PAGE33新沂實施方案新沂xxx投資項目建設(shè)實施方案

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

xxx科技公司

（二）項目報告規(guī)劃機構(gòu)

泓域咨詢機構(gòu)

（三）公司簡介

公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。

公司生產(chǎn)的項目產(chǎn)品系列產(chǎn)品，各項技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，可廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)的各個領(lǐng)域，產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評；公司設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)實力雄厚，擁有一批多年從事項目產(chǎn)品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團(tuán)隊，企業(yè)管理人員經(jīng)驗豐富，其知識、年齡結(jié)構(gòu)合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應(yīng)鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面，已經(jīng)與主要原材料供應(yīng)商及主要目標(biāo)客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設(shè)計和生產(chǎn)布局以及設(shè)備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計，充分考慮了自動化生產(chǎn)、智能化節(jié)電、節(jié)

水和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國二十余個省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。

公司秉承“科技創(chuàng)新、誠信為本”的企業(yè)核心價值觀，培養(yǎng)出一支成熟的售后服務(wù)、技術(shù)支持等方面的專業(yè)人才隊伍，建立了完善的售后服務(wù)體系?？焖俚氖酆蠓?wù)，有效地提高了客戶的滿意度，提升了客戶對公司的認(rèn)知度和信任度。未來公司將加強人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴(kuò)大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設(shè)置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo)，對各級員工進(jìn)行合理的考核與評價。

（四）公司經(jīng)濟(jì)效益分析

上一年度，xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入8869.61萬元，同比增長11.71%（930.10萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)xx生產(chǎn)及銷售收入為7464.20萬元，占營業(yè)總收入的84.15%。

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額2141.33萬元，較去年同期相比增長426.58萬元，增長率24.88%；實現(xiàn)凈利潤1606.00萬元，較去年同

期相比增長338.37萬元，增長率26.69%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入

萬元

8869.61

完成主營業(yè)務(wù)收入

萬元

7464.20

主營業(yè)務(wù)收入占比

84.15%

營業(yè)收入增長率（同比）

11.71%

營業(yè)收入增長量（同比）

萬元

930.10

利潤總額

萬元

2141.33

利潤總額增長率

24.88%

利潤總額增長量

萬元

426.58

凈利潤

萬元

1606.00

凈利潤增長率

26.69%

凈利潤增長量

萬元

338.37

投資利潤率

28.25%

投資回報率

21.18%

財務(wù)內(nèi)部收益率

21.20%

企業(yè)總資產(chǎn)

萬元

19580.50

流動資產(chǎn)總額占比

萬元

27.86%

流動資產(chǎn)總額

萬元

5455.14

資產(chǎn)負(fù)債率

20.14%

二、項目概況

（一）項目名稱

新沂xx投資項目

減速器是一種由封閉在剛性殼體內(nèi)的齒輪傳動、蝸桿傳動、齒輪-蝸桿傳動所組成的獨立部件，常用作原動件與工作機之間的減速傳動裝置。在原動機和工作機或執(zhí)行機構(gòu)之間起匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的作用，在現(xiàn)代機械中應(yīng)用極為廣泛。

（二）項目選址

xx

新沂，簡稱“新”，徐州市下轄市，古稱鐘吾，地處華北平原南端，江蘇省北部，蘇、魯兩省交界處，北接山東郯城，南隔沂河、駱馬湖與宿遷相望，西和邳州市相鄰，東與東海、沭陽毗連，是江蘇的正“北大門”，1952年以境內(nèi)新開辟的新沂河得名，1990年2月撤縣建市。1萬年前石器時代，新沂已有人類活動的蹤跡。5000多年前，著名的花廳古文化就在這塊美麗富饒的土地上發(fā)祥，這里是北方大汶口文化和南方良渚文化交流融匯的重要區(qū)域。乾隆皇帝六下江南，多次下榻于此，留下了“第一江山”的贊譽。新沂正抓住國家“一帶一路”戰(zhàn)略、沿東隴海線經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)、全面振興徐州老工業(yè)基地、江蘇沿海大開發(fā)和省委省政府支持蘇北新一輪發(fā)展等重大戰(zhàn)略，成為新亞歐大陸橋的交通樞紐城市、沿東隴海線經(jīng)濟(jì)帶中心節(jié)點城市，新興的工業(yè)和商貿(mào)旅游城市。2015年3月，國家發(fā)改委下發(fā)《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于開展中小城市綜合改革試點工作的通知》，新沂成為國家中小城市綜合改革試點地區(qū)。2019年3月，被列為第一批革命文物保護(hù)利用片區(qū)分縣名單。2019年，新沂位居全國綜合實力百強縣市

第58位、經(jīng)濟(jì)競爭力百強第63位、全國投資潛力百強縣市第69位、全國綠色發(fā)展百強縣市第48位、全國科技創(chuàng)新百強縣市第71位、全國新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百強縣市第53位、全國營商環(huán)境百強縣第69位。

（三）項目用地規(guī)模

項目總用地面積32196.09平方米（折合約48.27畝）。

（四）項目用地控制指標(biāo)

該工程規(guī)劃建筑系數(shù)72.10%，建筑容積率1.52，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.71%，固定資產(chǎn)投資強度188.57萬元/畝。

（五）土建工程指標(biāo)

項目凈用地面積32196.09平方米，建筑物基底占地面積23213.38平方米，總建筑面積48938.06平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程31403.33平方米，項目規(guī)劃綠化面積2794.91平方米。

（六）設(shè)備選型方案

項目計劃購置設(shè)備共計113臺（套），設(shè)備購置費3283.79萬元。

（七）節(jié)能分析

1、項目年用電量410084.64千瓦時，折合50.40噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

2、項目年總用水量9866.63立方米，折合0.84噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

3、“新沂xx投資項目投資建設(shè)項目”，年用電量410084.64千瓦時，年總用水量9866.63立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）51.24噸標(biāo)準(zhǔn)

煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量13.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率21.38%，能源利用效果良好。

（八）環(huán)境保護(hù)

項目符合xx發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預(yù)計總投資10646.41萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9102.27萬元，占項目總投資的85.50%；流動資金1544.14萬元，占項目總投資的14.50%。

（十）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入13567.00萬元，總成本費用10833.20萬元，稅金及附加174.03萬元，利潤總額2733.80萬元，利稅總額3284.91萬元，稅后凈利潤2050.35萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1234.56萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率25.68%，投資利稅率30.85%，投資回報率19.26%，全部投資回收期6.69年，提供就業(yè)職位291個。

（十二）進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。

在技術(shù)交流談判同時，提前進(jìn)行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備，提前設(shè)計，提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。

三、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx及xxxx行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)xxxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx科技公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“新沂xx投資項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位291個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1234.56萬元，可以促進(jìn)xx區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。

3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率25.68%，投資利稅率30.85%，全部投資回報率19.26%，全部投資回收期6.69年，固定資產(chǎn)投資回收期6.69年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

4、國家發(fā)改委出臺《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實施意見》，對各地、各部門在鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準(zhǔn)入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、

新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。近年來，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營經(jīng)濟(jì)已成為xx國民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財政收入的重要來源，擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力，為xx經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

附表11：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注1

占地面積

平方米

32196.09

48.27畝

1.1

容積率

1.52

1.2

建筑系數(shù)

72.10%

1.3

投資強度

萬元/畝

188.57

1.4

基底面積

平方米

23213.38

1.5

總建筑面積

平方米

48938.06

1.6

綠化面積

平方米

2794.91

綠化率5.71%

2

總投資

萬元

10646.41

2.1

固定資產(chǎn)投資

萬元

9102.27

2.1.1

土建工程投資

萬元

4104.00

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

38.55%

2.1.2

設(shè)備投資

萬元

3283.79

2.1.2.1

設(shè)備投資占比

30.84%

2.1.3

其它投資

萬元

1714.48

2.1.3.1

其它投資占比

16.10%

2.1.4

固定資產(chǎn)投資占比

85.50%

2.2

流動資金

萬元

1544.14

2.2.1

流動資金占比

14.50%

3

收入

萬元

13567.00

4

總成本

萬元

10833.20

5

利潤總額

萬元

2733.80

6

凈利潤

萬元

2050.35

7

所得稅

萬元

1.52

8

增值稅

萬元

377.08

9

稅金及附加

萬元

174.03

10

納稅總額

萬元

1234.56

11

利稅總額

萬元

3284.91

12

投資利潤率

25.68%

13

投資利稅率

30.85%

14

投資回報率

19.26%

15

回收期

年

6.69

16

設(shè)備數(shù)量

臺（套）

113

17

年用電量

千瓦時

410084.64

18

年用水量

立方米

9866.63

19

總能耗

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

51.24

20

節(jié)能率

21.38%

21

節(jié)能量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

13.62

22

員工數(shù)量

人

291

附表22：土建工程投資一覽表

序號項目占地面積（㎡）

基底面積（㎡）

建筑面積（㎡）

計容面積（㎡）

投資（萬元）

1

主體生產(chǎn)工程

16411.86

16411.86

31403.33

31403.33

2896.87

1.1

主要生產(chǎn)車間

9847.12

9847.12

18842.00

18842.00

1796.06

1.2

輔助生產(chǎn)車間

5251.80

5251.80

10049.07

10049.07

927.00

1.3

其他生產(chǎn)車間

1312.95

1312.95

1821.39

1821.39

173.81

2

倉儲工程

3482.01

3482.01

11397.57

11397.57

764.65

2.1

成品貯存

870.50

870.50

2849.39

2849.39

191.16

2.2

原料倉儲

1810.65

1810.65

5926.74

5926.74

397.62

2.3

輔助材料倉庫

800.86

800.86

2621.44

2621.44

175.87

3

供配電工程

185.71

185.71

185.71

185.71

14.02

3.1

供配電室

185.71

185.71

185.71

185.71

14.02

4

給排水工程

213.56

213.56

213.56

213.56

12.54

4.1

給排水

213.56

213.56

213.56

213.56

12.54

5

服務(wù)性工程

2205.27

2205.27

2205.27

2205.27

147.95

5.1

辦公用房

960.01

960.01

960.01

960.01

59.40

5.2

生活服務(wù)

1245.26

1245.26

1245.26

1245.26

64.61

6

消防及環(huán)保工程

622.12

622.12

622.12

622.12

46.95

6.1

消防環(huán)保工程

622.12

622.12

622.12

622.12

46.95

7

項目總圖工程

92.85

92.85

92.85

92.85

137.51

7.1

場地及道路硬化

6257.08

1279.31

1279.31

7.2

場區(qū)圍墻

1279.31

6257.08

6257.08

7.3

安全保衛(wèi)室

92.85

92.85

92.85

92.85

8

綠化工程

2385.87

83.51

合計

23213.38

48938.06

48938.06

4104.00

附表33：節(jié)能分析一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注1

總能耗

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

51.24

1.1

—年用電量

千瓦時

410084.64

1.2

—年用電量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

50.40

1.3

—年用水量

立方米

9866.63

1.4

—年用水量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

0.84

2

年節(jié)能量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

13.62

3

節(jié)能率

21.38%

附表44：項目建設(shè)進(jìn)度一覽表

序號項目單位指標(biāo)1

完成投資

萬元

7581.01

1.1

——完成比例

71.21%

2

完成固定資產(chǎn)投資

萬元

5305.07

2.1

——完成比例

69.98%

3

完成流動資金投資

萬元

2275.94

3.1

——完成比例

30.02%

附表55：人力資源配置一覽表

序號項目單位指標(biāo)

1

一線產(chǎn)業(yè)工人工資

1.1

平均人數(shù)

人

198

1.2

人均年工資

萬元

4.21

1.3

年工資額

萬元

1134.22

2

工程技術(shù)人員工資

2.1

平均人數(shù)

人

44

2.2

人均年工資

萬元

5.01

2.3

年工資額

萬元

275.51

3

企業(yè)管理人員工資

3.1

平均人數(shù)

人

12

3.2

人均年工資

萬元

7.37

3.3

年工資額

萬元

74.91

4

品質(zhì)管理人員工資

4.1

平均人數(shù)

人

23

4.2

人均年工資

萬元

5.97

4.3

年工資額

萬元

137.82

5

其他人員工資

5.1

平均人數(shù)

人

14

5.2

人均年工資

萬元

6.83

5.3

年工資額

萬元

100.32

6

職工工資總額

萬元

1722.78

附表66：固定資產(chǎn)投資估算表

序號

項目

單位

建筑工程費

設(shè)備購置及安裝費

其它費用

合計

占總投資比例

1

項目建設(shè)投資

萬元

4104.00

3283.79

188.57

9102.27

1.1

工程費用

萬元

4104.00

3283.79

8650.93

1.1.1

建筑工程費用

萬元

4104.00

4104.00

38.55%

1.1.2

設(shè)備購置及安裝費

萬元

3283.79

3283.79

30.84%

1.2

工程建設(shè)其他費用

萬元

1714.48

1714.48

16.10%

1.2.1

無形資產(chǎn)

萬元

785.20

785.20

1.3

預(yù)備費

萬元

929.28

929.28

1.3.1

基本預(yù)備費

萬元

536.05

536.05

1.3.2

漲價預(yù)備費

萬元

393.23

393.23

2

建設(shè)期利息

萬元

3

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬元

9102.27

9102.27

附表77：流動資金投資估算表

序號

項目

單位

達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

流動資產(chǎn)

萬元

8650.93

5729.92

6851.89

8650.93

8650.93

8650.93

1.1

應(yīng)收賬款

萬元

2595.28

1557.17

1816.70

2595.28

2595.28

2595.28

1.2

存貨

萬元

3892.92

2335.75

2725.04

3892.92

3892.92

3892.92

1.2.1

原輔材料

萬元

1167.88

700.73

817.51

1167.88

1167.88

1167.88

1.2.2

燃料動力

萬元

58.39

35.04

40.88

58.39

58.39

58.39

1.2.3

在產(chǎn)品

萬元

1790.74

1074.45

1253.52

1790.74

1790.74

1790.74

1.2.4

產(chǎn)成品

萬元

875.91

525.54

613.13

875.91

875.91

875.91

1.3

現(xiàn)金

萬元

2162.73

1297.64

1513.91

2162.73

2162.73

2162.73

2

流動負(fù)債

萬元

7106.79

4264.07

4974.75

7106.79

7106.79

7106.79

2.1

應(yīng)付賬款

萬元

7106.79

4264.07

4974.75

7106.79

7106.79

7106.79

3

流動資金

萬元

1544.14

926.48

1080.90

1544.14

1544.14

1544.14

4

鋪底流動資金

萬元

514.71

308.83

360.30

514.71

514.71

514.71

附表88：總投資構(gòu)成估算表

序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1

項目總投資

萬元

10646.41

116.96%

116.96%

100.00%

2

項目建設(shè)投資

萬元

9102.27

100.00%

100.00%

85.50%

2.1

工程費用

萬元

7387.79

81.16%

81.16%

69.39%

2.1.1

建筑工程費

萬元

4104.00

45.09%

45.09%

38.55%

2.1.2

設(shè)備購置及安裝費

萬元

3283.79

36.08%

36.08%

30.84%

2.2

工程建設(shè)其他費用

萬元

785.20

8.63%

8.63%

7.38%

2.2.1

無形資產(chǎn)

萬元

785.20

8.63%

8.63%

7.38%

2.3

預(yù)備費

萬元

929.28

10.21%

10.21%

8.73%

2.3.1

基本預(yù)備費

萬元

536.05

5.89%

5.89%

5.04%

2.3.2

漲價預(yù)備費

萬元

393.23

4.32%

4.32%

3.69%

3

建設(shè)期利息

萬元

4

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬元

9102.27

100.00%

100.00%

85.50%

5

建設(shè)期間費用

萬元

6

流動資金

萬元

1544.14

16.96%

16.96%

14.50%

7

鋪底流動資金

萬元

514.71

5.65%

5.65%

4.83%

附表99：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1

營業(yè)收入

萬元

8140.20

9496.90

13567.00

13567.00

13567.00

1.1

萬元

8140.20

9496.90

13567.00

13567.00

13567.00

2

現(xiàn)價增加值

萬元

2604.86

3039.01

4341.44

4341.44

4341.44

3

增值稅

萬元

226.25

263.96

377.08

377.08

377.08

3.1

銷項稅額

萬元

2170.72

2170.72

2170.72

2170.72

2170.72

3.2

進(jìn)項稅額

萬元

1076.18

1255.55

1793.64

1793.64

1793.64

4

城市維護(hù)建設(shè)稅

萬元

15.84

18.48

26.40

26.40

26.40

5

教育費附加

萬元

6.79

7.92

11.31

11.31

11.31

6

地方教育費附加

萬元

4.52

5.28

7.54

7.54

7.54

9

土地使用稅

萬元

128.78

128.78

128.78

128.78

128.78

10

稅金及附加

萬元

155.93

160.46

174.03

174.03

174.03

附表10：折舊及攤銷一覽表

序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1

建(構(gòu))筑物

原值

4104.00

4104.00

當(dāng)期折舊額

3283.20

164.16

164.16

164.16

164.16

164.16

凈值

820.80

3939.84

3775.68

3611.52

3447.36

3283.20

2

機器設(shè)備

原值

3283.79

3283.79

當(dāng)期折舊額

2627.03

175.14

175.14

175.14

175.14

175.14

凈值

3108.65

2933.52

2758.38

2583.25

2408.11

3

建筑物及設(shè)備原值

7387.79

當(dāng)期折舊額

5910.23

339.30

339.30

339.30

339.30

339.30

建筑物及設(shè)備凈值

1477.56

7048.49

6709.19

6369.89

6030.59

5691.29

4

無形資產(chǎn)

原值

785.20

785.20

當(dāng)期攤銷額

785.20

19.63

19.63

19.63

19.63

19.63

凈值

765.57

745.94

726.31

706.68

687.05

5

合計：折舊及攤銷

6695.43

358.93

358.93

358.93

358.93

358.93

附表11：總成本費用估算一覽表

序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1

外購原材料費

萬元

6979.01

4187.41

4885.31

6979.01

6979.01

6979.01

2

外購燃料動力費

萬元

457.96

274.78

320.57

457.96

457.96

457.96

3

工資及福利費

萬元

1722.78

1722.78

1722.78

1722.78

1722.78

1722.78

4

修理費

萬元

40.72

24.43

28.50

40.72

40.72

40.72

5

其它成本費用

萬元

1273.80

764.28

891.66

1273.80

1273.80

1273.80

5.1

其他制造費用

萬元

368.86

221.32

258.20

368.86

368.86

368.86

5.2

其他管理費用

萬元

335.79

201.47

235.05

335.79

335.79

335.79

5.3

其他銷售費用

萬元

812.59

487.55

568.81

812.59

812.59

812.59

6

經(jīng)營成本

萬元

10474.27

6284.56

7331.99

10474.27

10474.27

10474.27

7

折舊費

萬元

339.30

339.30

339.30

339.30

339.30

339.30

8

攤銷費

萬元

19.63

19.63

19.63

19.63

19.63

19.63

9

利息支出

萬元

-

-

-

-

-

-

10

總成本費用

萬元

10833.20

7332.60

8207.75

10833.20

10833.20

10833.20

10.1

可變成本

萬元

8751.49

5250.89

6126.04

8751.49

8751.49

8751.49

10.2

固定成本

萬元

2081.71

2081.71

2081.71

2081.71

2081.71

2081.71

11

盈虧平衡點

46.60%

46.60%

附表12：利潤及利潤分配表

序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1

營業(yè)收入

萬元

13567.00

8140.20

9496.90

13567.00

13567.00

13567.00

2

稅金及附加

萬元

174.03

155.93

160.46

174.03

174.03

174.03

3

總成本費用

萬元

10833.20

7332.60

8207.75

10833.20

10833.20

10833.20

5

增值稅

萬元

377.08

226.25

263.96

377.08

377.08

377.08

6

利潤總額

萬元

2733.80

1694.99

2199.46

2733.80

2733.80

2733.80

8

應(yīng)納稅所