1、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)工作總結(jié)第一局部工作根本情況1、每日根據(jù)審核后的現(xiàn)金收付憑證完成現(xiàn)金業(yè)務(wù)的收支工作，做好流水賬登記。當(dāng)日下班前查詢POS機(jī)余額、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并與流水賬核對、找出差異，確保賬實(shí)相符。根據(jù)需求，及時(shí)與銀行聯(lián)絡(luò)購置外幣。2、110月，積極與外匯管理局聯(lián)絡(luò)，完成進(jìn)口付匯核銷歷史業(yè)務(wù)清理。3、每月末完成現(xiàn)金盤存工作本、外幣，并制作現(xiàn)金盤點(diǎn)表。一年來，現(xiàn)金收付未出現(xiàn)異常盤盈或盤虧。4、每月根據(jù)銀行對賬單和日記賬，制作外幣銀行余額調(diào)節(jié)表。3月份，通過查詢歷年日元存款對賬單和日記賬，解決了歷史遺留的對賬不平問題，為以后的對賬工作奠定了根底。5、每月按時(shí)完成外幣及現(xiàn)金收付款的憑證裝訂工作。6、根據(jù)

2、安排，完成財(cái)務(wù)部七個(gè)調(diào)整總結(jié)，季度、半年度、年度工作總結(jié)，深化貫徹落實(shí)四季度中干大會會議精神情況匯報(bào)，財(cái)務(wù)盈利與本錢子文化理念等相關(guān)文稿的撰寫。第二局部經(jīng)歷和教訓(xùn)1、進(jìn)口付匯核銷清理。由于數(shù)量多、時(shí)間長遠(yuǎn)、資料不齊全，再加之對工作的不熟悉，在清理工作的前期遇到了宏大的困難。為了在11月之前順利完成核銷清理，我花了大量時(shí)間從網(wǎng)絡(luò)檢索相關(guān)文件，試圖找到合適我公司的特殊處理方法，事實(shí)證明一切都是徒勞。后來在時(shí)間緊迫的情況下，在中國電子口岸查詢了數(shù)千條的進(jìn)口數(shù)據(jù)，一一查看是否能為核銷所用。最后終于在10月份完成了清理工作。通過這件事情，我得到了不少教訓(xùn)和經(jīng)歷。教訓(xùn)是處理工作之前一定要對工作非常熟悉、理

3、解，只有理解了才能杜絕做無用功、進(jìn)步工作效率。經(jīng)歷是世上無難事，方法是想出來的，只要肯下功夫，再困難的事也能得到解決。2、今年3月的一天，因下班時(shí)行走匆忙，有幾千元的人民幣和日圓沒有放進(jìn)保險(xiǎn)箱。當(dāng)晚，系長和保安系指導(dǎo)專程從家里趕回公司處理此事，給他們造成了很大的費(fèi)事。雖然沒有造成損失，但教訓(xùn)是深化的，因?yàn)檫@樣的行為違犯了公司現(xiàn)金管理?xiàng)l例，是對公司財(cái)產(chǎn)平安的宏大隱患。3、自主學(xué)習(xí)?，F(xiàn)金出納工作比擬清閑，有大量的時(shí)間可供自主學(xué)習(xí)。我在工作完成之余，學(xué)習(xí)了局部財(cái)務(wù)分析p 方面的知識，例如三大報(bào)表分析p 、應(yīng)收賬款分析p 、資金預(yù)算等方面的知識，這些知識都是我所欠缺的。雖然理論知識學(xué)習(xí)很有限，但至少也

4、是個(gè)自我提升的一個(gè)開場，希望今后能有時(shí)機(jī)將所學(xué)付諸理論。今年報(bào)考了注冊會計(jì)師考試，準(zhǔn)備了一兩個(gè)月時(shí)間。但是由于畏難情緒嚴(yán)重，在考試一兩個(gè)月前就停頓了備考，最終因信心缺乏和準(zhǔn)備不充分，放棄了參考，不能不說是個(gè)遺憾。畢業(yè)至今，認(rèn)認(rèn)真真準(zhǔn)備過的考試也就只有09年的從業(yè)資格考試和去年注會的稅法了。時(shí)間是有的，學(xué)習(xí)氣氛不濃也是借口，今日懶散的心態(tài)只是于自身恒心和毅力的缺乏。明年必將有所改變。第三局部202_年工作方案1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)預(yù)算和分析p 方面的知識，同時(shí)學(xué)習(xí)各種賬務(wù)的處理，進(jìn)步工作效率，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。爭取到新的崗位得到更多鍛煉。2、進(jìn)一步熟悉工作流程，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。雖然從事工作已整整

5、兩年，但對我們公司甚至對部門的很多工作流程都不理解。究其原因，一是日常工作接觸太少，二是學(xué)習(xí)才能不強(qiáng)，缺乏好問精神。在新的一年里，我將加強(qiáng)與指導(dǎo)和同事的交流溝通，不懂就問，熟悉更多的業(yè)務(wù)流程，以便更好地開展本職工作。3、每日做好工作和學(xué)習(xí)方案，按照工作的重要性和緊急性對當(dāng)天的工作進(jìn)展排序，做到日事日畢、日清日結(jié)。202_年度，我的工作內(nèi)容較少而自身的進(jìn)步有限，很大方面跟自己的時(shí)間管理程度低下有關(guān)系。學(xué)習(xí)沒有目的性和方案性，習(xí)慣拖沓不重要的工作，浪費(fèi)了很多時(shí)間。202_年度開場，我將制定完好的、實(shí)在可行的工作方案和學(xué)習(xí)方案，利用一切可以利用的時(shí)間加強(qiáng)理論知識的學(xué)習(xí)、鍛煉實(shí)際業(yè)務(wù)處理才能。4、積極準(zhǔn)備注冊會計(jì)師考試、中級會計(jì)師考試和稅務(wù)籌劃等各種專業(yè)考試。雖然證書的有無跟工作才能關(guān)系不大，但是準(zhǔn)備考試的過程是學(xué)習(xí)的過程。通過備考，能不斷最新和完善現(xiàn)有的會計(jì)、稅務(wù)理論知識體系。假設(shè)能早日考取證書，自信心也會得到很好的進(jìn)步。5、爭取時(shí)機(jī)參加財(cái)會知識培訓(xùn)。一般說來，培訓(xùn)講師都具有深沉的理論功底和豐富的理論經(jīng)歷，通過培訓(xùn)，能學(xué)習(xí)別人的先進(jìn)經(jīng)歷，使自己在詳細(xì)工作的處理上乃至今后的職業(yè)開展少走彎路。202_年即將完畢，這一年