1、會計電算化化實訓報告告 會計電算算化實訓目目的通過電算化化學習，使使我們熟練練掌握在手手工和計算算機兩種工工作環(huán)境下下進行會計計核算，模模擬真實的的經(jīng)濟業(yè)務務為會計主主體服務。培養(yǎng)我們們分析經(jīng)濟濟業(yè)務，并并根據(jù)經(jīng)濟濟業(yè)務進行行手工和會會計電算化化制單、記記賬、成本本核算、報報賬的能力力。使我們們真正具備備會計崗位位縮影具備備的分析，判判斷和操作作能力。減減輕手工記記賬的會計計工作，讓讓我們在會會計工作中中更加得心心應手。二. 會計計電算化實實訓場所，時時間 實訓訓場所：會會計電算化化信息室（科科苑5022機房）。 實訓訓時間:第第十周到第第十四周（每每周星期五五早上第三三四節(jié)課).三. 會計計

2、電算化實實訓內(nèi)容運用學校資資源，有組組織、有計計劃的認為為創(chuàng)設模擬擬仿真的會會計電算化化工作環(huán)境境，圍繞建建賬及財務務分工、基基礎檔案設設置、期初初設置、日日常業(yè)務處處理、期末末處理、報報表制作、實訓報告告的編制等等全過程的的操作訓練練。四. 會計計電算化實實訓步驟（一）設計計會計電算算化核算體體系 1.啟動動并登錄系系統(tǒng)管理（1）選擇擇“開始菜單單”、“所有程序序”、“用友ERRP-U88”、“系統(tǒng)服務務”、“系統(tǒng)管理理”，可打開開“用友ERRP-U88系統(tǒng)管理理”窗口。（2）選擇擇“系統(tǒng)”、“注冊”,打開“登錄”對話框，選選擇所登錄錄的服務器器，輸入操操作員名稱稱登錄密碼碼，單擊“確定”，

3、即可登登錄系統(tǒng)（如如是第一次次進入系統(tǒng)統(tǒng)管理，操操作員設為為admiin，addmin是是用友系統(tǒng)統(tǒng)默認并固固定的，密密碼為空，可可修改），如如下圖所示示 （3）如如果用戶要要修改密碼碼，選中“改密碼”復選框，單單擊“確定”按鈕，可可打開“設置操作作員口令”對話框。輸入新密密碼后，單單擊“確定”按鈕，可可用新密碼碼登錄到“用友ERRP-U88系統(tǒng)管理理”窗口。 2.建立立賬套（1）選擇擇“開始”、“程序”、“用友ERRP-U88”、“系統(tǒng)服務務”、“系統(tǒng)管理理”，則可進進入“用友ERRP-U88系統(tǒng)管理理窗口”。（2）選擇擇“賬套”、“建立”，則可進進入“創(chuàng)建賬套套-賬套信信息”對話框，如如圖

4、所示（3）在“賬套號”文本框中中輸入新建建賬套的編編號，在“賬套名稱稱”文本框中中輸入賬套套名稱，“賬套路徑徑”指定了新新建賬套數(shù)數(shù)據(jù)保存的的文件夾。啟用會計計期系統(tǒng)自自動默認為為當月，企企業(yè)也可以以根據(jù)實際際情況修改改啟用會計計期。 (4)在“單位名稱稱”的文本框框內(nèi)輸入相相關的信息息，點擊“下一步”，可進入入“創(chuàng)建賬套套-核算類類型”對話框。如圖所示示（5）設置置企業(yè)使用用的本位幣幣代碼和名名稱，從下下拉列表框框中選擇企企業(yè)的類型型以及行業(yè)業(yè)的性質(zhì)，這這里選擇賬賬套主管，設設置是否“按行業(yè)性性質(zhì)預置科科目”預置會計計科目。單單擊“下一步”，則可打打開“創(chuàng)建賬套套-基礎信信息”對話框，如如圖

5、所示（6）根據(jù)據(jù)企業(yè)實際際情況設置置完畢后（如如果企業(yè)客客戶供應商商不多，無無外幣核算算，則可不不選相關復復選框），單單擊“完成”，會出現(xiàn)現(xiàn)一個信息息提示框，單單擊“是”，系統(tǒng)可可開始創(chuàng)建建賬套。創(chuàng)創(chuàng)建賬套完完畢后，可可打開“分類編碼碼方案”對話框，如如圖所示 （7）單擊擊“退出”，可進入入“數(shù)據(jù)精確確度定義”對話框，如如圖所示。系統(tǒng)默認認為精確度度到小數(shù)點點后兩位。 （88）單擊“確認”后，可出出現(xiàn)一個信信息提示對對話框，詢詢問是否進進行系統(tǒng)啟啟用的設置置，如圖所所示。如果果需要進行行系統(tǒng)啟用用的設置，單單擊“是”，在這里里只是為建建立賬套和和指定賬套套主管，以以后再進行行啟用設置置，所以單

6、單擊“否。(二)企業(yè)業(yè)門戶設置置及應用 1.角色色和用戶名名以系統(tǒng)管理理員的身份份進入系統(tǒng)統(tǒng)管理。 選擇“權限限”、“角色”，可打開開“角色管理理”對話框，如如圖所示.單擊“增加加”，可打開開“增加角色色”對話框，可可根據(jù)企業(yè)業(yè)的實際需需要增加角角色，如圖圖所示。角色增加完完畢后，單單擊“退出”，回到“角色管理理”對話框，可可看到“角色名稱”列表框中中所增加的的角色，如如圖所示。單擊“退出出”，回到系系統(tǒng)管理，選選擇“權限”、“用戶”，可打開開“用戶管理理”對話框，如如圖所示。單擊“增加加”可打開“增加用戶戶”對話框，根根據(jù)企業(yè)的的需要設置置用戶的“編號”、“姓名”、“所屬角色色”等。增加完用

7、戶戶后，單擊擊“退出”，回到增增加用戶后后的“用戶管理理”對話框。設置好用戶戶后，單擊擊“退出”，回到系系統(tǒng)管理，選選擇“權限”、“權限”，可打開開“操作員權權限”對話框。如需要修改改某個操作作員權限，則則在左窗格格中選擇該該操作員后后，單擊“修改”，可打開開“增加和調(diào)調(diào)整權限”對話框。如圖所示示如需修改某某個操作員員權限，則則在左窗格格中選擇該該操作員后后，單擊“修改”，可打開開“增加和調(diào)調(diào)整權限”對話框，如如圖所示權限設置完完畢后，單單擊“退出”，再次回回到“系統(tǒng)管理理”窗口。(三)系統(tǒng)統(tǒng)初始化基礎信息初初始設置進入企業(yè)門門戶 選擇擇“開始”、“所有程序序”、“用友ERRP-U88”、“企

8、業(yè)門戶戶”，一賬套套主管身份份進入企業(yè)業(yè)門戶。啟用系統(tǒng) A.在企業(yè)門門戶中，選選擇“基礎信息息”、“基本信息息”、“系統(tǒng)啟用用”，系統(tǒng)統(tǒng)啟用如圖圖所示 B.選擇要啟啟用的系統(tǒng)統(tǒng)后，可自自動彈出“日歷”對話框，用用戶可在其其中對系統(tǒng)統(tǒng)的啟用時時間日期進進行選擇。 C.單擊“確定”，可彈出出“提示信息息”對話框，單單擊“是”，完成系系統(tǒng)的啟用用，在“系統(tǒng)啟用用”對話框中中會自動記記錄啟用會會計期間、啟用自然然日期和啟啟用用人。設置基礎檔檔案 AA.單擊“基礎檔案案”，彈出“部門檔案案”對話框如如圖所示，B.設置部部門檔案，單單擊“部門檔案案”，彈出設設置“部門檔案案”對話框，如如圖所示，單單擊“增

9、加”，可增加加企業(yè)部門門。單擊“退出”回到“基礎檔案案”設置對話話框。C.單擊“職員檔案案”，進入“職員檔案案”對話框，單單擊“增加”可對則加加企業(yè)所需需職員，如如圖所示(4)設置置存貨分類類選擇“基礎礎檔案”、“存貨”、“存貨分類類”，可打開開“存貨分類類”窗口，單單擊“增加”,輸入“類別編碼碼”、“類別名稱稱”如圖所示示。單擊“保存”，在單擊擊“退出”。 (5)計量量單位 A. 選選擇“基礎檔案案”、“存貨”、“計量單位位”，可增加加“計量單位位”窗口，如如圖所示B.單擊“分組”，可打開開“計量單位位分組”對話框，單單擊“增加”，在計量量單位組編編碼、計量量單位組名名稱等輸入入相關的類類別

10、等，如如圖所示C.單擊“分組”，設置“計量單位位分組”對話框，單單擊“增加”，在計量量編碼，名名稱，輸入入要增加的的單位，如如圖所示(6)存貨貨檔案 選擇擇“基礎檔案案”、“存貨”、“存貨檔案案”，可打開開“存貨檔案案”對話框，如如圖所示(7)設置置會計科目目 A.選擇“基礎檔案案”、“財務”、“會計科目目”，可打開開“會計科目目”窗口，如如圖所示 B.單擊“增加”，可打開開“會計科目目新增”對話框，輸輸入新增科科目的編碼碼、名稱，其其他某些項項目為系統(tǒng)統(tǒng)默認設置置，某些項項目則根據(jù)據(jù)企業(yè)實際際情況來選選擇，如圖圖所示C.單擊“修改”，可打開開“會計科目目-修改”對話框，再再單擊“修改”，可對

11、會會計科目進進行修改，如如圖所示D.指定會會計科目，在在企業(yè)門戶戶中，選擇擇“基礎檔案案”、“財務”、“會計科目目”，可打開開“會計科目目”窗口。單單擊“編輯”，選擇“指定科目目”，可打開開“指定科目目”對話框，可可進行現(xiàn)金金、銀行存存款、現(xiàn)金金流量科目目的指定，如如圖所示(8)設置置憑證類別別 A.在企企業(yè)門戶中中，選擇“基礎檔案案”、“財務”、“憑證類別別”，可打開開“憑證類別別預置”對話框，如如圖所示。應根據(jù)需需要進行選選擇，本例例選擇“收款憑證證”、“付款憑證證”、“轉(zhuǎn)賬憑證證”，單擊“確定”，可打開開“憑證類別別”對話框，如如圖所示(9)設置置結算方式式 在企企業(yè)門戶中中，選擇“基礎

12、檔案案”、“收付結算算”、“結算方式式”，單擊“增加”，輸入“結算方式式編碼、”“結算方方式名稱”，根據(jù)需需要選擇“是否票據(jù)據(jù)管理”。設置完完后，單擊擊“保存”，如圖所所示(10)期期初余額的的錄入 選擇“設置”、“期初余額額”，可打開開“期初余額額錄入”窗口，如如圖所示。(11)填制憑證證 在企業(yè)業(yè)門戶中，進進入總賬模模塊，選擇擇“憑證”、“填制憑證證”，可打開開“填制憑證證”對話框， 如圖 所所示(122).審核憑證證A.選擇“財務會計計”、“總賬”、“憑證”、“審核憑證證”，可打開開選擇憑證證進行審核核的“憑證審核核”對話框。如圖所示示 B選擇需需要進行審審核的憑證證的條件，單單擊“確認

13、”，可打開開羅列出憑憑證信息的的“憑證審核核”對話框。 CC雙擊需要要審核的憑憑證，可打打開“審核憑證證”對話框。 DD單擊“審核”，可自動動對憑證進進行審核。 (13)記記賬在企業(yè)門戶戶中，選擇擇“總賬”，選擇“設置”，“憑證”“記賬”，可打開開“選擇本次次記賬范圍圍”對話框，如如圖所示。單擊“下一一步”，可打開開“記賬報告告”對話框。單擊“下一一步”，可打開開“記賬”對話框。（14）銀銀行存款對對賬處理 A在在總賬系統(tǒng)統(tǒng)中，選擇擇“出納”、“銀行對賬賬”、“銀行對賬賬期初錄入入”，可在“銀行科目目選擇”對話框，如如圖所示。B.選擇銀銀行科目后后，單擊“確定”，可打開開“銀行對賬賬期初”對話

14、框，如如圖所示C.在啟用用日期處錄錄入改銀行行賬戶的啟啟用日期。錄入單位位日記賬及及銀行對賬賬單的調(diào)整整前余額。單擊“對賬單期期初未達項項”，可打開開“銀行方期期初”對話框。如圖所示示（15）自自定義轉(zhuǎn)賬賬A.在總賬賬系統(tǒng)中，選選擇“期末”、“轉(zhuǎn)賬定義義”、“自定義結結轉(zhuǎn)”，可打開開“自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬設置”對話框。B.單擊“增加”，可打開開“轉(zhuǎn)賬目錄錄對話框”。C.輸入“轉(zhuǎn)賬序號號”、“轉(zhuǎn)賬說明明”、“憑證類別別”，單擊“確定”，可打開開顯示摘要要的“自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬設置”對話框。D.設置借借方科目編編碼及金額額公式，在在設置金額額公式時，在在“自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬設置”對話框中中雙擊“金額公式式”欄，出現(xiàn)現(xiàn)

15、“參照”按鈕，單單擊“參照”按鈕，可可打開“公式向?qū)А睂υ捒?，按按公式向?qū)У奶崾就晖瓿扇?shù)公公式設置。E.單擊“曾行”，設置貸貸方科目編編碼及金額額公式。完完成自定義義轉(zhuǎn)賬設置置，如圖所所示。(16)對對應結轉(zhuǎn)A.選擇“期末”、“轉(zhuǎn)賬定義義”、“對應結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”，可打開開“對應結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)設置”對話框，輸輸入轉(zhuǎn)賬憑憑證的編號號、憑證類類別、摘要要、轉(zhuǎn)出科科目編碼、轉(zhuǎn)出科目目名稱和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出輔助項項。單擊“曾行”，輸入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬科目編編碼、科目目名稱、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出輔助項項目和結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)系數(shù)，如如圖所示輸入完成后后，單擊“保存”，保存這這張憑證的的設置。(17)銷銷售成本結結轉(zhuǎn)設置選擇“期末末”、“轉(zhuǎn)賬定義義”、“銷售成

16、本本結轉(zhuǎn)”、“可打開銷銷售成本結結轉(zhuǎn)”設置對話話框，輸入入“庫存商品品科目”、“商品銷售售收入科目目”、“商品銷售售成本科目目”，如圖所所示單擊確定，返返回總賬系系統(tǒng)。(18)匯匯兌損益 選擇“期末”、“轉(zhuǎn)賬定義義”、“匯兌損益益”，可打開開“匯兌損益益結轉(zhuǎn)”設置對話話框，如圖圖所示在“匯兌損損益入賬科科目”處輸入科科目編碼，選選中要計算算匯兌損益益的外幣科科目，用鼠鼠標雙擊要要計算匯兌兌損益的科科目，設置置完畢后，單單擊“確定”。（19）期期間損益選擇“期末末”、“轉(zhuǎn)賬定義義”、“期間損益益”，可打開開“期間損益益結轉(zhuǎn)設置置”對話框。選擇“憑證證類別”，在“本年利潤潤科目”中輸入本本年利潤的

17、的入賬科目目，如圖所所示設置完成后后，單擊“確定”，完成期期間損益結結轉(zhuǎn)設置。（20）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬生成在總賬系統(tǒng)統(tǒng)中，選擇擇“期末”、“轉(zhuǎn)賬生成成”，可打開開“轉(zhuǎn)賬生成成”對話框。、單擊“轉(zhuǎn)賬賬生成”、“自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬”單選框。雙擊“是否結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”欄，如圖圖所示選擇完畢后后，單擊“確定”，可打開開自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬所生成成的憑證。如圖所示在審核無誤誤后，單擊擊“保存”，在憑證證上出現(xiàn)“已生成字字樣”。在“轉(zhuǎn)賬生生成”對話框中中，單擊“期間損益益結轉(zhuǎn)”可出現(xiàn)“期間損益益結轉(zhuǎn)”對話框，選選擇“結轉(zhuǎn)月份份”，單擊“全選”、“確定”，則可結結轉(zhuǎn)期間損損益如圖所所示（21） 對賬選擇“期末末”、“對賬”，可打開開“對賬

18、”對話框，如如圖所示根據(jù)實際情情況選擇要要對賬的會會計期間和和對賬內(nèi)容容。選擇完畢后后，單擊“對賬”、系統(tǒng)開開始自動對對賬，對賬賬完畢后，會會在對賬日日期，對賬賬結果處顯顯示對賬結結果。單擊“試算算”，可打開開“試算平衡衡表”對話框，如如圖所示（22）結結賬選擇“期末末”、“結賬”、可打開開“結賬-開開始結賬”對話框，如如圖所示選擇結賬月月份即單擊擊要結賬月月份后，單單擊“下一步”，可打開開“結賬-核核對賬簿”對話框，單單擊“對賬”，系統(tǒng)對對要結賬的的月份進行行賬賬核對對，可打開開“結賬-對對賬完畢”如圖所示示（23）UUFO報表表在企業(yè)門戶戶中，雙擊擊“財務會計計”、“UFO報報表”，會彈出

19、出“UFO報報表”對話框，單單擊“文件”，在“文件”菜單下選選擇新建，則則會出現(xiàn)新新建報表，根根據(jù)需要設設置報表格格式，報表設置完完畢后，單單擊“格式”，將格式式轉(zhuǎn)換成數(shù)數(shù)據(jù)格式，單單擊“數(shù)據(jù)”、“關鍵字”、“數(shù)據(jù)”、“錄入”，則生成成如圖所示示的報表，單單擊“試算”，看其是是否試算平平衡。五. 會計計電算化實實訓心得 本次實訓訓是我們大大學期間的的最后一次次校內(nèi)實習習，實訓主要通通過計算機機錄入來進進行處理，提提高學生的的動手能力力，把用友友軟件的理理論知識和和實際操作作結合起來來，進一步步提高學生生的專業(yè)能能力，為以以后就業(yè)做做好準備。 通過這次實實習,我不不僅熟悉了了會計電算算化制度及及運用的整整個流程,也能夠更更加了解用用友財務軟軟件