硬仗的 人才隊(duì)伍。2、建設(shè)內(nèi)容運(yùn)用企業(yè)自主研發(fā)、 獲得國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利的履帶式挖掘裝載機(jī)， 輪式挖掘裝載機(jī)新技術(shù)， 形成年產(chǎn) 100 臺(tái)挖掘機(jī)

16、的生產(chǎn)規(guī) 模。項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)方案產(chǎn)品描述：ZWY-80 37L ， ZWY-80 18T，ZWY-120 45L 、55L ， ZWY-180 79L 型挖掘裝載機(jī)主要用于修建鐵路隧道、 公路隧 道、引水洞工程、礦山平巷掘進(jìn)及磷礦、鐵礦、錳礦等礦石采 掘裝車(chē)。適用于不同類(lèi)型的施工斷面，特點(diǎn)是功率大、裝車(chē)速 度快；結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊；人性化設(shè)計(jì)、便于維修；整體車(chē)身采 用二氧化碳保護(hù)焊焊接。 并且這幾種型號(hào)的挖掘裝載機(jī)都執(zhí)行 JB T 5503-2004 立爪挖掘裝載機(jī) 和 QXT 27 2009煤 礦用挖掘式裝載機(jī)標(biāo)準(zhǔn)，可以滿(mǎn)足煤礦使用的要求。項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況和技術(shù)水平發(fā)展階段評(píng)價(jià) 目前 XX 公司研

17、制開(kāi)發(fā)的履帶式挖掘裝載機(jī)、輪式挖掘裝 載機(jī)已被列入江西省新產(chǎn)品試制計(jì)劃， 并通過(guò)了江西省經(jīng)貿(mào)委 組織的專(zhuān)家驗(yàn)收。經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局查新，產(chǎn)品具有創(chuàng)新性和 先進(jìn)性，通過(guò)文獻(xiàn)分析對(duì)比，成果達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司自主開(kāi)發(fā)的“履帶式挖掘裝載機(jī)、輪式挖掘裝載機(jī)”已獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的專(zhuān)利證書(shū)，專(zhuān)利證書(shū)號(hào)：ZL-2008-2-0112983.8 和 ZL-2008-3-0144452.2 。技術(shù)改造過(guò)程為了設(shè)計(jì)制造出更加優(yōu)良的挖掘裝載機(jī)產(chǎn)品， 公司組織了 最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員及工人技師， 先后用了多年時(shí)間到工地 實(shí)地考察、調(diào)研，采用計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)。為了使產(chǎn)品人性化、 便于使用和維修、性能更可靠、性?xún)r(jià)比更高，

18、公司投入多臺(tái)產(chǎn) 品在有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)試運(yùn)行一年多，并根據(jù)運(yùn)行使用情況，進(jìn)一步完 善了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和性能。目前企業(yè)申請(qǐng)了兩相實(shí)用新型專(zhuān)利： 輪式挖掘裝載機(jī)、履帶式挖掘裝載機(jī)外觀設(shè)計(jì)。改進(jìn)后的機(jī)器日掘進(jìn)將達(dá)到200250米左右，形成了一套斷面巖石巷道快速施工的裝碴配套設(shè)備。 能完成梭式礦車(chē)臨 時(shí)儲(chǔ)碴、及時(shí)清理工作面，并形成施工與物料運(yùn)輸平行作業(yè)的 模式，使巷道裝碴設(shè)備機(jī)械化升級(jí)。預(yù)計(jì)每次裝碴時(shí)間要比原 來(lái)裝碴時(shí)間縮短 3-4 個(gè)小時(shí)以上。該機(jī)設(shè)計(jì)應(yīng)用機(jī)電一體化技 術(shù)，采用全液壓操作控制系統(tǒng)，實(shí)施電液能量轉(zhuǎn)換來(lái)控制設(shè)備 的行走、挖掘、裝載輸送的功能。在制造加工方面，通過(guò)優(yōu)化 工序安排、形成最佳工序組合、最大限

19、度提高工效；在社會(huì)經(jīng) 濟(jì)效益方面，不僅有利于保證礦井采掘關(guān)系的平衡，而且可減 少人工勞動(dòng)強(qiáng)度和施工斷面的工作時(shí)間，改進(jìn)安全狀況，合理 集中生產(chǎn)。同時(shí)為了保證設(shè)備方便應(yīng)用， 公司大量投資生產(chǎn)與挖掘裝 載機(jī)相配套的各類(lèi)設(shè)備，如梭式礦車(chē)、皮帶轉(zhuǎn)載機(jī)、牽引機(jī)車(chē) 等。目前企業(yè)正在開(kāi)發(fā)研制兩種機(jī)型， 以期能完全填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空 白，替代國(guó)外產(chǎn)品。（1）太坡度專(zhuān)用機(jī)型的制造 在第一項(xiàng)中提到的機(jī)型都是標(biāo)準(zhǔn)型， 一般應(yīng)用于平巷或坡 度小于 150 的工作環(huán)境下。 但在實(shí)際情況中， 很多礦山的工作 面坡度都要大于 150。如果仍然使用標(biāo)準(zhǔn)型機(jī)型將無(wú)法在現(xiàn)場(chǎng) 工作，可能會(huì)出現(xiàn)以下應(yīng)避免的現(xiàn)象：1）由于坡度太大，機(jī)器上坡需

20、要的推動(dòng)力也就更大，但是 工作環(huán)境 （一般礦上地面都覆蓋一些碎石塊 ）難以讓機(jī)器產(chǎn)生足 夠的抓地力，致使機(jī)器無(wú)法在這么大的坡度上行走。2）機(jī)器難以在大坡度上長(zhǎng)時(shí)間停車(chē)作業(yè)，由于坡度的增 加，使得機(jī)器沿斜坡方向的重力分力增大，從而導(dǎo)致滑動(dòng)。3）由于在大坡度上裝載，使的運(yùn)輸槽與地面的傾斜角度增 大，石料或其它物質(zhì)由于自身重力的作用，從運(yùn)輸槽中滑落下 來(lái)。大坡度工作情況示意圖如下所示:絞車(chē)牽引 TOC o 1-5 h z （箕斗厶蘭曾斜賤專(zhuān)用履帶式挖斗裝載機(jī)、上歹kb .d k第占L2 . 4 Mm ;卸載高度： 2300 MM ；卸載距離： 3450 MM；挖掘?qū)挾龋?2350 . 3670 MM

21、； （可調(diào) ）整機(jī)重量：3435 T;額定壓力： 32M PA 。LWL.600的主要參數(shù)：裝載能力：600 m3/ H :LWL.300外輪廓尺寸及形狀圖整機(jī)功率：90KW（電機(jī)）、140KW（柴油機(jī)）；電壓（標(biāo)準(zhǔn)）：380V、50HZAC :最小斷面（寬X高）:20 X15M2 :外形尺寸（長(zhǎng)X寬X高）：15 2 . 75 4 . 3M :卸載高度：2300 MM ;2辯一卸載距離：4500 MM ;挖掘?qū)挾龋?700 . 4100 MM :（可調(diào)） 整機(jī)重量：36T:額定壓力：32M PA。LWL.600外輪廓尺寸及形狀圖這兩種機(jī)型可以替代相應(yīng)的國(guó)外設(shè)備，且國(guó)產(chǎn)化程度較 高，預(yù)計(jì)達(dá)到了

22、90 %，與國(guó)內(nèi)外同等機(jī)型相比，它們的性?xún)r(jià) 比更高，因此市場(chǎng)前景非常好。2.2項(xiàng)目建設(shè)方案產(chǎn)能方案根據(jù)市場(chǎng)需求以及發(fā)展趨勢(shì)測(cè)算、預(yù)計(jì)的產(chǎn)品市場(chǎng)占有 率、產(chǎn)品試用情況，結(jié)合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和融資能力，通過(guò)方 案經(jīng)濟(jì)比選，確定項(xiàng)目規(guī)模為年產(chǎn) 100臺(tái)挖掘機(jī)。生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)能力及生產(chǎn)線設(shè)置方案本項(xiàng)目確定規(guī)模為年產(chǎn)100臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目， 擬在原有生產(chǎn)設(shè)施的基礎(chǔ)上，新征土地51畝，建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間和輔助設(shè)施2800平方米。223 主要工藝設(shè)備選擇方案根據(jù)企業(yè)技術(shù)改造的要求，除小部分高性能的設(shè)備需要從 國(guó)外進(jìn)口外，國(guó)內(nèi)專(zhuān)用設(shè)備大部分能滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，因此本項(xiàng) 目設(shè)備優(yōu)先在國(guó)內(nèi)購(gòu)置，具體詳見(jiàn)設(shè)備明細(xì)表。另注：

23、項(xiàng)目需要鋪底流動(dòng)資金 100萬(wàn)元，但企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)管 理，擬共用企業(yè)原有流動(dòng)資金，本項(xiàng)目將不計(jì)列鋪底流動(dòng)資金。主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額一一一起重設(shè)備1雙梁橋式起重機(jī)30T1臺(tái)50502雙梁橋式起重機(jī)5T1臺(tái)2525二二二鋼材預(yù)處理設(shè)備1噴砂機(jī)1臺(tái)3.53.52螺桿式空壓機(jī)12m32臺(tái)1020-三機(jī)械加工設(shè)備1落地式鏜銑床2臺(tái)801602數(shù)控加工中心1臺(tái)50503臥式鏜床1臺(tái)35354臥式車(chē)床C611252臺(tái)35705搖臂銑床Z30801臺(tái)25256普通車(chē)床3臺(tái)2.57.5四熱處理設(shè)備1數(shù)顯滲碳井式爐1臺(tái)30302普通井式爐1臺(tái)25253箱式四火爐1臺(tái)2020五結(jié)構(gòu)

24、件設(shè)備1板料折彎?rùn)C(jī)2臺(tái)20402數(shù)控切割機(jī)1臺(tái)25253二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊機(jī)1臺(tái)1818六設(shè)備安裝費(fèi)30七不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)40合計(jì)674224項(xiàng)目建（構(gòu)）筑物方案項(xiàng)目土建部分主要建設(shè) 2800平方米的生產(chǎn)車(chē)間、綜合車(chē)間、原材料庫(kù)、成品庫(kù)、機(jī)修車(chē)間、技術(shù)中心、發(fā)電機(jī)房及機(jī)組、配電房以及其他配套設(shè)施等。項(xiàng)目土建部分具體內(nèi)容見(jiàn)下表：項(xiàng)目土建部分建設(shè)內(nèi)容建設(shè)內(nèi)容建筑面積單價(jià)（元）投資額（萬(wàn)元）生產(chǎn)車(chē)間10001200120.00綜合車(chē)間60070042.00原料庫(kù)40050020.00機(jī)修車(chē)間20065013.00技術(shù)中心及附屬設(shè)施40080032.00生產(chǎn)輔助用房20060012.00給排水系統(tǒng)6.00總

25、計(jì)2800245.003、總投資及資金來(lái)源 3.1投資估算依據(jù)和說(shuō)明項(xiàng)目投資估算依據(jù)為：江西省建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、估 算指標(biāo)、計(jì)算方法，有關(guān)工程造價(jià)文件，其他費(fèi)用估算辦法和 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以及項(xiàng)目建設(shè)方案確定的各項(xiàng)工程建設(shè)內(nèi)容及工作 量。投資估算采用建設(shè)投資分類(lèi)估算法。3.2總投資估算項(xiàng)目總投資986.60萬(wàn)元人民幣，其中土建工程投資221.00萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝投資658.00萬(wàn)元，建設(shè)其他費(fèi)用107.60萬(wàn)元（基本預(yù)備費(fèi) 30.00萬(wàn)元）?？偼顿Y估算詳見(jiàn)總投資估算表：總投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)建筑工程設(shè)備及安裝其他費(fèi)用合計(jì)項(xiàng)目總投資1建設(shè)投資1.1工程費(fèi)用1.1.1生產(chǎn)車(chē)間（100

26、0平方 米）110.0010.00120.001.1.1綜合車(chē)間（600平方米）39.003.0042.001.1.2原料庫(kù)（400平方米）18.002.0020.001.1.3機(jī)修車(chē)間（200平方米）10.003.0013.001.1.4技術(shù)中心及附屬設(shè)施 （400平方米）27.005.0032.001.1.5生產(chǎn)輔助用房（200平 方米）11.001.0012.001.1.11給排水系統(tǒng)6.006.001.2設(shè)備購(gòu)置634.0040.00674.001.3工程建設(shè)其他費(fèi)用1.3.1勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)15.6015.601.3.2施工監(jiān)理費(fèi)10.0010.001.3.3其他規(guī)費(fèi)12.0012.00

27、2預(yù)備費(fèi)30.0030.00總計(jì)221.00658.00107.60986.604、資金籌措方案及落實(shí)情況4.1資金籌措方案本項(xiàng)目總投資986.60萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌解決。項(xiàng)目擬申請(qǐng)國(guó)家工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目資金支持，申請(qǐng)支持方式為投資補(bǔ)助。4.2自籌資金落實(shí)情況本項(xiàng)目自籌的986.60萬(wàn)元，由以下兩部分構(gòu)成：一是，2009年5月XX公司通過(guò)股東大會(huì)決議，計(jì)劃擴(kuò) 股增資900萬(wàn)元，其中李小祥 350萬(wàn)元，李炳濤200萬(wàn)元， 李鵬150萬(wàn)元，李小旺100萬(wàn)元，李小祥100萬(wàn)元，目前各 股東籌備的資金已經(jīng)基本上到位，至現(xiàn)在使用了 600萬(wàn)元用于項(xiàng)目建設(shè)。二是，提留企業(yè)利潤(rùn) 90萬(wàn)元，目前公司全

28、體股東已經(jīng)通 過(guò)股東大會(huì)，均同意對(duì)利潤(rùn)提留用作項(xiàng)目建設(shè)資金。該項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工，完成進(jìn)度39%，截止2009年8月20日止，已支付設(shè)計(jì)勘察、監(jiān)理、各類(lèi)規(guī)費(fèi)22.00萬(wàn)元；施工費(fèi)用328.00 萬(wàn)元，總計(jì) 350.00萬(wàn)元。5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析5.1項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、建設(shè)用地面積：20000平方米2、建筑面積：2800平方米3、項(xiàng)目投資總額：986.60土建工程投資221.00萬(wàn)元設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用658.00萬(wàn)元建設(shè)其他費(fèi)用107.60萬(wàn)元4、投資回收期（稅前，含建設(shè)期）：7.86 年5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）：13.85%6、投資利潤(rùn)率：13.72%7、建設(shè)期：2年 5.2項(xiàng)目

29、現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：人民幣萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%50%70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入1100.001407.701809.902011.002011.002011.002011.002011.002011.002011.0018300.101.1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1100.001407.701809.902011.002011.002011.002011.002011.002011.002011.0018300.101.2回收固定資產(chǎn)余值500.351.3回收流動(dòng)資金2014.471.4其它2現(xiàn)金

30、流岀986.60890.951246.581603.121771.001771.001771.001771.001771.001771.001771.0018526.652.1固定資產(chǎn)投資986.602.2流動(dòng)資金200.00125.48125.4849.040.000.000.000.000.000.000.002.3經(jīng)營(yíng)成本543.831055.131392.821625.711674.751674.751674.751674.751674.751674.7514665.982.4銷(xiāo)售稅金及附加37.5052.5067.5077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.

31、00696.502.5所得稅9.6313.4817.3319.2519.2519.2519.2519.2519.2519.25175.183凈現(xiàn)金流量（12）-986.60114.55161.12206.78240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.004累計(jì)凈現(xiàn)金流量-986.60-2274.45-2113.33-1906.55-1666.55-1426.55-1186.55-946.55-706.55-466.55-226.5513.455所得稅前凈現(xiàn)金流量-986.60124.18174.60224.11259.25259.25259.2

32、5259.25259.25259.25259.25259.256所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-986.60-2264.83-2090.23-1866.13-1606.88-1347.63-1088.38-829.13-569.88-310.63-51.38207.885.3項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表單位：人民幣 萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期1234567891011121資產(chǎn)986.604,5415,8617,1918,51510,14811,78013,41315,04616,67818,311986.601.1流動(dòng)資產(chǎn)總額2,0515,0986,6218,45210,28412,11513,94615,7781

33、7,6091.1.1應(yīng)收賬款7741,0831,3931,5471,5471,5471,5471,5471,5471,5471.1.2存貨1,2971,8162,3352,5942,5942,5942,5942,5942,5942,5941.1.3現(xiàn)金4326067788658658658658658658651.1.4累計(jì)盈余資金147.45-452.2665.19592.551614.153445.735276.977108.208939.7810771.0212602.60147.451.2在建工程986.60986.601.3固定資產(chǎn)凈值2,4902,2912,0931,8941,69

34、51,4971,2981,0999017021.4無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益986.604,5415,8617,1918,51510,14811,78013,41315,04616,67818,311986.602.1流動(dòng)負(fù)債總額1,1611,6252,0892,3212,3212,3212,3212,3212,3212,3212.1.1應(yīng)付賬款5808121,0441,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1612.1.2預(yù)收帳款5808121,0441,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1612.2長(zhǎng)期借款其中：銀行借款國(guó)債資金借款

35、負(fù)債小計(jì)2.3所有者權(quán)益2.3.1資本金2,3892,8362,7342,2221,7101,7101,7101,7101,7101,7101,7102,3892.3.2累計(jì)公積金82225432673917116314071652189721422.3.3累計(jì)未分配利潤(rùn)46312782449381251996587797593631075112138所有者權(quán)益小計(jì)2,389338142375102619478279459110921272514357159902,389損益表單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期23456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%50%70%90%100%100%100%100

36、%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1100.001,407.701,809.902,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002銷(xiāo)售稅金及附加37.5052.5067.5077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.003總成本費(fèi)用890.951246.581603.121771.001771.001771.001771.001771.001771.001771.001771.004利潤(rùn)總額（1 23）77.05108.62139.28163.00163.00163.

37、00163.00163.00163.00163.00163.005所得稅9.6313.4817.3319.2519.2519.2519.2519.2519.2519.2519.256稅后利潤(rùn)（4 5）67.4395.14121.96143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.757可供分配利潤(rùn)（6 7）67.4395.14121.96143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.758盈余公積金10.1114.2718.2921.5621.5621.5621.5621.5621.5621.5621.5

38、69應(yīng)付利潤(rùn)10未分配利潤(rùn)57.3180.87103.66122.19122.19122.19122.19122.19122.19122.19122.19累計(jì)未分配利潤(rùn)57.31138.18241.85364.03486.22608.41730.60852.78974.971097.161219.35 6、項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況項(xiàng)目行政審批或備案落實(shí)情況2008 年 8 月，萍鄉(xiāng)市江西 XX 機(jī)械制造有限公司年產(chǎn) 100 臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目經(jīng)萍鄉(xiāng)市發(fā)改委（萍發(fā)改工業(yè)字 2009523 號(hào)文）備案，同意開(kāi)工建設(shè)。2008 年 9 月，萍鄉(xiāng)市江西 XX 機(jī)械制造有限公司年產(chǎn) 100 臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改

39、造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)經(jīng)萍鄉(xiāng)市環(huán)境保護(hù)局 審批（審批號(hào) NO.2009-35 ），同意開(kāi)工建設(shè)。XX 公司座落在江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工業(yè)園內(nèi)，該基地 屬于萍鄉(xiāng)市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)基地之一，目前 XX 公司已經(jīng)全部辦理好 土地手續(xù)和規(guī)劃手續(xù)（詳見(jiàn)附件）。原材料供應(yīng)、水電等外部配套條件的落實(shí)情況 主要原材料 項(xiàng)目產(chǎn)品所需要的原材料主要是金屬加工鍛件以及鋼材，項(xiàng)目所在地附近就有大型鋼鐵廠-江西萍鄉(xiāng)鋼鐵廠，年產(chǎn)量在 40 萬(wàn)噸以上，并有與之配套的多家鍛造廠， 因此項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)原材料有保障。主要燃料 本項(xiàng)目所使用的燃料主要是焊接用的乙炔和工業(yè)氧氣，萍鄉(xiāng)地區(qū)有多家制備燃料氣體的廠家， XX 公司一 直以來(lái)都與之保持了良好

40、的合作關(guān)系，因此燃料供應(yīng)不成問(wèn)給排水 本項(xiàng)目建在江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工業(yè)園內(nèi)，該區(qū)域?qū)儆谄监l(xiāng)市市政供水范圍，供水壓力達(dá) 8M PA ，管徑 DN300 ，可以滿(mǎn)足項(xiàng)目新增用水要求。本項(xiàng)目主要是加工鍛造 焊接，基本上無(wú)工業(yè)污水排放，只有少量生活污水，通過(guò)污水 搜集管道進(jìn)入萍鄉(xiāng)市市污水處理廠處理。供電 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，用電設(shè)備數(shù)量較多，據(jù)估算需新增供電負(fù)荷 600KVA 。江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工業(yè)園內(nèi)附近 的彭高鎮(zhèn)目前已經(jīng)建好了有一座 110 萬(wàn)伏變電站， 依托萍鄉(xiāng)市 供電有限公司已建成投入使用的雙回路電力供給系統(tǒng)， 只需增 加一臺(tái) 800KVA 變壓器一臺(tái)， 即能夠滿(mǎn)足項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的電 力需要

41、。產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)落實(shí)情況市場(chǎng)前景分析：隨著國(guó)內(nèi)掘進(jìn)機(jī)技術(shù)的成熟， 國(guó)內(nèi)成長(zhǎng)出一批具備先進(jìn)技 術(shù)的掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力也快速提升，國(guó)內(nèi)掘進(jìn)機(jī)也快 速的提升，國(guó)產(chǎn)自給率也有很大的提升，已經(jīng)由原來(lái)的進(jìn)口品 牌壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的局面逐步發(fā)展成國(guó)產(chǎn)逐步占據(jù)大部分市場(chǎng) 份額的局面。據(jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，截至 2010 年，我國(guó)隧道、礦業(yè)建設(shè)需 要再購(gòu)置掘進(jìn)設(shè)備 1200 余臺(tái)，還不包括微型掘進(jìn)機(jī)在內(nèi)。據(jù) 相關(guān)預(yù)估，隨著城市立體化、管線入地化趨勢(shì)的到來(lái)， 2010 年我國(guó)隧道掘進(jìn)設(shè)備需求數(shù)量將達(dá)到 800 臺(tái)以上。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2015 年以前，我國(guó)已建城市軌道的 15 座 城市將新建軌道交通 65 條線，總長(zhǎng)度

42、為 1700 公里，還將有 若干城市批準(zhǔn)承建， 投入施工的隧道掘進(jìn)設(shè)備約 1500 臺(tái)以上， 而采用隧道掘進(jìn)設(shè)備施工將是必然的選擇。 加上大型的越江工 程，我國(guó)的各類(lèi)隧道掘進(jìn)設(shè)備未來(lái)潛在市場(chǎng)將有 30 億元以上 的產(chǎn)值。產(chǎn)品價(jià)格分析：本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品是在原有挖掘設(shè)備上開(kāi)發(fā)研制的新 產(chǎn)品， 相比原有產(chǎn)品具有更加實(shí)用、 處理效率更高、 操作簡(jiǎn)便、 環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。 在多家煤礦以及多條公路、 鐵路隧道工程中試用， 得到了好評(píng)。根據(jù)目前隧道掘進(jìn)設(shè)備市場(chǎng)狀況， 產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成和公 司產(chǎn)品試銷(xiāo)情況綜合分析 （項(xiàng)目產(chǎn)品成本很大因素上是與鋼材 價(jià)格掛鉤），并考慮進(jìn)入并占領(lǐng)國(guó)內(nèi)隧道掘進(jìn)設(shè)備市場(chǎng)，讓項(xiàng) 目新產(chǎn)品有

43、較高的性能價(jià)格比，同時(shí)增強(qiáng)與國(guó)外設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng) 力，產(chǎn)品價(jià)位的選擇為國(guó)外同類(lèi)型設(shè)備的 70%-80% 。環(huán)境保護(hù)條件落實(shí)情況首先，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針政策和各項(xiàng)設(shè)計(jì)規(guī)程規(guī)范。 其次遵循“少投入、多產(chǎn)出；低污染、零排放；高效益、可持 續(xù)發(fā)展”的戰(zhàn)略觀念、防止二次污染。本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程全部在 封閉的專(zhuān)用設(shè)備和設(shè)施中進(jìn)行，并且最終產(chǎn)品是固體，基本無(wú) 廢水排放。針對(duì)少量用于清潔衛(wèi)生的污水，在廠區(qū)內(nèi)建設(shè)三級(jí) 污水處理池，經(jīng)處理后的回水用于生產(chǎn)及道路噴灑、綠化。生 活污水經(jīng)化糞池處理后通過(guò)基地內(nèi)污水管網(wǎng)送到污水處理廠 進(jìn)行處理。再次項(xiàng)目設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法規(guī)、安全和工 業(yè)衛(wèi)生法規(guī)，采取有效的環(huán)保措施，確保環(huán)

44、保工程與工廠建設(shè) 三同時(shí)，控制對(duì)環(huán)境的污染，建設(shè)清潔生產(chǎn)裝置。資源綜合利用條件落實(shí)情況 本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程是一個(gè)鍛造、加工、焊接過(guò)程，會(huì)產(chǎn)生一 定量的廢鋼鐵和鐵銷(xiāo)， XX 公司為此特別設(shè)計(jì)并裝備了小型電 磁鐵對(duì)其進(jìn)行回收再利用，使資源利用率達(dá)到最佳效果。能源節(jié)約措施落實(shí)情況節(jié)約能源是國(guó)家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針。 本項(xiàng)目生 產(chǎn)設(shè)備使用的電動(dòng)機(jī)均采用節(jié)能的變頻電機(jī)， 照明采用新型冷 光源照明燈具，提高能源利用效率。此外， 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后， 若 100 臺(tái)產(chǎn)品全部應(yīng)用于下游企 業(yè)生產(chǎn)中， 平均可以提高掘進(jìn)效率 12% 以上，減少施工工作人員 30% 以上，按照此計(jì)算，項(xiàng)目能間接節(jié)省能源1200 萬(wàn)元

45、左右，可為施工單位帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)效益。節(jié)水措施落實(shí)情況工業(yè)冷卻水經(jīng)冷卻池冷卻后循環(huán)使用， 車(chē)間清洗污水經(jīng)污 水處理池處理后循環(huán)使用；采用節(jié)水型潔具和水龍頭，綠化選 用節(jié)水耐旱型草坪和植物，盡量節(jié)約用水。7、建設(shè)工期、進(jìn)度安排和建設(shè)期管理7.1 項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目計(jì)劃工期為 2008 年 10 月至 2010 年 1 月。7.2 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排項(xiàng)目進(jìn)度安排表年月項(xiàng)目建設(shè)期（下表中1格代表一個(gè)季度）生產(chǎn)期2008年2009 年2010 年2010年2011年2012年12341234初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備安裝竣工驗(yàn)收單機(jī)調(diào)試連動(dòng)試車(chē)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期7.3 項(xiàng)目建設(shè)期管理企業(yè)擁有精干、團(tuán)結(jié)、高效

46、的管理團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目建設(shè)期間成 立有 4 名專(zhuān)職人員組成的、以公司總經(jīng)理任主任的“項(xiàng)目建設(shè) 辦公室”，由董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作。組織 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)管理， 并聘請(qǐng)監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程進(jìn)行 監(jiān)理。建立了項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行，加強(qiáng) 前期工作經(jīng)費(fèi)的使用管理、工程價(jià)款的支付管理、預(yù)付款的管 理、質(zhì)保金的管理。嚴(yán)格控制項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)開(kāi)支，努力提高 投資效益。建立了項(xiàng)目技術(shù)管理制度、項(xiàng)目質(zhì)量管理制度和 項(xiàng)目進(jìn)度管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，保證項(xiàng)目的投資目標(biāo)、 質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)度目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。三、申請(qǐng)投資補(bǔ)貼的原因和政策依據(jù)項(xiàng)目依托 XX 公司自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)生產(chǎn)的隧道及礦用挖掘 機(jī)，屬于高

47、新技術(shù)產(chǎn)品， 在專(zhuān)業(yè)行業(yè)領(lǐng)域具有先進(jìn)性和帶動(dòng)性， 目前試用單位和企業(yè)對(duì)產(chǎn)品贊譽(yù)有加， 均有極大誠(chéng)意簽訂購(gòu)買(mǎi) 合同， XX 公司因此決定進(jìn)行本項(xiàng)目的改擴(kuò)建工程，以適用市 場(chǎng)和客戶(hù)的需求。但 XX 公司成立才 7 年時(shí)間，現(xiàn)在正是企業(yè)做大做強(qiáng)的重 要時(shí)期，在 2007 年，企業(yè)擴(kuò)建履帶式挖掘機(jī)生產(chǎn)線投資就達(dá) 到了 1000 萬(wàn)元，而且企業(yè)每年用于科研發(fā)展經(jīng)費(fèi)都在 150 萬(wàn) 元以上，本項(xiàng)目需要投資為 986.60 萬(wàn)元，在資金籌措方面存 在一定的難度，因此決定向國(guó)家尋求幫助和支持，項(xiàng)目擬申請(qǐng) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金 118 萬(wàn)元。1、項(xiàng)目符合國(guó)家工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃要求2009 年 2 月 20 日國(guó)務(wù)

48、院通過(guò)的 裝備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃指出：裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的 戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)， 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、 吸納就業(yè)能力強(qiáng)、 技術(shù)資金密集， 是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、 技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集 中體現(xiàn)。重點(diǎn)是加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，支持重點(diǎn)裝備自主 化、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化， 支持提高重點(diǎn)行業(yè)技術(shù)裝備水平、 推進(jìn)節(jié)能減排、以及自主品牌建設(shè)等。并在此基礎(chǔ)上加大金融 支持力度，盡快落實(shí)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于當(dāng)前金融促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的若干意見(jiàn)（國(guó)辦發(fā) 2008 126 號(hào)），鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加 大對(duì)裝備制造業(yè)企業(yè)信貸支持力度，對(duì)一些基本面較好、帶動(dòng) 就業(yè)明顯、 信用記錄較好但暫時(shí)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè)

49、給予信貸 支持，允許將到期的貸款適當(dāng)展期；簡(jiǎn)化稅務(wù)部門(mén)審核金融機(jī) 構(gòu)呆賬核銷(xiāo)手續(xù)和程序， 對(duì)中小企業(yè)貸款實(shí)行稅前全額撥備損 失準(zhǔn)備金；支持符合條件的企業(yè)發(fā)行公司債券、企業(yè)債券、中 小企業(yè)集合債券、短期融資券等，拓展企業(yè)融資渠道；中央和 地方財(cái)政要加大對(duì)資質(zhì)好、 管理規(guī)范的中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu) 的支持力度， 鼓勵(lì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)為中小型裝備制造業(yè)企業(yè)提供信用 擔(dān)保和融資服務(wù)；利用出口信貸、出口信用保險(xiǎn)等金融工具， 幫助裝備制造業(yè)企業(yè)便利貿(mào)易融資，防范國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。鼓勵(lì) 保險(xiǎn)公司開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量保險(xiǎn)和出口信用保險(xiǎn)， 為裝備制造業(yè)企 業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障。建立和完善中央集中式的、以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ) 的動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利擔(dān)保登記中

50、心，簡(jiǎn)化登記手續(xù)，降低登記收費(fèi)， 落實(shí)債權(quán)人的擔(dān)保權(quán)益。同時(shí)大力扶持中小企業(yè)。 現(xiàn)有支持中小企業(yè)發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)資 金（基金）等向裝備制造業(yè)企業(yè)傾斜，中央外貿(mào)發(fā)展基金加大 對(duì)符合條件的裝備制造業(yè)企業(yè)鞏固和開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)的支持力 度；按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)中小型裝備制造業(yè)企業(yè)實(shí)施緩繳社會(huì)保 險(xiǎn)費(fèi)或降低相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率等政策。2、項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策年產(chǎn) 100 臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目運(yùn)用企業(yè)自主研發(fā)、 獲得 國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)、經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局水平查新，認(rèn)定達(dá)到國(guó) 內(nèi)領(lǐng)先水平。項(xiàng)目建設(shè)新增起重機(jī)、空壓機(jī)和各類(lèi)車(chē)床等設(shè)備 85 套，建設(shè)廠房、倉(cāng)庫(kù)、技術(shù)中心等生產(chǎn)生活設(shè)施 2800 平方 米， 形成年產(chǎn) 100 臺(tái)挖

51、掘機(jī)械的生產(chǎn)能力， 年新增銷(xiāo)售收入達(dá) 到 2200 萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)符合中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革 委員會(huì) 2007 年發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （2007 年本 ）征 求意見(jiàn)稿第一類(lèi)（鼓勵(lì)類(lèi)）第十二條機(jī)械類(lèi)第 39 款“大型工 程施工機(jī)械及關(guān)鍵零部件開(kāi)發(fā)和制造”。3、申請(qǐng)投資補(bǔ)助金額 根據(jù)中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息項(xiàng)目管理暫行辦法要 求，“年產(chǎn) 100 臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目”項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃的要求；符合中央預(yù)算內(nèi)投資資金的使用方向；符合投資 補(bǔ)助和貼息資金的安排原則；項(xiàng)目的主要建設(shè)條件基本落實(shí)。 該項(xiàng)目總投資 986.60 萬(wàn)元，其中土建工程投資 221.00 萬(wàn)元， 設(shè)備購(gòu)置及安

52、裝投資 658.00 萬(wàn)元，建設(shè)其他費(fèi)用 107.60 萬(wàn)元 （基本預(yù)備費(fèi) 30.00 萬(wàn)元）。按照關(guān)于組織申報(bào)工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目的通知， XX 公司擬申請(qǐng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金118 萬(wàn)元。四、項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、工程建設(shè)項(xiàng)目施 工招標(biāo)投標(biāo)辦法 、江西省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 、 萍鄉(xiāng)市人民政府關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理的 若干意見(jiàn)等法律、法規(guī)和文件要求，結(jié)合年產(chǎn) 100 臺(tái)挖掘機(jī) 技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)有關(guān)情況說(shuō)明如下：1、工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，部 分使用國(guó)有資金的投資項(xiàng)目，其勘察、

53、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等工程單項(xiàng) 合同估算價(jià)在 50 萬(wàn)元以上的應(yīng)該進(jìn)行招標(biāo)；其建筑安裝工程 單項(xiàng)合同估算價(jià)在 200 萬(wàn)元以上的應(yīng)該進(jìn)行招標(biāo)；重要設(shè)備、 材料等貨物的采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在 100 萬(wàn)元以上的應(yīng)該進(jìn) 行招標(biāo)。2、不采用招標(biāo)方式的條目由于本項(xiàng)目于 2008 年 10 月開(kāi)始項(xiàng)目設(shè)計(jì)， 2009 年 1 月 份開(kāi)始土建施工。沒(méi)有經(jīng)過(guò)招投標(biāo)程序，項(xiàng)目勘察已委托萍鄉(xiāng) 規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程處完成， 考慮到工藝設(shè)計(jì)的 專(zhuān)業(yè)特性，已經(jīng)將項(xiàng)目設(shè)計(jì)交由萍鄉(xiāng)市建筑設(shè)計(jì)院承擔(dān)，項(xiàng)目 監(jiān)理已經(jīng)委托萍鄉(xiāng)工程監(jiān)理有限公司承擔(dān)。 為了維護(hù)已簽訂的合同的嚴(yán)肅性，本項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等不再采用招標(biāo)方式 重新確定

54、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位。部分建筑安裝工程，如水池、路面、綠化等，其計(jì)劃造價(jià) 在規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍以外，不采用招標(biāo)方式。部分項(xiàng)目設(shè)備、 重要材料等貨物的采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在100 萬(wàn)元以下的，不采用招標(biāo)方式。3、采用招標(biāo)方式的條目 本項(xiàng)目目前還沒(méi)有簽訂合同的建筑安裝工程一律進(jìn)行招 投標(biāo)，故本項(xiàng)目建筑安裝工程擬部分招標(biāo)，計(jì)劃招標(biāo)金額 200 萬(wàn)元人民幣。招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式采用公開(kāi)招 標(biāo)招標(biāo)。本項(xiàng)目目前還沒(méi)有簽訂合同的設(shè)備、 重要材料等貨物的采 購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在 100 萬(wàn)元以上的擬全部招標(biāo)， 計(jì)劃招標(biāo)金 額 600 萬(wàn)元。招標(biāo)組織形式根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行公開(kāi)招 標(biāo)，但考慮設(shè)備

55、生產(chǎn)廠家的專(zhuān)業(yè)特性，主要設(shè)備和重要材料招 標(biāo)方式采用邀請(qǐng)招標(biāo)。項(xiàng)目招投標(biāo)計(jì)劃方案基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不米用招標(biāo)方式全部 招標(biāo)部分 招標(biāo)自行 招標(biāo)委托 招標(biāo)公開(kāi) 招標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)勘查V設(shè)計(jì)V建筑工程VVV安裝工程VVV監(jiān)理V主要設(shè)備VVV重要材料VVV其他V1.2.2 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營(yíng)）方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第五章建設(shè)方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1.2.1項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 五、附件1、企業(yè)相關(guān)證件2、項(xiàng)目單位關(guān)于增資擴(kuò)股股東決議3、企業(yè)投資技改項(xiàng)目備案通知書(shū)(萍發(fā)改工業(yè)字 2009523 號(hào))4 、萍鄉(xiāng)市環(huán)境保護(hù)局環(huán)保審批意見(jiàn)(NO.2009-35 )5、國(guó)土資源局土地證6、建設(shè)用地規(guī)劃許可證7、產(chǎn)品獲得的專(zhuān)利證書(shū)8、企業(yè)榮譽(yù)9、申報(bào)材料真實(shí)性聲