1、目目錄TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _bookmark0 一、項(xiàng)目概況1 HYPERLINK l _bookmark1 二、項(xiàng)目建設(shè)必要性和可行性分析1 HYPERLINK l _bookmark2 三、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)2 HYPERLINK l _bookmark3 四、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容3 HYPERLINK l _bookmark4 五、項(xiàng)目實(shí)施模式4 HYPERLINK l _bookmark5 六、項(xiàng)目基本經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)5 HYPERLINK l _bookmark6 七、項(xiàng)目選址和其他規(guī)劃條件6 HYPERLINK l _bookmark7 八、投資回報(bào)方式7 HYP

2、ERLINK l _bookmark8 九、政策支持和配套安排7 PAGE PAGE 8一、項(xiàng)目概況（一）工程概況水系規(guī)劃用地范圍內(nèi)，主要功能為向老城區(qū)和東區(qū)水系供 7.5km，占地1007.5km，擬建水閘、閘201520176（二）現(xiàn)階段已完成工作該項(xiàng)目已列入由某某市政府以汴政文【2013】202 號(hào)文批復(fù)的某某市水系總體規(guī)劃，符合區(qū)域地方發(fā)展規(guī)劃。目前正在進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究等設(shè)計(jì)招標(biāo)工作。二、項(xiàng)目建設(shè)必要性和可行性分析（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性某某市在某某省推進(jìn)中原城市群建設(shè)中具有舉足輕重的地位，是“鄭汴一體化”、“中原城市群”與“中部崛起”的重要組成部分，承擔(dān)著帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的艱巨任務(wù)。

3、開(kāi) 經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的任務(wù)。為實(shí)現(xiàn)某某市水城田林一體的（二）項(xiàng)目建設(shè)的可行性100綜合分析，該項(xiàng)目是必要和可行的。三、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)府成立了政府和社會(huì)資本合作模式推廣運(yùn)用工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“PPP 領(lǐng)導(dǎo)小組”本項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)暫定為某某市水務(wù)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司，實(shí)施機(jī)構(gòu)的最終確定以經(jīng)市政府批復(fù)的項(xiàng)目實(shí)施方案為準(zhǔn)。四、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容本項(xiàng)目擬由實(shí)施機(jī)構(gòu)依據(jù)中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)市水務(wù)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司和社會(huì)投資者共同出資成立項(xiàng)目公司（SPV）五、項(xiàng)目實(shí)施模式PPP本項(xiàng)目的具體運(yùn)作方式暫定為 BOT(建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交)，即：（一、某某市水務(wù)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司依法定程序選取PPP由社會(huì)投資人和某某市水務(wù)開(kāi)發(fā)建設(shè)

4、有限公司按投資比例（二、市政府授予項(xiàng)目公司獨(dú)家的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。在特（三、特許經(jīng)營(yíng)期滿后，項(xiàng)目公司將項(xiàng)目設(shè)施無(wú)償、完好的移交給政府或者政府指定部門。（四、項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)需在社會(huì)、安全方面接受政府相關(guān)主管部門的監(jiān)督和管理。六、項(xiàng)目基本經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（一）項(xiàng)目投資項(xiàng)目工程總投資規(guī)模暫定為 3 億元。（二）建設(shè)內(nèi)容（三）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)工程可行性研究報(bào)告和工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告 確定的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)完成本項(xiàng)目相關(guān)建設(shè)任務(wù)。（四）計(jì)算期本項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期限暫定為 21 年，其中建設(shè)期約為 1年，運(yùn)營(yíng)期為 20 年。（五）成本構(gòu)成本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間年運(yùn)營(yíng)成本暫定以下內(nèi)容：1、年運(yùn)行費(fèi)用（1）職工薪酬工程建成后，暫定編制管理人員 2

5、0 人，負(fù)責(zé)工程日常維護(hù)管理，每人每年工資按 3.5 萬(wàn)元計(jì)算，其他按每人每年1.0 萬(wàn)元計(jì)算，總額為 90 萬(wàn)元。（2、工程維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用按固定資產(chǎn)的 1%計(jì)算約為 410 萬(wàn)元。（3、水資源費(fèi)1000m30.14/ m3 140合計(jì)年運(yùn)行費(fèi)用為 640 萬(wàn)元。2、稅金全年應(yīng)繳稅金 135 萬(wàn)元。七、項(xiàng)目選址和其他規(guī)劃條件（一）項(xiàng)目選址本項(xiàng)目位于某某市東京大道北側(cè)河道水系規(guī)劃用地范圍內(nèi)，西起黑崗口水庫(kù)，東至東護(hù)城河，全長(zhǎng)約 7.5km。（二）占地面積本項(xiàng)目占地范圍按照某某市規(guī)劃局提供的東京大道北側(cè)河道水系規(guī)劃用地范圍而定，總占地面積約 1125 畝。（三）征地拆遷負(fù)責(zé)。八、投資回報(bào)方式（場(chǎng)所建設(shè)尚需符合相關(guān)政策和規(guī)劃要求以及政 （補(bǔ)貼方式可采用政府每年支付部分維修養(yǎng)護(hù)和管理經(jīng)費(fèi)等形式）方式收回投資，并實(shí)現(xiàn)合理的投資回報(bào)。1、供水收入：400m3, 按照0.5/ m3 2002、岸邊經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃收入：該項(xiàng)目周邊高校云集，在 規(guī)劃區(qū)域建設(shè)商業(yè)街也是項(xiàng)目的盈利點(diǎn)，并可縮短社會(huì)資本4800