1、第 1 頁(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理信息化研討會(huì)上海源天軟件有限企業(yè) 謝贊恩、徐凱第1頁(yè)第 2 頁(yè)中國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，企業(yè)規(guī)模不停擴(kuò)張，需要有對(duì)應(yīng)規(guī)模會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)中日漸活躍，到境外投資融資、跨國(guó)并購(gòu)、設(shè)店辦廠(chǎng)中國(guó)企業(yè)越來(lái)越多，客觀(guān)上需要盡快形成一批有規(guī)模、有實(shí)力事務(wù)所，緊隨中國(guó)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展步伐，走出國(guó)門(mén)提供延伸服務(wù)。 從中國(guó)經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展需要來(lái)看，打造一批具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、能夠承接國(guó)內(nèi)國(guó)際高端業(yè)務(wù)大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所，實(shí)現(xiàn)行業(yè)做大做強(qiáng)，是中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)迫切需要處理問(wèn)題。中注協(xié)當(dāng)前正在研究起草支持本土所做大做強(qiáng)決定。機(jī)遇當(dāng)前，中國(guó)會(huì)計(jì)

2、師事務(wù)所規(guī)?？傮w偏小，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國(guó)內(nèi)大型、特大型企業(yè)審計(jì)服務(wù)需求，更難以應(yīng)對(duì)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)。 截至204月30日，全國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所到達(dá)5639家，注冊(cè)會(huì)計(jì)師6.98 萬(wàn)人，全行業(yè)業(yè)務(wù)收入到達(dá)183億元，比年增加20 04年，四大所業(yè)務(wù)收入超出32億，占到行業(yè)總收入20%。本土所沒(méi)有一家能夠給四大國(guó)有銀行做審計(jì)本土所沒(méi)有一家收入能超出2億元，收入過(guò)億只有3家本土所業(yè)務(wù)收入超出2000萬(wàn)只有100多家挑戰(zhàn)第2頁(yè)第 3 頁(yè)中國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所做大做強(qiáng)之路加強(qiáng)內(nèi)部治理機(jī)制建設(shè)，構(gòu)建事務(wù)所做大做強(qiáng)制度基礎(chǔ) 不停開(kāi)拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為事務(wù)所做大做強(qiáng)創(chuàng)造有利市場(chǎng)條件 開(kāi)發(fā)人力資源，尤其是高級(jí)管理人

3、才和國(guó)際化人才培養(yǎng)和貯備，是事務(wù)所做大做強(qiáng)確保 加強(qiáng)事務(wù)所文化建設(shè)，促進(jìn)事務(wù)所文化融合 不停提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量，是事務(wù)所做大做強(qiáng)關(guān)鍵 第3頁(yè)第 4 頁(yè)管理信息化，事務(wù)所做大做強(qiáng)助力器加強(qiáng)內(nèi)部治理機(jī)制建設(shè)，構(gòu)建事務(wù)所做大做強(qiáng)制度基礎(chǔ) 不停開(kāi)拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為事務(wù)所做大做強(qiáng)創(chuàng)造有利市場(chǎng)條件 開(kāi)發(fā)人力資源，尤其是高級(jí)管理人才和國(guó)際化人才培養(yǎng)和貯備，是事務(wù)所做大做強(qiáng)確保 加強(qiáng)事務(wù)所文化建設(shè)，促進(jìn)事務(wù)所文化融合 不停提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量，是事務(wù)所做大做強(qiáng)關(guān)鍵 第4頁(yè)第 5 頁(yè)管理信息化,事務(wù)所需要回答問(wèn)題？我們是否做好準(zhǔn)備？思想上準(zhǔn)備（文化、目標(biāo)、價(jià)值）組織上準(zhǔn)備（管理制度、對(duì)應(yīng)人力資源投入）技術(shù)上準(zhǔn)備（硬件、軟件選型

4、、IT人才貯備）第5頁(yè)第 6 頁(yè)源天軟件企業(yè)以及產(chǎn)品定位高度產(chǎn)品化軟件即產(chǎn)品高度定制化軟件即服務(wù)平臺(tái)咨詢(xún)處理方案軟件服務(wù)以平臺(tái)型應(yīng)用處理方案為關(guān)鍵建立軟件企業(yè)非完全商品化應(yīng)用模式，亦非完全定制化軟件模式客戶(hù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新綜合性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)個(gè)性化問(wèn)題知識(shí)產(chǎn)品重復(fù)利用問(wèn)題實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和個(gè)性化有效結(jié)合第6頁(yè)第 7 頁(yè)Velcro系統(tǒng)功效架構(gòu) 應(yīng)用 整合層系統(tǒng)/數(shù)據(jù)安全安全稽核加密解密認(rèn)證授權(quán)網(wǎng)絡(luò)WAP網(wǎng)關(guān)SMS網(wǎng)關(guān)TCP/IP負(fù)載平衡器GPRS網(wǎng)關(guān)外部系統(tǒng)連接應(yīng)用平臺(tái)功效搜索引擎工作流項(xiàng)目報(bào)表管理組織分類(lèi)體系日程/工作計(jì)劃門(mén)戶(hù)管理權(quán)限體系與ERP接口與OA接口展示用戶(hù)角色導(dǎo)航會(huì)話(huà)管理門(mén)戶(hù)稽核展示服務(wù)個(gè)性化展示L

5、DAP服務(wù)數(shù)據(jù)交換平臺(tái).Net.EJBXMLRPCHTTP電郵JDBC/ODBC企業(yè)應(yīng)用集成其它連接交換財(cái)務(wù)接口外掛應(yīng)用商業(yè)智能其它應(yīng)用預(yù)算管理電子商務(wù)業(yè)務(wù)功效活動(dòng)管理OA協(xié)同辦公營(yíng)銷(xiāo)管理市場(chǎng)管理銷(xiāo)售管理經(jīng)銷(xiāo)商管理研發(fā)管理客戶(hù)文檔操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用基礎(chǔ)應(yīng)用門(mén)戶(hù)和展現(xiàn)集成和基礎(chǔ)架構(gòu)終端管理客戶(hù)關(guān)系管理知識(shí)管理項(xiàng)目管理第7頁(yè)第 8 頁(yè)源天軟件 部分經(jīng)典客戶(hù)名單第8頁(yè)第 9 頁(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所處理方案展示第9頁(yè)第 10 頁(yè)系統(tǒng)整體框架實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目各階段劃分、項(xiàng)目進(jìn)度控制、項(xiàng)目中業(yè)務(wù)文檔搜集 實(shí)現(xiàn)整個(gè)企業(yè)統(tǒng)一客戶(hù)信息管理，便于有效管理與統(tǒng)計(jì)客戶(hù)信息，快速、準(zhǔn)確查找客戶(hù)，清楚地了解顧問(wèn)與客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量與溝通情況

6、，并使協(xié)議與收款得到及時(shí)控制與提醒實(shí)現(xiàn)整個(gè)企業(yè)文檔系統(tǒng)建立，進(jìn)行有效知識(shí)積累、知識(shí)沉淀、知識(shí)共享、知識(shí)傳輸實(shí)現(xiàn)整個(gè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作流管理，包含傭金分配、日常工作流程實(shí)現(xiàn)企業(yè)協(xié)議、匯報(bào)、報(bào)表分析統(tǒng)計(jì)處理第10頁(yè)第 11 頁(yè)文檔管理查看界面會(huì)師所業(yè)務(wù)開(kāi)展需要大量文檔底稿，平時(shí)多放在員工個(gè)人手里長(zhǎng)久下去會(huì)師所本身文檔積累空白，可重復(fù)利用資源與經(jīng)驗(yàn)不多系統(tǒng)可按照業(yè)務(wù)類(lèi)型建立會(huì)師所整體文檔目錄結(jié)構(gòu)，方便查找第11頁(yè)第 12 頁(yè)協(xié)議文檔模板會(huì)師所天天要?jiǎng)?chuàng)建大量協(xié)議文本，大部分協(xié)議都有要求范本格式長(zhǎng)久會(huì)造成大量重復(fù)勞動(dòng)和人力物力浪費(fèi)本系統(tǒng)用協(xié)議文檔模板能夠規(guī)范會(huì)師所整體文檔標(biāo)題及正文格式第12頁(yè)第 13 頁(yè)業(yè)

7、務(wù)協(xié)議類(lèi)別及模板代理記帳代理記帳協(xié)議書(shū).doc代理記帳協(xié)議書(shū)English.doc代理記賬及代理網(wǎng)上申報(bào)協(xié)議書(shū).doc代理納稅人申報(bào)協(xié)議書(shū).doc代理增值稅專(zhuān)用發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證協(xié)議書(shū).doc增值稅防偽稅控系統(tǒng)共享服務(wù)協(xié)議書(shū).doc租用保險(xiǎn)柜服務(wù)協(xié)議書(shū).doc工程基本建設(shè)工程預(yù)算編制匯報(bào)321.doc建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)協(xié)議（示范文本）.doc建設(shè)工程招標(biāo)代理協(xié)議(示范文本).doc咨詢(xún)匯報(bào).doc第13頁(yè)第 14 頁(yè)業(yè)務(wù)協(xié)議類(lèi)別及模板審計(jì)工商年檢業(yè)務(wù)約定書(shū).doc年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū).doc商審審計(jì)業(yè)務(wù)委托書(shū).doc業(yè)務(wù)委托書(shū).doc稅務(wù)兩稅清算委托代理協(xié)議書(shū).doc聘請(qǐng)常年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（稅務(wù)）顧問(wèn)協(xié)議.d

8、oc驗(yàn)資驗(yàn)資業(yè)務(wù)約定書(shū).xls第14頁(yè)第 15 頁(yè)人力資源管理工作計(jì)劃工作計(jì)劃視圖工作安排 工作匯報(bào)日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)第15頁(yè)第 16 頁(yè)人力資源管理界面人員數(shù)量居多，分部門(mén)，分業(yè)務(wù)類(lèi)型各異管理層直觀(guān)了解下屬工作情況方式單一系統(tǒng)可全局瀏覽員工創(chuàng)建文檔多少，客戶(hù)關(guān)系，項(xiàng)目參加等第16頁(yè)第 17 頁(yè)工作視圖系統(tǒng)可支持工作計(jì)劃視圖幫助員工查看本人工作計(jì)劃及完成情況下屬（同事）工作計(jì)劃及完成情況第17頁(yè)第 18 頁(yè)工作匯報(bào)工作日志監(jiān)督和查看指示可經(jīng)過(guò)系統(tǒng)完成第18頁(yè)第 19 頁(yè)客戶(hù)關(guān)系管理客戶(hù)字段詳盡(支持excel導(dǎo)入),多維度查詢(xún)客戶(hù)資料客戶(hù)聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)計(jì)劃聯(lián)絡(luò)情況協(xié)議管理協(xié)議提交、協(xié)議審批、確認(rèn)簽單、執(zhí)行

9、完成、協(xié)議共享收款提醒功效協(xié)議號(hào)自動(dòng)生成關(guān)聯(lián)文檔包含:協(xié)議,匯報(bào)等關(guān)聯(lián)工作流包含:客戶(hù)協(xié)議審批, 匯報(bào)審批等第19頁(yè)第 20 頁(yè)客戶(hù)關(guān)系管理操作界面會(huì)師所客戶(hù)穩(wěn)定，數(shù)量多，多業(yè)務(wù)交叉平時(shí)查詢(xún)客戶(hù)不方便，對(duì)客戶(hù)重復(fù)開(kāi)發(fā)利用率不大系統(tǒng)可幫助會(huì)師所多維度查詢(xún)客戶(hù)，長(zhǎng)久溝通統(tǒng)計(jì)，保持客戶(hù)關(guān)心，提升客戶(hù)多部門(mén)共享及二次簽單率第20頁(yè)第 21 頁(yè)客戶(hù)聯(lián)絡(luò)因?yàn)閱T工流失也會(huì)跟隨客戶(hù)流失客戶(hù)是企業(yè)客戶(hù)不是員工客戶(hù)系統(tǒng)幫助會(huì)師所管理全部客戶(hù)聯(lián)絡(luò)溝通情況，新員工可共享資源第21頁(yè)第 22 頁(yè)項(xiàng)目管理項(xiàng)目階段劃分項(xiàng)目進(jìn)度控制項(xiàng)目中業(yè)務(wù)文檔搜集項(xiàng)目中人力資源使用第22頁(yè)第 23 頁(yè)項(xiàng)目管理項(xiàng)目類(lèi)型主要有以下幾個(gè)審計(jì)部年

10、報(bào)審計(jì)、專(zhuān)題審計(jì)審價(jià)部工程審價(jià) 招標(biāo)代理部建筑工程招標(biāo)業(yè)務(wù) 招標(biāo)代理部政府采購(gòu)代理業(yè)務(wù)房地產(chǎn)評(píng)定部抵押貸款評(píng)定 房地產(chǎn)評(píng)定部固定資產(chǎn)評(píng)定 企業(yè)價(jià)值評(píng)定部企業(yè)價(jià)值評(píng)定 驗(yàn)資部設(shè)置驗(yàn)資、變更驗(yàn)資 稅務(wù)咨詢(xún)部稅收結(jié)算、稅務(wù)咨詢(xún) 第23頁(yè)第 24 頁(yè)項(xiàng)目管理操作界面項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)度把控，人力使用及項(xiàng)目漢字檔（匯報(bào)）及時(shí)提交決定了整個(gè)項(xiàng)目標(biāo)完成質(zhì)量本系統(tǒng)能夠幫助會(huì)師所領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)?nèi)宽?xiàng)目執(zhí)行情況及項(xiàng)目狀態(tài)能夠幫助項(xiàng)目經(jīng)理合理分配人力參加項(xiàng)目，把控項(xiàng)目進(jìn)展第24頁(yè)第 25 頁(yè)工作流管理工作流類(lèi)型主要有以下幾個(gè)：基本流程 (費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),借款,采購(gòu),公章使用等)匯報(bào)歷史統(tǒng)計(jì),客戶(hù)資產(chǎn)損益表,負(fù)債表傭金分配流程協(xié)議審批流程,匯報(bào)審批流程工程部項(xiàng)目分配流程資產(chǎn)評(píng)定部評(píng)定對(duì)象資料代理記帳第25頁(yè)第 26 頁(yè)工作流管理操作界面項(xiàng)目傭金分配關(guān)系到員工切身利益，合理而透明展示給員工對(duì)員工工作主動(dòng)性和企業(yè)性凝聚力都是很有幫助系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理分配傭金，項(xiàng)目組員可隨時(shí)查詢(xún)本人傭金分配數(shù)量及百分比第26頁(yè)第 27 頁(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯報(bào)查詢(xún)報(bào)表客戶(hù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)管理資產(chǎn)負(fù)債表（企業(yè)會(huì)計(jì)制度、小企業(yè)會(huì)計(jì)制度） 損益表（企業(yè)會(huì)計(jì)制度、小企業(yè)會(huì)計(jì)制度）評(píng)定對(duì)象資料管理代理記帳客戶(hù)狀態(tài)報(bào)表工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)處理 ,報(bào)表統(tǒng)計(jì) 第27頁(yè)第 28 頁(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表查看界面第28頁(yè)第 29 頁(yè)總結(jié)實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目各階段劃分、項(xiàng)目進(jìn)度控制