1、快意電梯股份有限公司財務管理制度第一章總則第一條 為加強快意電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務管理，規(guī) 范會計確認、計量和報告行為，有效地防范財務風險，保證會計信息質量，確保 公司的各項具體財務管理和核算工作制度化，根據(jù)中華人民共和國公司法、 中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則等相關法律、法規(guī)以及快意電梯股份有限公司章程（以下簡稱公司章程）的規(guī)定，結合公司具體情況，特制 定本制度。第二條 公司財務管理的基本任務是規(guī)范各項財務收支的計劃、控制、核算、 分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用公司各項資產，為股東創(chuàng)造最大 收益。第三條 本制度適用于公司、各分公司，以及由公司控制的子公司。第

2、二章財務管理體系第四條 公司實行“財權相對集中，分級授權管理”的財務管理體制，在集 中領導下，按分管權限及責任對財務收支進行核算、管理和監(jiān)督。股東大會、董 事會、監(jiān)事會按照公司法等有關法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，對公司財 務行使相關的職權。第五條 股東大會是公司的權力機構，對公司的財務行使下列職權：（一）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（二）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（三）審議批準公司聘用、解聘會計師事務所事項；（四）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應當由股東大會決 定的其他相關事項。第六條 董事會是公司經營管理的決策機構，對公司財務行使下列職權：（一）制

3、訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（二）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（三）聘任或者解聘財務總監(jiān)，并決定其報酬事項和獎懲事項；（四）向股東大會提請聘請或更換為公司進行年度審計的會計師事務所；（五）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予董事會的其他職權。第七條 監(jiān)事會對公司的財務行使下列職權：（一）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財務；（三）發(fā)現(xiàn)公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師 事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第八條 總經理對董事會負責，根據(jù)授權對公司財務行使下列職權：（一）組織實施董事長、董事會通過

4、的其它財務問題決議；（二）審議財務總監(jiān)擬訂的財務預算方案、決算方案、利潤分配方案、彌 補虧損方案及其它重大財務處理方案并報董事會討論；（三）審議財務部門提交的公司財務機構設置方案，并依照董事會決定設 置財務機構并報董事會討論；（四）審議財務部門擬訂的有關財務管理制度、內部控制制度和會計核算 制度及政策，需報董事會的并報董事會討論；（五）根據(jù)財務總監(jiān)的提議和考核意見，聘任或解聘財務人員，支持并保 障財務人員依法履行職責；（六）審批權限范圍內的各項財務收支事項；（七）董事會、董事長授權處理的其它財務事項。第九條 財務總監(jiān)為公司財務負責人，對董事會負責，在公司董事長和總經 理的領導下，全面負責公司財

5、務管理工作。對公司財務行使下列職權：（一）列席董事會會議；（二）全面負責監(jiān)督公司資金運行，主管公司財務收支審批工作，負責公司會計政策和財務管理制度的制定并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；（三）參與公司投資事項的審議與決策，以及其他重大事項的審議工作， 包括公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項；（四）負責統(tǒng)籌規(guī)劃融資工作，拓展融資渠道，滿足業(yè)務發(fā)展所需資金需 求，降低資金成本；（五）參與擬訂生產經營計劃、投資方案，銀行信貸，簽署財務決算報告、 財務預算報告、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務專題報告、產品 銷售價格與信用政策并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；（六）監(jiān)督檢查各項資金收支活動，審查重要

6、財務事項及其它例外財務事 項，制定公司資金管理制度及實施細則；（七）監(jiān)督檢查公司會計核算、財務管理工作，確保會計核算、財務管理 的真實、合法、有效；（八）審核會計報表、財務報告等財務資料，并承擔相應的責任；（九）負責對公司財務機構的設置和財務人員的配備、會計專業(yè)職務的設 置和聘任提出方案；組織財務人員的業(yè)務培訓和考核；支持財務人員依法行使職 權。公司財務總監(jiān)對財務部所有人員有直接任免權，并根據(jù)財務部人員管理辦 法統(tǒng)一對財務人員進行委派、任用、考核、定薪和獎懲等管理；（十）董事長、總經理授權處理的其它財務收支事項。第十條 公司根據(jù)國家相關規(guī)定及公司經營管理的要求設置財務機構，配備 財務人員。第三章主要會計政策第十一條 公司按照中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則的規(guī)定 建立會計賬冊，進行會計確